O d c i n e k A
─────────────────────
NADAWCA:

Strzegomskie Zakłady
Mechaniczne "ZREMB" SA
58-150 Strzegom
ul.Wesoła 1
ADRESAT:

TEKA MASZYNY BUDOWLANE
SP. Z O.O.
GÓRCZEWSKA 137
──────────────
01-459 WARSZAWA

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
POTWIERDZENIE SALDA NA DZIEŃ: 2003-12-31

Na podstawie Art. 26 ustawy o rachunkowości z dnia 29-09-1994r. (Dz.U. nr 76, poz. 964)
prosimy o potwierdzenie salda w terminie 7 dni.

Ponieważ ustawa o rachunkowości nie przewiduje akceptu milczącego prosimy
o bezwzględne odesłanie potwierdzonej kopii (odcinek "B") z odpowiednią adnotacją:
"saldo zgodne" lub "saldo niezgodne z powodu ..."

Numer konta: 2010001
┌───┬───────────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ NA DOBRO │
│lp.│ FAKTURA │ DATA │ TREŚĆ ├──────────────────┬──────────────────┤
│ │ │ DOKUMENTU │ │ N A S Z E │ W A S Z E │
└───┴───────────────┴─────────────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘
1 19 2003-12-01 Pozycja niezaksi 0,00 2.569,22
2 19SE 2003-10-21 CZĘŚCI 2.569,22 0,00
3 20 2003-12-01 Pozycja niezaksi 0,00 5.684,88
4 20SE 2003-10-22 CZĘŚCI 5.684,88 0,00
5 23 2003-11-28 CZĘŚCI 681,88 0,00
6 235 2003-11-15 KOMIS 2.451,46 0,00
7 240 2003-11-18 KOMIS 570,85 0,00
8 247 2003-11-23 KOMIS 2.635,70 0,00
9 249 2003-11-24 KOMIS 2.064,24 0,00
10 25 2003-12-29 CZĘŚCI 53,55 0,00
11 253 2003-11-29 KOMIS 1.808,55 0,00
12 257 2003-11-29 KOMIS 1.081,90 0,00
13 272 2003-12-17 KOMIS 4.714,52 0,00
14 281 2003-12-20 PROWIZJA 92.025,53 0,00
15 283 2003-12-20 PROWIZJA 79.863,17 0,00
16 289 2003-12-29 PROWIZJA 9.403,18 0,00
17 86 2003-12-17 USZLACHET. 121.167,70 0,00
18 87 2003-12-17 USZLACHET. 71.168,33 0,00
19 88 2003-12-18 USZLACHET. 24.846,23 0,00
20 89 2003-12-22 USZLACHETN. 1.765,28 0,00
21 90 2003-12-22 USZLACHETN. 20.101,88 0,00
22 91 2003-12-30 USZLACHETN. 71.447,90 0,00
23 PROWIZJA 2003-11-15 PROWIZJA 0,00 4.104,21
24 PROWIZJE 2003-11-23 KOMIS 0,00 6.508,49
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

RAZEM KONTO : 516.105,95 18.866,80
SALDO : 497.239,15 0,00
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Załącznik nr ............ do sprawozdania 2004-01-20
finansowego za ......................... ───────────────
Data


───────────────────────────────────
Pieczątka i podpisy
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────á

O d c i n e k B
─────────────────────
ADRESAT:

Strzegomskie Zakłady
Mechaniczne "ZREMB" SA
58-150 Strzegom
ul.Wesoła 1
NADAWCA:

TEKA MASZYNY BUDOWLANE
SP. Z O.O.
GÓRCZEWSKA 137
──────────────
01-459 WARSZAWA

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Potwierdzamy zgodność niżej wymienionych sald na dzień 2003-12-31


Numer konta: 2010001
┌───┬───────────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ NA DOBRO │
│lp.│ FAKTURA │ DATA │ TREŚĆ ├──────────────────┬──────────────────┤
│ │ │ │ │ W A S Z E │ N A S Z E │
└───┴───────────────┴─────────────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘
1 19 2003-12-01 Pozycja niezaksi 0,00 2.569,22
2 19SE 2003-10-21 CZĘŚCI 2.569,22 0,00
3 20 2003-12-01 Pozycja niezaksi 0,00 5.684,88
4 20SE 2003-10-22 CZĘŚCI 5.684,88 0,00
5 23 2003-11-28 CZĘŚCI 681,88 0,00
6 235 2003-11-15 KOMIS 2.451,46 0,00
7 240 2003-11-18 KOMIS 570,85 0,00
8 247 2003-11-23 KOMIS 2.635,70 0,00
9 249 2003-11-24 KOMIS 2.064,24 0,00
10 25 2003-12-29 CZĘŚCI 53,55 0,00
11 253 2003-11-29 KOMIS 1.808,55 0,00
12 257 2003-11-29 KOMIS 1.081,90 0,00
13 272 2003-12-17 KOMIS 4.714,52 0,00
14 281 2003-12-20 PROWIZJA 92.025,53 0,00
15 283 2003-12-20 PROWIZJA 79.863,17 0,00
16 289 2003-12-29 PROWIZJA 9.403,18 0,00
17 86 2003-12-17 USZLACHET. 121.167,70 0,00
18 87 2003-12-17 USZLACHET. 71.168,33 0,00
19 88 2003-12-18 USZLACHET. 24.846,23 0,00
20 89 2003-12-22 USZLACHETN. 1.765,28 0,00
21 90 2003-12-22 USZLACHETN. 20.101,88 0,00
22 91 2003-12-30 USZLACHETN. 71.447,90 0,00
23 PROWIZJA 2003-11-15 PROWIZJA 0,00 4.104,21
24 PROWIZJE 2003-11-23 KOMIS 0,00 6.508,49
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

RAZEM KONTO : 516.105,95 18.866,80
SALDO : 497.239,15 0,00
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Załącznik nr ............ do sprawozdania 2004-01-20
finansowego za ......................... ───────────────
W/pismo z dnia


───────────────────────────────────
Data - pieczątka i podpisy
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
á