1419576914

kwotę 37.590,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej. Ogółem wydatkowano do dnia kontroli 295.490,93 zł. Koszt całkowity przedsięwzięcia określony w umowie o dofinansowanie w formie dotacji został zmniejszony na wniosek Beneficjenta z dnia 11.10.2013 r. decyzją Dwóch Upoważnionych nr R/2399/2013 do kwoty 1.862.975,00 zł. Zaawansowanie finansowe przedsięwzięcia na dzień kontroli określono na ok. 15,86 %. Ponadto, Beneficjent oświadczył, że jeszcze w bieżącym roku planuje wydatkować na realizowane przedsięwzięcie 502.978,76 zł. Wydatki te wynikają z zawartych umów i dotyczą zapłaty za wykonane roboty budowlane w SP ZOZ Somonino i Szkole Podstawowej w Połęczynie. Zatem, na koniec 2013 roku zawansowanie finansowe przedsięwzięcia stanowić będzie kwotę 798.469,69 zł (42,8 %).

H. Wnioski z kontroli /wstępne zalecenia:

a)    Realizacja projektu - w kontrolowanym obszarze - w zakresie ogólnym jest zgodna z zapisami harmonogramu rzeczowo - finansowego umowy dotacji z NFOŚiGW. W kontrolowanym zakresie szczegółowym również nie stwierdzono zmian w stosunku do zapisów HRF.

b)    Termin zakończenia rzeczowego projektu w umowie o dofinansowanie w formie dotacji na dzień 31.05.2014 r. w budynkach oświatowych i SP ZOZ w Somoninie objętych realizowanym przedsięwzięciem jest realny - tylko w przypadku zintensyfikowania prowadzonych robót budowlanych.

c)    Beneficjent posiada na dzień kontroli wszystkie podstawowe dokumenty formalny-prawne związane z realizacją projektu.

d)    Działania informacyjno-promocyjne Beneficjenta związane z realizacją projektu - w zakresie tablic informacyjnych - są zgodne z „Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków NFOSiGW” i tym samym z § 17 umowy o dofinansowanie w formie dotacji.

e)    Informacje przedstawione przez Beneficjenta w okazanej fakturze i załączonym do niej protokole, które będą przedmiotem rozliczenia z NFOŚiGW, są zgodne ze stanem rzeczywistym przedsięwzięcia.

f)    Nie zidentyfikowano istotnych zagrożeń w realizacji projektu. Natomiast ustalono, że:

•    z uwagi na planowane terminy zakończenia robót na dzień 15.04.2014 r. w zawieranych umowach o roboty budowlane obejmujący okres zimowy dla pozostałych do termomodemizacji dwóch obiektów oświatowych, istnieje uzasadniona obawa nie zakończenia robót w przyjętym terminie w umowie dotacji,

•    realizowane roboty są odbierane protokołami bez wyszczególnionego w nich wykonanego zakresu rzeczowego. Ustalono, że realizowany zakres rzeczowy robót obejmował oprócz prac termomodernizacyjnych inne roboty niezwiązane z projektem. Zdaniem kontrolującego konieczne jest precyzyjne wydzielenie robót finansowanych ze środków NFOŚiGW w realizowanych jednocześnie robotach termomodernizacyjnych i remontowych w dokonywanych rozliczeniach. Zatem prawdopodobnie, może ostatecznie zmienić się podany w HRF zakres robót i ich koszt.

Wstępne zalecenia pokontrolne:

W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu realizowanego przedsięwzięcia kontrolujący nie sformułował wstępnych zaleceń pokontrolnych.

7