Beneficjent
Jednostka samorządu terytorialnego
"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków
wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej
Studium Wykonalności
"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej
SPIS TREŚCI
1. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU...................................................................................................... 3
1.1. LOKALIZACJA ....................................................................................................................................... 3
1.2. ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY ............................................................................................................ 3
1.3. LOGIKA INTERWENCJI........................................................................................................................... 3
1.3.1. Cele projektu - oddziaływanie......................................................................................................... 3
1.3.2. Komplementarność z innymi działaniami/ programami.................................................................. 4
1.3.3. Rezultaty.......................................................................................................................................... 4
1.3.4. Produkty .......................................................................................................................................... 4
1.4. ANALIZA INSTYTUCJONALNA................................................................................................................ 5
1.4.1. Wykonalność instytucjonalna projektu. Status prawny beneficjenta............................................... 5
1.4.2. Trwałość projektu............................................................................................................................ 6
1.5. ANALIZA PRAWNA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI.................................................................................. 6
2. ANALIZA TECHNICZNA I TECHNOLOGICZNA .............................................................................. 7
2.1. OCENA TECHNICZNA PROJEKTU ............................................................................................................ 7
2.2. OPIS ALTERNATYWNYCH WARIANTÓW, ANALIZA OPCJI........................................................................ 7
3. ANALIZY SPECYFICZNE DLA DANEGO RODZAJU PROJEKTU ................................................. 8
3.1. PODSTAWOWE PARAMETRY SYSTEMU, OKREŚLENIE RYNKU ODBIORCÓW............................................. 8
3.1.1. Kanalizacja ..................................................................................................................................... 8
3.1.2. Oczyszczalnia ścieków..................................................................................................................... 9
4. ANALIZA FINANSOWA........................................................................................................................... 9
4.1. ZAA
OŻENIA........................................................................................................................................... 9
4.2. NAKA
ADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJE PROJEKTU .........................................................................10
4.3. y
RÓDA
A FINANSOWANIA PROJEKTU.....................................................................................................10
4.4. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY .............................................................................................10
4.5. PROGRAM SPRZEDAŻY KALKULACJA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY W WYNIKU REALIZACJI
PRZEDSI
WZI
CIA ..............................................................................................................................................12
4.5.1. Polityka cenowa .............................................................................................................................12
4.5.2. Aktualny i przyszły popyt na usługi ................................................................................................13
4.5.3. Plan przychodów............................................................................................................................15
4.6. PROGNOZA ZMIAN W KOSZTACH EKSPLOATACYJNYCH........................................................................16
4.7. RACHUNEK PRZEPA
YWÓW PIENI
ŻNYCH INWESTORA PO REALIZACJI INWESTYCJI...............................17
5. ANALIZA EKONOMICZNA ...................................................................................................................18
5.1. OBLICZENIE WSKAy
NIKA EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ ........................................................................18
5.2. ANALIZA WSKAy
NIKOWA ....................................................................................................................18
6. ANALIZA ODDZIAA
YWANIA NA ŚRODOWISKO ...........................................................................19
6.1. BEZPOŚREDNI EFEKT EKOLOGICZNY ....................................................................................................19
ZAA

CZNIK FINANSOWY..............................................................................................................................19
2
ERDF
"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej
1. Charakterystyka projektu
1.1. Lokalizacja
Projekt jest zlokalizowany w gminie miejskiej liczącej ok. 20 tys. mieszkańców.
Zgodnie z przedstawioną lokalizacją poszczególnych inwestycji zasięg robót obejmuje praktycznie
całe miasto poza niektórymi tzw. dzielnicami peryferyjnymi.
1.2. Zidentyfikowane problemy
Opis jakościowych i ilościowych usterek w porównaniu do stanu oczekiwanego
1. Niewystarczająca sprawność oczyszczania ścieków, w świetle wydanego 31.12.2001 r.
pozwolenia wodnoprawnego, prawdopodobnie wynika z:
" przeciążenia urządzeń oczyszczalni ładunkami zanieczyszczeń organicznych,
" małego stopnia automatyzacji sterowania procesami technologicznymi,
" dużych wahań godzinowych i dobowych ładunków zanieczyszczeń dopływających do
oczyszczalni,
" dużych napływów wód burzowych.
" braku urządzeń do retencjonowania ścieków,
" jednego ciągu mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków.
Przekroczenia dopuszczalnych wartości BZT5, ChZT i zawiesiny ogólnej są również związane
z wysokim indeksem osadu - średnio około 200 cm3/dm3. Natomiast przekroczenia stężenia
fosforu ogólnego można wyeliminować poprzez zwiększenie dawki reagenta strącającego.
2. Niski stopień skanalizowania
1.3. Logika interwencji
1.3.1. Cele projektu - oddziaływanie
Celem nadrzędnym projektu poświęconego gospodarce wodno  ściekowej jest osiągnięcie norm
jakościowych zgodnych z przepisami Unii Europejskiej oraz polskimi.
Podstawowym celem projektu jest stworzenie efektywnego systemu oczyszczania ścieków
odpowiadającego europejskim wymogom ochrony środowiska jak również pozwalającego na ochronę
oraz rekultywację terenów przyrodniczych.
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków będzie zakończeniem kompleksowego programu
uporządkowania systemu gospodarki wodno-ściekowej w mieście.
Ze względu na turystyczny charakter regionu, rodzaj odbiornika ścieków (jezioro) oraz położenie w
zlewni Wisły, inwestycja ma znaczenie ekologiczne zarówno w aspekcie regionalnym jak i ochrony
Bałtyku.
3
ERDF
"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej
1.3.2. Komplementarność z innymi działaniami/ programami
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
W  Krajowym Programie Oczyszczanie Ścieków Komunalnych uwzględniono potrzeby Gminy w
przedstawionym w niniejszym studium zakresie.
1.3.3. Rezultaty
Spodziewane rezultaty przedstawiono w poniższej tabeli:
Tabela 1-1: Rezultaty Projektu
Wartość
Rezultat Jedn. miary
495
liczba gospodarstw domowych podłączonych szt
do sieci kanalizacji sanitarnej
1 980
liczba osób korzystających z sieci osoby
kanalizacyjnej
495
liczba gospodarstw domowych / budynków szt.
obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków
Średnia: 3 600 m3/d
przepustowość zmodernizowanej m3/d
Max: 12 000 m3/d
oczyszczalni ścieków
13
powierzchnia terenów inwestycyjnych z ha
dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej
13
powierzchnia terenów inwestycyjnych objęta ha
działaniem oczyszczalni ścieków
Osiągnięcie norm UE
wartość fizykochemicznych oczyszczanych mg/l
przedstawionych w punkcie 4.2.5 w
ścieków
tabeli 4-14
y
ródło: Opracowanie własne
1.3.4. Produkty
Projekt obejmuje swoim zakresem gospodarkę ściekową, dlatego też do najważniejszych produktów
uzyskanych w wyniku jego realizacji należą:
Tabela 1-2 Produkty Projektu
Produkt Jedn. miary Wartość
długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej km 17,4
liczba wybudowanych przepompowni ścieków szt.
10
liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków szt 1
y
ródło: Opracowanie własne
4
ERDF
"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej
1.4. Analiza instytucjonalna
1.4.1. Wykonalność instytucjonalna projektu. Status prawny beneficjenta
Beneficjentem projektu oraz i instytucją odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia oraz
Beneficjentem dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie Gmina.
W obrębie struktur Urzędu Miasta zostanie utworzony Zespół Realizujący Projekt, którego zadaniem
będzie nadzór nad realizacją Projektu.
Biorąc pod uwagę specyfikę zadań inwestycyjnych zawartych w Projekcie, przewiduje się, że do
nadzoru nad realizacją Projektu zostanie zaangażowany Inżynier Kontraktu (w rozumieniu warunków
FIDIC).
Decyzje i zezwolenia budowlane
Ze względu na swoją kompleksowość, stan przygotowania proponowanego Projektu jest zakończony.
Całość zadań objętych projektem posiada wymagane prawem pozwolenia. Pierwszym etapem
wdrożenia projektu będzie rozpoczęcie procesu wykupu gruntów oraz przygotowanie
ogólnych/szczegółowych rysunków i dokumentacji przetargowej.
Proponowany zakres kontraktu, procedury kontraktowe, realizacja przetargów i podpisywanie
kontraktów
Projekt, jak również inne przedsięwzięcia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego będzie realizowany zgodnie z krajowym prawem zamówień publicznych (Ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), zgodnym z unijnymi dyrektywami w tym zakresie.
Proponowany harmonogram przetargów przedstawia Tabela 1-3.
Tabela 1-3: Warunki kontraktowe
Przewidywana data
Nr kontraktu Warunki kontraktu
ogłoszenia
1.Modernizacja i Kontrakt na Roboty
rozbudowa Warunki Kontraktu na budowę (Pierwsze wydanie, 1999). IV kwartał 2004
oczyszczalni ścieków FIDIC "czerwona książka
Kontrakt na Roboty
2.Rozbudowa
Warunki Kontraktu na budowę (Pierwsze wydanie, 1999). IV kwartał 2004
kanalizacji sanitarnej A
FIDIC "czerwona książka
Kontrakt na Roboty
3.Rozbudowa
Warunki Kontraktu na budowę (Pierwsze wydanie, 1999). IV kwartał 2004
kanalizacji sanitarnej B
FIDIC "czerwona książka
Kontrakt na Roboty
4.Rozbudowa
Warunki Kontraktu na budowę (Pierwsze wydanie, 1999). I kwartał 2005
kanalizacji sanitarnej C
FIDIC "czerwona książka
Kontrakt na Roboty
5.Rozbudowa
Warunki Kontraktu na budowę (Pierwsze wydanie, 1999). IV kwartał 2005
kanalizacji sanitarnej D
FIDIC "czerwona książka
Kontrakt na Roboty
6.Rozbudowa
Warunki Kontraktu na budowę (Pierwsze wydanie, 1999). I kwartał 2005
kanalizacji sanitarnej E
FIDIC "czerwona książka
Kontrakt na Roboty
7.Rozbudowa
Warunki Kontraktu na budowę (Pierwsze wydanie, 1999). IV kwartał 2005
kanalizacji sanitarnej F
FIDIC "czerwona książka
y
ródło: Opracowanie własne
5
ERDF
"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej
Kontrakt na usługi
Część środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie użyta na
sfinansowanie kontraktu na usługi Konsultanta  Inżyniera Kontraktu. Będzie to podmiot  konsultant
świadczący profesjonalnie usługi z zakresu nadzoru i organizacji procesu robót budowlanych.
Kontrakty na Roboty
Zostaną zrealizowane 7 kontrakty na roboty do realizacji w latach 2004-2006. Zalecane warunki
kontraktowe przedstawiono powyżej Tabela 1-3.
Harmonogramy zadań budowlanych
Z punktu widzenia osiągnięcia celu, jakim jest skuteczna realizacja Projektu, najbardziej istotna przy
prowadzeniu prac budowlanych jest etapizacja - ze względu na istniejącą technologię - modernizacji
oczyszczalni ścieków.
Szczegółowa etapizacja budowy kanalizacji sanitarnej zostanie przedstawiona przez wykonawcę
robót.
1.4.2. Trwałość projektu
Beneficjentem projektu oraz instytucją odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia oraz
Beneficjentem dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie Gmina.
Operatorem gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji. Założycielem i jedynym właścicielem spółki jest Gmina.
W przypadku Projektu współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Gmina Miejska jako Beneficjent - przekaże w drodze aportu rzeczowego do spółki
majątek o wartości równej wartości powstałych środków trwałych w sieci kanalizacyjnej sanitarnej i
modernizowanej oczyszczalni ścieków.
Zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci koszty eksploatacji infrastruktury w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej ponoszą będą ponosić użytkownicy końcowi. Strategia cenowa, a co za tym idzie
prognoza finansowa dla PWiK opracowana została na założeniach w taki sposób aby uwzględniała
następstwa realizowanych obecnie inwestycji, planowanych inwestycji w ramach Projektu oraz
pozostałych inwestycji planowanych przez Spółkę.
W strategii i prognozowaniu opłat wzięto również pod uwagę wymagania stosowane w przypadku
inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dotyczące zdolności mieszkańców do ponoszenia
opłat za usługi sprzedaży wody i odbioru ścieków, których wartość powinna stanowić od 3% do 4%
udziału w dochodzie.
1.5. Analiza prawna wykonalności inwestycji
Rozbudowa systemu kanalizacyjnego.
Inwestycja musi być prowadzona na terenach należących do miasta. Zachodzi zatem konieczność
wykupu gruntu pod budowę przepompowni ścieków oraz uregulowania stanu prawnego, służebności i
dostępności do urządzeń kanalizacyjnych w pasach technicznych.
Modernizacja oczyszczalni ścieków
Inwestycja została zlokalizowana na terenie istniejącej oczyszczalni. Teren jest dostępny dla
inwestora. W związku z powyższym koszty wykupu i odszkodowań nie są brane pod uwagę.
6
ERDF
"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej
2. Analiza techniczna
2.1. Ocena techniczna projektu
Przewidywane działania w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej
Opis wymagań infrastrukturalnych
Projekt poprawy układu kanalizacyjnego jest związany z urządzeniami znajdującymi się w ulicach i
przez to połączonymi z infrastrukturą konieczną do wykonania wyżej wymienionych zadań
inwestycyjnych.
Na terenie oczyszczalni istniejąca infrastruktura zapewnia prawidłową realizację i eksploatację
Projektu.
Rozwiązania konstrukcyjne i warunki budowy
Roboty kanalizacyjne będą wykonywane w istniejących ulicach. Nieuchronny jest konflikt z istniejącą
infrastrukturą uzbrojenia terenu. Teren robót będzie wobec tego miejscami bardzo wąski ze względu
na budynki, ogrodzenia i szlaki użytkowe.
Roboty ziemne będą wykonane w ok. 70% przez maszyny i w ok. 30% ręcznie z wykorzystaniem
mechanicznych przenośników. Z powodu braku miejsca na wydobywany grunt, przewidziane jest
tymczasowe składowanie ok. 70% wydobytego gruntu w odległości ok. 1 km. Nadmiar gruntu będzie
wywożony na odległość 10 km.
Rury systemu kanalizacyjnego wykonane będą na bazie kamionki, i PCW.
Zapotrzebowanie na materiały i media podczas działania
Artykuły zużywalne potrzebne do działania całego istniejącego układu dystrybucji są magazynowane i
wykorzystywane przez PWiK. Potrzeby planowanych nowych urządzeń można określić w proporcji
do ich udziału w całej sieci. W czasie początkowego okresu działania zużycie nowych urządzeń
będzie wolniejsze.
Ocenia się, że zużycie energii przez rozbudowany system wzrośnie o ok. 5%.
Wg danych PWiK w 2003 roku zużyto na oczyszczalni:
energia elektr. 1 057 555 kWh
Pix 112,545 Mg
Pax 50, 32 Mg
Olej opałowy 13 250 litrów
Woda 10 000 m sześc.
Po modernizacji zużycie energii nie powinno być większe (wprowadzona automatyka i sterowanie)
mimo zwiększonej mocy zainstalowanej. Pozostałe materiały w zbliżonych ilościach.
2.2. Opis alternatywnych wariantów, analiza opcji
Zakres analizy
Ze względu na dostępność różnorodnych technologii, szerokiej analizie techniczno  ekonomicznej
poddano modernizację oczyszczalni ścieków. Także w tym przypadku, kryterium lokalizacyjne nie
budziło żadnych wątpliwości.
Do ostatecznej oceny przyjęto Warianty I do IV spełniające kryterium pełnego wydzielenia ciągów
technologicznych oraz oparte na szeroko sprawdzonych rozwiązaniach technologicznych.
Szacunkowe koszty alternatywnych rozwiązań
Poniżej podano podsumowanie oszacowania kosztów w cenach stałych na rok 2003, rozważanych
wariantów w celu ich porównania.
7
ERDF
"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej
Tabela 2-1: Finansowe porównanie wariantów
Wyszczególnienie Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV
Nakłady inwestycyjne w tys zł. 21 000 19 800 19 600 17 000
Koszty eksploatacyjne
3,00 2,95 2,93 2,85
zł/ m3 - ścieków
DGC
4,6 4,4 4,4 4,1
y
ródło: Opracowanie własne
Ekonomiczne i finansowe porównanie rozważanych wariantów
W celu wybrania najkorzystniejszego wariantu posłużono się narzędziem jakim jest analiza
efektywności kosztowej w oparciu o wskaz
nik dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC - dynamic
generation cost).
Z uwagi na to, iż w każdym wariancie oczyszczone zostanie 100% wszystkich ścieków powstających
na terenie systemu, założono taki sam efekt dla wszystkich wariantów tj. 3 tys. m3 na dobę.
Dla każdego z wariantów oszacowano koszty eksploatacyjne na podstawie danych wynikających z
projektów koncepcyjnych różnych wariantów.
Najniższym wskaz
nikiem DGC charakteryzuje się Wariant IV. Przybiera on wartość 4,1 co informuje,
że oczyszczenie 1 m3 ścieków będzie kosztowało 4,1 zł.
Z technicznego punktu widzenia dodać należy, że rozwiązania przedstawione w wariancie
IV charakteryzują się:
- stworzeniem optymalnych warunków do równomiernej, bez względu na wielkość
dopływających ścieków, pracy ciągu biologicznego oczyszczania ścieków,
- wykorzystaniem wszystkich obiektów kubaturowych i rurociągów na terenie oczyszczalni w
nowym układzie technologicznym,
- w ciągach technologicznych występują 2 w pełni wydzielone układy równoległe,
- zastosowaniem optymalnego wgłębnego systemu napowietrzania ścieków,
- zastosowaniem optymalnego systemu kontroli poszczególnych procesów i automatyki,
- optymalnym rozwiązaniem architektonicznym obiektów nadziemnych,
- zastosowaniem rozwiązań do neutralizacji odorów.
3. Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu
3.1. Podstawowe parametry systemu, określenie rynku odbiorców
3.1.1. Kanalizacja
Tabela 3-1 Odbiorcy usług kanalizacyjnych w aktualnym stanie
Odbiorcy usług w stanie aktualnym
Liczba mieszkańców (osób) 23 404
Liczba użytkowników mieszkańców możliwych od podłączenia (osób) 1 980
Liczba użytkowników (mieszkańców) (osób) 19 425
Średnioroczna liczba turystów (osób) 20 000
Ilość ścieków odbieranych od pozostałych (m3/rok) 123 000
RLM pozostałych 3 679
Długość sieci (mb) 54 600
y
ródło: Opracowanie własne
8
ERDF
"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej
Tabela 3-2 Podstawowe parametry systemu po zrealizowaniu grupy zadań inwestycyjnych
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej (grupa zadań)
Wyszczególnienie Dane po zrealizowaniu zadania
Nakłady inwestycyjne (wg cen aktualnych) 11015
Liczba mieszkańców 23404
Prognozowana liczba mieszkańców (osób) 23698
Prognozowana liczba użytkowników (mieszkańców) możliwych do 1980
podłączenia (osób)
Prognozowana liczba użytkownikow (mieszkańców) (osób) 21405
Średnioroczna liczba turystów (osób) 20000
Prognozowana średnioroczna liczba turystów 20000
Ilość ścieków od pozostałych (m3/d) 337
Prognozowana ilość ścieków od pozostałych (m3/d) 340
Prognozowane RLM pozostałych 3712
Długość sieci (mb) 17 400
y
ródło: Opracowanie własne
3.1.2. Oczyszczalnia ścieków
Tabela 3-3 Nakłady inwestycyjne na oczyszczalnię ścieków i jej przepustowość
Wyszczególnienie 2001 2005 2006 2007
Nakłady inwestycyjne (wg cen 60 14 407 8 237 0
aktualnych) w tys. zł
Przepustowość w m3/dobę 3 153 3 153 3 153 3 600
y
ródło: Opracowanie własne
4. Analiza finansowa
4.1. Założenia
Przeprowadzona analiza finansowa zakładała następujące główne zadania:
- Przeprowadzenie analizy wykonalności finansowej proponowanego projektu (siedem zadań
inwestycyjnych) włączając do tego przyrostową ocenę finansową kosztów i przychodów
generowanych przez proponowany projekt oraz zmianę w wartości modernizowanych/nowych
urządzeń. Ponadto analiza projektu zawiera analizę rentowności w postaci obliczeń NPV oraz
IRR.
- Ocenę kondycji finansowej PWiK i jego zdolności do podjęcia się finansowania część Projektu.
To zadanie objęło również analizę wszystkich generowanych przychodów i wydatków, jak
również innych niezbędnych inwestycji wykonywanych w okresie planowania, analizę
przewidywanych sprawozdań finansowych oraz podstawowych wskaz
ników PWiK dla
planowanego okresu.
- Ocenę zdolności budżetowej oraz możliwości kredytowych Gminy z uwzględnieniem
współfinansowania składnika Projektu.
9
ERDF
"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej
4.2. Nakłady inwestycyjne na realizacje projektu
Wszystkie nakłady inwestycyjne są kwalifikowane.
Tabela 4-1: Poziom nakładów inwestycyjnych [000 zł]
Nakłady inwestycyjne Wartość 2004 2005 2006
1 Koszty wykupu gruntów 1 100 200 350 550
2 Kanalizacja sanitarna 27 143 0 15 993 11 150
Modernizacja oczyszczalni ścieków 18 731 12 426 6 306
Rozbudową kanalizacji sanitarnej 8 412 0 3 567 4 844
3 Rezerwa 1 890 0 777 1 113
4 Obsługa projektu 1 273 0 509 764
5 VAT 2 312 0 1 286 1 026
A
ącznie 33 718 200 18 915 14 603
y
ródło: Opracowanie własne
Ponadto dla celów analizy przyjęto założenie, że Spółka będzie ponosić nakłady odtworzeniowe w
celu utrzymania posiadanego majątku w należytym stanie technicznym.
4.3. y
ródła finansowania projektu
Ogółem wartość nakładów inwestycyjnych wyniesie w cenach aktualnych 33,7 mln zł. Rozkład ich
finansowania przedstawia tabela poniżej.
Tabela 4-2: Struktura finansowania Projektu [000 zł]
Wyszczególnienie Ogółem 2004 2005 2006
A
ączne finansowanie 33 718 200 18 915 14 603
Udział dotacji 25 289 150 14 186 10 952
Udział Miasta 8 430 50 4 729 3 651
y
ródło: Obliczenia własne
Wartość wsparcia EFRR wyniesie 75% kosztów Projektu. Pozostałe środki będą pochodziły od
Gminy.
Odsetki w czasie realizacji projektu
Z uwagi na przyjętą strukturę z
ródeł finansowania Projektu, w którym występuje jedynie
dotacja oraz udział środków własnych Miasta koszty finansowe nie występują.
4.4. Analiza sytuacji finansowej Gminy
Dochody budżetu wykazują w ostatnich dwóch latach stosunkowo małą dynamikę wzrostu - około 5%
rocznie nominalnie. Struktura dochodów również nie podlegała większym zmianom. Udział subwencji
i dotacji otrzymywanych głównie z budżetu państwa stanowi około 50% dochodów budżetu miasta.
Drugą połowę stanowią dochody pochodzące ze z
ródeł zlokalizowanych na terenie gminy (dochody
własne i udziały w podatkach budżetu państwa). Zauważalny jest natomiast spadek wielkości dotacji z
poziomu 15% w 2000 roku do 12% w 2003 roku.
Tabela 4-3: Dochody budżetu gminy w latach 2000-2003 w zł
ROK 2000 2001 2002 2003
Dochody ogółem
23 586 818 26 471 317 27 031 513 28 410 508
Dochody własne 6 759 577 8 070 315 8 942 040 9 490 650
Udziały w podatkach państwowych 5 024 248 4 798 502 4 553 729 5 285 000
Subwencje 8 234 051 10 235 120 10 470 447
10 707 341
Dotacje 3 568 942 3 367 380 3 065 297
2 927 517
y
ródło: Urząd Gminy
10
ERDF
"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej
Przeważającą część wydatków stanowią wydatki bieżące. W analizowanym okresie największy udział
wydatki inwestycyjne stanowiły w 2001 roku  13,0%, najniższy natomiast w planowanym 2003 roku
6,6%. Wysokość wydatków inwestycyjnych w budżecie gminy świadczy, że w ostatnich latach w
gminie nie prowadzono ekspansywnej polityki inwestycyjnej.
Tabela 4-4: Wydatki budżetu gminy w latach 2000-2003 zł
ROK 2000 2001 2002 2003
Wydatki ogółem 24 004 347 28 010 724 27 225 690 29 410 508
Wydatki bieżące 21 962 069 24 352 530 25 227 516 27 479 508
Wydatki inwestycyjne 2 042 278 3 658 194 1 998 174 1 931 000
y
ródło: Urząd Gminy
Stan zadłużenia miasta na dzień 31.12.2004r. wynosił będzie 6 436 tys. złotych, co stanowić bezie
22,4 % dochodów ogółem. Zadłużenie wynika w znacznej mierze z faktu poręczenia kredytów przez
miasto dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Należy pamiętać, że Gmina wyemitowało w
2001 roku obligacje na sumę 1,5 mln złotych, których wykup rozpocznie się w 2006 roku.
Zgodnie prawem finansów publicznych zobowiązania zaciągnięte na realizację projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej nie są wliczane do wskaz
ników zadłużenia.
Przystępując do analizy budżetu poczyniono następujące założenia:
" pożyczki związane z prefinansowaniem będą zwracane w ciągu roku i nie będą wliczane do
wysokości długu,
" miasto będzie realizować pozostałe inwestycje w okresie realizacji Projektu w wysokości
około 1 mln złotych
Gmina jest w stanie sfinansować Projekt, jednakże wiązać się to będzie z koniecznością zwiększenia
zadłużenia (pożyczki zaciągane na realizację inwestycji). Przy zakładanym 75%-owym udziale dotacji
z EFRR zadłużenie osiągnie najwyższy poziom w 2008 roku  44,9%, natomiast wskaz
nik obsługi
zadłużenia w latach 2008-2012 powinien oscylować w granicach 6-11%. Zmniejszanie dotacji poniżej
75% oznaczać może powstanie pułapki zadłużenia. Pojawia się groz
ba utraty przez budżet płynności
finansowej i w rezultacie zdolności do pokrywania wydatków bieżących i podejmowania koniecznych
zadań inwestycyjnych.
Wyniki analizy budżetu przedstawiono w tabeli.
Tabela 4-5 Projekcje budżetu gminy [000 zł]
Wyszczególnienie 2004 2007 2010 2015 2019
Wydatki ogółem 29 473 32 157 32 369 34 556 36 676
w tym: 0 0 0 0 0
Wydatki bieżące 27 952 28 870 29 524 30 648 31 578
w tym spłata odsetek od pożyczek na prefinansowanie 0 409 0 0 0
Spłata rat zadłużenia 527 2 087 1 644 366 0
Wydatki inwestycyjne ogółem 994 1 200 1 200 3 542 5 098
Wydatki inwestycyjne Projekt 200 0 0 0 0
- finansowane wkładu własnego 50 0 0 0 0
- finansowane z dotacji EFRR 150 0 0 0 0
Pozostałe wydatki inwestycyjne 794 1 200 1 200 3 542 5 098
- finansowane ze środków własnych 237 0 908 3 542 5 098
- finansowane z kredytów i pożyczek 557 1 200 292 0 0
Zapotrzebowanie na kredyty i pożyczki na finansowanie
inwestycji 557 1 200 292 0 0
Dochody budżetu gminy w tym:
11
ERDF
"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej
Wyszczególnienie 2004 2007 2010 2015 2019
dochody budżetowe 28 766 30 676 32 077 34 556 36 676
dotacja FS 150 0 0 0 0
zaciągnięte pożyczki i kredyty 557 1 200 292 0 0
Zadłużenie:
zadłużenie na koniec roku w zł 6 437 12 923 8 873 2 378 2 048
zadłużenie na koniec roku w % 22,4% 42,1% 27,7% 6,9% 5,6%
spłata pożyczek i kredytów 527 2 087 1 644 366 0
spłata poręczonych pożyczek 1 070 870 120 0 0
obsługa długu w zł 1 719 3 511 2 133 388 0
obsługa długu w % 6,0% 11,4% 6,6% 1,1% 0,0%
y
ródło: Opracowanie własne
4.5. Program sprzedaży kalkulacja przychodów ze sprzedaży w wyniku
realizacji przedsięwzięcia
4.5.1. Polityka cenowa
Taryfy opłat są zbudowane w taki sposób, aby umożliwić pełne odzyskanie poniesionych kosztów 
przychody z opłat muszą pokryć wszystkie koszty eksploatacji oraz konserwacji/remontów, koszty
finansowania oraz koszty bieżącej, koniecznej wymiany środków trwałych.
Taryfy opłat są również zgodne z wymaganiami standardów Unii Europejskiej dotyczącymi
możliwości poniesienia kosztów tych opłat przez konsumentów oraz z zasadą  zanieczyszczający
płaci .
Zdolność do pokrywania rachunków pod względem finansowym przyjmuje jako punkt odniesienia
poziom taryf opłat możliwy do poniesienia przez gospodarstwa domowe na obsługiwanym obszarze.
Wysokość opłat możliwych do poniesienia jest zdefiniowana przez standard przemysłowy jako koszty
sektora gospodarki wodnej nie przekraczające 4% średniego przychodu gospodarstwa domowego.
Prognozy dochodów gospodarstw domowych
Do prognozowania dochodów gospodarstw domowych na obszarze oddziaływania przedsięwzięcia
wykorzystano dane dotyczące województwa. W 2001 roku przeciętny miesięczny dochód do
dyspozycji w gospodarstwach domowych oszacowano na poziomie 567,07 zł/mc. Z uwagi na
prowadzenie analizy w cenach stałych w poniższej prognozie dochodów założono ich wzrost jedynie
na poziomie przewidywanego realnego wzrostu płac.
Analiza zdolności mieszkańców do ponoszenia określonych opłat za ww. usługi na podstawie
dochodu do dyspozycji i struktury wydatków
Do określenia obciążenia dochodów opłatami za wodę i ścieki przyjęto wartości omówione w
poprzednich punktach. z tą różnicą, że w poniższym zestawieniu przedstawiono je w ujęciu realnym.
Tabela 4-6 Zdolność do ponoszenia wydatków na wodę
Wyszczególnienie Jedn. 2001 2002 2003
Opłata za wodę brutto zł /m3 1,64 2,06 2,25
Opłata za ścieki brutto zł /m3 2,49 3,12 3,37
Dochód do dyspozycji zł 567,07 572,74 578,47
Zużycie wody l/Md 76,48 77,53 77,53
Miesięczne wydatki zł 10,65 13,46 14,59
Obciążenie dochodu gosp. dom. % 1,9% 2,4% 2,5%
y
ródło: Opracowanie własne
12
ERDF
"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej
Z danych zaprezentowanych w powyższej tabeli wynika, że udział procentowy wydatków za wodę i
ścieki w dochodach realnych w analizowanym okresie kształtował się w granicach 1,9% - 2,5%
osiągając najwyższy wskaz
nik w 2003 roku.
Międzynarodowe doświadczenia z podobnymi programami inwestycyjnymi wykazują, że możliwy do
zaakceptowania poziom stawek taryfowych za usługi wodne jest zdefiniowany w zakresie 3  5 %
średnich wydatków mieszkańca. Sugeruje to, że w Gminie istnieje możliwość podniesienia stawek
taryfowych za sprzedaż wody i usługi odbioru ścieków.
4.5.2. Aktualny i przyszły popyt na usługi
Analiza popytu została oparta na danych dostarczonych przez PWiK.
Sprzedaż wody dla wszystkich odbiorców i ilość zrzuconych ścieków w latach 1992 -2003
przedstawia poniższy wykres (dane w tys. m3)
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
W O D A Ś C I E K I
PWiK prowadzi ewidencję sprzedaży z podziałem na grupy odbiorców wody i usług odbioru ścieków.
Ta podstawowa struktura odpowiada stosowanemu aktualnie w przedsiębiorstwach wodociągowych
podziałowi odbiorców wody i producentów ścieków dla potrzeb rozliczeń za wodę i ścieki.
Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez gospodarstwa domowe
Sprzedaż swoich usług przez PWiK dla gospodarstw domowych przedstawia poniższa Tabela.
Tabela 4-7 Sprzedaż wody i odbiór ścieków od gospodarstw domowych
Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003
Liczba ludności podłączona do wodociągu w tys. 23,48 23,62 22,99 23,06
Sprzedaż całkowita wody w tys. m3 864 824 804 782
Sprzedaż do gospodarstw domowych tys. m3 684 659 651 659
Liczba ludności podłączona do kanalizacji w tys. 17,79 18,13 18,11 18,63
Ścieki - sprzedaż całkowita tys. m3 1 003 967 943 918
Ścieki od gospodarstw domowych tys. m3 628 610 612 634
y
ródło: PWiK
Jak wynika z powyższego zestawienia gospodarstwa domowe stanowią zdecydowanie największą
grupę odbiorców wody i usług odbioru ścieków w rejonie działania PWiK
W 2003 roku grupa ta zużywała 84% całej sprzedanej wody oraz odprowadziła 69% wszystkich
oczyszczanych ścieków.
Analiza danych dostarczonych przez PWiK potwierdza, że ilościowa sprzedaż wody i odbioru
ścieków ulega w ostatnich kilkunastu latach tendencji spadkowej.
13
ERDF
"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej
Popyt jednostkowy ze strony gospodarstw domowych
Charakterystycznym wskaz
nikiem obrazującym kształtowanie się popytu w gospodarce wodno -
ściekowej jest współczynnik jednostkowego dobowego zużycia przez mieszkańca.
Jednostkowe zużycie wody na mieszkańca w ostatnich trzech latach kształtowało się następująco:
Tabela 4-8 Jednostkowe zużycie wody [l/Md]
2000 2001 2002 2003
79,8 76,48 77,53 77,53
y
ródło: Opracowanie własne
Należy zauważyć, że wartości te są bardzo niskie w porównaniu z liczbami charakteryzującymi kraj,
chociaż podlegają podobnym tendencjom. W większych miastach Polski wielkości te wynoszą
obecnie około 90-100 l/M/d. Należy zwrócić uwagę, że tendencja spadkowa została zahamowana w
2003 roku.
Prognozy popytu ze strony gospodarstw domowych
W prognozowaniu jednostkowego zużycia wody i ścieków wzięto pod uwagę wszystkie
dotychczasowe rozważania przedstawione powyżej. Oprócz tego w celu prawidłowego
prognozowania wzięto pod uwagę sytuację społeczno-ekonomiczną.
Prognozy oparto na kształtowaniu się wskaz
nika jednostkowego zużycia wody z uwzględnieniem
przewidywanych zmian kosztów PWiK i aktualnych trendów.
Na podstawie wyznaczonej funkcji popytu oraz jego trendów przyjęto, że wskaz
nik jednostkowego
zaopatrzenia w wodę osiągnie najniższą wartość 73,7 l/M/d w 2008 roku.
Wzrost ten w kolejnych latach określono na poziomie połowy wzrostu realnego płac.
Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez przemysł oraz usługi i rolnictwo
Druga kategoria odbiorców to odbiorcy zakwalifikowani do odbiorców w sferze produkcji lub inaczej
zakładów przemysłowych.
Sprzedaż swoich usług przez PWiK dla przemysłu przedstawia poniższa Tabela
Tabela 4-9: Sprzedaż usług PWiK dla przemysłu [000 m3]
Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003
Sprzedaż całkowita wody 864 824 804 782
Sprzedaż w sferze produkcji 22 18 12 b.d.
Ścieki - sprzedaż całkowita 1 003 967 943 918
Ścieki przemysłowe 143 124 111 104
y
ródło: PWiK
W 2002 roku zakłady przemysłowe zużyły tylko 1,54% całej sprzedanej przez PWiK wody i zrzuciły
11,72% wszystkich oczyszczanych ścieków. Różnice te wynikają z faktu posiadania przez zakłady
mięsne własnych ujęć wody.
Z powyższego wykresu wynika, że sprzedaż wody w analizowanych latach spadła o 36,7%, natomiast
ilość odebranych ścieków od przemysłu i pozostałych odbiorców łącznie o 15,5%.W przeciwieństwie
do gospodarstw domowych odbiór ścieków od omawianych podmiotów przewyższa ilość sprzedanej
im wody we wszystkich latach.
Prognozy popytu ze strony przemysłu i rolnictwa
Za podstawę do prognozy zużycia wody przez przemysł przyjęto liczbę mieszkańców Gminy oraz
jednostkowe wskaz
niki zużycia wody w zakładach przemysłowych na cele produkcyjne odniesione do
jednego mieszkańca rzeczywistego.
14
ERDF
"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej
Zużycie w 2003 oparto na danych z I półrocza. W latach 2004  2006 przyjęto, że popyt jednostkowy
na wodę i ścieki w przeliczeniu na mieszkańca będzie się zmniejszać o połowę spadku z roku
poprzedniego, natomiast w latach 2007-2028 założono wzrost popytu na poziomie połowy
przewidywanego wzrostu PKB.
Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez podmioty użyteczności publicznej
Trzecią kategorię odbiorców stanowią odbiorcy o charakterze ogólnomiejskim. Do tej grupy
odbiorców zalicza się grupę przedsiębiorstw zajmujących się usługami szeroko rozumianymi,
handlem oraz drobną wytwórczością. Należą do tej grupy również szpitale, szkoły, administracja
rządowa i samorządowa, zakłady użyteczności publicznej związane z utrzymaniem czystości ulic, zieleni
zorganizowanej itp.
Tabela 4-10 Sprzedaż wody i odbiór ścieków od pozostałych odbiorców [000 m3]
Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003
Sprzedaż całkowita wody 864 824 804 782
Sprzedaż dla pozostałych odbiorców 158 146 141 123
Ścieki - sprzedaż całkowita 1 003 967 943 918
Ścieki od pozostałych odbiorców 232 234 220 181
y
ródło: PWiK
Na cele o charakterze ogólnomiejskim zużywa się obecnie 17,53% całej wyprodukowanej wody.
Grupa ta zrzuciła w 2002 roku 23,34% wszystkich oczyszczonych ścieków.
Sprzedaż wody i ścieków, łącznie dla przemysłu i pozostałych odbiorców w latach 1996-2002
przedstawiono na wykresie w punkcie poprzednim.
Prognozy popytu sfery użyteczności publicznej
Podobnie jak w przypadku przemysłu za podstawę prognozy zużycia wody przyjęto liczbę
mieszkańców oraz wskaz
niki zużycia wody przez pozostałe podmioty odniesione do jednego
mieszkańca.
Zużycie w 2003 oparto na danych z I półrocza. W latach 2004  2006 przyjęto, że popyt jednostkowy
na wodę i ścieki będzie się zmniejszać o połowę spadku z roku poprzedniego, natomiast w latach
2007-2028 założono wzrost popytu na poziomie połowy przewidywanego wzrostu PKB.
4.5.3. Plan przychodów
Przychody związane z gospodarką wodno - ściekową zostały wyznaczone w oparciu o łączne
spodziewane przepływy kosztów związane z zakresem bieżącej działalności i realizacji Projektu oraz
prognozę zużycia wody. Przychody stanowią prawie wyłącznie wpływy z opłat od użytkowników
systemu. Konieczność przeprowadzenia łącznej analizy przychodów wynika z obowiązujących w tym
sektorze norm ustalania opłat za wodę i ścieki, nakazujących stosowanie w tym zakresie łącznej
prognozy kosztów operatora wodno-ściekowego.
Zalecana struktura proponowanej taryfy opłat jest zgodna z polskimi przepisami, które mają znaczenie
nadrzędne, w zakresie ścisłego rozdzielenia kosztów działalności dotyczącej gospodarki wodnej od
związanej ze ściekami.
W 2003 roku PWiK wykorzystywał mieszaną taryfę opłat za wodę i ścieki. Poziom opłat jest
wprawdzie równy dla wszystkich grup użytkowników:
- woda 2,21 zł/m3 + 7% VAT
- ścieki 3,15 zł/m3 + 7% VAT
W 2003 roku poziom opłat za wodę i ścieki w dochodach mieszkańców osiągnął poziom około 2,5%.
15
ERDF
"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej
4.6. Prognoza zmian w kosztach eksploatacyjnych
Projekt ma charakter przedsięwzięcia wielosektorowego, mającego wpływ na zmiany poziomu
różnego rodzaju wydatków i kosztów. W szczególności odnosi się to do wpływu na zmianę kosztów
bieżących PWiK.
Realizacja Projektu spowoduje zmianę bieżących kosztów ich eksploatacji, konserwacji i amortyzacji,
ponoszonych przez PWiK. Skutki zmian kosztów, stanowią element przeprowadzonej analizy
finansowej (obliczenie NPV i sprawozdania PWiK) i ekonomicznej (metoda DGC).
Poszczególne pozycje kosztów zostały szczegółowo omówione w poniższych sekcjach. Dla celów
skutecznego porównania wszystkich pozycji kosztów, analiza zmian poszczególnych pozycji została
przeprowadzona w cenach stałych (z 2003 roku).
Zmiany kosztów PWiK związane z realizacją Projektu
Koszt materiałów
Realizacja Projektu spowoduje generalnie zwiększenie zużycia materiałów. Przedstawia to Tabela
4-11.
Tabela 4-11: Zmiany w kosztach materiałowych po realizacji Projektu
Wyszczególnienie Zmiany w kosztach zł/rok Przyczyna
System kanalizacji sanitarnej 11 100 Wzrost materiałowych kosztów obsługi przepompowni
ścieków
Oczyszczalnia ścieków 11 100 Wzrost kosztów materiałów związanych z oczyszczaniem
ścieków (PIX, polielektrolit)
Razem 22 200
y
ródło: Obliczenia własne Konsultantów
Koszt energii
Realizacja Projektu spowoduje generalnie zwiększenie zużycia energii. Przedstawia to Tabela 4-12.
Tabela 4-12: Zmiany w kosztach energii po realizacji Projektu
Wyszczególnienie Zmiany w kosztach zł/rok
System kanalizacji sanitarnej 10 000
Oczyszczalnia ścieków 6.000
Razem 16 000
y
ródło: Obliczenia własne Konsultantów
Usługi obce
Do usług obcych zaliczono koszty rutynowych i okresowych zabiegów konserwacyjnych w okresie
życia przedsięwzięcia. Koszty te wyznaczono w wartości 0,2-0,5% nowych inwestycji w zależności
od struktury części mechanicznych i budowlanych.
Realizacja Projektu spowoduje generalnie zwiększenie zapotrzebowania na usługi obce przez PWiK,
przedstawia to Tabela 4-13.
Tabela 4-13: Zmiany w kosztach usług obcych PWiK po realizacji Projektu
Wyszczególnienie Zmiany w kosztach zł/rok
System kanalizacji sanitarnej 13 000
Oczyszczalnia ścieków 42 000
Razem 55 000
y
ródło: Obliczenia własne Konsultantów
Opłaty i podatki
Podatek od nieruchomości
W ciągu całego rozpatrywanego okresu będzie stosowana stawka podatku od nieruchomości
wynosząca 2% wartości brutto wszystkich budynków/robót budowlanych.
16
ERDF
"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej
Opłaty środowiskowe
Przyjęto, że realizacja Projektu nie pociągnie za sobą zmiany kosztów PWiK związanych z
ponoszeniem opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wód. Z tytułu odprowadzania
ścieków do środowiska przedsiębiorstwo powinno zaoszczędzić około 60 tys. zł rocznie.
Wynagrodzenia
Realizacja Projektu poszerzy zakres odpowiedzialności PWiK za eksploatację urządzeń gospodarki
wodno  ściekowej. Pociągnie to za sobą wzrost nakładów pracy w poszczególnych obszarach
funkcjonalnych. Wiązać się będzie ze wzrostem zatrudnienia. Przyjęto zwiększenie kosztów
wynagrodzeń o 151 tys. zł (w cenach z 2010 roku).
Amortyzacja
Amortyzacja środków trwałych gospodarki wodno  ściekowej, zrealizowanych w ramach Projektu w
całości zwiększy koszty PWiK. Poziom amortyzacji po zrealizowaniu projektu wyniesie 2 247 tys. zł
Pozostałe koszty operacyjne
Realizacja Projektu nie spowoduje generalnie zwiększenia pozostałych kosztów operacyjnych PWiK.
4.7. Rachunek przepływów pieniężnych inwestora po realizacji inwestycji
Prognozowany poziom kapitału pracującego PWiK został wyznaczony na podstawie wartości na
koniec 2002 roku.
Nie założono zmian w kształtowaniu się wskaz
ników rotacji składników kapitału obrotowego. Z tego
tytułu nie należy się spodziewać zmian w poziomie kapitału obrotowego. Tym niemniej realizacja
Projektu spowoduje zwiększenie zapotrzebowania PWiK na kapitał obrotowy z tytułu wzrostu skali
działalności.
Prognoza kosztów bieżących PWiK stanowi podstawę analizy finansowej oraz rachunku NPV.
Prognoza została wykonana na bazie rachunku kosztów wykonanego przez PWiK dla celów kalkulacji
opłat za wodę i ścieki. Podstawę prognozy stanowią realne wyniki PWiK w 2002 roku, przewidywania
w zakresie rachunku kosztów na 2003 rok, wywiady z pracownikami PWiK oraz szacunki własne
konsultantów.
Na poszczególne składniki kosztów PWiK zostały nałożone właściwe efekty kosztowe realizacji
Projektu. W ten sposób otrzymano realne przepływy PWiK dla analizy wpływu części wodno-
ściekowej Projektu, stanowiące trzon analizy finansowej.
17
ERDF
"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej
5. Analiza ekonomiczna
5.1. Obliczenie wskaz
nika efektywności kosztowej
Efektywność kosztowa jest definiowana jako stosunek średniorocznej miary rezultatu i
średniorocznego kosztu. Średnioroczna miara rezultatu to bezpośredni efekt ekologiczny obliczony w
punkcie 8.1.
Średnioroczne koszty operacyjne obliczono w dwóch wariantach: dla całego przedsiębiorstwa oraz dla
Projektu.
Średnioroczne koszty dla całego przedsiębiorstwa po realizacji projektu wynoszą: 5 817,5 tys. zł,
natomiast dla Projektu 2 104,3 tys. zł.
Obliczanie wskaz
nika efektywności kosztowej
- dla całego przedsiębiorstwa: 0,073
- dla Projektu: 0,201
Roczne realne koszty operacyjne - definiowane są jako koszty generowane w wyniku realizacji
projektu. Ich wartość wynosi 2 104,3 tys. zł
5.2. Analiza wskaz
nikowa
Wskaz
niki produktu
- długość wybudowanej kanalizacji [mb]  17.400
- wzrost przepustowości oczyszczalni [m3/d]  447, tj. 14,2%
Wskaz
niki efektywności produktu
- nakłady na kanalizację w stosunku do długości sieci [zł/mb]  633,0
- nakłady na oczyszczalnię w stosunku do wzrostu przepustowości [zł/m3]  139,2
Wskaz
niki rezultatu
- wzrost ilości oczyszczonych ścieków w wyniku realizacji inwestycji [m3]  45 000
- wzrost poziomu skanalizowanie: z 83% mieszkańców do 90%
Wskaz
niki efektywności rezultatów
" nakłady na kanalizacje w stosunku do ilości nowych użytkowników (zł/mieszkańca) 5 563,1
" nakłady na kanalizacji w stosunku do ilości użytkowników i RLM pozostałych  1935,2
" nakłady na oczyszczalnię w stosunku do docelowej ilo9ści ścieków oczyszczanych (zł/m3) -
22,5
" nakłady na oczyszczalnię i kanalizację w stosunku do usuniętego ładunku BZT5 w wyniku
realizacji przedsięwzięcia (zł/gO2/m3)  2107,38
" ilość ścieków dopływających do oczyszczalni w stosunku do przepustowości (%)  28,1
" jednostkowy koszt oczyszczania i odprowadzania ścieków bez amortyzacji (zł/ m3)  2,49
" jednostkowy koszt oczyszczania i odprowadzania ścieków z amortyzacją (zł/ m3)  4,30
" jednostkowy koszt energii oczyszczania i odprowadzania ścieków (zł/ m3)  0,19
Wskaz
niki oddziaływania
-osiągnięcie norm Unii Europejskiej w zakresie oczyszczanych ścieków
- utworzenie 4 nowych miejsc pracy
Wskaz
niki oceny efektów oddziaływania:
- nakłady inwestycyjne w stosunku do efektu ekologicznego  78,7
18
ERDF
"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej
6. Analiza oddziaływania na środowisko
6.1. Bezpośredni efekt ekologiczny
Bezpośredni efekt ekologiczny (X) obliczany jest w poniższy sposób.
X jest największą wartością spośród X1, X2 lub X3
Gdzie:
BZT5 przed - BZT 5 po
X1 =
300
NNH 4 przed - NNH 4 po
X2 =
60
CHZTprzed - CHZTpo
X3 =
300
X1 = 423,7
X2 = 0,000
X3 = 367,0
Bezpośredni efekt ekologiczny wynosi 423,7
Załącznik Finansowy
19
ERDF