4531591056

Każda z jednostek organizacyjnych, w tym Urząd Miasta, a w nim każda z komórek organizacyjnych będąca bezpośrednim wykonawcą każdego z zadań wymienionych w uchwale Rady, składała w trakcie roku, co miesiąc, sprawozdania Rb-28NW z wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego oraz na rachunkach samorządowych jednostek budżetowych, na rachunku bieżącym Miasta na dzień 31 grudnia 2010 roku znajdowały się środki pieniężne w wysokości 43.696.221,18 zł, na które składają się m.in.:

-    środki na rachunkach wydatków niewygasających w wysokości - 20.470.481,00 zł,

-    środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym - 56.722,81 zł,

-    środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku -15.405.380,00 zł,

-    środki funduszy pomocowych - 202.738,72 zł.

Z danych sprawozdawczych zawartych w sprawozdaniach jednostkowych Rb-28S dotyczących wydatków budżetowych oraz Rb-34 dotyczących dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, wynikają w niektórych przypadkach przekroczenia planu, wydatki bez planu lub wydatki będące wynikiem nieterminowego regulowania zobowiązań - odsetki. Sytuacje takie wymagają szczegółowej analizy i wyjaśnienia, po czym może nastąpić konieczność zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ujawnieniu okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W pkt II Podstawowe wielkości budżetu Miasta Olsztyn w 2010 roku zamieszczono zestawienie tabelaryczne podstawowych wielkości budżetowych, odnoszących się zarówno do planu, jak i wykonania. Układ zestawienia odpowiada w większości zapisów, układowi uchwały budżetowej.

Punkt li Podstawowe wielkości budżetu Miasta Olsztyn w 2010 roku kończą wykresy, które pozwalają porównać podstawowe wielkości budżetowe w zakresie planu na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz wykonania planu. Wykresy te przedstawiają za okres lat 2008 - 2010: wydatki, dochody, wynik budżetu oraz wynik budżetu bieżącego Miasta Olsztyn.

W objaśnieniach do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2010 rok użyte zostały skróty, które oznaczają: BP - budżet państwa; plan „w" - plan bez zmian w trakcie roku; plan „+’ - plan zwiększony w trakcie roku; plan - plan zmniejszony w trakcie roku.

II. Podstawowe wielkości budżetu Miasta Olsztyn w 2010 roku.

BUDŻET MIASTA OLSZTYN I Plan naOI.012010			suma zmian	Plan na 31.122010	~So-	'^SSSS' ^%w*^0"^ai"^a % wykonania
	_WYDATKI _I 862268044 OEBCYT/NADWYZKA I -162276012			-WM1478-	•ii'iM4%	MS	—¥o—
~ij^-	dochody bieżące I 579884 348		25214 285	605098 633	605 242063	-143430	1000	1044
			-
^11				466 305 344	461 428 305			90.3
—3-	WydaHO budżetu nSasia zfcoo		--M‘l06°428-	-823161616-	781 869 834			—sSr—
4.		788 564666	•101 193587	687371079
6.		2408300	-1409217	999 083	9382.9	60864	93.9	39.0
	pochodzących z funduszy stiukluralnych i Funduszu Spóyiośo oraz pozosfatych śtodkdw pochodzących ze					—-	-
		162278012	■17 674534	144601 478	111116414	33945491	76.8	68.5
						^307'0^838°-	--	-^-
		5000000	8 879000	.3879000	•—		»	-
		5000000	20440 274	25440 274	35449338	—-	-	«...
3)		3 069683	-	3069683	3069683	o	,000	,00.0
	^03 Km"'^1 !MinUM ”^S06ln“	100 000	-55100	44 900	35740	9160	79.8	35.7
.2.	LhKy zobowiązań z tytułi emisji papleiOw wartościowych ““ ktedytOw^1 POZyczek zaciąganych na
		11149683	-11 149683	0		-