Wskaz
niki
makroekonomiczne Jedn 2003 2007 2010 2015 2020 2027
Wzrost PKB % 103,0% 105,0% 105,0% 104,0% 104,0% 104,0%
Realny wzrost cen energii % 104,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Realny wzrost płac % 101,0% 101,5% 102,5% 103,0% 103,0% 103,0%
Realny wzrost dochodów gospodarstw domowych % 101,0% 101,0% 101,0% 101,0% 101,0% 101,0%
Kurs EUR PLN/Ź 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30
Podatek od osób prawnych 27,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%
Stawka VAT dla robót budowlano-montażowych 7% 7% 7% 7% 7% 7%
Podatek od nieruchomości w stosunku do
wartości brutto budowli 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Parametry społeczno-
ekonomiczne Jedn 2003 2007 2010 2015 2020 2027
Populacja - Miasto Kościerzyna tys. os. 23 292 23 698 23 990 24 410 24 717 24 660
Wzrost populacji % 0,3% 0,5% 0,4% 0,2% 0,2% -0,2%
Miesięczny dochód na osobę PLN/mc 578,5 602,0 620,2 651,8 685,1 734,5
Zużycie i popyt Jedn 2003 2007 2010 2015 2020 2027
Szacowany stopień zwodociągowania
indywidualnych mieszkańców % 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0%
Szacowany stopień skanalizowania
indywidualnych mieszkańców % 80,0% 90,3% 90,3% 90,3% 90,3% 90,3%
Jednostkowe zużycie na mieszkańca
w gospodarstwach domowych l/M/d 77,5 74,5 75,6 81,4 87,7 97,4
w przemyśle l/M/d 0,0 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6
dla pozostałych celów l/M/d 14,6 13,4 14,4 16,0 17,7 20,3
Taryfy i ich udział w
dochodach Jedn 2003 2007 2010 2015 2020 2027
Taryfa za wodę PLN/m3 2,10 2,21 2,19 2,25 2,35 2,55
Taryfa za ścieki PLN/m3 3,15 5,10 4,62 4,64 4,11 4,20
Udział opłat za wode i ścieki w dochodach % 2,5% 3,3% 3,0% 3,1% 3,0% 3,2%
Reinwestycje Jedn 2003 2007 2010 2015 2020 2027
Zakładany poziom reinwestycji % śt 0% 2% 7% 7% 9% 11%
1
PRODUKCJA/ZAKUP/SPRZEDAŻ
WODY Jedn 2003 2007 2010 2015 2020 2027
1000
Produkcja wody m3 1 001 933 962 1 057 1 158 1 290
Produkcja wody/ % zmiana % -0,1% -0,2% 1,7% 2,4% 1,8% 1,4%
1000
Zużycie własne przed wtłoczniem do sieci m3 41 38 39 43 47 52
1000
Woda z odzysku m3 0 0 0 0 0 0
1000
Zakup wody hurtowej m3 0 0 0 0 0 0
1000
% zakupu do produkcji wody własnej m3 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1000
Woda wtłoczona do sieci m3 960 895 923 1 014 1 111 1 238
1000
Zużycie własne po wtłoczeniu do sieci m3 45 12 12 13 15 16
1000
Woda do sprzedaży m3 915 883 911 1 001 1 096 1 221
1000
Woda niesprzedana m3 133 122 121 131 143 159
Woda niesprzedana (straty)/woda sprzedana % 17,0% 16,0% 15,3% 15,0% 15,0% 15,0%
Liczba ludności podłączona do wodociągu tys. os. 23,06 23,46 23,75 24,17 24,47 24,41
1000
Sprzedaż do gospodarstw domowych m3 659 638 655 718 784 868
Sprzedaż do GD wody/dobę m3/d 1 806 1 747 1 795 1 968 2 147 2 377
Sprzedaż w sferze gd, % zmiana % 1,4% -0,5% 1,7% 1,7% 1,7% 1,3%
jednostkowe zużycie na mieszkańca l/M/d 77,5 74,5 75,6 81,4 87,7 97,4
1000
Sprzedaż w sferze produkcji m3 0 9 10 11 12 14
Sprzedaż wody w sferze produkcji/dobę m3/d 0 24 26 30 33 38
-
Sprzedaż w sferze produkcji % zmiana % 100,0% 3,0% 2,9% 2,2% 2,2% 1,8%
jednostkowe zużycie na mieszkańca l/M/d 0,0 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6
1000
Sprzedaż dla pozostałych odbiorców m3 123 115 125 141 158 181
Sprzedaż dla pozostałych/dobę m3/d 336 314 342 386 432 495
Sprzedaż dla pozostałych % zmiana % -12,9% 3,0% 2,9% 2,2% 2,2% 1,8%
jednostkowe zużycie na mieszkańca l/M/d 14,6 13,4 14,4 16,0 17,7 20,3
1000
Sprzedaż całkowita wody m3 782 761 790 870 953 1 062
Sprzedaż całkowita /dobę m3/d 2 143 2 085 2 164 2 384 2 612 2 910
A
ączne jednostkowe zużycie na mieszkańca l/M/d 92 89 91 99 107 119
PRODUKCJA/SPRZEDAŻ ŚCIEKÓW Jedn 2003 2007 2010 2015 2020 2027
18,63 21,40 21,66 22,04 22,32 22,27
1000
Ścieki od gospodarstw domowych m3 634 695 714 783 854 945
Ścieki od gospodarstw domowych % zmiana % 3,5% -0,5% 1,7% 1,7% 1,7% 1,3%
jednostkowe zużycie na mieszkańca l/M/d 92,6 89,0 90,3 97,3 104,8 116,3
1000
Ścieki przemysłowe m3 104 123 134 151 169 194
Ścieki przemysłowe % zmiana % -6,2% 3,0% 2,9% 2,2% 2,2% 1,8%
jednostkowe zużycie na mieszkańca l/M/d 15,24 15,75 16,96 18,82 20,78 23,87
1000
Ścieki od pozostałych odbiorców m3 181 192 209 236 264 303
Ścieki od pozostałych odbiorców % zmiana % -17,9% 3,0% 2,9% 2,2% 2,2% 1,8%
jednostkowe zużycie na mieszkańca l/M/d 27 25 26 29 32 37
1000
Ścieki - sprzedaż całkowita m3 918 1 010 1 057 1 170 1 287 1 442
Ścieki sprzedaż, % zmiana % -2,7% 0,6% 2,1% 1,8% 1,9% 1,5%
konsupcja jednostkowa całkowita l/M/d 134 0 0 0 0 0
Stosunek sprzedaż ścieki gd/dprzedaż woda gd % 96,1% 109,0% 109,0% 109,0% 109,0% 109,0%
Stosunek sprzedaż ścieki/sprzedaż wody % 117,4% 132,7% 133,9% 134,5% 135,0% 135,8%
1000
m3 92 101 106 117 129 144
Infiltracja
% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
1000
Scieki ogółem m3 1 009 1 111 1 163 1 287 1 416 1 586
2
Koszty operacyjne Jedn 2004 2007 2010 2015 2020 2025 2027
KOSZTY OPERACYJNE
Razem
zużycie materiałów i energii 1000 PLN 658 658 697 697 697 697 697
usługi obce 1000 PLN 242 242 319 326 334 242 242
podatki i opłaty 1000 PLN 569 580 780 904 1 055 1 236 1 313
wynagrodzenia 1000 PLN 1 499 1 552 1 663 1 928 2 235 2 591 2 749
ubezpieczenia społeczne 1000 PLN 345 357 869 983 1 106 1 241 1 298
pozostałe koszty 1000 PLN 38 38 38 38 38 38 38
Razem 1000 PLN 3 350 3 427 4 366 4 876 5 464 6 044 6 337
Woda
zużycie materiałów i energii 1000 PLN 202 202 202 202 202 202 202
usługi obce 1000 PLN 81 81 81 81 81 81 81
podatki i opłaty 1000 PLN 207 211 228 263 305 357 379
wynagrodzenia 1000 PLN 708 733 785 911 1 056 1 224 1 298
ubezpieczenia społeczne 1000 PLN 163 169 181 209 243 281 299
pozostałe koszty 1000 PLN 23 23 23 23 23 23 23
Razem 1000 PLN 1 383 1 419 1 500 1 689 1 910 2 168 2 282
Ścieki
zużycie materiałów i energii 1000 PLN 456 456 495 495 495 495 495
usługi obce 1000 PLN 161 161 237 245 252 161 161
podatki i opłaty 1000 PLN 362 369 552 642 750 879 934
wynagrodzenia 1000 PLN 791 819 878 1 017 1 180 1 367 1 451
ubezpieczenia społeczne 1000 PLN 182 188 689 774 863 959 999
pozostałe koszty 1000 PLN 15 15 15 15 15 15 15
Razem 1000 PLN 1 967 2 008 2 866 3 187 3 555 3 876 4 055
Wpływ Projektu na koszty
Kanalizacja sanitarna 1000 PLN 0,0 0,0 753,6 837,8 925,8 919,4 954,7
Zużycie materiałów 1000 PLN 0,0 0,0 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3
Energia 1000 PLN 0,0 0,0 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7
Usługi obce 1000 PLN 0,0 0,0 76,4 83,9 91,4 0,0 0,0
Wynagrodzenia 1000 PLN 0,0 0,0 151,3 175,4 203,3 235,7 250,1
Ubezpieczenia społeczne i świadczenia 1000 PLN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Podatki, daniny, opłaty 1000 PLN 0,0 0,0 486,9 539,5 592,1 644,7 665,7
Pozostałe koszty 1000 PLN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3
Aktualne środki trwałe
Środki trwałe brutto 2004 2007 2010 2015 2020 2025 2027
wszystkie pozycje w tysiącach PLN
Środki trwałe 20 409,3 20 409,3 20 409,3 20 409,3 20 409,3 20 409,3 20 409,3
Wartości niematerialne i prawne 186,7 186,7 186,7 186,7 186,7 186,7 186,7
Budynki i budowle 16 904,6 16 904,6 16 904,6 16 904,6 16 904,6 16 904,6 16 904,6
Urządzenia techniczne 2 784,5 2 784,5 2 784,5 2 784,5 2 784,5 2 784,5 2 784,5
Środki transportu 316,1 316,1 316,1 316,1 316,1 316,1 316,1
Pozostałe środki trwałe 217,4 217,4 217,4 217,4 217,4 217,4 217,4
Amortyzacja 2004 2007 2010 2015 2020 2025 2027
wszystkie pozycje w tysiącach PLN
932,9 809,4 595,2 484,8 438,2 396,1 380,4
43,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wartości niematerialne i prawne
605,4 569,8 536,3 484,8 438,2 396,1 380,4
Budynki i budowle
214,6 189,3 58,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Urządzenia techniczne
38,0 27,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Środki transportu
31,0 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pozostałe środki trwałe
Umorzenie środków
trwałych 2004 2007 2010 2015 2020 2025 2027
wszystkie pozycje w tysiącach PLN
6 697 9 261 11 312 13 837 16 119 18 182 18 951
187 226 226 226 226 226 226
Wartości niematerialne i prawne
4 381 6 126 7 768 10 293 12 575 14 638 15 407
Budynki i budowle
1 790 2 402 2 784 2 784 2 784 2 784 2 784
Urządzenia techniczne
209 301 316 316 316 316 316
Środki transportu
131 206 217 217 217 217 217
Pozostałe środki trwałe
Środki trwałe netto 2004 2007 2010 2015 2020 2025 2027
Razem 13 751 11 187 9 137 6 612 4 330 2 267 1 498
Wartości niematerialne i prawne 39,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Budynki i budowle 12 523,4 10 778,8 9 136,8 6 611,9 4 329,5 2 266,5 1 497,9
Maszyny i urządzenia 994,6 382,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Środki transportu 107,4 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pozostałe 86,7 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Reinwestycje 2004 2007 2010 2015 2020 2025 2027
Woda
Inwestycje
Wartości niematerialne 1 1 7 7 8 10 10
Budynki 113 74 347 347 446 546 546
Maszyny 34 10 48 48 62 76 76
Pojazdy 1 1 5 5 6 8 8
Pozostałe 0 1 3 3 4 5 5
Razem 149 88 410 410 528 645 645
Wartość brutto - - - - - - -
Wartości niematerialne 1 4 20 53 93 141 162
Budynki 113 330 1 173 2 909 5 041 7 621 8 712
Maszyny 34 77 194 436 734 1 093 1 245
Pojazdy 1 3 15 40 71 108 124
Pozostałe 0 2 10 26 45 69 79
Razem 149 416 1 412 3 464 5 985 9 033 10 322
Amortyzacja - - - - - - -
Wartości niematerialne 0 1 4 7 8 10 10
Budynki 3 8 29 73 126 191 218
Maszyny 3 8 19 38 54 66 70
Pojazdy 0 1 3 5 6 7 8
Pozostałe 0 0 1 2 4 4 5
Razem 7 18 56 124 198 278 310
Ścieki
Inwestycje
Wartości niematerialne 1 1 7 7 8 10 10
4
 Budynki 68 140 653 653 839 1 025 1 025
Maszyny 17 19 91 91 117 143 143
Pojazdy 1 2 9 9 12 15 15
Pozostałe 1 1 6 6 8 9 9
Razem 88 164 765 765 984 1 203 1 203
Wartość brutto - - - - - - -
Wartości niematerialne 1 4 20 53 93 141 162
Budynki 68 433 2 017 5 280 9 288 14 135 16 186
Maszyny 17 72 293 748 1 307 1 983 2 269
Pojazdy 1 6 29 76 134 203 233
Pozostałe 1 4 18 49 85 130 149
Razem 88 519 2 378 6 205 10 907 16 593 18 999
Amortyzacja - - - - - - -
Wartości niematerialne 0 1 4 7 8 10 10
Budynki 2 11 50 132 232 353 405
Maszyny 2 7 29 71 101 123 131
Pojazdy 0 1 5 9 12 14 15
Pozostałe 0 0 2 5 7 8 9
Razem 4 20 90 223 360 509 570
Wielkość sprzedaży Jedn 2003 2007 2010 2015 2020 2025 2027
Woda
Gospodarstwa domowe 1000 m3 659 638 655 718 784 845 868
Sfera produkcji 1000 m3 0 9 10 11 12 13 14
Pozostali odbiorcy 1000 m3 123 115 125 141 158 174 181
Razem sprzedaż woda 1000 m3 782 761 790 870 953 1 032 1 062
Ścieki
Gospodarstwa domowe- ścieki 1000 m3 634 695 714 783 854 920 945
Sfera produkcji - ścieki 1000 m3 104 123 134 151 169 187 194
Pozostali odbiorcy - ścieki 1000 m3 181 192 209 236 264 292 303
Razem sprzedaż ścieki 1000 m3 918 1 010 1 057 1 170 1 287 1 399 1 442
Srednie opłaty w danym roku
Woda
Gospodarstwa domowe PLN/m3 2,10 2,21 2,19 2,25 2,35 2,49 2,55
Sfera produkcji PLN/m3 2,10 2,21 2,19 2,25 2,35 2,49 2,55
Pozostali odbiorcy PLN/m3 2,10 2,21 2,19 2,25 2,35 2,49 2,55
Ścieki
Gospodarstwa domowe PLN/m3 3,15 5,10 4,62 4,64 4,11 4,15 4,20
Sfera produkcji PLN/m3 3,15 5,10 4,62 4,64 4,11 4,15 4,20
Pozostali odbiorcy PLN/m3 3,49 5,10 4,62 4,64 4,11 4,15 4,20
Przychody woda/ścieki
Gospodarstwa domowe -woda 1000 PLN 1 383 1 409 1 434 1 616 1 841 2 103 2 216
Sfera produkcji - woda 1000 PLN 0 19 21 24 28 33 35
Pozostali odbiorcy - woda 1000 PLN 257 253 273 317 371 434 462
Razem woda 1 628 1 682 1 728 1 958 2 240 2 570 2 713
Gospodarstwa domowe -ścieki 1000 PLN 1 995 3 541 3 298 3 635 3 512 3 817 3 971
Sfera produkcji - ścieki 1000 PLN 327 627 620 703 696 776 815
Pozostali odbiorcy - ścieki 1000 PLN 629 978 967 1 097 1 087 1 210 1 272
Ścieki razem 1000 PLN 3 009 5 146 4 884 5 436 5 296 5 803 6 058
Pozostała sprzedaż 1000 PLN 184 184 184 184 184 184 184
Razem 1000 PLN 4 822 7 012 6 796 7 578 7 720 8 557 8 955
Zdolność do płacenia rachunków
Opłata za wodę brutto PLN/m3 2,25 2,36 2,34 2,41 2,51 2,66 2,73
Opłata za ścieki brutto PLN/m3 3,37 5,45 4,94 4,97 4,40 4,44 4,50
Dochód rozporządzalny PLN 578,47 601,96 620,20 651,83 685,08 720,03 734,50
Zużycie wody l/Md 77,53 74,48 75,59 81,43 87,72 94,50 97,36
Miesięczne wydatki PLN 14,59 19,83 18,70 20,38 20,46 22,58 23,67
Zdolność do płacenia rachunków % 2,5% 3,3% 3,0% 3,1% 3,0% 3,1% 3,2%
5
Środki trwałe z Projektu 2004 2007 2010 2015 2020 2025 2027
Środki trwałe brutto
wszystkie pozycje w tysiącach PLN
Środki trwałe 200,0 33 718,4 33 718,4 33 718,4 33 718,4 33 718,4 33 718,4
Wartości niematerialne i prawne
Budynki i budowle 200,0 26 295,1 26 295,1 26 295,1 26 295,1 26 295,1 26 295,1
Urządzenia techniczne 0,0 7 423,3 7 423,3 7 423,3 7 423,3 7 423,3 7 423,3
Środki transportu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pozostałe środki trwałe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- - - - - - -
Amortyzacja 2004 2007 2010 2015 2020 2025 2027
wszystkie pozycje w tysiącach PLN prognoza prognoza prognoza prognoza prognoza prognoza prognoza
Razem - 1 400 1 471 1 648 1 038 1 104 1 130
Sektor woda - - - - - - -
Sektor ścieki - 1 400 1 471 1 648 1 038 1 104 1 130
Kanalizacja deszczowa - - - - - - -
Ścieki
Inwestycje
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0 0
Budynki 0 26 295 526 526 526 526 526
Maszyny 0 7 423 223 223 223 223 223
Pojazdy 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe 0 0 0 0 0 0 0
Razem 0 33 718 749 749 749 749 749
Wartość brutto
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0 0
Budynki 0 26 295 27 347 29 976 32 606 35 235 36 287
Maszyny 0 7 423 7 869 8 982 10 096 11 209 11 655
Pojazdy 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe 0 0 0 0 0 0 0
Razem 0 33 718 35 216 38 959 42 702 46 445 47 942
Amortyzacja
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0 0
Budynki 0 657 684 749 815 881 907
Maszyny 0 742 787 898 223 223 223
Pojazdy 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe 0 0 0 0 0 0 0
Razem 0 1 400 1 471 1 648 1 038 1 104 1 130
Wartość netto
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0 0
Budynki 0 25 638 24 678 23 692 22 377 20 734 19 984
Maszyny 0 6 681 4 833 1 678 1 002 1 002 1 002
Pojazdy 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe 0 0 0 0 0 0 0
Razem 0 32 319 29 510 25 370 23 379 21 736 20 986
6
 RACHUNEK ZYSKÓW I
STRAT Jedn 2003 2007 2010 2015 2020 2025 2027
prz.
wszystkie pozycje w tysiącach PLN wyk prognoza prognoza prognoza prognoza prognoza prognoza
[000]
A. Przychody operacyjne PLN 4 957 7 208 6 986 7 789 7 936 8 796 9 205
[000]
Przychody ze sprzedaży
1 PLN 4 822 7 012 6 796 7 578 7 720 8 557 8 955
[000]
Pozostałe przychody operacyjne
2 PLN 135 196 190 212 216 239 250
- rozliczenie przychodów przyszłych
okresów 0 0 0 0 0 0 0
- pozostałe
0 0 0 0 0 0 0
[000]
B. Koszty operacyjne PLN 3 943 3 571 4 548 5 078 5 688 6 292 6 595
[000]
Koszt wytworzenia
1 PLN 3 814 3 427 4 366 4 876 5 464 6 044 6 337
[000]
zużycie materiałów i energii
PLN 876 658 697 697 697 697 697
[000]
usługi obce
PLN 346 242 319 326 334 242 242
[000]
podatki i opłaty
PLN 566 580 780 904 1 055 1 236 1 313
[000]
wynagrodzenia
PLN 1 575 1 552 1 663 1 928 2 235 2 591 2 749
[000]
ubezpieczenia społeczne
PLN 392 357 869 983 1 106 1 241 1 298
[000]
pozostałe koszty
PLN 59 38 38 38 38 38 38
[000]
Pozostałe koszty operacyjne
2 PLN 129 116 148 165 185 205 215
[000]
Koszt nieściągalnych należności
3 PLN 0 28 34 37 38 42 44
[000]
C. EBITDA PLN 1 014 3 637 2 439 2 711 2 248 2 505 2 610
[000]
amortyzacja
PLN 994 2 247 2 212 2 480 2 034 2 286 2 390
[000]
D. Zysk operacyjny PLN 19 1 390 226 231 215 218 220
[000]
E. Przychody finansowe PLN 41 60 58 65 66 73 77
[000]
Odsetki uzyskane
1. PLN 41 60 58 65 66 73 77
[000]
Pozostałe
2. PLN 0 0 0 0 0 0 0
[000]
F. Koszty finansowe PLN 38 34 43 48 54 60 62
[000]
Odsetki do zapłacenia
1. PLN 38 34 43 48 54 60 62
Odsetki od kredyów związane z FS
2. 0 0 0 0 0 0 0
[000]
Pozostałe
3. PLN 0 0 0 0 0 0 0
[000]
G. Saldo operacji nadzwyczajnych PLN 0 0 0 0 0 0 0
[000]
H. Zysk brutto PLN 23 1 416 241 248 227 232 234
Podatek dochodowy i inne obciążenia [000]
I wyniku PLN 23 269 46 47 43 44 44
[000]
Podatek dochodowy
1. PLN 23 269 46 47 43 44 44
[000]
Inne
2. PLN 0 0 0 0 0 0 0
[000]
J. Zysk netto PLN 0 1 147 195 201 184 188 189
7
RACHUNEK
PRZEPA
YWÓW
PIENI
ŻNYCH Jedn 2004 2007 2010 2015 2020 2025 2027
Przepływy środków pieniężnych z [000]
działalności operacyjnej PLN
814 3 195 2 400 2 658 2 195 2 460 2 553
[000]
Zysk operacyjny
PLN 983 1 390 226 231 215 218 220
[000]
Amortyzacja
PLN 943 2 247 2 212 2 480 2 034 2 286 2 390
[000]
Straty na sprzedaży aktywów trwałych
PLN 0 0 0 0 0 0 0
[000]
Zmiana stanu rezerw
PLN 0 0 0 0 0 0 0
[000]
Zmiana stanu zapasów
PLN 13 -1 -2 -3 -4 -1 -4
[000]
Zmiana stanu należności
PLN 43 -199 -8 -22 -22 -13 -26
[000]
Zmiana stanu zobowiązań (bez kredytów)
PLN -662 1 3 4 4 2 5
[000]
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
PLN 44 0 0 -1 -1 -1 -1
[000]
Odsetki uzyskane
PLN 45 60 58 65 66 73 77
[000]
Odsetki i inne koszty finansowe zapłacone
PLN -89 -34 -43 -48 -54 -60 -62
[000]
Zapłacone podatki
PLN -178 -269 -46 -47 -43 -44 -44
[000]
Inne pozycje
PLN -328 0 0 0 0 0 0
Przepływy środków pieniężnych z [000]
działalności inwestycyjnej PLN
-237 -252 -1 924 -1 924 -2 260 -2 596 -2 596
[000]
Wydatki inwestycyjne
PLN -237 -252 -1 924 -1 924 -2 260 -2 596 -2 596
[000]
Projekt Spójności
PLN 0 0 -749 -749 -749 -749 -749
- wydatki inwestycycjne
0 0 -749 -749 -749 -749 -749
- odsetki w czasie realizacji
0 0 0 0 0 0 0
[000]
Program inwestycyjny PWiK
PLN -237 -252 -1 176 -1 176 -1 512 -1 848 -1 848
[000]
Sformułowany przez PWiK
PLN -175 -252 -1 176 -1 176 -1 512 -1 848 -1 848
[000]
Sformułowany przez BBF
PLN -62 0 0 0 0 0 0
[000]
Wzrost długoterminowych inwestycji netto
PLN 0 0 0 0 0 0 0
Sprzedaż/nabycie krótkoterminowych [000]
papierów wartościowych PLN
0 0 0 0 0 0 0
[000]
Inne pozycje
PLN 0 0 0 0 0 0 0
Przepływ środków pieniężnych z [000]
działalności finansowej PLN
-162 -400 -100 0 0 0 0
[000]
Wzrost/spadek kredytów
PLN -162 -400 -100 0 0 0 0
Ogółem -870 0 0 0 0 0 0
[000]
transze
PLN 0 0 0 0 0 0 0
[000]
płatności
PLN -870 0 0 0 0 0 0
Kredyty związane z budowa SUW
0 0 0 0 0 0 0
transze
0 0 0 0 0 0 0
płatności -870 0 0 0 0 0 0
Kredyty związane z Projektem
0 0 0 0 0 0 0
transze
0 0 0 0 0 0 0
płatności
0 0 0 0 0 0 0
[000]
krótkoterminowe pożyczki
PLN 708 -400 -100 0 0 0 0
[000]
inne pozycje
PLN 0 0 0 0 0 0 0
[000]
Wypływy z emisji udziałów
PLN 0 0 0 0 0 0 0
- w tym ze środków FS
0 0 0 0 0 0 0
[000]
Pozostałe pozycje
PLN 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto [000]
(A+/-B+/-C+/-) PLN
415 2 543 376 734 -65 -136 -43
Środki pieniężne na początek roku [000]
obrotowego PLN
616 3 666 8 467 11 147 12 295 11 601 11 370
Środki pieniężne na koniec roku [000]
obrotowego (D+E) PLN
1 031 6 209 8 843 11 881 12 231 11 465 11 328
8
BILANS Jedn 2003 2007 2010 2015 2020 2025 2027
Aktywa
[000]
Majątek obrotowy (I+II+III+IV) PLN 1 492 7 235 9 867 13 028 13 418 12 786 12 711
[000]
Zapasy PLN 111 100 127 142 159 176 184
[000]
Materiały PLN 107 96 122 137 153 169 178
[000]
Pozostałe zapasy PLN 0 4 5 5 6 6 7
[000]
Należności PLN 737 925 897 1 000 1 019 1 129 1 182
Należności z tytułu realizacji Projektu 0 0 0 0 0 0 0
[000]
Należności od odbiorców PLN 549 689 668 744 758 841 880
[000]
Pozostałe należności PLN 188 237 229 256 260 289 302
[000]
Krótkoterminowe papiery wartościowe PLN 0 0 0 0 0 0 0
[000]
Środki pienięzne PLN 616 6 209 8 843 11 881 12 231 11 465 11 328
[000]
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe PLN 29 0 0 5 10 15 17
[000]
Aktywa trwałe (I+II+III+IV) PLN 15 977 45 402 43 093 40 940 41 504 43 087 43 551
[000]
Wartości niematerialne i prawne PLN 83 -35 -18 -13 -6 2 2
[000]
Rzeczowe aktywa trwałe PLN 15 879 45 437 43 111 40 953 41 510 43 086 43 549
[000]
Grunty własne PLN 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100
[000]
Budynki i budowle PLN 13 129 37 131 36 793 37 507 38 577 39 967 40 385
[000]
Urządzenia techniczne PLN 1 209 7 171 5 174 2 278 1 747 1 914 1 956
[000]
Środki transportu PLN 145 20 23 29 37 45 45
[000]
Pozostałe środki trwałe PLN 118 16 21 40 49 60 63
[000]
Inwestycje rozpoczęte PLN 178 0 0 0 0 0 0
[000]
- aktywa Projektu Spójności PLN 0 0 0 0 0 0 0
[000]
- pozostałe aktywa PLN 178 0 0 0 0 0 0
[000]
Finansowy majątek trwały PLN 0 0 0 0 0 0 0
[000]
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe PLN 15 0 0 0 0 0 0
[000]
Suma aktywów (A+B) PLN 17 469 52 637 52 960 53 968 54 922 55 873 56 262
Pasywa Jedn 2003 2007 2010 2015 2020 2025 2027
[000]
Zobowiązania krótkoterminowe PLN 1 345 623 357 376 397 418 428
[000]
Kredyty bankowe PLN 562 500 200 200 200 200 200
[000]
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług PLN 415 66 84 93 105 116 121
Zobowiązania z tyt. podatków, ceł, [000]
ubezpieczeń społ. PLN 182 29 37 41 46 51 53
[000]
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe PLN 185 29 37 42 47 52 54
[000]
Zobowiązania długoterminowe PLN 1 070 0 0 0 0 0 0
[000]
Długoterminowe pożyczki PLN 1 070 0 0 0 0 0 0
długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW i [000]
BOŚ (SUW) PLN 1 070 0 0 0 0 0 0
pożyczki związane z realizacją projektu
0 0 0 0 0 0 0
[000]
Pozostałe zobowiązania długoterminowe PLN 0 0 0 0 0 0 0
[000]
Rezerwy PLN 124 124 124 124 124 124 124
[000]
Kapitały PLN 14 643 51 602 52 191 53 181 54 114 55 044 55 422
[000]
Kapitał podstawowy PLN 11 915 45 089 45 089 45 089 45 089 45 089 45 089
[000]
Kapitał zapasowy PLN 2 727 5 366 6 906 7 891 8 841 9 767 10 144
[000]
Pozostałe kapitały PLN 0 0 0 0 0 0 0
9
Niepodzielony wynik finansowy z lat [000]
ubiegłych PLN 0 0 0 0 0 0 0
[000]
Wynik finansowy netto roku obrotowego PLN 0 1 147 195 201 184 188 189
[000]
Przychody przyszłych okresów i inne pasywa PLN 287 287 287 287 287 287 287
[000]
Suma pasywów PLN 17 469 52 637 52 960 53 968 54 922 55 873 56 262
GA
ÓWNE
WSKAy
NIKI Jedn 2003 2007 2010 2015 2020 2025 2027
Główne pozycje księgowe
[000]
Przychody ze sprzedaży usług
PLN 4 822 7 012 6 796 7 578 7 720 8 557 8 955
[000]
Koszty operacyjne
PLN 3 814 3 427 4 366 4 876 5 464 6 044 6 337
[000]
EBITDA
PLN 1 014 3 637 2 439 2 711 2 248 2 505 2 610
[000]
Zysk po opodatkowaniu
PLN 0 1 147 195 201 184 188 189
[000]
Przepływy pieniężne
PLN 616 6 209 8 843 11 881 12 231 11 465 11 328
[000]
Obsługa długu
PLN 63 34 43 48 54 60 62
[000]
Trwałe aktywa
PLN 15 977 45 402 43 093 40 940 41 504 43 087 43 551
[000]
Bieżące aktywa
PLN 1 492 7 235 9 867 13 028 13 418 12 786 12 711
[000]
Suma bilansowa
PLN 17 469 52 637 52 960 53 968 54 922 55 873 56 262
[000]
Kapitał
PLN 14 643 51 602 52 191 53 181 54 114 55 044 55 422
[000]
Zobowiązania długoterminowe
PLN 1 070 0 0 0 0 0 0
[000]
Zobowiązania bieżące
PLN 1 345 623 357 376 397 418 428
[000]
Kapitał pracujący
PLN 148 6 611 9 509 12 652 13 021 12 368 12 282
Główne wskaz
niki finansowe
Płynności bieżącej [1]
1,1 11,6 27,6 34,7 33,8 30,6 29,7
Płynności szybkiej [1]
1,0 11,4 27,3 34,3 33,4 30,2 29,2
Rotacja zapasów (dni) days
10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6
Rotacja należności (dni) days
48,2 48,2 48,2 48,2 48,2 48,2 48,2
Rotacja zobowiązań biezących (dni) days
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Współczynnik zadłużenia [%]
13,8% 1,2% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8%
Relacja dług/kapitał [1]
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Współczynnik rentowności kapitału [%]
0,0% 2,2% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3%
[1]
DSCR (NF) 1,9 201,6 208,0 247,7 227,5 192,7 181,8
Niezbędne opłaty za wodę [PLN/m3] 2,10 2,21 2,19 2,25 2,35 2,49 2,55
Niezbędne odpady za ścieki [PLN/m3] 3,15 5,10 4,62 4,64 4,11 4,15 4,20
Zdolność do płacenia rachunkóq [%} 2,5% 3,3% 3,0% 3,1% 3,0% 3,1% 3,2%
10
 NPV ze wsparciem Jedn 2004 2007 2010 2015 2020 2025 2027
prognoza prognoza prognoza prognoza prognoza prognoza prognoza
A. Inwestycje [000] PLN 50 0 0 0 0 0 0
1 Gospodarka wodno-ściekowa 50 0 0 0 0 0 0
B. Koszty operacyjne [000] PLN 0 0 754 838 926 919 955
Kanalizacja sanitarna i wodociągi
zużycie materiałów i energii 1000 PLN 0 0 39 39 39 39 39
usługi obce 1000 PLN 0 0 76 84 91 0 0
podatki i opłaty 1000 PLN 0 0 487 540 592 645 666
wynagrodzenia 1000 PLN 0 0 151 175 203 236 250
ubezpieczenia społeczne 1000 PLN 0 0 0 0 0 0 0
pozostałe koszty 1000 PLN 0 0 0 0 0 0 0
C. Przychody 1000 PLN 0 1 400 2 224 2 485 1 964 2 023 2 085
D. Zmiana w kapitale obrotowym 1000 PLN 0 199 7 7 4 -9 4
E. Efekt netto 1000 PLN -50 1 201 1 463 1 640 1 033 1 113 1 125
NPV 5 678,4
IRR 13,9%
NPV bez wsparcia Jedn 2004 2007 2010 2015 2020 2025 2027
prognoza prognoza prognoza prognoza prognoza prognoza prognoza
A. Inwestycje [000] PLN 200 0 0 0 0 0 0
1 Gospodarka wodno-ściekowa 200 0 0 0 0 0 0
B. Koszty operacyjne [000] PLN 0 0 754 838 926 919 955
Kanalizacja sanitarna i wodociągi
zużycie materiałów i energii 1000 PLN 0 0 39 39 39 39 39
usługi obce 1000 PLN 0 0 76 84 91 0 0
podatki i opłaty 1000 PLN 0 0 487 540 592 645 666
wynagrodzenia 1000 PLN 0 0 151 175 203 236 250
ubezpieczenia społeczne 1000 PLN 0 0 0 0 0 0 0
pozostałe koszty 1000 PLN 0 0 0 0 0 0 0
C. Przychody 1000 PLN 0 1 400 2 224 2 485 1 964 2 023 2 085
D. Zmiana w kapitale obrotowym 1000 PLN 0 199 7 7 4 -9 4
E. Efekt netto 1000 PLN -336 1 371 1 469 1 645 1 036 1 088 1 128
-16
NPV 500,5
IRR -2,1%
11