Przedsiębiorstwo C
A. Aktywa trwałe
14 310 563,26 13 351 227,62 13 466 676,53
I.
Wartości niematerialne i prawne
65 159,53
202 510,18
190 753,66
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
0,00
0,00
0,00
2. Wartość firmy
0,00
0,00
0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne
65 159,53
202 510,18
190 753,66
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
0,00
0,00
0,00
II.
Rzeczowe aktywa trwałe
14 219 673,55
13 075 522,80
13 218 420,76
1. Środki trwałe
14 176 464,65
13 068 292,80
13 192 687,76
a) grunty
960 260,00
960 260,00
960 260,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
2 051 256,05
1 950 740,00
1 917 161,57
c) urządzenia techniczne i maszyny
639 393,10
744 928,25
720 345,48
d) środki transportu
10 407 252,47
9 299 983,37
9 470 392,58
e) inne środki trwałe
118 303,03
112 381,18
124 528,13
2. Środki trwałe w budowie
3 108,90
7 230,00
25 733,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
40 100,00
III.
Należności długoterminowe
0,00
0,00
0,00
1. Od jednostek powiązanych
0,00
0,00
0,00
2. Od pozostałych jednostek
0,00
0,00
0,00
IV.
Inwestycje długoterminowe
0,00
0,00
0,00
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
0,00
a) w jednostkach powiązanych
0,00
0,00
0,00
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
0,00
0,00
0,00
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe
V.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
25 730,18
73 194,64
57 502,11
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
15 433,42
69 025,75
57 502,11
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
10 296,76
4 168,89
0,00
B. Aktywa obrotowe
2 024 804,45
2 250 984,72
1 692 799,06
I.
Zapasy
395 162,16
472 578,06
429 191,39
1. Materiały
395 162,16
472 578,06
425 691,39
2. Półprodukty i produkty w toku
0,00
0,00
0,00
3. Produkty gotowe
0,00
0,00
0,00
4. Towary
0,00
0,00
0,00
5. Zaliczki na dostawy
0,00
0,00
3 500,00
II.
Należności krótkoterminowe
732 390,52
621 004,60
636 970,11
1. Należności od jednostek powiązanych
56 442,96
44 479,00
40 549,72
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:
56 442,96
44 479,00
40 549,72
- do 12 miesięcy
56 442,96
44 479,00
40 549,72
- powyżej 12 miesięcy
0,00
0,00
0,00
b) Inne
0,00
0,00
0,00
2. Należności od pozostałych jednostek
675 947,56
576 525,60
596 420,39
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:
478 072,30
492 139,43
459 420,36
- do 12 miesięcy
478 072,30
492 139,43
459 420,36
- powyżej 12 miesięcy
0,00
0,00
0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
144 580,00
48 170,50
100 593,00
c) inne
53 295,26
36 215,67
36 407,03
d) dochodzone na drodze sądowej
0,00
0,00
0,00
III.
Inwestycje krótkoterminowe
769 997,81
1 125 305,13
609 315,13
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
769 997,81
1 125 305,13
609 315,13
a) w jednostkach powiązanych
0,00
0,00
0,00
- udziały lub akcje
0,00
0,00
0,00
- inne papiery wartościowe
0,00
0,00
0,00
- udzielone pożyczki
0,00
0,00
0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
0,00
b) w pozostałych jednostkach
0,00
0,00
0,00
- udziały lub akcje
0,00
0,00
0,00
- inne papiery wartościowe
0,00
0,00
0,00
- udzielone pożyczki
0,00
0,00
0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
769 997,81
1 125 305,13
609 315,13
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
769 997,81
1 125 305,13
609 315,13
- inne środki pieniężne
0,00
0,00
0,00
- inne aktywa pieniężne
0,00
0,00
0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
0,00
0,00
0,00
IV.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
127 253,96
32 096,93
17 322,43
Aktywa razem
16 335 367,71 15 602 212,34 15 159 475,59
31.12.20x1
31.12.20x2
31.12.20x3
A. Kapitał (fundusz) własny
8 655 246,06
9 101 597,53
9 306 956,44
I.
Kapitał (fundusz) podstawowy
3 246 400,00
3 246 400,00
3 246 400,00
II.
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)
0,00
0,00
0,00
III.
Udziały (akcje) własne (-)
0,00
0,00
0,00
IV.
Kapitał (fundusz) zapasowy
2 084 634,80
2 236 149,28
2 622 987,37
V.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
0,00
0,00
0,00
VI.
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
2 720 231,26
3 134 818,16
3 126 133,12
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
603 980,00
484 230,09
311 435,95
IX.
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)
0,00
0,00
0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
7 680 121,65
6 500 614,81
5 852 519,15
I.
Rezerwy na zobowiązania
1 252 595,67
1 219 037,99
1 333 174,04
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1 441,52
361,97
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
1 237 728,23
1 205 250,10
1 319 748,12
- długoterminowa
1 237 728,23
1 205 250,10
1 319 748,12
- krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy
13 425,92
13 425,92
13 425,92
- długoterminowe
- krótkoterminowe
13 425,92
13 425,92
13 425,92
II.
Zobowiązania długoterminowe
3 434 261,17
2 642 109,51
1 846 128,20
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
3 434 261,17
2 642 109,51
1 846 128,20
a) kredyty i pożyczki
3 434 261,17
2 642 109,51
1 846 128,20
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
0,00
0,00
0,00
c) inne zobowiązania finansowe
0,00
0,00
0,00
d) inne
III.
Zobowiązania krótkoterminowe
2 782 874,80
2 402 052,86
2 419 770,79
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
440 147,40
24 755,04
22 313,60
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:
29 276,17
24 755,04
22 313,60
- do 12 miesięcy
29 276,17
24 755,04
22 313,60
- powyżej 12 miesięcy
b) Inne
410 871,23
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
2 245 720,05
2 203 360,59
2 306 021,50
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:
595 301,53
750 244,72
893 346,93
- do 12 miesięcy
595 301,53
750 244,72
893 346,93
- powyżej 12 miesięcy
0,00
0,00
0,00
b) kredyty i pożyczki
1 005 686,62
805 392,89
803 932,75
c) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
0,00
0,00
0,00
d) inne zobowiązania finansowe
0,00
0,00
0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy
0,00
0,00
0,00
f)
zobowiązania wekslowe
0,00
0,00
0,00
g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
350 436,79
404 893,33
400 375,82
h) z tytułu wynagrodzeń
140 181,21
162 259,07
127 205,21
i)
inne
154 113,90
80 570,58
81 160,79
3. Fundusze specjalne
97 007,35
173 937,23
91 435,69
IV.
Rozliczenia międzyokresowe
210 390,01
237 414,45
253 446,12
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
210 390,01
237 414,45
253 446,12
- długoterminowe
- krótkoterminowe
210 390,01
237 414,45
253 446,12
Pasywa razem
16 335 367,71 15 602 212,34 15 159 475,59
31.12.20x1
31.12.20x2
31.12.20x3
2004 rok
2005 rok
2006 rok
1
2
3
14 382 727,25
14 854 492,67
15 187 499,46
990 582,70
1 009 023,92
1 196 966,77
13 684 022,20
13 980 147,45
13 830 563,51
-111 574,78
-99 689,25
-4 675,92
81 980,14
75 527,04
82 760,40
728 299,69
898 507,43
1 278 851,47
13 688 546,20
14 165 881,81
14 701 915,45
1 456 449,72
1 394 391,80
1 299 026,94
4 490 764,56
4 719 269,74
4 934 698,31
890 692,31
1 054 852,21
1 085 808,93
306 697,39
281 473,01
297 735,62
4 552 065,05
4 567 459,21
4 578 626,23
1 047 901,96
1 060 887,97
1 055 181,36
263 460,49
246 227,99
231 388,02
680 514,72
841 319,88
1 219 450,04
694 181,05
688 610,86
485 584,01
367 456,27
441 104,35
529 016,67
247,67
728,74
17 201,58
21 042,36
22 280,82
422,83
350 007,02
420 061,99
505 584,28
275 761,46
361 278,88
470 350,81
1 701,58
43 717,50
10 560,44
14 347,78
232 043,96
349 016,86
456 003,03
785 875,86
768 436,33
544 249,87
183 552,53
49 366,02
15 926,26
21 809,25
16 679,22
15 425,89
161 743,28
32 686,80
500,37
286 163,30
256 000,14
177 839,51
277 249,81
252 039,16
164 424,32
8 913,49
3 960,98
13 415,19
683 265,09
561 802,21
382 336,62
79 285,09
77 572,12
70 900,67
603 980,00
484 230,09
311 435,95
1
2
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
II. Odsetki
IV. Inne przychody operacyjne
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
IV. Inne koszty operacyjne
Numer statystyczny Regon
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej
II. Zużycie materiałów i energii
I. Amortyzacja
I. Odsetki
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne przychody finansowe
H. Koszty finansowe
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne koszty finansowe
I. Zysk (Strata) przed opodatkowaniem (F+G-H)
J. Podatek dochodowy
L. Zysk (Strata) z działalności zaniechanej
- od jednostek powiązanych
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Dotacje
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
Wyszczególnienie
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
D. Pozostałe przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
Ł. Zysk (Strata) netto za okres obrotowy (K +/- L)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
wariant porównawczy
od dnia 01.01.2006r.
do dnia 31.12.2006r.
0
I. Dywidendy i udziały w zyskach
G. Przychody finansowe
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
Przesiębiorstwo C
Nazwa i adres jednostki
III. Odsetki
III. Odsetki
K. Zysk (Strata) netto z działalności kontynuowanej (I +/- J)
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA
0
20x2
20x1
20x3
2004 rok
2005 rok
2006 rok
1
2
3
603 980,00
484 230,09
311 435,95
2 552 496,56
1 992 875,27
1 656 706,33
1 487 191,12
1 421 638,20
1 324 530,99
-161 743,01
-26 383,85
1 244,52
276 508,50
250 150,66
164 424,32
2 578,64
42 872,20
32 634,51
-67 961,27
-77 415,90
43 386,67
129 368,04
135 185,92
1 838,49
183 523,78
207 457,80
105 762,95
43 497,00
132 244,00
59 739,00
-104 500,00
-165 872,00
-77 543,00
772 568,23
75 217,01
743,11
-8 534,47
-2 218,77
-55,23
3 156 476,56
2 477 105,36
1 968 142,28
0,00
0,00
933,98
933,98
0,00
0,00
-5 575 477,22
-499 322,36
-1 471 506,50
-5 535 377,22
-499 322,36
-1 467 661,56
-40 100,00
-3 844,94
-5 575 477,22
-499 322,36
-1 470 572,52
3 008 200,62
46 657,50
46 660,70
3 000 000,00
8 200,62
46 657,50
46 660,70
-1 493 156,26
-1 669 133,18
-1 060 220,46
-38 956,80
-37 878,62
-97 392,00
-1 188 294,57
-1 373 585,97
-798 042,24
-265 588,29
-252 130,56
-164 786,22
-316,60
-5 538,03
1 515 044,36
-1 622 475,68
-1 013 559,76
-903 956,30
355 307,32
-515 990,00
1 673 954,11
769 997,81
1 125 305,13
769 997,81
1 125 305,13
609 315,13
2 073,96
5 495,01
2 065,85
Numer statystyczny Regon
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F + / - D), w tym:
2. Zyski/Straty z tutułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidenda)
4. Zysk/Strata z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
6. Zmiana stanu zapasów
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + / - II)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
12. Inne korekty
9. Podatek dochodowy naliczony
10. Podatek dochodowy zapłacony
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- o ograniczonej możliwości dysponowania
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
I. Wpływy
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
II. Wydatki
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
9. Inne wydatki finansowe
II. Korekty razem:
0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III. + / - B.III. + / - C.III)
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału)
2. Kredyty i pożyczki
4. Inne wpływy finansowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
1. Amortyzacja
7. Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
Wyszczególnienie
Przedsiębiorstwo C
Nazwa i adres jednostki
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
20x2
20x1
20x3