348068671

s

Nota nr 6 Instrumenty pochodne

Nie dotyczy

Nota nr 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Funduszu lub drugiej strony do odkupu

Nie dotyczy

Nota nr 8 Kredyty i pożyczki

Nie dotyczy

Nota nr 9 Waluty i różnice kursowe

Nie dotyczy

Nota nr 10 Dochody i ich dystrybucja

NOTA-10 I. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z TYTUŁU LOKAT	od 2017-03-30 do 2017-06-30 *)
	Wartość zrealizowanego zysku (straty) zc zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-2	-2
Składniki lo<at nienotowane na aktywnym rynku	-	-
Nieruchomości	-	-
Pozostałe	-	-
Suma:	-2	•2

*) Subfundusz rozpoczął działalność w dniu 30 marca 2017 roku. Pierwsza wycena Subfunduszu miała miejsce w dniu 11 kwietnia 2017 roku.

NOTA-10 II. Wypłacone dochody Subfunduszu

Nie dotyczy

NOTA-10 III. Wypłacone przychody 2e zbycia lokat Subfunduszu

Nie dotyczy

Nota nr 11 Koszty Subfunduszu

NOTA-11 I. Koszty pokrywane przez Towarzystwo

Nie dotyczy

Nota nr 12 Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa

NÓTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA	2016-12-31 *)
I. Wartość aktywów netto na koniec roku ob*otowego za trzy ostatnie iata obrotowe	Nie dotyczy
II. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotoweqo za trzy ostatnie lata obrotowe
Kategoria A	Nie dotyczy		BKHE5TSTi

*) Subfundusz lozpuuzął działalność w dniu 30 marca 2017 ruku. Pierwsza wycena Subłunduszu miała miejsce w dniu 11 kwietnia 2017 roku.

AGRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. SUBFUNDUSZ AGRO STRATEGII GIEŁDOWYCH

21