I. Przychody ze sprzedaży ogółem |
|
|
|
II. Koszty operacyjne ogółem |
|
|
|
1. Koszty zmienne |
|
|
|
▪ w tym koszty zakupu |
|
|
|
2. Koszty stałe |
|
|
|
▪ w tym amortyzacja |
|
|
|
III. Wynik finansowy na sprzedaży |
|
|
|
IV. Pozostałe przychody operacyjne |
|
|
|
V. Pozostałe koszty operacyjne |
|
|
|
VI. Wynik finansowy z działalności operacyjnej |
|
|
|
VII. Przychody finansowe |
|
|
|
VIII. Koszty finansowe |
|
|
|
IX. Wynik finansowy z działalności gospodarczej |
|
|
|
X. Saldo zysków/strat nadzwyczajnych |
|
|
|
XI. Wynik finansowy brutto (podstawa opodatkowania) |
|
|
|
XII. Podatek dochodowy |
|
|
|
XIII. Wynik finansowy netto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią (w tys. zł) |
t1 |
t2 |
t3 |
I. Prognoza przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
|
1. Wynik finansowy netto |
|
|
|
2. Amortyzacja |
|
|
|
3. Odsetki |
|
|
|
4. Rozliczenia międzyokresowe bierne |
|
|
|
5. Δ Kapitału obrotowego netto |
|
|
|
Bieżące przepływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
II. Prognoza przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
|
1. Wpływy |
|
|
|
2. Wydatki |
|
|
|
Bieżące przepływy z działalności inwestycyjnej |
|
|
|
III. Prognoza przepływów z działalności finansowej |
|
|
|
1. Wpływy |
|
|
|
a. kredyt bankowy |
|
|
|
b. dotacje |
|
|
|
c. środki własne |
|
|
|
2. Wydatki |
|
|
|
a. raty kredytu |
|
|
|
b. odsetki |
|
|
|
Bieżące przepływy z działalności finansowej |
|
|
|
Bieżące przepływy pieniężne |
|
|
|
Początkowe przepływy pieniężne |
|
|
|
Końcowe przepływy pieniężne |
|
|
|