Uwaga!!! Na kolokwium możemy mieć wzory, ale bez objaśnień (czyli
ten drugi plik)
BONY |
OBLIGACJE | |
X LU |
y.w P B.100% |
N CE f r 0. 365 |
t F c |
P <2 - — .-100% 71 |
7--“---100% CE 2 lat -365 N CE t- V 0 365 d- L* ' . . inn% |
1 UJ ĆL > |
W Uat-365 Cr=CE + D.[^.!^) | |
lL |
Y - Cs C?- - 100% |
C. C^fFo, 365 7---r ' ■-—100% |
1 |
C. « « | |
>- |
d-Cs c' B 1C0% |
C. C? f V 0. 365 j 5 * ^ i mo/ |
OL '2 |
CS |
Cj ^7* *S*/ |
r- s |
C, W + £0, 0, - — N P ' 365 | |
UJ |
Y rentowność |
CE cena smisji |
d stop- dyskont oh a |
Oi > | |
D > |
0 | |
KJ wertość nominalni |
ryv | |
cc |
P wartość rynkowa | |
o |
9 liczba dni finansowy?h h roku |
V*. kurs giełdowy obligacji |
3 |
n rzeczywista liczba dni do wyfcupu |
W w ^tość nominalna |
C, cena sprzedaży Ci cena zakupu rija liczba dni od zakupu do sprzedaży |
P stopa procentowa |
WZÓR |
OBJAŚNIENIA | |
y Km |
O • Jł |
C* m artość CD m dn iu i ad J ności |
$ |
CK-N- 1 + —— |
KJ wartość ncminalna CD |
* £100 |
b wart oś ć kuponu dolicz cc.cijo do CD | |
£ |
n okres CD | |
£ |
Cx -N-p |
9 baza 1 liczba dni finansc**<ych m |
UJ |
* £ |
rokul |
U LU |
p stopa procentowa | |
£ | ||
O | ||
£ | ||
IN O n | ||
UJ | ||
O | ||
ILI |
P B |
KJ, s suma wekslowa |
(f) |
d - ----- |
P wartość aktualna weksla |
N n |
8 baia 1 liczba dni finanse**ych w | |
UJ |
d •? s |
rokul |
5 |
n liczba dni do zapłaty weksla | |
365 100 |
0 | |
d stopa dyskontowa | ||
t lic xba dni |
OCENA PROIEKTÓW IN WE STY CYIN YC H
1