Warszawa, dnia 15 marca 2013 r.
Departament Bud
ż
etu Pa
ń
stwa
Szacunkowe dane o wykonaniu bud
ż
etu pa
ń
stwa
za okres stycze
ń
- grudzie
ń
2012 r.
w %
1
3
5
1. DOCHODY
293 766,1
287 594,6
97,9
z tego :
a) dochody podatkowe
264 803,0
248 274,6
93,8
w tym:
- podatki pośrednie
196 118,0
181 892,2
92,7
w tym: podatek akcyzowy
62 600,0
60 449,9
96,6
- podatek dochodowy od osób prawnych
26 635,0
25 145,7
1)
94,4
- podatek dochodowy od osób fizycznych
40 250,0
39 809,4
1)
98,9
b) dochody niepodatkowe
27 125,2
37 143,2
136,9
w tym: - wpływy z cła
1 830,0
1 974,0
107,9
1 837,9
2 176,8
118,4
- Wspólna Polityka Rolna i Rybacka
230,1
224,0
97,3
- fundusze strukturalne i inne
1 607,8
1 952,8
121,5
2. WYDATKI
328 765,7
318 001,8
96,7
w tym :
- obsługa długu krajowego
32 226,0
31 788,2
98,6
- obsługa zadłużenia zagranicznego
10 770,0
10 320,6
95,8
- rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt. środków własnych
16 146,2
15 942,5
98,7
- dotacje dla Funduszu Emerytalno-Rentowego
15 556,6
15 556,6
100,0
- dotacje dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
39 520,8
39 520,8
100,0
- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego
50 667,8
50 657,6
100,0
3. DEFICYT (-)/ NADWYŻKA (+)
-34 999,6
-30 407,2
86,9
4. Środki na finansowanie budżetu środków europejskich
-4 533,9
-3 760,2
82,9
5. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU
2)
39 533,5
34 167,4
86,4
5.1 Krajowe
(5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6
21 948,4
15 303,7
69,7
+5.1.7+5.1.8+5.1.9-5.1.10-5.1.11)
5.1.1 bony skarbowe
5 249,4
-5 670,1
-
5.1.2 obligacje
22 952,1
30 372,9
132,3
5.1.3 środki przechodzące z 2011 r.
5 000,0
5 218,9
104,4
5.1.4 pożyczki udzielone
-393,3
-2 990,8
760,4
5.1.5 zarządzanie płynnością sektora publicznego
-200,0
3 874,9
-
5.1.6 pozostałe przychody i rozchody
-
90,0
-
5.1.7 przychody z prywatyzacji
10 000,0
9 158,2
91,6
5.1.8 rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji
-15 553,7
-13 848,3
89,0
w tym : Otwarte Fundusze Emerytalne
-9 140,3
-8 180,9
89,5
5.1.9 prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE
-106,1
408,1
-
5.1.10 lokata
-
5 537,0
-
5.1.11 środki na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa
5 000,0
5 773,1
115,5
5.2 Zagraniczne
17 585,1
18 863,7
107,3
1)
2)
obejmują finansowanie deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich.
4
c) środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi
zmniejszenie dochodów o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych za grudzień - zgodnie z ustawą z dnia 13
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 80 poz. 526 z późn.zm.) - w
wysokości ok. 3.220,0 mln zł.
4 : 3
w mln zł
2
Lp.
Wyszczególnienie
Plan po
zmianach na
2012 r.
Wykonanie