arkusz str 

9.	Kredyty hipoteczne	—		M0,2-	9$	/ICCCO
10.	Kredyty dla jedn. podporządkow.	—•	--	A 600	oIjbOO	b$oo
11.	Rozliczenia w drodze	SOCD	—	—		3000
12.	Inwestycje kapitałowe	--	—	—	/CCOC	/COCO
13.	Majątek trwały, wyposażenie	—	—	—	£oce	oZOGO
	Razem aktywa	6000	/toto,^1?	ew£	6C<5u.Op	6UUOO

Zbiorcze zestawienie płynności - terminy kontraktowe
	Pasywa	A vista	2- 7 dni	8 dni do 1 m-ca	Powyżej 1 m-ca	Razem
1.	Depozyty ROR	ACGOO	—	—	--	/CCO0O
2.	Depozyty rozlicz, przeds.	/coco	—	-—	—	/to ooo
3.	Depozyty za wypowiedzeniem	—	3*3X0	6600	/.oco	/CCOC'
4.	Depozyty terminowe	W	oŁCO	/tcoc	A 300	3 00o
5.	Depozyty banków	—	feoo	J-OOC	StłOc	A<SUCO
6.	Certyfikaty depozytowe	ACCo	—	600	ASVC	3000
7.	Zobowiązania w drodze	Jboco	•—	■—	—	«l(XO
8.	Kapitał akcyjny	---	—	—	tfcoo	ŹOCD
9.	Obligacje	—	—	—-	/LOOO	/COOO
	Razem pasywa	3.5900	ZOSDO	SGtX>	££>500	6UUOO
	Pozycja netto	-Ał 9CO			iOCUOr	o
	Pozycja skumulowana	CT. kur.	OT. kor.	Crr.Us.	or.cu.	3otr.

Założenia do weryfikacji danych bilansowych
	Aktywa	Treść założenia
1.	Gotówka	Połowa zasobu gotówki stanowi "żelazną rezerwę"
2.	Rachunek rozlicz, w NBP	Połowa zasobu na rachunku stanowi "żelazną rezerwę"
3.	Weksle skarbowe	Aktywa płynne
4.	Lokaty w bankach	Terminy kontraktowe
5.	Certyfikaty depozytowe	Terminy kontraktowe
6.	Debety na rach. rozlicz, klientów	Prognoza na koniec listopada: stopniowe zmniejszenie o 5%
7.	Kredyty dla przedsiębiorstw	Prognoza na koniec listopada: przyrost o 1%
8.	Kredyty konsumpcyjne	Prognoza na koniec listopada: przyrost o 3%
9.	Kredyty hipoteczne	Prognoza na koniec listopada: przyrost o 2%
10.	Kredyty dla jedn. podporządkow.	Zostaną odnowione
11.	Rozliczenia w drodze	Prognoza na koniec listopada: spadek o 3%
12.	Inwestycje kapitałowe	Długoterminowe
13.	Majątek trwały, wyposażenie	Długoterminowe
	Pasywa
1.	Depozyty ROR	Prognoza na koniec listopada: spadek o 5%
2.	Depozyty rozlicz, przeds.	Prognoza na koniec listopada: przyrost o 3%
3.	Depozyty za wypowiedzeniem	Prognoza na koniec listopada: przyrost o 1%
4.	Depozyty terminowe	Prognoza na koniec listopada: spadek o 3%
5.	Depozyty banków	Terminy kontraktowe

5