Jelenia Góra, 8.03.2013r.

CZĘŚĆ PIERWSZA ZADANIA PRZEWOZOWEGO

Agnieszka Jerysz

Nr albumu 190152

Wydział Mechaniczny

Kierunek Transport

Rok akademicki 2012/2013

1. Cel zadania:

Chcę założyć firmę transportową do realizacji przewozów osobowych w relacji:

Maciejowa - Jelenia Góra - Jagniątków.

2. Zadania do wykonania:

- oszacować potok podróżnych,

- wyznaczyć rozkład jazdy,

- wyznaczyć liczbę pojazdów i kierowców,

- określić dokumenty potrzebne do założenia firmy,

- sprawdzić zasady ustalania, regulowania i zatwierdzania prawa do wykonywania przewozów,

- policzyć koszty własne,

- wyznaczyć przebieg pojazdów,

- zrobić kalkulację kosztów,

- ustalić minimalną cenę progową na najkrótszym odcinku,

- ustalić cenę biletów.

3. Założenia:

- czasookres 5 lat,

- przebieg kolejnych pojazdów:

1. 190152 : 2 = 95 076 km

2. 152 km

3. 19015 : 2 = 9 507,5 km

4. 9015 km

5. 190152 : 152 = 1251 km,

- przegląd pojazdów 2 razy w roku,

- pierwszy rok bezawaryjny.

4. Dokumenty niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej:

- wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

- nr NIP,

- konto bankowe,

- licencja na przewozy; a w niej:

* certyfikat kompetencji zawodowych,

* zaświadczenie o niekaralności,

* potwierdzenie dobrej sytuacji finansowej,

* oświadczenie o niekaralności,

* wykaz pojazdów + kserokopie dowodów rejestracyjnych,

* dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami,

* dowód wpłaty za wydanie licencji.

- zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym; a w tym:

* wniosek o wydanie zezwolenia,

* proponowany rozkład jazdy,

* schemat połączeń komunikacyjnych,

* zgoda na korzystanie z przystanków wydana przez ich właściciela,

* zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych,

* cennik,

* zobowiązanie do zamieszczanie informacji o godzinach odjazdów na przystankach,

* wykaz pojazdów,

* potwierdzenie zapłaty za wydanie odpisu zezwolenia.

5. Proponowany harmonogram przewozów.

Lp.	Nazwa przystanku	Czas	Odległość
1.	Radomierz zakład	0 min	0 km
2.	Grabarów	10 min	8,5 km
3.	Kochanowskiego	19 min	12,5 km
4.	Zajezdnia MZK	27 min	16 km
5.	Daniłowskiego	37 min	19,9 km
6.	Sobieszów Muflon	49 min	24,4 km
7.	Dom Hauptmanna	60 min	29,6 km

- kurs od poniedziałku do soboty:

- kurs w niedziele:

Po przeanalizowaniu czasów jazd i koniecznych do wykonanie przerw (4,5 godziny jazdy, 45 minut przerwy, 4,5 godziny jazdy, 9 godzin przerwy), można wywnioskować, że firma potrzebuje dwóch kierowców na cały etat, i jednego kierowcę „zapasowego”, który w razie choroby lub innej okoliczności zastąpi kierowcę etatowego.

Grafik kierowców:

ZMIANA	PONIEDZIAŁEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA	NIEDZIELA
8:00-11:30	1	2	2	1	1	2	2
12:05-16:45	1	1	2	2	1	1	2
16:55-21:25	2	1	1	2	2	1	X

Mogę również założyć, że na początek wystarcza mi jeden pojazd marki MERCDES BENZ, który pomieści 19+1+1 pasażerów (z kierowcą) oraz jeden pojazd rezerwowy takiej samej marki i „pojemności”.

6. Obliczenie kosztów nabycia pojazdów.

Za nowy pojazd MERCEDES SPRINTER muszę zapłacić około 100 000 zł. Pojazd tej samej marki, kilkuletni (nieco ponad 95 tyś km) kosztuje około 40 000 zł.

Pierwszy pojazd wezmę w Leasing, wiec w sumie koszty z tytułu zakupu tego pojazdy wzrosną do około 115 000 zł. Natomiast na pojazd drugi mam odłożone pieniądze.

Koszty nabycia pojazdów

115 000 + 40 000 = 155 000 zł.

7. Obliczenie płac pracowników.

Dwóch pracowników zatrudniam na pełny etat, natomiast pracownik rezerwowy jest zatrudniony na ¼ etatu.

Pracownik 1: 2 500 zł brutto

Pracownik 2: 2 500 zł

Pracownik 3: 600 zł

Sumując powyższe kwota, otrzymam wniosek, że roczne płace kierowców wyniosą:

34 773,12 + 34 773,12 + 8 516,88 = 78 063,12 zł

Do tego należy doliczyć płace dla księgowej, mechanika oraz doradcy finansowo-marketingowego:

- księgowa 2 000 zł brutto

- mechanik 2 000 zł brutto

- doradca 3 500 zł brutto.

Księgowa:

Mechanik:

Doradca:

Suma płac pozostałych pracowników:

26 977,60 + 26 977,60 + 50 710,80 = 104 666 zł.

Z powyższych kwot otrzymam sumę :

78 063, 12 + 104 666 = 182 729, 12 zł ≈183 000 zł.

8. Obliczenie kosztów związanych z eksploatacja pojazdów.

Koszty w ciągu pierwszego roku:

- 2 razy przegląd - 200 zł

- wymiana oleju - 50 zł

- ubezpieczenie OC 2-óch pojazdów - 2000 zł

200 + 50 + 2000 = 2 250 zł

Koszty w ciągu kolejnych 4 lat:

- 2 razy w roku przegląd 200 zł

- wymiana oleju - 50 zł

- ubezpieczenie OC 2-óch pojazdów - 2000 zł

-drobne awarie (wraz z robocizną):

- zbity refelektor - 300 zł

- przebita opona - 400 zł

- delikatne przytarcie - 600 zł

(200 + 50 + 2000 + 300 + 400 + 600) * 4 = 14 200 zł.

Koszt w ciągu 5-ciu lat 14 4450 zł.

9. Obliczenie kosztów prowadzenia biura.

Do kosztów w biurze zaliczamy:

- telefony komórkowe - 300 zł / mieś

- woda, prąd, ogrzewanie - 500 zł / mieś

- dzierżawa terenu (biuro+garaże+plac) - 1300 zł

Koszt w ciągu roku:

(300 + 500 + 1300) * 12 = 25 200 zł.

10. Obliczenie kosztów spalanego paliwa.

Aby obliczyć ile pojazdy spalają paliwa należy policzyć ile wykonują kilometrów tygodniowo.

Pojazd wykonuje:

- 12 kursów dziennie po 29,6 km (poniedziałek-sobota)

12 * 29,6 * 6 = 2 131,2 km

- 8 kursów dziennie po 29,6 km (niedziela)

8 * 29,6 * 1 = 236,8 km

- drogi manipulacyjne - 10% tras

2 131, 2 + 236,8 = 2 368

2368 * 110% = 2604,8 km/tydzień.

2603,8 * 52 = 135 450 km/rok

Przyjmuję, że pojazd spala 14 litrów ON na każde 100 km.

Wiec rocznie spala:

14 l - 100 km

x l - 135 450 km

x l = 14 * 135 450 / 100 = 18 963 l/rok.

Cena litra Oleju Napędowego wynosi średnio 5,35 zł/l.

Więc koszty rocznego zużycia paliwa wynoszą:

18 963 * 5,35 = 101 452,05 zł ≈ 101 500 zł

11. Obliczenie sumy kosztów:

- nabycie pojazdów 155 000 zł

- płace pracowników 183 000 zł

- eksploatacja pojazdów 2 250 zł

- prowadzenie biura 25 200 zł

- paliwo 101 500 zł

SUMA 466 950 zł

12. Obliczenie ceny biletów.

- Bus ma 20 miejsc dla pasażerów.

- Dzienny potok, to 50% pojemności pojazdu.

- Tygodniowo pojazd wykonuje 80 kursów, więc rocznie daje mi to 4 160 kursów.

4 160 * 20 * 0,5 = 41 600 osób/rocznie.

Cena biletu jednostkowego przy minimalnym zysku

5000 zł/mieś.

(466 950 + 60 000) / 41 600 = 12,7 zł/bilet.

22.03.2013

CZĘŚĆ DRUGA ZADANIA PRZEWOZOWEGO

1. Harmonogram czynności technicznych.

Obsługa codzienna: C

1. Sprawdzić czy w zbiornikach jest paliwo, sprawdzić poziom cieczy chłodzącej, poziom oleju w misce olejowej silnika oraz stan ogumienia.

2. Obejrzeć samochód i sprawdzić czy nie występują przecieki paliwa, cieczy chłodzącej, oleju i płynu hamulcowego. W tym celu obejrzeć miejsce, na którym samochód jest zaparkowany.

3.Sprawdzić działanie układu kierowniczego, hamulców, urządzeń oświetleniowych, wycieraczki szyby i urządzeń sygnalizacyjnych.

4. W razie użytkowania samochodu w warunkach znacznego zapylenia powietrza, przemyć filtr powietrza i wymienić w nim olej.

Po każdych 2500 km przebiegu: O_A

1. Sprawdzić stan i napięcie paska klinowego.

2. Sprawdzić poziom elektrolitu w akumulatorze; sprawdzić czy na zaciskach akumulatora jest zapewnione dobre połączenie elektryczne.

3. Sprawdzić stan ogumienia i zmierzyć ciśnienie powietrza.

4. Wykonać wszystkie operacje smarowania przewidziane w planie smarowania po każdych 2500 km przebiegu.

5. W czasie jazdy próbnej sprawdzić działanie hamulców, układu kierowniczego, oświetlenia i sygnalizacji.

Po każdych 5000 km przebiegu: O_B

1. Wykonać wszystkie operacje przewidziane po każdych 2500 km przebiegu.

2. Przemyć filtr układu przewietrzania skrzyni korbowej i nasycić go olejem.

3. Sprawdzić ruch jałowy pedałów sprzęgła i hamulca.

4. Sprawdzić stan przegubów drążków kier. oraz ruch jałowy koła kierownicy.

5. Sprawdzić stan i szczelność przewodów hydra ul. układu hamulcowego.

6. Wykonać wszystkie operacje smarowania przewidziane w planie smarowania po każdych 2500 i 5000 km przebiegu.

Po każdych 10000 km przebiegu: O_C

1. Wykonać wszystkie operacje przewidziane po każdych 5000 km przebiegu.

2. Sprawdzić szczelność połączeń układu chłodzenia oraz działanie pompy.

3. Sprawdzić stan wałów napędowych.

4. Sprawdzić czy nie mają luzu sworznie zwrotnic oraz łożyska piast kół.

5. Sprawdzić zamocowanie kołnierzy półosi i końcówek napędowych piast przednich kół.

6. Sprawdzić wyrównoważenie kół z ogumieniem, W razie nierównomiernego zużycia opon - sprawdzić zbieżność kół i w razie konieczności wyregulować.

7. Sprawdzić przez oględziny prawidłowość ustawienia przedniego i tylnego mostu (czy jest zachowana prostopadłość do osi podłużnej samochodu), sprawdzić stan ramy.

8. Zdjąć bębny hamulcowe, oczyścić hamulce, sprawdzić stan okładzin ciernych i zamocowanie tarcz hamulcowych, sprawdzić działanie hamulca zasadniczego i pomocniczego.

9. Sprawdzić stan zamocowania i zawleczek nakrętek sworzni kulowych oraz luzy w przegubach drążków kier przekładni kierowniczej. Sprawdzić zamocowanie ramienia kierowniczego i obudowy przekładni kierowniczej.

10. Oczyścić świece zapłonowe i sprawdzić odstęp między elektrodami.

11. Sprawdzić odstęp między stykami przerywacza.

12. Sprawdzić ustawienie świateł reflektorów i działanie kierunkowskazów. Sprawdzić działanie pompki spryskiwacza szyby przedniej.

13. Sprawdzić stopień naładowania akumulatora.

14. Wykonać wszystkie operacje smarowania, przewidziane w planie smarowania po każdych 2500, 5000 i 10000 km przebiegu.

Po każdych 20000 km przebiegu: O_D

1. Wykonać wszystkie operacje, przewidziane po przebiegu 10000 km.

2. Sprawdzić ciśnienie sprężania w cylindrach silnika.

3. Sprawdzić działanie zaworów silnika, a w razie potrzeby dotrzeć zawory do gniazd. Wyregulować luz między zaworami i dźwigniami zaworów.

4. Sprawdzić działanie zaworów korka chłodnicy i zamocowanie chłodnicy.

5. Zdjąć i oczyścić filtr oczyszczania paliwa, przedmuchać wkład filtrujący.

6. Sprawdzić szczelność połączeń układu zasilania i zbiorników paliwa. Zlać kondensat ze zbiorników i przemyć element filtra-odstojnika paliwa.

7. Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować luz w łożyskach wałów napędzających przekładni głównych mostów napędowych.

8. Dokręcić nakrętki mocujące wały napędowe do wałków napędzających przekładni głównych i wałków skrzynki rozdzielczej.

9. Sprawdzić zamocowanie zespołów podwozia i nadwozia do ramy oraz zamocowanie skrzynki biegów i skrzynki rozdzielczej.

10. Sprawdzić zamocowanie ramion zwrotnic, wieszaków resorów, sworzni resorów, amortyzatorów i innych połączeń.

11. Sprawdzić luz osiowy w łożyskach ślimaka i wyregulować go.

12. Sprawdzić działanie rozdzielacza zapłonu, działanie odśrodkowego i podciśnieniowego regulatora wyprzedzenia zapłonu, odstępu między stykami przerywacza i ustawienie zapłonu.

13. Sprawdzić działanie regulatora napięcia i cewki zapłonowej.

14. Sprawdzić działanie i stan pierścieni ślizgowych oraz szczotek alternatora, stan komutatora i szczotek, przemyć i odmuchać sprężonym powietrzem.

15. Wykonać wszystkie czynności, przewidziane w planie smarowania po przebiegu każdych 2500, 5000, 10000 i 20000 km.

Rozpiska czynności technicznych pojazdu głównego:

DT / M	STYCZEŃ	LUTY	MARZEC	KWIECIEŃ	MAJ	CZERWIEC
1.	P, C	C, OC, OD	C, OC	C, OA, OC, OD	C, OC	C, OC, OD
2.	C	C	C	C	C	C
3.	C	C	C	C	C	C, OA, OB.
4.	C	C, OA	C, OA	C	C	C
5.	C	C	C	C	C	C
6.	C	C	C	C	C, OA, OB.	C
7.	C, OA	C	C	C	C	C
8.	C	C	C	C, OA, OB.	C	C
9.	C	C	C	C	C	C
10.	C	C	C	C	C	C, OA
11.	C	C, OA, OB.	C, OA, OB.	C	C	C
12.	C	C	C	C	C	C
13.	C	C	C	C	C, OA	C
14.	C, OA, OB.	C	C	C	C	C
15.	C	C	C	C, OA	C	C
16.	C	C	C	C	C	C
17.	C	C	C	C	C	C, OA, OB.
18.	C	C, OA	C, OA	C	C	C
19.	C	C	C	C	C	C
20.	C	C	C	C	C, OA, OB.	C
21.	C, OA	C	C	C	C	C
22.	C	C	C	C, OA, OB.	C	C
23.	C	C	C	C	C	C
24.	C	C	C	C	C	C, OA
25.	C	C, OA, OB.	C, OA, OB.	C	C	C
26.	C	C	C	C	C	C
27.	C	C	C	C	C, OA	C
28.	C, OA, OB.	C	C	C	C	C
29.	C	X	C	C, OA	C	C
30.	C	X	C	C	C	C
31.	C	X	C	X	C	X

2. Biznes Plan.

a. Analiza SWOT.

Mocne strony	Słabe strony
bardzo dobra lokalizacja, atrakcyjna cena własny tabor samochodowy; doświadczenie w kontaktach z firmami produkcyjnym; doświadczona kadra kierownicza; wykwalifikowany personel; dobra płynność finansowa	niewielka baza klientów; brak własnego serwisu samochodów; firma mało znana na rynku;
Szanse	Zagrożenia
niskie ceny zakupu taboru samochodowego ścisłe dopasowywanie rozkładu do potrzeb konkretnego Klienta;	konkurencja cenowa; wzrost podatków i opłat; zmienne koszty wynikające z wahań cen paliw;

b. Badanie rynku

Według danych ewidencyjnych miasta Jelenia Góra, nie istnieją wyspecjalizowane firmy oferujące transport o wyżej przedstawionym zasięgu działania. Wraz ze wzrostem poziomu życia mieszkańców Jeleniej Góry i okolic oraz zwiększeniem inwestycji, a także urbanizacji miasta, wzrosło jednocześnie zapotrzebowanie na transport osób fizycznych.

c. Przewidywane koszty prowadzenia działalności na 5 lat.

1 ROK:

- 12 rat leasingowych po 3 000 zł = 36 000 zł

- 12 wypłat po 13 100 zł = 157 200 zł

- przeglądy, serwisy, naprawy = 3 000 zł

- 12 miesięcy prowadzenie biura po 2 100 zł = 25 200 zł

- roczne koszty paliwa = 101 500 zł

SUMA : 322 900 zł

2 ROK:

- 12 rat leasingowych po 3 000 zł = 36 000 zł

- 12 wypłat po 13 100 zł = 157 200 zł

- przeglądy, serwisy, naprawy = 3 000 zł

- 12 miesięcy prowadzenie biura po 2 100 zł = 25 200 zł

- roczne koszty paliwa = 103 530 zł

SUMA : 324 930 zł

3 ROK :

- 12 rat leasingowych po 3 000 zł = 36 000 zł

- 12 wypłat po 13 100 zł = 157 200 zł

- przeglądy, serwisy, naprawy = 3 000 zł

- 12 miesięcy prowadzenie biura po 2 100 zł = 25 200 zł

- roczne koszty paliwa = 105 560 zł

SUMA : 326 960 zł

4 ROK :

- 2 raty po 3 000 zł + 1 rata 1 000 zł = 4 000 zł

- 12 wypłat po 13 100 zł = 157 200 zł

- przeglądy, serwisy, naprawy = 3 000 zł

- 12 miesięcy prowadzenie biura po 2 100 zł = 25 200 zł

- roczne koszty paliwa =107 590 zł

SUMA : 296 990 zł

5 ROK :

- 12 wypłat po 13 100 zł = 157 200 zł

- przeglądy, serwisy, naprawy = 3 000 zł

- 12 miesięcy prowadzenie biura po 2 100 zł = 25 200 zł

- roczne koszty paliwa =109 620 zł

SUMA : 295 020 zł

3. Współczynnik NPV.

gdzie:

• 
   - wartość bieżąca netto,

• 
   - przepływy gotówkowe w okresie t,

• 
   - stopa dyskonta,

• 
   - nakłady początkowe,

• 
   - kolejne okresy (najczęściej lata) eksploatacji inwestycji

Dane:

CFt = 526 950 zł

r = zakładam 10 %

I0 = 50 000 zł

t = 5

NPV = [526 950 / (1,1)⁵ ] - 50 000 zł

NPV = [526 950 / 1,61] - 50 000 zł

NPV = 327 304 - 50 000 zł

NPV = 277 304 zł

4. Dodatkowe założenia.

- 1 kierowca był 7 dni na zwolnieniu

- 2 kierowca pracuje tylko w weekendy i święta

- 3 kierowca pojechał w delegację z wycieczką z 4 kierowcą, na Litwę, do Wilna, do portu Qauipede. Nie możemy jechać przez Rosję, trwa 10 dni i kończy się w ostatni dzień miesiąca, wraca 31 maja i należy odliczyć 10 dni wstecz.

Ze względu na to, że w mojej firmie mam tylko dwóch stałych pracowników i założę, że to właśnie oni pojadą w delegację, będę zmuszona zapłacić za ½ etatu kierowcy zapasowemu (3) oraz wynająć jednego kierowcę na umowę zlecenie(4).

Zmiany w grafiku od 22. do 31. Maja 2013 r.

ZMIANA	WT	ŚR	CZW	PT	SOB	ND	PON	WT	ŚR	CZW	PT
8:00-11:30	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4
12:05-16:45	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4
16:55-21:25	4	3	3	4	4		4	3	3	4	3

Wypłata dla kierowcy „zapasowego” wyniesie 1200 zł, natomiast dla kierowcy wynajętego 1500 zł. Nie podniesie to kosztów w znacznym stopniu, więc ceny biletów nie ulegną zmianie.

Ze względu na to, że posiadam dwa pojazdy, jeden będzie kursował normalnie, a drugi pojedzie w dłuższą trasę.

W razie nieprzewidzianej awarii będę zmuszona wynająć dodatkowy pojazd na okres 10 dni. Jednostkowy koszt to 150 zł/dobę, więc 10 kosztowałyby 1500 zł, jednak ze względu na niepewność takiego zdarzenia nie wliczam go do kosztów.

8:10

20:25

20:15

18:05

17:55

15:45

15:35

13:25

13:15

10:30

10:20

8:00

Jagniątków

ZJAZD DO BAZY

21:25

19:15

19:05

16:55

16:45

14:350

14:250

12:15

9:10

11:30

9:20

7:00

Radomierz

ZJAZD DO BAZY

18:45

17:45

17:35

16:35

16:25

15:25

15:15

14:15

13:30

12:20

11:20

12:30

11:10

10:10

10:00

9:00

Radomierz

Jagniątków

---