Hurtownia KWIATON sp. z o.o.
Tadeusza Kościuszki 44, Wrocław-Stare Miasto
Tel.: [phone], NIP: 522-27-58-987
BPHSA Centrum Rozliczeniowe,
62106000760000320001041516

Strona 1/1

Dziennik księgowań za okres sprawozdawczy od 2013-01-01 do 2013-12-31 - wersja pełna

Rok obrotowy: 2013 (2013-01-01 - 2013-12-31)

Rejestr księgowy: dowolny

Lp

Data

Dokument źródłowy

Operator

Kwota dokumentu

Nr dokumentu

Konto

Kwota Wn

Kwota Ma

Treść

5 616,00

EK

FS 1/01/2013

2013-01-04

RK-1

1

5 200,00

730

Wartość netto sprzedanych towarów dla dklep

416,00

225

Podatek VAT

5 616,00

201-00001

Wartość brutto

5 200,00

EK

WZ 1/01/2013

2013-01-04

RK-2

2

5 200,00

731

Wydano z magazynu sprzedane rośliny dla sk

5 200,00

330

Wydano z magazynu sprzedane rośliny dla sk

5 616,00

EK

PK 1/01/2013

2013-01-10

PK-1

3

5 616,00

148

Wystawiono dowód wpłaty gotówkowej i bank

5 616,00

100

Wystawiono dowód wpłaty gotówkowej i bank

5 616,00

EK

KP 1/01/2013

2013-01-10

RK-3

4

5 616,00

100

Wpływ należności od sklrpu KASIA

5 616,00

201-00001

Wpływ należności od sklepu KASIA

250,00

EK

KW 1/01/2013

2013-01-19

RK-4

5

250,00

234

Wypłacono pracownikowi zaliczkę na materi

250,00

100

Wypłacono pracownikowi zaliczkę na materi

-2 600,00

EK

PK 2/01/2013

2013-01-31

PK-2

6

-2 600,00

731

Przeksięgowano narzut odchyleń od cen ewide

-2 600,00

342

Przeksięgowano narzut odchyleń od cen ewide

6 000,00

EK

LP 1/01/2013

2013-01-31

PK-3

7

3 000,00

404

Wynagrodzenie brutto

3 000,00

231

Wynagrodzenie brutto

411,30

231

Składki ubezpieczeń społecznych

411,30

222

Składki ubezpieczeń społecznych

232,98

231

Składki ubezpieczenia zdrowotnego

232,98

222

Składki ubezpieczenia zdrowotnego

199,00

231

Należna zaliczka na podatek dochodowy

199,00

221

Należna zaliczka na podatek dochodowy

2 156,72

231

Wynagrodzenie netto

2 156,72

234

Wynagrodzenie netto

9 941,00

EK

WB 1

2013-01-31

RK-5

8

4 320,00

202-00002

Spłata zobowiązań dla Szkółki Drzew Ozdobnyc

4 320,00

131

Spłata zobowiązań dla Szkółki Drzew Ozdobnyc

5,00

402

Prowizja za przelew

5,00

131

Prowizja za przelew

5 616,00

131

Wpływ utargu do banku

5 616,00

148

Wpływ utargu do banku

Suma:
Przeniesienie:
Razem:

35 639,00

0,00

35 639,00

35 639,00

35 639,00

35 639,00

35 639,00

0,00

0,00

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław

wydruk z dnia: 2013-01-31