1

16_1_Moduły finansowe systemu iScala i ich powiązanie z logistyką

Modułami finansowymi systemu iScala są:

• księga główna - może mieć postać prostego planu kont lub skomplikowaną

wielowymiarową strukturę obsługującą zaawansowane funkcje ewidencji i
zapytań. System umożliwia rejestrację informacji faktycznych, planów
budżetowych i symulacji w dowolnej walucie, a także prowadzenie
sprawozdawczości obejmującej poszczególne okresy rozliczeniowe i lata
finansowe,

• księga sprzedaży - służy do rejestrowania informacji o fakturach

wystawionych klientom oraz o innych czynnościach finansowych
związanych z odbiorcami. W module księgi sprzedaży znajdują się m.in.
kartoteki klientów, rejestr VAT, obsługa płatności, funkcje rewaloryzacji w
walutach obcych, statystyka sprzedaży,

• księga zakupów - służy do rejestrowania faktur otrzymanych od

dostawców oraz obsługi wszelkich czynności z mini związanych. W
module księgi zakupów m.in. znajdują się: kartoteka dostawców, rejestr
VAT, prognozy płatności, propozycje płatności, raporty rozrachunków,
rewaloryzacja dla transakcji w walutach obcych, statystyka zakupów,

• zarządzanie środkami trwałymi - moduł jest zintegrowany z modułem

kontroli zapasów, wspomaga obsługę zakupu i kapitalizację środków,

• fakturowanie bezpośrednie - proces bezpośredniego fakturowania jest

stosowany w przedsiębiorstwach, które nie wymagają bardziej złożonego
systemu realizacji zamówień sprzedaży, czy procesów logistycznych, np.
w firmach świadczących proste usługi.

Na rysunku 1 pokazano połączenia finansowe pomiędzy podstawowymi modułami
systemu iScala. Poszczególne połączenia oznaczają:

1-

Powiązanie pomiędzy modułem zamówień sprzedaży a kontrolą zapasów-

dotyczy podejmowania z magazynu sprzedawanych produktów oraz
sprawdzania ich dostępności w magazynie. Z poziomu magazynu można
sprawdzić planowane wydania dla zamówień sprzedaży.

2-

Powiązanie pomiędzy modułem zamówień zakupów a kontrola zapasów-

dotyczy dostaw do magazynu zakupionych artykułów, generowania
propozycji zamówień zakupu na podstawie zdefiniowanych minimalnych
stanów magazynowych (poza modułem MPC). Z poziomu magazynu
można sprawdzić planowane przyjęcia z zamówień zakupu.

3-

Powiązanie pomiędzy modułem zamówień zakupu a księgą sprzedaży.

Zamknięte faktury w module zamówień sprzedaży przekazywane są do
księgi sprzedaży. Z księgi sprzedaży pobierane są wszystkie dane
dotyczące klientów oraz inne parametry sprzedaży (warunki dostawy,
metody dostawy, warunki płatności itd.).

2

Rysunek 1.91. Schemat połączeń pomiędzy podstawowymi modułami systemu iScala.

Ź

ródło: Opracowanie własne.

4-

Powiązanie pomiędzy modułem kontroli zapasów a księgą główną.

Powiązanie to następuję za pomocą dziennika księgi głównej znajdującej
się z module zapasów. Do dziennika generowane są transakcje związane ze
zmianą wartości magazynów. Po kontroli transakcje te przesyłane są na
konta w księdze głównej.

5-

Powiązanie pomiędzy modułem zamówień zakupu a księgą zakupów.

Wprowadzone faktury zakupów przekazywane są do księgi zakupów. Z
księgi zakupów pobierane są wszystkie dane dotyczące dostawców oraz
inne parametry związane z zakupami (warunki dostawy, metody dostawy,
warunki płatności itd.).

6-

Powiązanie pomiędzy księgą sprzedaży a księgą główną. Powiązanie to

następuję za pomocą dziennika księgi głównej znajdującego się z księdze
sprzedaży. Do dziennika generowane są transakcje związane z
zamknięciem faktury. Po kontroli transakcje te przesyłane są na konta w
księdze głównej.

7-

Powiązanie pomiędzy księgą zakupów a księgą główną. Powiązanie to

następuję za pomocą dziennika księgi głównej znajdującego się z księdze
zakupów. Do dziennika generowane są transakcje związane z

3

wprowadzeniem faktury zakupowej. Po kontroli transakcje te przesyłane są
na konta w księdze głównej.

8-

Powiązanie pomiędzy modułem produkcji a księgą główną. Powiązanie to

realizowane jest poprzez dziennik księgi głównej znajdujący się z module
MPC. W dzienniku tym zapisywane są wszelkie transakcje finansowe
związane z produkcją w toku: koszty maszyn, koszty robocizny,
kooperacji, materiałów itp.

Tabele automatycznego księgowania pozwalają na zdefiniowanie na jakich

kontach w księdze głównej mają być zapisywane transakcje finansowe pochodzące
z innych modułów. Tabele automatycznego księgowania definiuje się w
następujących modułach:

• księga sprzedaży,
• księga zakupów,
• kontroli zapasów,
• produkcji (MPC),
• zarządzanie umowami,
• zarządzanie serwisem,
• zarządzanie projektami.

Zdefiniowanie automatu księgowego polega na wybraniu pozycji w tabeli

automatycznego księgowania a następnie wpisaniu konta, na które ma być
zapisywana wybrana transakcja np. w księdze sprzedaży pozycja numer 1 to
wierzytelności, pozycja numer 62 to sprzedaż z kodem VAT 1 dla artykułów z
kodem księgowym 00.

Dzienniki księgi głównej generowane są we wszystkich modułach, w których
definiuje się tabele automatycznego księgowania.
Ś

cieżki dostępu do dzienników księgi głównej modułów logistycznych:

• księga sprzedaży: Księga sprzedaży => Faktury/Dziennik => Wydruk

dziennika faktur,

• księga zakupów: Księga zakupów => Faktury/Dziennik => Wydruk

dziennika faktur,

• kontroli zapasów: Kontrola zapasów => Transakcje => Dziennik księgi

głównej,

• produkcji (MPC): MPC => Koszt rzeczyw./Statystyka/WIP => Dziennik,

tworzenie transakcji dla WIP dostępne jest w menu: MPC => Koszt
rzeczyw./Statystyka/WIP => Tworzenie transakcji dla WIP.