67868

•    Zebranie wpłat - wpłaty zbiera się w drodze zapisu (nie wcześniej niż na dzień po pozytywnej decyzji, KNF, zapisy nie mogą trwać dłużej niż 6 miesięcy)

o Wysokość zapisu określa statut FI o Z wyjątkiem FIZ emitujqpych certyfikaty

*    Statut określa wysokość wpłat

o Fundusze muszą zebrać, co najmniej 4 min zł o Wpłaty mogą być dokonane przez samo towarzystwo lub przez akcjonariuszy

o Wysokość wpłat może być ustalona na wyższym poziomie, ale ustawa wymaga 4 min zł o Cechy zapisów

S Bezwarunkowe S Nieodwołalne

*    Nie mogą zawierać zastrzeżenia terminu

o Wpłat dokonuje się na konkretny wyodrębniony rachunek, może to być rachunek maklerski

o Wpłaty mogą być nie koniecznie pieniężne

•    14 dni po zakończeniu wpłat następuje przydział tytułów uczestnictwa

•    Po dokonaniu przydziałów TFI może ztożyć wniosek o wpis funduszu do rejestru

o musi być informacja że wpłaty zostały wniesione

•    KNF do dnia wpisu może cofnąć zezwolenie za:

o Naruszenie ustawy o Naruszenie statutu o Naruszenie warunków zezwolenia

•    Zapisy nie musząrozpocząć się od razu dzień po decyzji KNF 6. Statut funduszu inwestycyjnego:

•    Najważniejszy dokument dla jego funkcjonowania

•    Znajduje się w nim szereg bardzo ważnych informacji

•    Musi zawierać nazwę i rodzaj funduszu

•    Jeśli fundusz jest na określony czas to w statucie musi być taka informacja

•    Informacje o łąpznej wysokości wpłat

•    Rodzaje papierów wartościowych będących wpłatami

•    Rodzaje innych papierów wartościowych

•    Czy udziały w spółkach z o.o. i prawa własności nieruchomości i użytkowania wieczystego też mogąbyć formąwpłat

•    Cel inwestycyjny funduszu

o Jeśli sąsubfundusze - to też ich cele

•    Zasady polityki inwestycyjnej

•    Zasady wypłacania dochodów uczestnikom

•    Informacje o kosztach:

o Rodzaje o Sposób kalkulacji

•    Wynagrodzenie dla towarzystwa za zarządzanie

•    Terminy, w których pobiera się koszty

•    Wskazanie częstotliwości dokonywania wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego

o Aktywów nie trzeba wyceniać, codziennie, choć większość funduszy to robi

•    Zasad ustalania wartości aktywów netto

•    Metody i zasady dokonywania wyceny aktywów

•    Minimalna wartość wpłaty do FIO, rzadziej do FIZ