Wytyczne ogólne opracow
ania
studiów
w
ykonalności wramach
Regionalnego
Programu O
peracyjnego
Wojew a
ództw
ÅšlÄ…skiego na lata 2007-201 3
Głównym celem  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007  2013 jest: stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności
społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.
Rozwój zachodzi na wielu komplementarnych płaszczyznach, w tym:
" gospodarczej: wzrost gospodarczy i zwiększenie zatrudnienia, rozwój technologiczny
i innowacje, restrukturyzacja i dywersyfikacja działalności gospodarczej,
" społecznej: poprawa jakości życia mieszkańców, wzbogacenie tożsamości kulturowej
i procesy integracyjne, rozwój usług i zasobów społecznych, wzrost mobilności
zawodowej i społecznej,
" środowiskowej: zmniejszenie obciążeń i polepszenie jakości środowiska
przyrodniczego, zachowanie bioróżnorodności,
" infra-techniczej: podnoszenie jakości, rozbudowa i racjonalne gospodarowanie
zasobami infrastruktury technicznej.
Studium wykonalności to:
1) Dokument zawierający dane niezbędne do podjęcia decyzji inwestycyjnych - badanie
proponowanego projektu dla ustalenia czy wnioskowana inwestycja jest na tyle
atrakcyjna, aby uzasadnić dalsze szczegółowe prace przygotowawcze
2) Studium wykonalności to prezentacja projektu, na podstawie, której można ocenić
kondycję ekonomiczno-finansową, charakter i opłacalność przedsięwzięcia, które ma
być finansowane - uwiarygodnienie projektodawcy przy pozyskiwaniu środków
zewnętrznych na realizację
3) Dokument planistyczny niezbędny do
zarzÄ…dzania projektem
 zaprezentować zasadność realizacji projektu
wskazać optymalny zakres projektu realizowanego przy
najkorzystniejszym rozwiÄ…zaniu technicznym/organizacyjnym,
pokazać jego wykonalność, w szczególności w aspekcie: finansowym,
instytucjonalnym, prawnym i środowiskowym
Dokumenty te mają także wykazać zgodność przyjętych rozwiązań z
dokumentami programowymi, politykami UE i krajowymi oraz wskazać
znaczenie projektu dla społeczności lokalnej i regionu.
Cele opracowania studium wykonalności:
z e w n ęt rz n e
w e w n ęt rz n e
(dla instytucji oceniajÄ…cej)
estora)
(dla inw
Òð
Òð
spraw
dzenie czy przy projekt jest
w ariantu
ybór najlepszego w
w
ykonalny, czy nie ma ryzyka utraty
realizacji inw
estycji;
płynności finansow
ej
Òð
spraw ybranej
dzenie czy przy w
Òð
umożliw yboru
ienie w
technologii/założeniach projekt jest
efektyw iązań jeśli
niejszych rozw
w
ykonalny.
propozycji jest w
ięcej niż dostępnych
środków
;
Òð
optymalizacja w
ysokości dotacji.
1. W pierwszych rozdziałach należy wyszczególnić podstawowe materiały, dokumenty i
decyzje, które zostały wykorzystane przy sporządzaniu Studium Wykonalności.
2 . W n io s k i z p rz e p ro w a d z o n e j a n a liz y - p o d s u m o w a n ie
W rozdziale tym może znalez
ć się skrótow ych informacji o projekcie
y przeglÄ…d kluczow
dotyczących określenia np.:
Òð
celów(oddziaływ
ania) projektu,
Òð
rezultatów
,
Òð
produktów
,
Òð
przew anych nakładówinw
idyw estycyjnych,
Òð
harmonogramu projektu oraz trw
ałości,
Òð
w
ykonalności technicznej i instytucjonalnej projektu,
Òð
beneficjentówkońcow
ych.
Rozdział ten pow ania
inien wprostym do zrozumienia, przez osoby bez przygotow
technicznego, języku omów ow yniki studium.
ić podstaw e w
3. Definicja projektu
W punkcie tym należy krótko opisać co będzie przedmiotem projektu.
4. Charakterystyka projektu.
Należy przedstawić tytuł projektu, zgodny z pozostałą dokumentacją oraz jego lokalizację.
- projekty inwestycyjne - nazwa powiatu, miejscowości, sołectwa, dzielnicy, w której zlokalizowany jest projekt
- projektów nie inwestycyjnych - wskazać obszar, w którym będą podejmowane działania
oraz zasięg ich oddziaływań.
5. Polityka rzÄ…dowa, regionalna i lokalna. Polityki horyzontalne
6. Analiza otoczenia społeczno  gospodarczego projektu
Punkt ten opisuje kluczowe cechy danego terenu i/lub terenu objętego oddziaływaniem
projektu, na tyle dokładnie, żeby zrozumieć jakie problemy ma
rozwiązać realizacja projektu.
7. Zidentyfikowane problemy- opis i analiza problemów, które dotykają beneficjentów.
Należy przedstawić powiązania pomiędzy problemami oraz zidentyfikować problem kluczowy,
który projekt ma rozwiązać.
8. Logika interwencji.
Cele projektu
Cele projektu powinny zostać określone
w oparciu o analizÄ™ potrzeb danego
bezpośrednie ogólne/pośrednie
środowiska gospodarczo-społecznego,
wynikają ze zidentyfikowanego wynikają ze skutków
problemu kluczowego problemu kluczowego
z uwzględnieniem zjawisk najbardziej
adekwatnych do skali oddziaływania projektu.
C e le p ro je k t u p o w in n y s p e łn ia ć n a s t ęp u jąc e
z a ło że n ia :
Øð
jasno w ać, jakie korzyści społeczno-ekonomiczne można
skazyw
Øð
inny być logicznie pow
pow iÄ…zane ze sobÄ…,
osiągnąć dzięki w
drożeniu projektu,
wprzypadku, gdy wramach projektu
realizow ,
anych jest jednocześnie kilka celów
Øð
uw szystkie najw
zględniać w ażniejsze
bezpośrednie i pośrednie skutki społeczno-
ekonomiczne przedsięw
zięcia,
Øð
o k re śla ć , czy c a łk o w it e k o rz y śc i
(tzw y przyrost dobrobytu)
. całościow
osiągnięte ww
yniku realizacji projektu
jego koszt,
uzasadniajÄ…
Øð
pow iÄ…zane
inny być logicznie pow
z ogólnymi celami omaw ymagane jest określenie
ianych funduszy, tj. w
zbieżności celówprojektu z celami realizacji danej osi priorytetow
ej
programu operacyjnego,
Øð
u z u p e łn io n e o m e t o d ę p o m ia ru p o z io m u ic h o s iąg n ięc ia ,
korzyści osiągnięte wramach danego celu pow yrażone w
inny być w
konkretnych w
artościach/parametrach społeczno-ekonomicznych.
9. Komplementarność projektu z innymi działaniami
Potencjalny projekt zgłaszany do dofinansow ić element
ania może stanow
szerszego przedsięw ić działania
zięcia. W punkcie tym należy przedstaw
komplementarne. Dotyczy to zarów iązań z projektami realizow
no pow anymi ze
środkówunijnych, jak i krajow iek
ych, czy innych zagranicznych, które wjakikolw
sposób są komplementarne z proponow
anym projektem lub mogą mieć
jakikolw pływna jego realizację. Należy odnieść się głów
iek w nie do działań już
zrealizow
anych lub będących wtrakcie realizacji na terenie beneficjenta oraz w
bezpośrednim jego otoczeniu. Należy w zięcia podjęte przez
skazać tu przedsięw
beneficjenta oraz inne podmioty.
10. Analiza instytucjonalna
N a le ży :
-
jednoznacznie wskazać beneficjenta projektu oraz określić kto będzie
właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji projektu a także
wskazać z
ródła finansowania działań związanych z realizacją projektu;
-
odpowiedzieć na pytanie: Czy beneficjent zapewni wdrożenie projektu pod
względem organizacyjnym?
-
wskazać w jaki sposób zostanie przeprowadzone przygotowanie i realizacja
projektu a także przedstawić krótką charakterystykę organizacji wdrażającej
projekt, z
ródła finansowania działań związanych z realizacja projektu;
-
ukazać trwałość celów i założeń projektu oraz to, iż w w okresie 5 lat od
zakończenia nie zostanie poddany znaczącym modyfikacjom;
-
opisać kwestie prawne związane z realizacją projektu. znalez
ć się informacja
dotycząca własności/dostępności gruntu/obiektów - gdzie będzie
realizowany projekt;
-
przedstawić opis sposobów promocji udział UE w finansowaniu projektu
zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi wytycznymi w tym zakresie;
-
zaprezentować harmonogram wdrożenia projektu, który musi obejmować
prace przygotowawcze, projektowe (jeśli dotyczy), otrzymywanie
odpowiednich zatwierdzeń i zezwoleń oraz harmonogram procedury
przetargowej i realizacji projektu;
-
odpowiedzieć na pytanie: czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej?
11. Analiza techniczna
12. Analizy specyficzne dla danego sektora
13. Analiza finansowa
C elem analizy finansowej jest:
- oszacow ysokości w oduje, że
anie w sparcia, które pow
projekt staje siÄ™ finansow ykonalny, otrzymujÄ…c tyle
o w
w aniu
sparcia, ile jest niezbędnie potrzebne (dzięki zastosow
analizy luki finansow
ej).
- spraw estycja jest finansow ała, tzn.
dzenie, czy inw o trw
czy Beneficjent będzie zdolny do w
drożenia projektu,
a O ygeneruje nadw Ä…, w
perator w yżkę finansow ystarczającą do
pokrycia kosztówoperacyjnych.
R achunek zysków i strat dla projektu.
W rachunku w yłącznie zmianę poszczególnych w yw
ynikównależy ująć w ielkości w ołanych
projektem (różnica między stanem po realizacji projektu i w ym). Rachunek
ariantem bazow
w ykonać zgodnie z Ustaw ości (minimum grupy głów
ynikównależy w ą o rachunkow ne)
y
ródła finansowania projektu
A naliza rentowności:
Jest wykonywana w celu upewnienia się, że dotacja UE została prawidłowo obliczona, tzn. że nie
przynosi Beneficjentowi nadmiernych (nieuzasadnionych) korzyści. W tym celu oblicza się 2
wskaz
niki finansowe, tj.:
FRR/C i FNPV/C  w wariancie bez i z dotacjÄ… oraz
FRR/K i FNPV/K  tylko dla dużych projektów.
C  wszystkie z
ródła finansowania, tj. własne i obce (cała inwestycja),
K  kapitał zainwestowany przez podmiot odpowiedzialny za projekt.
14. Analiza ekonomiczna
Ma na celu przedstawianie wydajności/sprawności przyjętych rozwiązań  dokonanie oceny wkładu
projektu we wzrost ekonomicznego dobrobytu regionu lub kraju.
Do przeprowadzenia analizy ekonomicznej można wykorzystać cztery podstawowe metody:
Analiza efektywności Analiza kosztów i Analiza metodą Analiza
kosztowej korzyści uproszczoną wielokryterialna
-
określana dla
-
- obligatoryjna dla - stosowana w
yłącznie metoda opcjonalna
wszystkich projektów,
 dużych projektów dla projektów nie zarów
no dla  dużych
-
polega ona na
będących  dużymi projektów , jak i
określeniu wskaz
nika
projektami , projektów nie
efektywności kosztowej,
będących  dużymi
- polega na
który pozwala na
projektami ,
przeprowadzeniu
zachowanie
-
analizy ilościowej i stanowi uzupełnienie
porównywalności
projektów i wybór jakościow pozostałych metod,
ej
najtańszych dla
-należy ująć wszystkie
społeczeństwa opcji
czynniki społ.- gosp.
realizacji założonych
których nie da się
celów.
włączyć do analizy
finansow
ej
15. Analiza wrażliwości i ryzyka
A naliza wrażliwości:
beneficjent powinien zidentyfikować i omówić istotne czynniki ryzyka, dla obu scenariuszy
(podstawowy i pesymistyczny). Scenariusze należy dostosować
do specyfiki projektu.
zestawienie zmiennych krytycznych
A naliza ryzyka:
beneficjent powinien przeprowadzić analizę (prawdopodobieństwo wystąpienia) ryzyka,
poprzez przypisanie do niego jednej z 3 kategorii wystÄ…pienia danego ryzyka, tj. niskie,
średnie, wysokie.
analiza powinna dotyczyć ryzyk formalno-instytucjonalnych i ekologiczno-technicznych
propozycja działań mających na celu zminimalizowanie zidentyfikowanych ryzyk
16. Analiza oddziaływania na środowisko.
Dla projektów, dla których wymagane jest polskim
prawem wykonanie oceny oddziaływania na środowisko
zgodnie z wymaganiami prawa wspólnotowego
(Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków
niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska)
należy w tym rozdziale zawrzeć krótkie streszczenie tego dokumentu.
17. Załączniki (tabele wynikowe z analizy finansowej i ekonomicznej, matryca logiczna).