Warszawa, dnia 15 marca 2013 r.

Departament Bud

ż

etu Pa

ń

stwa

Szacunkowe dane o wykonaniu bud

ż

etu pa

ń

stwa

za okres stycze

ń

- grudzie

ń

2012 r.

w %

1

3

5

1. DOCHODY

293 766,1

287 594,6

97,9

z tego :

a) dochody podatkowe

264 803,0

248 274,6

93,8

w tym:

- podatki pośrednie

196 118,0

181 892,2

92,7

w tym: podatek akcyzowy

62 600,0

60 449,9

96,6

- podatek dochodowy od osób prawnych

26 635,0

25 145,7

1)

94,4

- podatek dochodowy od osób fizycznych

40 250,0

39 809,4

1)

98,9

b) dochody niepodatkowe

27 125,2

37 143,2

136,9

w tym: - wpływy z cła

1 830,0

1 974,0

107,9

1 837,9

2 176,8

118,4

- Wspólna Polityka Rolna i Rybacka

230,1

224,0

97,3

- fundusze strukturalne i inne

1 607,8

1 952,8

121,5

2. WYDATKI

328 765,7

318 001,8

96,7

w tym :

- obsługa długu krajowego

32 226,0

31 788,2

98,6

- obsługa zadłużenia zagranicznego

10 770,0

10 320,6

95,8

- rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt. środków własnych

16 146,2

15 942,5

98,7

- dotacje dla Funduszu Emerytalno-Rentowego

15 556,6

15 556,6

100,0

- dotacje dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

39 520,8

39 520,8

100,0

- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego

50 667,8

50 657,6

100,0

3. DEFICYT (-)/ NADWYŻKA (+)

-34 999,6

-30 407,2

86,9

4. Środki na finansowanie budżetu środków europejskich

-4 533,9

-3 760,2

82,9

5. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU

2)

39 533,5

34 167,4

86,4

5.1 Krajowe

(5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6

21 948,4

15 303,7

69,7

+5.1.7+5.1.8+5.1.9-5.1.10-5.1.11)

5.1.1 bony skarbowe

5 249,4

-5 670,1

-

5.1.2 obligacje

22 952,1

30 372,9

132,3

5.1.3 środki przechodzące z 2011 r.

5 000,0

5 218,9

104,4

5.1.4 pożyczki udzielone

-393,3

-2 990,8

760,4

5.1.5 zarządzanie płynnością sektora publicznego

-200,0

3 874,9

-

5.1.6 pozostałe przychody i rozchody

-

90,0

-

5.1.7 przychody z prywatyzacji

10 000,0

9 158,2

91,6

5.1.8 rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji

-15 553,7

-13 848,3

89,0

w tym : Otwarte Fundusze Emerytalne

-9 140,3

-8 180,9

89,5

5.1.9 prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE

-106,1

408,1

-

5.1.10 lokata

-

5 537,0

-

5.1.11 środki na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa

5 000,0

5 773,1

115,5

5.2 Zagraniczne

17 585,1

18 863,7

107,3

1)

2)

obejmują finansowanie deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich.

4

c) środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi

zmniejszenie dochodów o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych za grudzień - zgodnie z ustawą z dnia 13
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 80 poz. 526 z późn.zm.) - w
wysokości ok. 3.220,0 mln zł.

4 : 3

w mln zł

2

Lp.

Wyszczególnienie

Plan po

zmianach na

2012 r.

Wykonanie