---

Overview

Fa VAT
KW
KP
RK
PZ
Rw
Pw
Wz
PK
Polecenie przelewu
Lista płac

---

Sheet 1: Fa VAT

FAKTURA VAT

…………………………………………….…., dnia ……………..…………

ORYGINAŁ KOPIA*

NR………………………………………………..

Data: sprzedaży, wykonania usługi, wydania towaru, wpłaty zaliczki: ………………………...

Środek transportu: ……………………………………………….

Sprzedawca:

Nabywca:

Bank:

nr konta:

NIP:

REGON:

NIP:

REGON:

Lp.

Nazwa towaru lub usługi

Symbol statystyczny towaru lub usługi**

Jm.

Ilość

Cena jedn. bez podatku VAT

Wartość bez podatku VAT

Podatek

Wartość sprzedaży z podatkiem VAT

%

kwota

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

sposób zapłaty:

RAZEM:

* niepotrzebne skreślić

W tym:

zw.

** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22%

22%

imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury i pieczęć

7%

0%

słownie:

---

Sheet 2: KW

		Dowód wypłaty
Pieczęć		dnia…………..200…r.		KW	Nr…………………...
komu: ………………………………….……...………				Ma		Winien
				kasa		konto
za co				zł	gr	Numer
						SYMBOLE PL.KAS.NR
słownie			Razem
złotych			gr
Wystawił	Sprawdził	Zatwierdził	Rap. Kasowy	Kwotę powyższą
			Nr………..	wypłaciłem		otrzymałem
			poz……….

---

Sheet 3: KP

		Dowód wpłaty
Pieczęć		dnia…………..200…r.		KP	Nr…………………...
Od kogo: ………………………………….……...………				Ma		Winien
				kasa		konto
za co				zł	gr	Numer
						SYMBOLE PL.KAS.NR
słownie			Razem
złotych			gr
Wystawił	Sprawdził	Zatwierdził	Rap. Kasowy	Kwotę powyższą otrzymałem
			Nr………..
			poz……….

---

Sheet 4: RK

Pieczęć

RAPORT KASOWY - RK Nr………………

za okres

od……………

do……………

m-ca…………………………...

200…. r.

Kasa…….…..

Str……..…

Poz.

Data

Dowód Symbol Nr

TREŚĆ

Przychód

Rozchód

zł

gr

zł

gr

z przeniesienia

do przeniesienia

Podpisy

Obroty

Liczba załączników

sporzadzającego

sprawdzającego

Stan kasy

poprzedni

-----------

---

KW

KSIĘGOWANO

obecny

---------

---

dzien. rej.

strona

pozycja

podpis

KP

Suma

---

Sheet 5: PZ

Dostawca

Pz

Nr bieżący Pz

Egz.

Nr magaz. Pz

Data

Przeznaczenie

Nr zamówienia

Środek transportu

Data otrzym.

Nr i data faktury

Nr indeksu materiałowego

Nazwa materiału

Ilość

Cena

Wartość

Konto syntet. Mater.

Zapas Ilość

Otrzymana

Jedn.

Przyjęta

zł

gr

zł

gr

Uwagi kontroli przyjęcia

Przyjął

Data

Ewidencja ilość. Wartość.

Wystawił

Zatwierdził

---

Sheet 6: Rw

Wydział - Dział

Konto kosztów

Konto wydzaiłu

Nr zlecenia

Rw

Nr bieżący Rw

Egz.

Skąd

Dokąd

Nr magazynowy Rw

Data

Nr indeksu materiałowego

Nazwa materiału

Ilość

Cena

Wartość

Konto syntet. Mater.

Zapas Ilość

żadana

jedn. Miary

wydana

zł

gr

zł

gr

Wystawił

Zatwierdził

Wydał

Magazyn

Pobrał

Ewidencja ilościowo-wartościowa

Wycenił

Dzień.-konto-pozyc.

Data

---

Sheet 7: Pw

Zakład

Symbol cyfr. dok.

Pw przyjęcie wyrobu

Przekazuje:

Nr dok. warsztst.

Symb. mag.

Nr magazynowy dok.

kto

dla kogo

Nazwa wyrobu - zespołu - części - recept.

Numer rysunku - wyrobu - zespołu - części - recept.

Symbol cyfr. - wyrobu - zespołu - części - recept.

Pełne określenie materiału

numer normy

Symbol indeksu

Jm.

Cena za jm.

Norma zużycia na

Wymiary materiału wyjść.

Wym. elem. wyjść. (przyg)

ilość

jm.

brutto

element wyjść. (przyg.)

netto

Przyjęto wyrób

Zlecenie

data

ilość

wartość

m-c

nr

szt.

ilość mat.

jm.

zdał

przyjął

wystawił

zatwierdził

podpis dysp. Materiałów

ilość zadeklarowana

ilość wyrobów

Nr karty braków

Kontrola Techniczna

Ilość po przyjęciu (stan)

Lp. zapisu

dobrych

złych

data

podpis

---

Sheet 8: Wz

Odbiorca

Wz

Nr bieżący Wz

Egz.

Nr magaz. Wz

Data

Przeznaczenie

Nr zamówienia

Środek transportu

Data wysyłki

Wysyłka na koszt

Nr i data faktury

Nr indeksu materiałowego

Nazwa materiału

Ilość

Cena

Wartość

Konto syntet. Mater.

Zapas Ilość

Żądana

Jedn.

Wydana

zł

gr

zł

gr

Wystawił

Zatwierdził

Wydał

Odebrał

Ewidencja ilośc. wartośc.

Data

---

Sheet 9: PK

			PK POLECENIE KSIĘGOWANIA	Numer		Data wystawienia			Zaksięgować pod datą
				KONTO		SUMY
Lp.	Dowód	Treść		Wn	Ma	pojedyncze - cząstkowe			ogólne - kontrolne
Załącz.	Sporządził	Sprawdził	Zatwierdził	RAZEM
				Zaksięgowano		Data	Strona		Podpis

---

Sheet 10: Polecenie przelewu

												07. Typ identyfikatora N-NUSP, R-Regon, P-PESEL, 1-Dowód osobisty, 2-Paszport				01. Nr rachunku bankowego ZUS Ubezpieczenia społeczne-wpisać 83 w 1 i 2 kratce oraz 1 w 21 kratce Ubezpieczenie zdrowotne-wpisać 78 w 1 i 2 kratce oraz 2 w 21 kratce FP - FGŚP - wpisać 73 w 1 i 2 kratce oraz 3 w 21 kratce							09. Typ wpłaty S-składka za 1 m-c, M-składka dłuższa niż m-c, U-układ ratalny, T-odroczenie terminu, D-dodatkowa opłata, E-koszt egzekucyjny, A-dodatkowa opłata za błędy płatnika
Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa		Zakład Ubezpieczeń Społecznych Należności z tytułu składek
	01. Nr rachunku bankowego ZUS
			1	0	1	0	1	0	2	3	0	0	0	0	2	6	1	3	9	5		0	0	0	0	0
									02.							03. Kwota
									W	P		P	L	N
	04. Nr rachunku bankowego płatnika/kwota słownie
	05. Nazwa skrócona płatnika lub nazwosko i imię płatnika
	Nawza skrócona lun nazwisko i imię płatnika cd.
	06. NIP płatnika											07.		08. Drugi identyfikator płatnika
	09.	10. Nr deklaracji				11. Deklaracja							12. Nr deklaracji/umowy/lub tytułu wykonawczego
	Nazwisko, imię i adres wpłacającego lub pieczęć i podpis(y) zleceniodawcy
															Opłata

---

Sheet 11: Lista płac

Pracodawca

Lista wynagrodzeń / płac nr

za miesiąc

200…. rok

strona

Pozycja

księgowania

SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA

Ogółem przychód (kol. 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)

Podstawa wymiaru składek ubezpieczeń społecznych (kol. 9-7-8)

ODLICZENIA OD DOCHODU

Podstawa wymiaru skłądki ubezpiecz. zdrowotnego (kol. 9-8-14)

Podstawa naliczenia podatku dochodow. (kol. 9-14-15)

Potrącona zaliczka na podatek dochodowy (**)

SKŁADKA ubezpiecz. zdrowotnego […% z kol 16]

Należna zaliczka na podatek dochodowy (kol. 18 - (7,75% * kol. 16))

POTRĄCENIA

Zasiłek rodzinny

Do wypłaty (kol. 9 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 + 23)

Data i podpis pracownika

płaca podstawowa

inne

Wynagrodzenia za cza niezdolności do pracy(*)

Składki ubezpieczeń społecznych

Koszty uzyskania przychodu

Składka grupowego ubezpieczenia na życie

Inne

Wypłacane ze środków zakładu pracy

Wypłacane ze środków ZUS

ubezpiecz. emerytalne [9,76% z kol.10]

ubezpiecz. rentowe [1,5% z kol. 10]

ubezpiecz. chorobowe [2,45% z kol. 10]

Razem skłądki ubezp. społ.

Lp.

Nazwisko i imię pracownika

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

RAZEM:

(*) do podstawy wymiaru skłądki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie zalicza się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków

Sporządził

Zatwierdził

Wypłacił

(**) kolumna [17] x [stawka podatku] - [kwota wolna]