SPRAWOZDANIE PŁYNNOŚCI W TERMINACH KONTRAKTOWYCH

AKTYWA	A vista	1-7 d	8 d -1 m	2 - 3 m	3 - 6 m	6 m - 1 r	Ponad 1 r
1. Gotówka 50
2. Rachunek bież. w NBP 200
3. Lokaty międzybankowe 150
4. Rezerwy Obowiązkowe 21
5. Bony skarbowe 200
(*) Likwidacja przyspieszona
6. Kredyty obrotowe 500
7. Kredyty inwestycyjne 200
8. Udziały i akcje 150
9. Inne aktywa 129
Aktywa razem 1600
(*)Aktywa razem

PASYWA	A vista	1-7 d	8 d -1 m	2 - 3 m	3 - 6 m	6 m - 1 r	Ponad 1 r
1. Wkłady a vista 400
2. Wkłady terminowe 300
3. Lokaty międzybankowe 400
4. Kredyt refinansowy 200
5. Kapitały i rezerwy 200
6. Inne pasywa 100
Pasywa razem 1600
Aktywa netto (LUKA)
(*)Aktywa netto

Skumulowane aktywa netto
*Skumulowane aktywa netto

SPRAWOZDANIE PŁYNNOŚCI W TERMINACH REALNYCH

AKTYWA	A vista	1-7 d	8 d -1 m	2 - 3 m	3 - 6 m	6 m - 1 r	Ponad 1 r
1. Gotówka 50
2. Rachunek bież. w NBP 200
3. Lokaty międzybankowe 150
4. Rezerwy obowiązkowe
5. Bony skarbowe 200
(*) Likwidacja przyspieszona
6. Kredyty obrotowe 500
7. Kredyty inwestycyjne 200
8. Udziały i akcje 150
9. Inne aktywa
Aktywa razem 1600
(*)Aktywa razem

PASYWA	A vista	1-7 d	8 d -1 m	2 - 3 m	3 - 6 m	6 m - 1 r	Ponad 1 r
1. Wkłady a vista 400
2. Wkłady terminowe 300
3. Lokaty międzybankowe 400
4. Kredyt refinansowy 200
5. Kapitały i rezerwy 200
6. Inne pasywa 100
Pasywa razem 1600
Aktywa netto
(*)Aktywa netto

Skumulowane aktywa netto
*Skumulowane aktywa netto

---