1388457577

Nota nr 6 Instrumenty pochodne

■6 INSTRUMENTY POCHODNE
	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumentu pochodnego	Cel otwarcia pozycji
r Forward EUR/PLN, 2015.01.30	Krótka	Forward	Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym
Forward USD/PLN, 2015.01.30	Krótka	Forward	Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym
Futures na indeks giełdowy WIG20, FW20H1520, 2015.03.20 (PL0GF0006684)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumentu pochodnego	Ceł otwarcia pozycji
Forward EUR/PLN, 2014.01.24	Krótka	Forward	Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym
Forward USD/PLN, 2014.01.24	Krótka	Forward	Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym
Futures na indeks DAX, FDAXH14, 2014.03.21	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym

AGIO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ

SUBFUNDUSZ AGIO ML

2014-12-31
Wartość otwartej pozycji	'"nrtość f s złych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygaśnięcia) Instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
63PLN	-	2015-01-30	570,000.00 EUR po kursie walutowym 4.15700 PLN	2015-01-30	2015-01-30
20 PLN	-	2015-01-30	135,000.00 USD po kursie walutowym 3,36400 PLN	2015-01-30	2015-01-30
-	-	-	INDEKS GIEŁDOWY WIG20	2015-03-20	2015-03-20

2013-12-31 |
Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłyc h strumieni pieniężnych	Terminy przyszłyc h strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
8 PLN	-	2014-01-24	950.000,00 po kursie walutowym 4,1610 EUR	2014-01-24	2014-01-24
4 PLN	-	2014-01-24	135.000,00 po kursie walutowym 3,0450 USD	2014-01-24	2014-01-24
13 EUR	-		INDEKS DAX	2014-03-21	2014-03-21

INWESTYCYJNY OTWARTY, JLTISTRATEGIA