Analiza Techniczna

Podstawowe Formacje Liniowe

Szkolenie on-line

Szkolenie on-line

1

Analiza Techniczna– co to takiego?

Analiza techniczna to badanie zachowań rynku, przede

wszystkim przy użyciu wykresów, którego celem jest
określenie prawdopodobieństwa kierunku poruszania się cen.

Analiza techniczna opiera się na trzech przesłankach:

Rynek dyskontuje wszystko,

Rynek dyskontuje wszystko,

Ceny podlegają trendom,

Historia się powtarza,

2

Podstawowa Analiza Wykresu - Trend

Trend - Spadkowy

Trend - Wzrostowy

3

Brak wyra

ź

nego Trendu

Historia Lubi się Powtarzać – Formacje Liniowe

Formacje liniowe - Wzory (kształty) służące prognozowaniu
kierunku w którym będą podążały ceny. Pojawiają się z reguły
podczas równoważenia się popytu i podaży w trendzie cenowym.

Kontynuacji

• Flagi

Odwrócenia

• RGR

4

• Flagi
• Chorągiewki
• Prostokąt
• Trójkąty

• RGR
• Odwrócony RGR
• Podwójne dno
• Podwójny szczyt
• Formacja V

Podstawowe warunki występowania

- Formacje odwrócenia trendu -

Ceny muszą poruszać się w trendzie

Przełamanie ważnej linii trendu – pierwszy sygnał odwrócenia

Wielkość formacji – im większe rozmiary formacji tym istotniejsze

znaczenie dla przyszłych zmian cen

5

znaczenie dla przyszłych zmian cen

Formacje w końcowej fazie hossy kształtuje się w krótkim interwale

czasowym i charakteryzuje się dużymi wahaniami cen

Formacje w końcowej fazie bessy charakteryzuje się mniejszymi

wahaniami cen niż w przypadku formacji końcowej fazy hossy

Przebicie linii trendu

Formacje Odwrócenia Trendu

- Głowa i Ramiona -

Zasi

ę

g spadku wyznacza

odległo

ść

od szczytu głowy do linii

szyi, odmierzany od momentu
przebicia przez cen

ę

linii szyi

Linia Szyi

6

Linia trendu

Formacje Odwrócenia Trendu

- Głowa i Ramiona -

Koniec Bessy

Linia Szyi

Linia Trendu

Wybicie

R

G

R

Koniec Hossy

Przełamanie
linii trendu

7

Zasi

ę

g spadku wyznacza

odległo

ść

od szczytu

głowy do linii szyi,
odmierzany od momentu
przebicia przez cen

ę

linii

szyi

Linia Trendu

Wybicie

Linia Szyi

Przełamanie
linii trendu

Pierwszy szczyt

Drugi szczyt

Poziom oporu

Poziom wsparcia

Podwójny szczyt ‘M’

Podwójne dno ‘W’

Formacja podwójnego szczytu i podwójnego dna

Linia Trendu

Przełamanie
linii trendu

Wysoko

ść

formacji, wskazuj

ą

ca na

wielko

ść

prognozowanego ruchu

Wybicie

8

Formacja podwójnego dna

Przełamanie oporu wskazuje
na ukształtowanie si

ę

formacji ‘W’

Linia Trendu

USDJPY, M30

Wybicie

9

Pierwsze dno

Drugie dno

Poziom oporu

Poziom wsparcia

Wybicie

Przełamanie
linii trendu

Formacje Odwrócenia Trendu

- V -

Formacja V powstaje bardzo szybko
Występuje na rynku, który zbyt gwałtownie wzrasta lub spada

Formacja zapowiada
trend wzrostowy

Formacja V

Formacja odwrócone V

Formacja zapowiada
trend spadkowy

Wybicie

Przełamanie
linii trendu

Poziom oporu

10

trend wzrostowy

Wybicie

Linia Trendu

Linia Trendu

Przełamanie
linii trendu

Poziom wsparcia

Formacje Odwrócenia Trendu

- Odwrócone V -

FWHEAT, M15

11

Wybicie

Linia Trendu

Formacje Kontynuacji Trendu

- Warunki występowania -

Ceny muszą poruszać się w trendzie
Równoważenie się rynku tzw. Drugi oddech
Krótko- lub średniookresowy interwał czasowy

Chor

ą

giewka

Flaga

12

Prostok

ą

t

Trójk

ą

ty

Formacje Kontynuacji Trendu

- Flaga-

Okres kształtowania się formacji Flagi jest stosunkowo krótki, trwa od kilku dni

do trzech, czterech tygodni

Budową przypomina równoległobok wyznaczony przez dwie równoległe linie,

które nachylają się w kierunku przeciwnym do istniejącego trendu

Flaga zapowiadaj

ą

ca Bess

ę

Flaga zapowiadaj

ą

ca Hoss

ę

13

Zasi

ę

g wybicia z formacji

mierzymy w oparciu o ruch
ceny poprzedzaj

ą

cy formacj

ę

FOIL, H1

Formacje Kontynuacji Trendu

- Flaga-

Wybicie

Poziom oporu

14

Poziom wsparcia

Okres kształtowania się formacji jest stosunkowo krótki, trwa od kilku dni

do trzech, czterech tygodni

Kształt formacji wyznaczają dwie zbieżne linie przypominające kształtem
formacje trójkątów równoramiennych

Chorągiewki zazwyczaj pojawiają się w połowie silnych ruchów cenowych

Formacje Kontynuacji Trendu

- Chorągiewka -

Chor

ą

giewka Hossy

Poziom oporu

Chor

ą

giewka Bessy

15

Wysoko

ść

formacji,

wskazuj

ą

ca na wielko

ść

prognozowanego ruchu

Poziom oporu

Poziom wsparcia

Zasi

ę

g wybicia z formacji

mierzymy w oparciu o ruch ceny
poprzedzaj

ą

cy formacj

ę

GBPUSD, M15

Formacje Kontynuacji Trendu

- Chorągiewka -

Poziom oporu

Poziom wsparcia

Wybicie

16

Formacje Kontynuacji Trendu

- Prostokąt -

Cena porusza się w trendzie horyzontalnym między linią oporu
i wsparcia
Wyraźne wybicie poza górną lub dolną linię sygnalizuje pełne
ukształtowanie formacji i kontynuację trendu

17

Formacje Kontynuacji Trendu

- Prostokąt -

EURUSD, H1

Poziom oporu

Wybicie

18

Poziom wsparcia

Wybicie

Poziom oporu

Poziom oporu

Poziom docelowy

Formacje Kontynuacji Trendu

-Trójkąt równoramienny -

Poziom wsparcia

Poziom wsparcia

Wybicie

Poziom docelowy

Zasi

ę

g wybicia z

formacji

19

Poziom oporu

Poziom oporu

Poziom docelowy

Formacje Kontynuacji Trendu

-Trójkąt rozszerzający -

Wybicie

Wybicie

Poziom wsparcia

Poziom wsparcia

Wysoko

ść

formacji,

wskazuj

ą

ca na wielko

ść

prognozowanego ruchu

Poziom docelowy

20

Poziom docelowy

Wysoko

ść

formacji,

wskazuj

ą

ca na wielko

ść

prognozowanego ruchu

Formacje Kontynuacji Trendu

-Trójkąt rozszerzający prostokątny -

Wybicie

Poziom oporu

Poziom oporu

Poziom wsparcia

Poziom wsparcia

Wybicie

Poziom docelowy

21

Poziom docelowy

Poziom oporu

Poziom oporu

Poziom wsparcia

Formacje Kontynuacji Trendu

-Trójkąt prostokątny-

Wybicie

Wybicie

Poziom docelowy

Poziom wsparcia

Zasi

ę

g wybicia z

formacji

22

Zasi

ę

g wybicia z formacji

mierzymy od momentu
tworzenia formacji

Poziom oporu

EURGBP, H1

Formacje Kontynuacji Trendu

- Trójkąty -

Poziom wsparcia

23

Białystok

Dziękuję za
obecność
i uwagę

blogi.bossa.pl

Mateusz Malkiewicz

[e-mail]

24