| 200X | KONTO | 200X+1 | KONTO | |||||||||
| A. Aktywa trwałe | 448 306,56 zł | 428 077,13 zł | ||||||||||
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4 601,08 zł | 1 150,39 zł | ||||||||||
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | ||||||||||||
| 2. Wartość firmy | ||||||||||||
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4 601,08 zł | 24-71 | 1 150,39 zł | 24-71 | ||||||||
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | ||||||||||||
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 443 705,48 zł | 426 926,74 zł | ||||||||||
| 1. Środki trwałe | 340 705,48 zł | 373 926,74 zł | ||||||||||
| a) grunty | 80 000,00 zł | 11 | 80 000,00 zł | 11 | ||||||||
| b) budynki, lokale i obiekty inż. ląd. i wodn. | 120 000,00 zł | 12-72 | 165 625,00 zł | 12-72 | ||||||||
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 7 764,81 zł | 13-73 | 21 864,80 zł | 13-73 | ||||||||
| d) środki transportu | 132 940,67 zł | 14-74 | 106 436,94 zł | 14-74 | ||||||||
| e) inne środki trwałe | - zł | 15-75 | - zł | 15-75 | ||||||||
| 2. Środki trwałe w budowie | 103 000,00 zł | 16 | 53 000,00 zł | 16 | ||||||||
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | - zł | - zł | ||||||||||
| III. Należności długoterminowe | - zł | - zł | ||||||||||
| IV. Inwestycje długoterminowe | - zł | - zł | ||||||||||
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | - zł | - zł | ||||||||||
| B. Aktywa obrotowe | 1 140 978,33 zł | 1 410 981,48 zł | ||||||||||
| I. Zapasy | 332 004,89 zł | 346 394,50 zł | ||||||||||
| 1. Materiały | ||||||||||||
| 2. Półprodukty i produkty w toku | ||||||||||||
| 3. Produkty gotowe | ||||||||||||
| 4. Towary | 332 004,89 zł | 331 | 346 394,50 zł | 331+WN 301 | ||||||||
| 5. Zaliczki na dostawy | ||||||||||||
| II. Należności krótkoterminowe | 801 346,52 zł | 987 801,30 zł | ||||||||||
| 1. Należności od jednostek powiązanych | - zł | - zł | ||||||||||
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 801 346,52 zł | 987 801,30 zł | ||||||||||
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 801 346,52 zł | 978 038,17 zł | ||||||||||
| - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy | 801 346,52 zł | 202-203 | 978 038,17 zł | 202-203 | ||||||||
| - powyżej 12 miesięcy | - zł | - zł | ||||||||||
| b) z tyt. pod., dot., ceł, ubezp. sp. i zdr. oraz in. | - zł | 9 055,53 zł | 224 | |||||||||
| c) inne | - zł | 707,60 zł | 229 | |||||||||
| d) dochodzone na drodze sądowej | - zł | - zł | ||||||||||
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5 006,08 zł | 73 286,98 zł | ||||||||||
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 006,08 zł | 73 286,98 zł | ||||||||||
| a) w jednostkach powiązanych | - zł | - zł | ||||||||||
| b) w pozostałych jednostkach | - zł | 65 000,00 zł | ||||||||||
| - udziały lub akcje | - zł | - zł | ||||||||||
| - inne papiery wartościowe | - zł | 65 000,00 zł | 141 | |||||||||
| - udzielone pożyczki | - zł | - zł | ||||||||||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - zł | - zł | ||||||||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 006,08 zł | 8 286,98 zł | ||||||||||
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5 006,08 zł | 101+139 | 8 286,98 zł | 101+139 | ||||||||
| - inne środki pieniężne | - zł | - zł | ||||||||||
| - inne aktywa pieniężne | - zł | - zł | ||||||||||
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | - zł | - zł | ||||||||||
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 620,84 zł | 641 | 3 498,70 zł | 641 | ||||||||
| Aktywa razem | 1 589 284,89 zł | 1 839 058,61 zł | ||||||||||
| - zł | ||||||||||||
| A. Kapitał (fundusz) własny | 559 564,35 zł | 609 558,04 zł | ||||||||||
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 480 000,00 zł | 801 | 480 000,00 zł | 801 | ||||||||
| II. Należne wpłaty na kap. podst. (wielkość ujemna) | -82 000,00 zł | 245 | -52 000,00 zł | 245 | ||||||||
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | - zł | - zł | ||||||||||
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 37 291,07 zł | 811 | 47 291,07 zł | 811 | ||||||||
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 14 500,00 zł | 804 | 9 500,00 zł | 804 | ||||||||
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | - zł | - zł | ||||||||||
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 30 362,00 zł | 861 | 30 362,00 zł | 861 | ||||||||
| VIII. Zysk (strata) netto | 79 411,28 zł | 860 | 94 404,97 zł | 860 | ||||||||
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 029 720,54 zł | 1 229 500,57 zł | ||||||||||
| I. Rezerwy na zobowiązania | - zł | - zł | ||||||||||
| II. Zobowiązania długoterminowe | 100 000,00 zł | - zł | ||||||||||
| 1. Wobec jednostek powiązanych | ||||||||||||
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 100 000,00 zł | - zł | ||||||||||
| a) kredyty i pożyczki | 100 000,00 zł | 136 | - zł | |||||||||
| b) z tytułu emisji dłużnych pap. wartościowych | ||||||||||||
| c) inne zobowiązania finansowe | ||||||||||||
| d) inne | ||||||||||||
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 929 720,54 zł | 1 229 500,57 zł | ||||||||||
| 1. Wobec jednostek powiązanych | - zł | - zł | ||||||||||
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 925 089,47 zł | 1 223 765,06 zł | ||||||||||
| a) kredyty i pożyczki | 142 833,37 zł | 135+131 | 194 123,57 zł | 135+131 | ||||||||
| b) z tytułu emisji dłużnych pap. wartościowych | ||||||||||||
| c) inne zobowiązania finansowe | ||||||||||||
| d) z tyt. dostaw i usł., o okresie wymagalności: | 747 712,18 zł | 981 927,05 zł | ||||||||||
| - do 12 miesięcy | 747 712,18 zł | 201+MA301 | 981 927,05 zł | 201+MA301 | ||||||||
| - powyżej 12 miesięcy | ||||||||||||
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | - zł | - zł | ||||||||||
| f) zobowiązania wekslowe | - zł | - zł | ||||||||||
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świad. | 22 534,46 zł | 221+222+224+229 | 5 658,87 zł | 221+222+224+229 | ||||||||
| h) z tytułu wynagrodzeń | - zł | 14 450,27 zł | 231 | |||||||||
| i) inne | 12 009,46 zł | 234 | 27 605,30 zł | 234 | ||||||||
| 3. Fundusze specjalne | 4 631,07 zł | 851 | 5 735,51 zł | 851 | ||||||||
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | - zł | - zł | ||||||||||
| Pasywa razem | 1 589 284,89 zł | 1 839 058,61 zł | ||||||||||
| -0,00 zł | 0,00 zł |
| 200X | NR KONTA | 200X+1 | |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 3 251 292,93 zł | 3 823 455,61 zł | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | |||
| II. Zmiana stany produktów | |||
| III. Koszt wytworzenia produkcji na własne potrzeby | |||
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów,materiałów i usług | 3 251 292,93 zł | 710+730 | 3 823 455,61 zł |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3 071 677,66 zł | 3 587 363,84 zł | |
| I. Amortyzacja | 25 446,58 zł | 408 | 29 518,03 zł |
| II. Zużycie materiałów i energii | 45 970,90 zł | 401 | 54 084,76 zł |
| III. Usługi obce | 60 823,11 zł | 402 | 53 825,76 zł |
| IV. Podatki i opłaty | 8 220,75 zł | 403 | 8 467,37 zł |
| V. Wynagrodzenia | 125 268,74 zł | 404 | 146 313,89 zł |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 20 175,88 zł | 405 | 23 444,37 zł |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 55 730,82 zł | 409 | 77 561,83 zł |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 730 040,88 zł | 731 | 3 194 147,83 zł |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 179 615,27 zł | 236 091,77 zł | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10 573,14 zł | 5 111,47 zł | |
| I. Zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych | |||
| II. Dotacje | |||
| III. Inne przychody operacyjne | 10 573,14 zł | 760 | 5 111,47 zł |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 38 613,97 zł | 72 026,40 zł | |
| I. Strata ze zbycia niefinans. aktywów trwałych | |||
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||
| III. Inne koszty operacyjne | 38 613,97 zł | 761 | 72 026,40 zł |
| F. Zysk (strata) z dział. operacyjnej (C + D - E) | 151 574,44 zł | 169 176,84 zł | |
| G. Przychody finansowe | 4 178,76 zł | 4 908,80 zł | |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | |||
| II. Odsetki | |||
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | |||
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| V. Inne | 4 178,76 zł | 750 | 4 908,80 zł |
| H. Koszty finansowe | 45 459,75 zł | 42 967,63 zł | |
| I. Odsetki, w tym: | |||
| II. Strata ze zbycia inwestycji | |||
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| IV. Inne | 45 459,75 zł | 751 | 42 967,63 zł |
| I. Zysk (strata) z dział. gospodarczej (F + G - H) | 110 293,45 zł | 131 118,01 zł | |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | -12 254,83 zł | -14 568,67 zł | |
| I. Zyski nadzwyczajne | |||
| II. Straty nadzwyczajne | 12 254,83 zł | 821 | 14 568,67 zł |
| K. Zysk (strata) brutto (I +- J) | 98 038,62 zł | 116 549,34 zł | |
| L. Podatek dochodowy | 18 627,34 zł | 22 144,37 zł | |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||
| N. Zysk (strata) netto (K - L - M) | 79 411,28 zł | 94 404,97 zł |