Dokumentacja Użytkownika Systemu

Moduł: Sprzedaż detaliczna

Wersja: 2013.1

Wersja 2013.1

Moduł: Sprzedaż detaliczna

14.2

Copyright



2013 COMARCH

Wszelkie prawa zastrzeżone

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci
jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie
na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej
publikacji.

Moduł: Sprzedaż detaliczna

Wersja 2013.1

14.3

Spis treści

14

Sprzedaż detaliczna ............................................................................................... 14.4

14.1

Ogólny opis funkcjonalności modułu ..................................................................... 14.4

14.2

Operacje dostępne w module ................................................................................ 14.4

14.3

Interfejs modułu .................................................................................................... 14.4

14.4

Konfiguracja modułu: Sprzedaż detaliczna ........................................................... 14.5

14.4.1

Ustawienia konfiguracyjne na centrum struktury praw ..................................................... 14.5

14.4.1.1

Ustawienia na zakładce: Detal ................................................................................ 14.5

14.4.1.2

Konfiguracja form płatności, zakładka: Formy płatności ............................................ 14.7

Edycja formy płatności ..................................................................................................... 14.8

14.4.2

Ustawienia na definicji dokumentu ................................................................................. 14.8

14.4.2.1

Drukowanie dokumentu .......................................................................................... 14.8

14.4.2.2

Generowanie dokumentów kaucji ............................................................................ 14.8

14.5

Uruchomienie modułu ............................................................................................ 14.9

14.6

Logowanie operatora ............................................................................................. 14.9

14.7

Okno główne modułu ............................................................................................. 14.9

14.7.1

Sprzedaż..................................................................................................................... 14.11

14.7.1.1

Sprawdzanie ustawień konfiguracyjnych ................................................................ 14.11

14.7.1.2

Wystawienie paragonu/faktury (okno sprzedaży) ................................................... 14.12

14.7.1.3

Wystawianie paragonu, który generuje dokument kaucji......................................... 14.15

14.7.1.4

Okno: Formy płatności - zapłata z tytułu dokumentu .............................................. 14.16

14.7.1.5

Lista kontrahentów ............................................................................................... 14.18

14.7.2

Dokumenty ................................................................................................................. 14.19

14.7.2.1

Lista dokumentów ................................................................................................ 14.19

14.7.2.2

Podgląd dokumentu z poziomu listy dokumentów ................................................... 14.21

14.7.2.3

Korekta dokumentu PA i RA .................................................................................. 14.22

14.7.3

Kaucje ........................................................................................................................ 14.23

14.7.3.1

Lista dokumentów kaucji ...................................................................................... 14.23

14.7.3.2

Edycja dokumentu kaucji z poziomu listy dokumentów kaucji.................................. 14.24

14.7.3.3

Korekta dokumentu kaucji .................................................................................... 14.25

14.7.4

Kasa ........................................................................................................................... 14.25

14.7.4.1

Dokument KP ....................................................................................................... 14.26

14.7.4.2

Dokument KW...................................................................................................... 14.27

14.7.4.3

Zestawienia ......................................................................................................... 14.27

14.7.4.4

Koniec dnia .......................................................................................................... 14.28

14.7.4.5

Szuflada .............................................................................................................. 14.29

14.8

Zamknięcie modułu .............................................................................................. 14.29

Wersja 2013.1

Moduł: Sprzedaż detaliczna

14.4

14

Sprzedaż detaliczna

14.1

Ogólny opis funkcjonalności modułu

Moduł służy do rejestrowania podstawowych operacji sprzedaży oraz związanych z nimi operacji
kasowych. Jego funkcjonalność skupia się na czynnościach wykonywanych na stanowisku sprzedaży
przez operatora o niewielkich uprawnieniach.
Moduł charakteryzuje się prostym interfejsem, z intuicyjną obsługą z klawiatury lub przez ekran
dotykowy.

Uwaga: Wykorzystanie funkcjonalności sprzedaży detalicznej wymaga posiadania
osobnej licencji w kluczu sprzętowym (opcja licencji).

14.2

Operacje dostępne w module

Moduł: Sprzedaż detaliczna, umożliwia wykonanie następujących operacji.

Sprzedaż (operacje podstawowe)

•

Wystawienie paragonu, faktury lub faktury jako spinacza paragonu z zarejestrowaniem
zapłaty

Kasa

•

Przyjęcie wpłaty (KP), zarejestrowanie wypłaty (KW), bez rozliczenia

•

Wyświetlenie/wydrukowanie zestawienia kwot dziennych dla operatora/stanowiska

•

Zamknięcie raportu kasowego

Operacje na wystawionych dokumentach

•

Podgląd wystawionych dokumentów

•

Ponowne wydrukowanie dokumentu

•

Wystawienie korekty ilościowej do paragonu

•

Wystawienie faktury do paragonu (spinacza)

•

Wystawienie faktury (spinacza korekt) do korekty paragonu

•

Ponowna fiskalizacja paragonu

Inne

•

Dodawanie kontrahentów

•

Zmiana operatora

•

Wydrukowanie fiskalnego raportu dobowego i okresowego

•

Spięcie wszystkich dokumentów wystawionych na stanowisku do dokumentu RS

•

Na każdej liście w module (np. na liście towarów) uwzględniany jest filtr obowiązkowy,
który został założony na analogicznej liście w module: Sprzedaż.

14.3

Interfejs modułu

Moduł charakteryzuje się prostym interfejsem, z intuicyjną obsługą z klawiatury lub przez ekran
dotykowy. Obsługę z klawiatury umożliwiają skróty klawiaturowe. Skróty odpowiadają funkcjonalnie
przyciskom dostępnym w interfejsie. Na każdym przycisku znajduje się opis skrótu klawiaturowego,
którego użycie spowoduje takie samo działanie, jak naciśnięcie danego przycisku.

Przechodzenie między poszczególnymi polami odbywa się za pomocą przycisku z klawiatury <tab>,
natomiast potwierdzenie każdego okna następuje po użycia skrótu z klawiatury <ctrl+enter>.

Moduł: Sprzedaż detaliczna

Wersja 2013.1

14.5

14.4

Konfiguracja modułu: Sprzedaż detaliczna

Określenie ustawień konfiguracyjnych modułu: Sprzedaż detaliczna, odbywa się w następujących
miejscach w systemie:

•

Centrum struktury firmy (z poziomu struktury praw), na zakładce: Detal – ustawienia
ogólne parametrów dotyczących modułu

•

Centrum struktury firmy (z poziomu struktury praw), na zakładce: Formy płatności –
ustawienia dotyczące form płatności wykorzystywanych w module

•

Definicja dokumentu – dla modułu, szczególnie istotne są parametry zezwalające na
prawo do operacji na dokumentach generowanych w tym module oraz parametr na
definicji dokumentu paragonu – Automatyczne generowanie dokumentów kaucji (więcej
informacji w rozdziale: 14.4.2 Ustawienia na definicji dokumentu).

UWAGA: Należy pamiętać o tym, że na sposób generowania dokumentów, wyliczania
cen itd. w module mają wpływ również inne ustawienia konfiguracyjne i na definicji
dokumentów, definiowanego dla całego systemu Comarch ERP XL. Ich opis umieszczony
został w innych częściach Dokumentacji Użytkownika.

14.4.1

Ustawienia konfiguracyjne na centrum struktury praw

Ustawień konfiguracyjnych w oknie: Centrum struktury firmy (z poziomu struktury praw) ustala się dla
tego centrum, w którym wykonywana będzie sprzedaż detaliczna (czyli, w którym wykorzystywany
będzie moduł: Sprzedaż detaliczna). Ustawień tych dokonuje się na zakładce: Detal i na zakładce:
Formy płatności.

Okno: Centrum struktury firmy z poziomu struktury praw, uruchamia się w module: Administrator,
z poziomu okna: Struktura firmy (zakładka: Struktura praw). Dokładny opis okna znajduje się
w dokumentacji modułu: Administrator, natomiast w niniejszym dokumencie opisane wyłącznie
parametry, bezpośrednio odnoszące się do modułu: Sprzedaż detaliczna.

14.4.1.1

Ustawienia na zakładce: Detal

Na zakładce znajdują się następujące parametry dotyczące modułu:

Domyślna grupa kontrahentów – w tym polu wskazuje się grupę kontrahentów, do której
będą wpisywani kontrahenci dodani z poziomu modułu: Sprzedaż detaliczna.

Potwierdzanie ilości – zaznaczenie parametru ma wpływ na sposób wprowadzania pozycji na
listę sprzedawanych towarów. Jeżeli parametr jest zaznaczony, wtedy po wprowadzeniu kodu
towaru w oknie wystawiania sprzedaży, kursor zostanie umieszczony w polu: Ilość. Przy
odznaczonym parametrze, wprowadzenie towaru i zatwierdzenie powoduje, że towar zostanie
od razu wprowadzony na listę.

Wyświetlanie dokumentów z ostatnich: – od ustawienia zależy, które dokumenty
(z określonej liczby dni) będą wyświetlone na liście dokumentów i dokumentów kaucji.

Rodzaj wystawianych faktur: - w zależności od zaznaczenia parametru: RA lub FS, w oknie
sprzedaży detalicznej będzie możliwość wystawiania paragonów lub paragonów i faktur.

Wersja 2013.1

Moduł: Sprzedaż detaliczna

14.6

Rys. 14.1 Edycja struktury firmy, zakładka: Detal

Zapłata – ustawienie opcji decyduje o tym czy zapłata z tytułu wystawianego dokumentu
będzie następowała:

•

Przy sprzedaży – po wygenerowaniu dokumentu (i naciśnięciu przycisku:

lub

),

•

W kasie – dokument wystawiony w oknie sprzedaży zostanie umieszczony w buforze.
Zapłata będzie następowała po otworzeniu dokumentu z poziomu listy dokumentów

i naciśnięciu przycisku:

,

•

Do wyboru – wybór sposobu zapłaty będzie zależał od Użytkownika,

Proponuj typ ostatnio wystawianego dokumentu – parametr ma znaczenie w sytuacji,
gdy przewidziana została opcja: FS, dla parametru: Rodzaj wystawianych faktur i należy
dokonać wyboru rodzaju wystawianego dokumentu przed wprowadzeniem na ten dokument
pozycji. Jeżeli parametr zostanie zaznaczonym wtedy domyślnie, jako typ dokumentu, który ma
zostać wygenerowany zostanie wybrany ostatnio wystawiony.

Kontrahent docelowy – po zaznaczeniu parametru, w module dostępne będą pola i funkcje
dotyczące kontrahenta docelowego.

Wczytywanie danych z kolektora – po zaznaczeniu parametru, możliwe będzie
wprowadzanie w module danych o towarze z kolektora.

Wyświetlaj towary z zerowym stanem magazynowym – zaznaczenie parametru
spowoduje wyświetlenie na liście towarów do sprzedaży również tych towarów, które mają
zerowy stan magazynowy.

Generuj RS dla raportu dobowego – jeżeli parametr jest zaznaczony, to po naciśnięciu

przycisku:

(w oknie: Zakończenie dnia) zostaną spięte wszystkie fiskalne dokumenty

do dokumentu RS wystawione na danym stanowisku, które jeszcze nie zostały spięte do
dokumentu RS.

Moduł: Sprzedaż detaliczna

Wersja 2013.1

14.7

Zachowaj kontrahenta po wystawieniu dokumentu – jeżeli parametr jest zaznaczony, to
na nowym dokumencie domyślnie doda się kontrahent z ostatnio wystawianego dokumentu.

Obsługa zestawów – jeżeli parametr jest zaznaczony wówczas na wystawianym dokumencie,
w przypadku wprowadzenia towaru, który posiada zdefiniowane towary na zakładce Komplety,
zostaną dodane jako elementy dokumentu poszczególne składniki Kompletu. Elementy będą
oznaczone kolorem niebieskim.

14.4.1.2

Konfiguracja form płatności, zakładka: Formy płatności

W module: Sprzedaż detaliczna, możliwe do wykorzystania są formy płatności predefiniowane
w systemie. Dla trzech z nich:

•

Gotówki

•

Karty

•

Czeku

przy generowaniu płatności, automatycznie generowane są zapisy kasowe. Aby zapis kasowy mógł
zostać wygenerowany należy dla tych form płatności ustawić rejestr kasowy, do którego przypisano
operacje kasowe (przychód i rozchód).

Konfiguracja form płatności dla detalu odbywa się na zakładce: Formy płatności.

Rys. 14.2 Edycja struktury praw, zakładka: Formy płatności.

Na zakładce wyświetlana jest lista form płatności (która została zdefiniowana w oknie: Konfiguracja,
na zakładce: Sprzedaż/Formy płatności).

Aby dana forma płatności była dostępna w module: Sprzedaży detalicznej należy:

•

zaznaczyć formę płatności, która ma zostać udostępniona;

•

nacisnąć przycisk:

[Zmień]. Zostanie otworzone okno: Edycja formy płatności;

Wersja 2013.1

Moduł: Sprzedaż detaliczna

14.8

•

w oknie: Edycja formy płatności, należy zaznaczyć pole: Dostępna w detalu. Jeżeli pole
jest nieaktywne, należy najpierw odznaczyć pole: Domyślny z konfiguracji lub Z węzła
nadrzędnego.

Edycja formy płatności

W oknie: Edycja formy płatności, określa się następujące dane, mające wpływ na używanie
edytowanej formy płatności w centrum, dla którego jest ona definiowana. Edycji podlegają następując
parametry:

Rejestry kasowo/bankowe

•

Automatyczne operacje – rejestr będzie wybierany z listy rejestrów dostępnych dla
centrum i będzie służyć do wykonywania automatycznych operacji kasowo/bankowych
(rejestracji zapłaty „rączką”)

•

Rejestr dla płatności - będzie wybierany z pełnej listy rejestrów w systemie i będzie
przypisywany do płatności o tej formie podczas jej tworzenia. Umożliwi to obsłużenie
następującej sytuacji: operator nie ma prawa wykonywania operacji w danym rejestrze
(rozliczenia dokumentu), ale tworząc dokument może ten rejestr przypisać do płatności.

Płatnik – domyślny płatnik dla wybranej formy płatności. Płatnik ten będzie podpowiadany
na dokumencie, jeśli wybrano odpowiednią formę płatności, a kontrahent na dokumencie jest
płatnikiem sam dla siebie (ustawienie na karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe, w polu:
Płatnik). Więcej informacji o płatniku na dokumentach, znajduje się w dokumentacji modułu:
Sprzedaż.

Dostępna w detalu – jak opisano wyżej, zaznaczenie parametru spowoduje, że forma
płatności będzie mogła być wykorzystywana w module: Sprzedaż detaliczna.

Z węzła nadrzędnego – zaznaczenie tego parametru spowoduje, że zostanie zastosowana
forma płatności z węzła nadrzędnego (opisane powyżej pola okna: Edycja formy płatności staną
się niedostępne).

Rys. 14.3 Edycja formy płatności.

14.4.2

Ustawienia na definicji dokumentu

14.4.2.1

Drukowanie dokumentu

Dokument FS wystawiany w Sprzedaży detalicznej jest zawsze automatycznie drukowany po
zatwierdzeniu.

Drukowanie dokumentów PA i dokumentów WKA jest uzależnione od parametru: Drukuj przy
zatwierdzaniu, który jest dostępny w definicji dokumentu na zakładce: {Ogólne}.

14.4.2.2

Generowanie dokumentów kaucji

Paragony generowane z poziomu modułu: Sprzedaż detaliczna, mogą generować dokumenty kaucji.
Dokument kaucji będzie wygenerowany, jeśli:

•

na paragon wprowadzono towar, który ma przypisany schemat kaucji,

Moduł: Sprzedaż detaliczna

Wersja 2013.1

14.9

•

na definicji dokumentu paragonu został zaznaczony parametr: Automatyczne
generowanie dokumentów kaucji. Zaznaczenie odbywa się na zakładce: Parametry.

14.5

Uruchomienie modułu

Uruchomienie modułu następuje po wybraniu skrótu: Sprzedaż detaliczna, z menu: Start>Wszystkie
programy> Comarch ERP XL. Po uruchomieniu programu, zostanie otworzone okno logowania
operatora. Jeśli na stanowisku, na którym ma zostać uruchomiony moduł, otworzony już jest panel
startowy Comarch ERP XL (tzw. shell) wtedy, po uruchomieniu aplikacji z menu: Start, zostanie
bezpośrednio otworzone okno główne modułu: Sprzedaż detaliczna.

14.6

Logowanie operatora

Okno logowania operatora otwierane jest:

•

przy uruchamianiu modułu oraz

•

przy zmianie operatora z poziomu otwartego modułu, po naciśnięciu przycisku

.

Rys. 14.4 Okno logowania operatora.

W polu należy podać hasło odpowiednie dla logującego się operatora i nacisnąć przycisk:

. Hasło dla operatora definiuje się na jego karcie - w oknie: Operator, na zakładce:

Ogólne, po naciśnięciu przycisku:

[Zmiana hasła].

Zostanie otworzone okno główne modułu.

14.7

Okno główne modułu

Okno główne otwiera się po uruchomieniu modułu i zalogowaniu operatora. Znajduje się w nim
podstawowe menu, z którego dokonuje się wyboru operacji możliwych do wykonania w module.

Wersja 2013.1

Moduł: Sprzedaż detaliczna

14.10

Rys. 14.5 Okno główne modułu: Sprzedaż detaliczna.

Przycisk, którego naciśnięcie spowoduje wykonanie akcji jest wyświetlony w oknie w ciemniejszym
odcieniu. Niezależnie od tego, możliwe jest wykorzystanie klawiszy: 1, 2, 3, 4, 5, 6 dla uaktywnienia
wybranej funkcji.

Na menu w oknie głównym składają się następujące pozycje:

- otwiera okno sprzedaży, czyli wystawiania paragonu. Podczas otwierania

tego okna sprawdzana jest prawidłowość ustawień konfiguracyjnych. Więcej informacji o
kontroli ustawień konfiguracyjnych znajduje się w rozdziale: w rozdziale: 14.7.1.2
Wystawienie paragonu/faktury (okno sprzedaży).

- otwiera listę paragonów, spinaczy paragonów, a także ich korekt.

- otwiera listę dokumentów kaucji.

- otwiera okno logowania operatora, umożliwiając zalogowanie się innego

operatora na danym stanowisku (więcej informacji w rozdziale: 14.6 Logowanie
operatora).

- otwiera okno z opcjami dla kasy, umożliwiającymi wystawienie

dokumentów KP, KW, zestawień, raportów dobowych. Więcej informacji w rozdziale:

- kończy działanie aplikacji.

Moduł: Sprzedaż detaliczna

Wersja 2013.1

14.11

14.7.1

Sprzedaż

Okno sprzedaży uruchamiane jest po wybraniu w oknie głównym funkcji:

.

Po naciśnięciu przycisku sprawdzana jest poprawność ustawień konfiguracyjnych. Jeśli wszystkie
ustawienia są poprawne, wtedy zostanie otworzone okno sprzedaży – wystawiania paragonu.

14.7.1.1

Sprawdzanie ustawień konfiguracyjnych

W momencie otwierania okna wystawiania dokumentu (przycisk:

, wybierany

z menu głównego), sprawdzane są podstawowe ustawienia konfiguracyjne. W przypadku
niepoprawności któregoś z nich zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat i okno nie zostanie
otwarte. Dopiero poprawne skonfigurowanie wszystkich ustawień umożliwia wystawienie paragonu.
Poniżej zostały wymienione komunikaty oraz przyczyny ich wyświetlania.

Komunikat

Przyczyna wyświetlania komunikatu

(niepoprawne ustawienia konfiguracji)

Forma płatności "Gotówka" nie jest dostępna w

detalu.

Forma płatności: ”Gotówka” nie została

udostępniona dla modułu: Sprzedaż detaliczna

Brak domyślnego rejestru kasowego dla formy

płatności "Gotówka"/”Czek”/”Karta”.

Dana forma płatności jest dostępna dla detalu, ale

nie przypisano do niej rejestru kasowego

Do rejestru kasowego nie przypisano żadnej

operacji rozchodu.

Forma płatności „Gotówka” jest dostępna dla detalu,

przypisano do niej rejestr kasowy, ale do rejestru nie

przypisano operacji rozchodu

Do rejestru kasowego nie przypisano żadnej

operacji przychodu

Forma płatności „Gotówka” jest dostępna dla detalu,

przypisano do niej rejestr kasowy, ale do rejestru nie

przypisano operacji przychodu

Włączono obsługę kaucji, ale operator nie ma

prawa do wystawiania odpowiednich

dokumentów.

Włączone automatyczne generowanie kaucji dla

paragonu, ale operator nie ma prawa do wystawiania

i edycji oraz zatwierdzania dokumentu WKA

Operator nie ma praw do zatwierdzania

paragonu.

Operator nie ma prawa do zatwierdzania paragonu

Wersja 2013.1

Moduł: Sprzedaż detaliczna

14.12

14.7.1.2

Wystawienie paragonu/faktury (okno sprzedaży)

Rys. 14.6 Okno sprzedaży – wystawienie paragonu/faktury.

W oknie sprzedaży, wprowadza się elementy przyszłego dokumentu, czyli dane kontrahenta głównego
(NABYWCY) i kontrahenta docelowego (ODBIORCY), nazwę i cenę towaru oraz wysokość rabatu
(na poszczególne pozycje i dla całego dokumentu). Przed wprowadzeniem towaru, należy określić, czy
wystawiany dokument będzie paragonem czy fakturą lub spinaczem do paragonu. Wyboru dokonuje

się poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku:

lub

. Wybór przycisku: FAKTURA

<F11> zadecyduje o generowaniu faktury lub spinacza paragonów w zależności od ustawień
konfiguracyjnych, czyli zaznaczenia w oknie: Edycja struktury firmy, na zakładce: Detal, parametru:
FS lub RA.

Uwaga: Wybór rodzaju dokumentu powinien zostać dokonany przed wprowadzeniem
na ten dokument towaru. Wybranie jednej z dostępnych opcji spowoduje wyszarzenie
tej drugiej, która stanie się niedostępna. Jedynym sposobem, by zmienić wybór
dokumentu po wprowadzeniu towaru jest anulowanie dokumentu (przez użycie funkcji:

).

W oknie znajdują się pola i funkcje:

- przycisk będzie aktywny, jeśli w centrum struktury firmy, odznaczony będzie

parametr: Kontrahent docelowy. Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona lista
kontrahentów, z której można wybrać kontrahenta, na którego wystawiany będzie
dokument.

- przycisk będzie aktywny, jeśli w centrum struktury firmy, zaznaczony będzie

parametr: Kontrahent docelowy. Po naciśnięciu przycisku, na dokument wprowadza się

Moduł: Sprzedaż detaliczna

Wersja 2013.1

14.13

kontrahenta głównego poprzez jego wybór z uruchamianej listy kontrahentów. Wybranie
kontrahenta może nastąpić również po wybraniu klawisza F3 z klawiatury, lub
wprowadzeniu w pole: NIP, jego numeru NIP lub akronimu. Wybór kontrahenta pociąga
za sobą wybór formy płatności – zostanie ona wskazana na dokumencie taka, jaka
została przypisana do kontrahenta na jego karcie (okno: Karta kontrahenta, zakładka:
Handlowe, pole: Formy płatności dla sprzedaży).

- przycisk będzie aktywny, jeśli w centrum struktury firmy, zaznaczony będzie

parametr: Kontrahent docelowy. Po uruchomieniu funkcji, w polu: Odbiorca, zostaną
wprowadzone dane kontrahenta docelowego. Domyślnie zostaną wprowadzone dane
kontrahenta głównego, jednak możliwa jest ich zmiana:

•

po naciśnięciu przycisku: Odbiorca i wybraniu odpowiedniego kontrahenta z listy
lub

•

wybraniu klawisza z klawiatury F4 lub

•

wprowadzeniu w polu: NIP, numeru NIP lub akronimu kontrahenta.

- po naciśnięciu przycisku zostaną wyświetlone dane dotyczące Akwizytora

i Opiekuna przypisanego do kontrahenta wybranego na dokument. Możliwa jest zmiana
tych podmiotów, po naciśnięciu odpowiednich przycisków i wybraniu ich z listy. Na
wyświetlonych listach znajduje się lokator ograniczający, ułatwiający wyszukanie
odpowiedniego pracownika. Aby powrócić do dokumentu, należy użyć przycisku:

.

Rys. 14.7 Dane akwizytora i opiekuna wyświetlone

po naciśnięciu przycisku: F10/Nagłówek.

- naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie listy towarów z której

następuje wybranie towaru. Wybór towaru jest możliwy również poprzez:

•

wprowadzenie kodu odpowiedniego towaru lub jego kodu EAN

•

wprowadzenie nazwy towaru w polu wskazanym na poniższym rysunku

i naciśnięciu przycisku <Enter>.

Rys. 14.8 Dodawanie towaru.

Po wybraniu towaru, przycisk:

, zmieni się na przycisk:

(o ile w

oknie: Edycja struktury firmy, na zakładce: Ogólne, zaznaczony został parametr:

Wersja 2013.1

Moduł: Sprzedaż detaliczna

14.14

Potwierdzenie ilości; więcej w rozdziale: 14.4.1.1 Ustawienia na zakładce: Detal). Do
momentu akceptacji (naciśnięcie przycisku: Akceptuj lub klawisza <Enter>), możliwa jest
modyfikacja ilości, ceny i rabatu dla towaru. Po ich określeniu, należy zaakceptować
wybór towaru. W ten sposób towar zostanie wprowadzony na listę pozycji dokumentu.
Na dokumencie będzie wyświetlany zarówno kod jak i nazwa towaru. Przy zaznaczonym
w centrum struktury firmy parametrze: Potwierdzenie ilości, po wprowadzeniu w polu:
Dodaj, kodu towaru, zostanie wyświetlona informacja o ilości dostępnych zasobów,
odświeżana podczas zmiany ilości towaru, która ma zostać wprowadzona na dokument
(informacja wyświetlana jest w polu, w którym wskazuje się ilość towaru na
dokumencie). Po dodaniu towaru i nieokreśleniu ceny sprzedaży (jeśli cena sprzedaży =
0) zostanie wyświetlony komunikat o konieczności jej określenia. Jeśli ilość towaru
wprowadzonego na dokument przekracza ilość dostępną na magazynie, zostanie
wyświetlony komunikat o niewystarczających zasobach towaru oraz informacją o ilości
dodanego oraz brakującego towaru.

- naciśnięcie przycisku spowoduje wprowadzenie na listę towaru poprzez

wczytanie danych z kolektora (o ile w oknie: Edycja struktury firmy, na zakładce: Ogólne,
zaznaczony został parametr: Wczytywanie danych z kolektora; więcej w rozdziale:
14.4.1.1 Ustawienia na zakładce: Detal). Podczas wczytywania danych dodawanego
towaru z kolektora obsługiwane są kody wagowe (zgodnie z systemem kodowania
towarów o zmiennej ilości). Jeżeli podczas wczytywania pozycji nie zostanie znaleziony
EAN w bazie towarowej, zostanie to zasygnalizowane dźwiękiem z głośnika
komputerowego.

- uruchomienie funkcji umożliwia modyfikacje ceny, ilości i rabatu dla pozycji

zaznaczonej na liście.

- uruchomienie funkcji powoduje usunięcie zaznaczonej na liście pozycji

z dokumentu.

- uruchomienie funkcji spowoduje wyświetlenie historii towaru, a konkretnie

ostatnich 10 transakcji, w których wykorzystywany był towar. Jeżeli na dokument został
już wprowadzony kontrahent, wyświetlona będzie historia towaru w kontekście tego
kontrahenta.

- uruchomienie funkcji otwiera okno: Znajdź pozycje, umożliwiające

wyszukiwanie pozycji na paragonie. Funkcja jest szczególnie przydatna w sytuacji, gdy
na liście znajduje się wiele pozycji.

- uruchomienie funkcji umożliwia określenie rabatu globalnego dla dokumentu

(po jego zaakceptowaniu, zostanie on naliczony na wszystkich pozycjach). Przy edycji pozycji
dokumentu pole: Rabat zmienia się na pole: Marża, wyświetlane dla operatora, który ma
zaznaczony na swojej karcie parametr: Widzi ceny zakupu. Marża wyliczana jest w oparciu
o koszt zakupu:

•

najstarszego zasobu wybranego towaru (przy ustawieniu pobierania zasobów według
FIFO)

•

najmłodszego (LIFO)

•

z najstarszą datą ważności (według daty ważności).

- efekt naciśnięcia przycisku ma znaczenie w zależności od stopnia

zaawansowania generowania dokumentu:

•

naciśnięcie przycisku przed wprowadzeniem na dokument pozycji towarowych
zadecyduje o wybraniu rodzaju dokumentu – faktury (spinacza do paragonów).

Moduł: Sprzedaż detaliczna

Wersja 2013.1

14.15

Wybór

rodzaju

dokumentu

musi

zostać

dokonany

przed

pierwszym

wprowadzeniem towaru na dokument.

•

uruchomienie funkcji po wprowadzeniu na dokument pozycji towarowych otworzy
okno: Formy płatności, w którym następuje zapłata z tytułu wystawianego
dokumentu. Więcej informacji na temat tego okna znajduje się w rozdziale:
14.7.1.3 Wystawianie paragonu, który generuje dokument kaucji. Po zatwierdzeniu
zapłaty zostanie wydrukowany paragon fiskalny na drukarce fiskalnej. Systemowy
dokument (na „zwykłej” drukarce) zostanie wydrukowany tylko wtedy, gdy
zaznaczony został parametr: Drukuj przy zatwierdzaniu w Definicji dokumentu: PA.

Uwaga: Niemożliwe będzie potwierdzenie faktury, jeśli kontrahent nie ma wskazanego
numeru NIP, chyba że nie jest płatnikiem VAT.

- efekt naciśnięcia przycisku ma znaczenie w zależności od stopnia

zaawansowania generowania dokumentu:

•

naciśnięcie przycisku przed wprowadzeniem na dokument pozycji towarowych
zadecyduje o wybraniu rodzaju dokumentu – paragonu. Wybór rodzaju dokumentu
musi zostać dokonany przed pierwszym wprowadzeniem towaru na dokument

•

uruchomienie funkcji po wprowadzeniu na dokument pozycji towarowych,

podobnie jak po naciśnięciu przycisku:

, otworzy okno: Formy płatności,

w którym następuje zapłata z tytułu wystawianego dokumentu. Po zatwierdzeniu
zapłaty zostanie jednak wydrukowany paragon na drukarce fiskalnej. Systemowy
dokument (na „zwykłej” drukarce) zostanie wydrukowany tylko wtedy, gdy
zaznaczony został parametr: Drukuj przy zatwierdzaniu w Definicji dokumentu: PA.

Ilość – ilość towaru podawana jest zawsze w jednostkach podstawowych, przy zachowaniu
przelicznika z jednostkami pomocniczymi. W module wymuszona jest sprzedaż w opakowaniach
całkowitych. W przypadku podania ilości towaru, która przekracza dostępne zasoby, zostanie
wyświetlony komunikat informujący o maksymalnej ilości towaru jaka dostępny jest
do sprzedaży oraz o ilości, jaka zostanie wprowadzona na dokument.

Cena – cena podawana jest zgodnie z zasadami obowiązującymi w systemie – podawana jest
zawsze w walucie systemowej (PLN). VAT liczony jest zawsze od brutto. Jeżeli operator ma
zaznaczony na swojej karcie parametr: Widzi ceny zakupu, wtedy w polu: Marża, wyświetlona
jest marża wyliczona dla towaru wprowadzanego na listę/edytowanego na liście. Marża
wyliczana jest w oparciu o koszt zakupu:

•

najstarszego zasobu wybranego towaru (przy ustawieniu pobierania zasobów według
FIFO)

•

najmłodszego (LIFO)

•

z najstarszą datą ważności (według daty ważności).

- naciśnięcie przycisku powoduje wyjście z okna sprzedaży i powrót do menu

głównego. Po wprowadzeniu kontrahenta lub towaru na listę pozycji paragonu, przycisk:

Wyjście, zostanie zamieniony na przycisk:

.

- naciśnięcie przycisku spowoduje anulowanie dokumentu, czyli usunięcie

wprowadzonych pozycji (kontrahenta i towarów).

14.7.1.3

Wystawianie paragonu, który generuje dokument kaucji

Jeżeli na paragon wprowadzony został towar, który ma przypisany schemat kaucji (na karcie towaru,
na zakładce: Opakowanie) i na definicji dokumentu paragonu, zaznaczony został parametr:

Wersja 2013.1

Moduł: Sprzedaż detaliczna

14.16

Automatycznie generuj dokument kaucji, wtedy po wprowadzeniu danych na paragon i naciśnięciu

przycisku:

lub

zostanie otworzone okno: Dokument kaucji.

Rys. 14.9 Dokument kaucji generowany z paragonu.

Okno Dokumentu kaucji jest bardzo podobne do okna wyświetlanego w trakcie wystawiania innych
dokumentów. Dodatkowo w oknie znajdują się pola i funkcje:

Kaucje – pole zostanie wyświetlone, jeśli na karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe, został
zaznaczony parametr: Kaucje – płatność. W polu wyświetlana jest wartość kaucji.

Towary - pole zostanie wyświetlone, jeśli na karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe,
został zaznaczony parametr: Kaucje – płatność, W polu wyświetlana jest wartość innych niż
kaucje towarów na paragonie, generowanym razem z dokumentem kaucji.

Razem – łączna wartość pozycji paragonu (razem z kaucjami).

- uruchomienie funkcji umożliwi edycję zaznaczonej na liście pozycji

dokumentu kaucji. Jeżeli kontrahent nie ma zaznaczonego parametru: Kaucje – płatność
(karta kontrahenta, zakładka: Handlowe), wtedy możliwa jest edycja jedynie ilości
pozycji. Dla kontrahenta, który ma zaznaczony wymieniony parametr, możliwa jest
edycja ilości i ceny pozycji.

14.7.1.4

Okno: Formy płatności - zapłata z tytułu dokumentu

W oknie następuje zapłata z tytułu wystawionego dokumentu. W przypadku rejestrowania zapłaty
do dokumentu, który ma częściowo rozliczoną płatność (np. wystawionego z poziomu Comarch ERP
XL), dodawane jest rozliczenie do istniejących płatności. Zapłata obejmuje należność za towary oraz
za kaucje, o ile paragon wygenerował dokument kaucji. W oknie znajdują się pola i funkcje:

Moduł: Sprzedaż detaliczna

Wersja 2013.1

14.17

Razem brutto – w polu znajduje się pełna kwota zapłaty wynikająca z wartości towarów
i, o ile takie zostały wygenerowane - kaucji.

Gotówka, Przelew, Kredyt, Czek, Karta – formy płatności możliwe do wykorzystania
w module: Sprzedaż detaliczna. Więcej informacji o formach płatności, dostępnych w module:
Sprzedaż detaliczna, znajduje się w rozdziale: 14.4.1.2 Konfiguracja form płatności. W polach
obok form płatności wprowadzane są wartości wpłat dokonanych za pomocą każdej z nich.
Należy pamiętać o tym, że na wybór formy płatności ma wpływ wybór kontrahenta – dla
dokumentu zostanie wskazana taka forma płatności, jaka został przypisana do kontrahenta
na jego karcie (okno: Karta kontrahenta, zakładka: Handlowe, pole: Formy płatności dla
sprzedaży). Przy wystawianiu paragonu, dostępna może być również forma płatności: Kredyt, o
ile paragon ma wybranego kontrahenta. Płatność dokonana za pomocą tej formy traktowana
jest jak w przypadku FS – jako nierozliczona.

Uwaga: Jeżeli wystawiony jest paragon, wtedy forma płatności: Przelew (o ile została
zdefiniowana dla modułu: Sprzedaż detaliczna) jest nieaktywna.

Klient wpłaca – kwota wpłacona przez klienta. Jeśli kwota jest wyższa, niż wartość podana
w polu: Razem brutto, wtedy, po opuszczeniu tego pola (przyciskiem z klawiatury <Enter> lub
<Tab>) zostanie automatycznie przeliczona różnica, wyświetlona w oknie: Reszta.

Termin płatności – pole to zostanie wyświetlone wówczas, gdy przelew zdefiniowano jako
jedną z form płatności możliwych do wykorzystania w module: Sprzedaż detaliczna i jest ona
aktywna. W polu określony jest termin przewidziany dla tej płatności. Domyślnie podpowiada
się data systemowa, jednak można ją modyfikować.

- służy potwierdzeniu otrzymania zapłaty i uruchamia drukowanie:

•

paragonu na drukarce fiskalnej (jeśli wcześniej – w oknie: Paragon, naciśnięty

został przycisk:

)

•

paragonu na drukarce fiskalnej oraz spinacza do paragonu – dokumentu RA
na „zwykłej” drukarce (jeśli wcześniej – w oknie: Paragon, został naciśnięty

przycisk:

).

- naciśnięcie przycisku powoduje powrót do poprzedniego okna (albo okna

wystawienia paragonu, albo dokumentu kaucji – o ile paragon generuje dokument kaucji).

Wersja 2013.1

Moduł: Sprzedaż detaliczna

14.18

Rys. 14.10 Zapłata z tytułu dokumentu - okno: Formy

płatności.

W przypadku rejestracji zapłaty do dokumentu który ma częściowo rozliczoną płatność, płatności
nie są rozbijane, natomiast dodawane jest rozliczenie do istniejących płatności.

14.7.1.5

Lista kontrahentów

Lista kontrahentów otwierana jest po naciśnięciu w oknie sprzedaży – wystawiania paragonu,

przycisku:

. Na liście, w kolumnie: Akronim, znajduje się lokator ograniczający,

ułatwiający wyszukanie odpowiedniego kontrahenta.

Na liście, informacje o kontrahentach wyświetlane są w kolumnach:

•

Akronim

•

NIP

•

Nazwa

•

Miasto

•

Ulica

Wyszukanie kontrahenta możliwe jest według:

•

NIP

•

Akronimu

•

Adresie

Z poziomu listy możliwe jest również uruchomienie funkcji:

- umożliwia zarejestrowanie kontrahenta, otwierając okno: Nowy klient.

Moduł: Sprzedaż detaliczna

Wersja 2013.1

14.19

Rys. 14.11 Okno rejestrowania nowego kontrahenta.

- umożliwia edycję danych kontrahenta wyświetlonych w oknie: Klient.

W oknie tym wyświetlone i dostępne do edycji są te same pola, jak w oknie: Nowy klient.

W oknie należy wprowadzić dane identyfikacyjne kontrahenta. Wypełnienie pól: Akronim, Nazwa
i Miasto jest wymagalne dla zapisania nowego klienta.

W polu: Osoba, można zarejestrować konkretną osobę ze strony kontrahenta. Z reguły będzie to
osoba odbierająca fakturę. Należy jednak zwrócić uwagę, że dla osoby wprowadzonej w tym polu,
zostanie założona osobna kartoteka (dostępna z poziomu modułu: Sprzedaż>Karta kontrahenta,
zakładka: Osoby). Dla osoby tej zostanie domyślnie zaznaczony parametr: Osoba upoważniona do
odbioru FA VAT. Jednocześnie, osoba ta uzyska status osoby domyślnej.

Po wprowadzeniu kodu pocztowego, pola: Miasto zostanie wypełnione automatycznie (na podstawie
listy zdefiniowanej w oknie: Lista kodów pocztowych w module: Sprzedaż).

Po wprowadzeniu odpowiednich danych, należy je zatwierdzić, naciskając przycisk:

.

Po powrocie do listy kontrahentów kursor będzie się znajdował na nowo dodanym.

14.7.2

Dokumenty

14.7.2.1

Lista dokumentów

Okno:

Lista

dokumentów,

uruchamiane

jest

po

naciśnięciu

w

oknie

głównym

przycisku:

. Zakres wyświetlanych w kontekście danego operatora dokumentów

uzależniony jest od ustawienia na karcie tego operatora parametru: Podgląd dokumentów (okno:
Karta operatora, zakładka: Parametry/Systemowe).

Wersja 2013.1

Moduł: Sprzedaż detaliczna

14.20

Rys. 14.12 Lista dokumentów w module: Sprzedaż detaliczna.

W oknie wyświetlone są dokumenty PA, RA, PAK, RAK, FS, FSK, wystawione zarówno z poziomu
modułu: Sprzedaż detaliczna jak i z poziomu głównego modułu handlowego: Sprzedaż. Dokumenty
wyświetlane są według daty określonej w Centrum struktury firmy, na zakładce: Ogólne, w polu:
Wyświetlanie dokumentów z ostatnich … dni.

W oknie znajdują się pola i funkcje:

- uruchomienie funkcji ustawia kursor w polu: Dokument, w którym możliwe

jest podanie filtra wyszukującego dokumenty o wskazanym symbolu. Możliwe jest także
wyszukanie dokumentu według:

•

numeru dokumentu, po wpisaniu numeru w polu: Dokument

•

EAN-u dokumentu, po wpisaniu lub sczytaniu EANu dokumentu czytnikiem kodów
kreskowych w polu: Dokument

•

akronimie/numerze NIP kontrahenta,

•

adresie kontrahenta.

- uruchomienie funkcji powoduje wyświetlenie do podglądu zaznaczonego

na liście dokumentu. Edytowany dokument można zafiskalizować i drukować. Możliwe
jest również wystawienie do niego korekty. Więcej informacji o dokumencie edytowanym
z poziomu listy dokumentów znajduje się w rozdziale: 14.7.2.2 Podgląd dokumentu z
poziomu listy dokumentów.

- uruchomienie funkcji spowoduje powrót do menu głównego.

Moduł: Sprzedaż detaliczna

Wersja 2013.1

14.21

14.7.2.2

Podgląd dokumentu z poziomu listy dokumentów

Podgląd dokumentu z listy dokumentów odbywa się po zaznaczeniu wybranego dokumentu

i naciśnięciu przycisku:

lub użyciu przycisków z klawiatury <ctrl+enter>.

Rys. 14.13 Podgląd dokumentu z poziomu listy dokumentów.

W oknie wyświetlona jest lista towarów, będących przedmiotem transakcji. W przypadku RA/RAK,
do którego spięty jest tylko jeden PA/PAK, na liście towarów wyświetlane są towary ze spiętego
PA/PAK. W przypadku, gdy do RA/RAK spięty jest więcej, niż jeden PA/PAK, wówczas zamiast listy
elementów wyświetla się lista związanych paragonów.

W oknie możliwe jest uruchomienie funkcji:

- uruchomienie funkcji spowoduje wydrukowanie dokumentu.

- uruchomienie funkcji spowoduje zafiskalizowanie dokumentu (paragonu),

który nie został do tej pory zafiskalizowany. Funkcja ma znaczenie również w sytuacji,
gdy zatwierdzenie paragonu zakończyło się niepowodzeniem (np. zabrakło papieru
w drukarce fiskalnej). W takim przypadku, po usunięciu usterki uniemożliwiającej
zatwierdzenie paragonu, można wybrać niezatwierdzony dokument na liście dokumentów
i uruchomić funkcję: Fiskalizuj. Dokument zostanie zatwierdzony i zafiskalizowany.

- funkcja aktywna, jeśli otworzony dokument znajduje się w buforze. Funkcja

uruchamia zapłatę za dokument.

- funkcja aktywna, jeśli otworzony dokument znajduje się w buforze. Funkcja

umożliwia edycję dokumentu. Jeśli zostanie na nim zmieniona wartość lub ilość,
dokument taki będzie można tylko zatwierdzić – nie ma możliwości anulowania zmian.

Wersja 2013.1

Moduł: Sprzedaż detaliczna

14.22

- jeżeli do paragonu nie ma wystawionych dokumentów RA, wtedy

uruchomienie funkcji spowoduje wygenerowanie takiego dokumentu. Możliwe jest
również wygenerowanie spinacza korekt paragonów do korekty paragonu (jeżeli
edytowany jest dokument PAK).

- uruchomienie funkcji spowoduje wygenerowanie korekty do edytowanego

dokumentu. Więcej informacji o korekcie generowanej do dokumentu PA i RA znajduje
się w rozdziale: 14.7.2.3 Korekta dokumentu PA i RA.

- uruchomienie funkcji spowoduje powrót do listy dokumentów.

14.7.2.3

Korekta dokumentu PA i RA

Korektę dokumentu PA i RA wystawia się z poziomu dokumentu źródłowego, otwieranego z listy
dokumentów. Możliwe jest wygenerowanie tylko korekty ilościowej.

Jeżeli korygowany jest dokument RA, wtedy generowane są dokumenty PAK, które spinane są do
spinacza korekt paragonów (RAK). W takiej sytuacji wydrukowany zostanie zarówno dokument PAK
i RAK.

Okno: Korekty dokumentu PA i RA wygląda podobnie jak okno źródłowego dokumentu (rozdział:
14.7.1.2 Wystawienie paragonu/faktury (okno sprzedaży)), jednak nie ma na nim możliwości wyboru

przycisków:

i

.

Lista pozycji wyświetlana jest na dokumencie w trybie multiselect, co umożliwia usunięcie jednej
pozycji z wielu lub wielu jednocześnie.

Po wprowadzeniu modyfikacji, należy zatwierdzić dokument korekty, poprzez uruchomienie funkcji:

. Zostanie wyświetlone okno: Formy płatności, w którym następuje potwierdzenie zwrotu dla

klienta. Potwierdzenie to następuje przez uruchomienie w oknie: Formy płatności, przycisku:

. Dokument RAK lub PAK (w zależności od tego, czy generowany jest dokument RA czy PA)

zostanie wydrukowany i umieszczony na liście dokumentów.

Moduł: Sprzedaż detaliczna

Wersja 2013.1

14.23

Rys. 14.14 Korekta dokumentu RA.

14.7.3

Kaucje

14.7.3.1

Lista dokumentów kaucji

Okno: Lista dokumentów kaucji, uruchamiane jest po naciśnięciu w oknie głównym

przycisku:

.

W oknie znajdują się dokumenty kaucji (WKA i WKK) wygenerowane w systemie Comarch ERP XL
wyświetlanych według daty określonej w Centrum struktury firmy, na zakładce: Ogólne, w polu:
Wyświetlanie dokumentów z ostatnich … dni.

W oknie znajdują się pola i funkcje:

- uruchomienie funkcji ustawia kursor w polu: Dokument, w którym możliwe

jest podanie filtra wyszukującego dokumenty o wskazanym symbolu. Możliwe jest także
wyszukanie dokumentu według:

•

numeru dokumentu, po wpisaniu numeru w polu: Dokument

•

EAN-u dokumentu, po wpisaniu lub sczytaniu EANu dokumentu czytnikiem kodów
kreskowych w polu: Dokument

•

akronimie/numerze NIP kontrahenta,

•

adresie kontrahenta.

- uruchomienie funkcji powoduje wyświetlenie do podglądu zaznaczonego

na liście dokumentu. Edytowany dokument można zafiskalizować i drukować. Możliwe
jest również wystawienie do niego korekty. Więcej informacji o dokumencie edytowanym
z poziomu listy dokumentów znajduje się w rozdziale: 14.7.3.2 Edycja dokumentu kaucji
z poziomu listy dokumentów kaucji.

Wersja 2013.1

Moduł: Sprzedaż detaliczna

14.24

- uruchomienie funkcji spowoduje powrót do menu głównego.

14.7.3.2

Edycja dokumentu kaucji z poziomu listy dokumentów kaucji

Podgląd dokumentu kaucji z listy dokumentów kaucji odbywa się po zaznaczeniu wybranego

dokumentu i naciśnięciu przycisku:

lub użyciu przycisków z klawiatury <ctrl+enter>.

W oknie znajdują się pola i funkcje:

Numer dokumentu – numer edytowanego dokumentu kaucji.

Data wystawienia – data wystawienia dokumentu.

Operator wystawiający – operator, który wygenerował dokument kaucji.

NIP, Nazwa, Akronim, Adres – dane kontrahenta.

Razem – wartość dokumentu kaucji.

Rys. 14.15 Podgląd dokumentu kaucji z poziomu listy

dokumentów kaucji.

- uruchomienie funkcji spowoduje wydrukowanie dokumentu.

- uruchomienie funkcji spowoduje wygenerowanie dokumentu korekty

do dokumentu edytowanego.

- uruchomienie funkcji spowoduje powrót do okna z listą dokumentów kaucji.

Moduł: Sprzedaż detaliczna

Wersja 2013.1

14.25

14.7.3.3

Korekta dokumentu kaucji

Korektę dokumentu kaucji generuje się z poziomu dokumentu korygowanego po naciśnięciu

przycisku:

lub wybraniu klawisza z klawiatury <F12>. Możliwe jest wygenerowanie korekty

ilościowej. Korekta ta następuje przez zaznaczenie pozycji dokumentu, która ma zostać skorygowana,

naciśnięciu przycisku:

i wprowadzeniu odpowiedniej ilości.

Funkcja:

, umożliwia szybkie wyszukanie pozycji, która ma zostać skorygowana. Jej

uruchomienie otwiera okno: Znajdź pozycje, w którym należy wprowadzić kod towaru i nacisnąć

przycisk:

. Szukana pozycja zostanie zaznaczona na liście.

Rys. 14.16 Okno znajdź pozycje.

Po wprowadzeniu odpowiednich danych, należy zatwierdzić korektę uruchamiając funkcję:

.

Zostanie wyświetlone okno: Formy płatności, w którym następuje potwierdzenie zwrotu dla klienta

(naciśnięcie przycisku:

). Po zatwierdzeniu zwrotu, zostanie wydrukowany i wyświetlony na

liście dokument korekty.

Po naciśnięciu przycisku:

, możliwe jest rozliczenie dokumentu WKK.

14.7.4

Kasa

Naciśnięcie w menu głównym przycisku:

, spowoduje wyświetlenie menu: Kasa.

Wszystkie operacje wykonywane z poziomu tego menu wykonywane są na rejestrze kasowym
przypisanym do formy płatności - gotówka.

Wersja 2013.1

Moduł: Sprzedaż detaliczna

14.26

Rys. 14.17 Menu: Kasa.

14.7.4.1

Dokument KP

Uruchomienie w menu: Kasa, funkcji:

spowoduje wyświetlenie okna: Wpłata

gotówki. W oknie tym można wygenerować dokument KP, rejestrujący wpłatę do kasy.

W oknie znajdują się pola i funkcje (wszystkie należy wypełnić, aby możliwe było wygenerowanie
dokumentu KP):

Klient – w polu należy wskazać kontrahenta, od którego następuje wpłata.

Kwota – kwota wpłaty.

Opis – opis kwoty.

- uruchomienie funkcji powoduje zatwierdzenie dokumentu i jego

wydrukowanie.

- uruchomienie funkcji powoduje powrót do menu: Kasa.

Moduł: Sprzedaż detaliczna

Wersja 2013.1

14.27

Rys. 14.18 Okno generowania dokumentu KP.

14.7.4.2

Dokument KW

Dokument KW, rejestruje wypłatę z kasy. Generowanie dokumentu odbywa się w oknie: Wypłata

gotówki, uruchamiany za pomocą funkcji:

, w menu: Kasa. W oknie znajdują się te

same funkcje, jak w oknie: Wpłata gotówki, jednak w oknie: Wypłata gotówki, wybiera się
kontrahenta dla którego następuje wypłata gotówki. Zatwierdzenie i wydrukowanie dokumentu

następuje po uruchomieniu funkcji:

.

14.7.4.3

Zestawienia

Okno: Zestawienie kwot, wyświetlane jest po uruchomieniu z menu: Kasa, funkcji:

.

W oknie możliwe jest wyświetlenie raportu dla operatora aktualnie zalogowanego lub też dla
wszystkich operatorów zalogowanych na danych stanowisku. W raporcie przedstawiona jest suma
płatności na dokumentach wystawionych przez zalogowanego operatora (lub z danego stanowiska),
w rozbiciu na formy płatności. W kolumnach: Kasa (dla form płatności które generują zapisy kasowe)
przedstawione są sumy wynikające z zapisów kasowych wygenerowanych przez zalogowanego
operatora (lub ze stanowiska). Zestawienie generowane jest na dzień obecny. Wyświetlony raport
może zostać wydrukowany. Osobną funkcją jest raport okresowy. Jest to raport drukowany
na drukarce fiskalnej. Uruchomienie funkcji następuje za pomocą przycisków:

Raport dla:

- funkcja wyświetla zestawienie dla operatora zalogowanego na

danym stanowisku za bieżący dzień.

- funkcja wyświetla zestawienie dla danego stanowiska (czyli dla

wszystkich operatorów zalogowanych na danym stanowisku) za bieżący dzień.

- funkcja uruchamia wydruk dla wyświetlonego zestawienia (dla operatora lub

stanowiska – według wcześniejszego wyboru jednej z opcji).

Wersja 2013.1

Moduł: Sprzedaż detaliczna

14.28

- uruchamia wydruk na drukarce fiskalnej.

14.7.4.4

Koniec dnia

W oknie: Zakończenie dnia, wyświetlane jest zestawienie dla formy płatności – gotówka, na koniec

dnia. Okno zostanie wyświetlone po wybraniu z menu: Kasa, funkcji:

.

Rys. 14.19 Zakończenie dnia.

W oknie znajdują się pola i funkcje:

Stan początkowy – stan początkowy raportu na dzień otwarcia raportu (czyli wystawienia
pierwszego dokumentu). W polu wyświetlana jest kwota równa stanowi końcowemu
poprzedniego raportu.

Przychody – przychody dla danego raportu od momentu jego otwarcia.

Rozchody – rozchody z danego raportu od momentu jego otwarcia.

Stan końcowy – stan końcowy raportu, uwzględniający stan początkowy, przychody
i rozchody.

Kwota KW – kwota wypłaty z kasy, na jaką zostanie wygenerowany dokument KW
(po zatwierdzeniu zamknięcia dnia).Jeśli kwota wypłaty będzie niższa niż stan końcowy, to
reszta będzie stanowić stan początkowy nowego raportu.

- uruchomienie funkcji powoduje zatwierdzenie zamknięcia dnia. W jego

wyniku zamknięte zostaną raporty kasowe (otwierane przez wystawienie pierwszego
dokumentu w danym dniu). W wyniku zatwierdzenia, zostanie wygenerowany
i wydrukowany dokument KW.

- uruchomienie funkcji powoduje:

•

wydruk raportu dobowego na drukarce fiskalnej,

•

spięcie wszystkich dokumentów do dokumentu RS wystawionych na danym
stanowisku, które jeszcze nie zostały spięte – operacja zostanie wykonana jeżeli w

Moduł: Sprzedaż detaliczna

Wersja 2013.1

14.29

definicji Struktury firmy na zakładce: Detal jest zaznaczony parametr: Generuj RS
dla raportu dobowego.

- uruchomienie funkcji powoduje powrót do menu: Kasa.

14.7.4.5

Szuflada

Wybranie z menu: Kasa, funkcji:

, spowoduje otworzenie szuflady kasy.

14.8

Zamknięcie modułu

Aby zamknąć moduł, należy powrócić do menu głównego i wybrać funkcję:

.

Wersja 2013.1

Moduł: Sprzedaż detaliczna

14.30

Spis ilustracji

Rys. 14.1 Edycja struktury firmy, zakładka: Detal ........................................................................ 14.6

Rys. 14.2 Edycja struktury praw, zakładka: Formy płatności. ....................................................... 14.7

Rys. 14.3 Edycja formy płatności. .............................................................................................. 14.8

Rys. 14.4 Okno logowania operatora. ......................................................................................... 14.9

Rys. 14.5 Okno główne modułu: Sprzedaż detaliczna. ............................................................... 14.10

Rys. 14.6 Okno sprzedaży – wystawienie paragonu/faktury. ...................................................... 14.12

Rys. 14.7 Dane akwizytora i opiekuna wyświetlone po naciśnięciu przycisku: F10/Nagłówek. ....... 14.13

Rys. 14.8 Dodawanie towaru. .................................................................................................. 14.13

Rys. 14.9 Dokument kaucji generowany z paragonu. ................................................................. 14.16

Rys. 14.10 Zapłata z tytułu dokumentu - okno: Formy płatności. ............................................... 14.18

Rys. 14.11 Okno rejestrowania nowego kontrahenta. ................................................................ 14.19

Rys. 14.12 Lista dokumentów w module: Sprzedaż detaliczna. ................................................... 14.20

Rys. 14.13 Podgląd dokumentu z poziomu listy dokumentów. .................................................... 14.21

Rys. 14.14 Korekta dokumentu RA. .......................................................................................... 14.23

Rys. 14.15 Podgląd dokumentu kaucji z poziomu listy dokumentów kaucji. ................................. 14.24

Rys. 14.16 Okno znajdź pozycje. .............................................................................................. 14.25

Rys. 14.17 Menu: Kasa. ........................................................................................................... 14.26

Rys. 14.18 Okno generowania dokumentu KP. .......................................................................... 14.27

Rys. 14.19 Zakończenie dnia. ................................................................................................... 14.28