Overview
SA-RS1b
3b
5e 5f
22d 22e
23c 23d
podpisy
Sheet 1: SA-RS
| SKONSOLIDOWANY BILANS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Noty | w tys. zł | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A k t y w a | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Aktywa trwałe | 6 406 466 | 5 945 116 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 89 509 | 50 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - wartość firmy | 98 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 2 | 335 | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 | 5 097 861 | 4 769 825 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Należności długoterminowe | 4, 9 | 2 017 | 3 293 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1. Od jednostek powiązanych | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | 2 017 | 3 293 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Inwestycje długoterminowe | 5 | 880 460 | 797 476 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1. Nieruchomości | 6 229 | 5 067 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 874 231 | 792 409 | |||||||||||||||||||||||||||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 805 900 | 722 276 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 805 095 | 716 564 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 403 | 5 704 | |||||||||||||||||||||||||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 68 331 | 70 133 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 | 336 284 | 323 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 334 433 | 322 205 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 851 | 1 595 | |||||||||||||||||||||||||||||
| II. Aktywa obrotowe | 2 886 114 | 2 620 009 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Zapasy | 7 | 1 030 375 | 893 821 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Należności krótkoterminowe | 8, 9 | 756 433 | 703 445 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 324 | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 756 109 | 703 061 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 10 | 1 041 544 | 974 805 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 041 544 | 974 805 | |||||||||||||||||||||||||||||
| a) w jednostkach powiązanych | |||||||||||||||||||||||||||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 518 303 | 480 214 | |||||||||||||||||||||||||||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 523 241 | 494 591 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 | 57 762 | 47 938 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A k t y w a r a z e m | 9 292 580 | 8 565 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P a s y w a | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Kapitał własny | 5 332 243 | 3 489 257 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Kapitał zakładowy | 13 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Kapitał zapasowy | 15 | 1 874 284 | 1 429 705 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 16 | 914 977 | 476 558 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 17 | 1 460 | 859 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 24 906 | 24 225 | |||||||||||||||||||||||||||||
| a) dodatnie różnice kursowe | 24 906 | 24 225 | |||||||||||||||||||||||||||||
| b) ujemne różnice kursowe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -875 843 | -1 115 133 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Zysk (strata) netto | 1 392 459 | 673 043 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Kapitały mniejszości | 19 | 11 853 | 12 791 | ||||||||||||||||||||||||||||
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 20 | 8 695 | 8 104 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 939 789 | 5 054 973 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 21 | 1 553 026 | 1 449 919 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 259 772 | 211 886 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 769 378 | 726 296 | |||||||||||||||||||||||||||||
| a) długoterminowa | 706 720 | 668 474 | |||||||||||||||||||||||||||||
| b) krótkoterminowa | 62 658 | 57 822 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 523 876 | 511 737 | |||||||||||||||||||||||||||||
| a) długoterminowe | 444 015 | 452 599 | |||||||||||||||||||||||||||||
| b) krótkoterminowe | 79 861 | 59 138 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 22 | 51 019 | 1 429 688 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 51 019 | 1 429 688 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 | 2 146 771 | 2 019 890 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 7 632 | 2 510 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 065 948 | 1 952 389 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3. Fundusze specjalne | 73 191 | 64 991 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 24 | 188 973 | 155 476 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 188 973 | 155 476 | |||||||||||||||||||||||||||||
| a) długoterminowe | 5 777 | 3 188 | |||||||||||||||||||||||||||||
| b) krótkoterminowe | 183 196 | 152 288 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P a s y w a r a z e m | 9 292 580 | 8 565 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wartość księgowa | 5 332 243 | 3 489 257 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25 | 26,66 | 17,45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Noty | w tys. zł | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 149 416 | 5 606 801 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - od jednostek powiązanych | 2 248 | 6 676 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27 | 6 851 196 | 5 337 963 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28 | 298 220 | 268 838 | ||||||||||||||||||||||||||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -4 809 228 | -4 394 762 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - jednostkom powiązanym | -2 137 | -5 855 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29 | -4 587 143 | -4 189 758 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -222 085 | -205 004 | |||||||||||||||||||||||||||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 340 188 | 1 212 039 | |||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Koszty sprzedaży | 29 | -154 560 | -122 465 | ||||||||||||||||||||||||||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 29 | -635 866 | -581 542 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży | 1 549 762 | 508 032 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 97 977 | 551 976 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 318 | 934 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Dotacje | 968 | 631 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 30 | 96 691 | 550 411 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -185 835 | -358 719 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -21 328 | -248 024 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 31 | -164 507 | -110 695 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 461 904 | 701 289 | |||||||||||||||||||||||||||||
| X. Przychody finansowe | 32 | 616 522 | 593 244 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3 487 | 1 213 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - od jednostek powiązanych | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 43 675 | 42 509 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - od jednostek powiązanych | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 210 958 | 160 246 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 328 525 | 372 021 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Inne | 29 877 | 17 255 | |||||||||||||||||||||||||||||
| XI. Koszty finansowe | 33 | -554 733 | -597 111 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Odsetki, w tym: | -45 805 | -95 352 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - dla jednostek powiązanych | -14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | -416 098 | -361 636 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Inne | -92 830 | -140 123 | |||||||||||||||||||||||||||||
| XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 34 | -2 318 | |||||||||||||||||||||||||||||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 521 375 | 697 422 | |||||||||||||||||||||||||||||
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -1 131 | 2 570 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 35 | 314 | 3 329 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 36 | -1 445 | -759 | ||||||||||||||||||||||||||||
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | -5 338 | -237 | |||||||||||||||||||||||||||||
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 1 008 | 601 | |||||||||||||||||||||||||||||
| XVII. Zysk (strata) brutto | 1 515 914 | 700 356 | |||||||||||||||||||||||||||||
| XVIII. Podatek dochodowy | 37 | -304 853 | -175 388 | ||||||||||||||||||||||||||||
| a) część bieżąca | -351 630 | -161 995 | |||||||||||||||||||||||||||||
| b) część odroczona | 46 777 | -13 393 | |||||||||||||||||||||||||||||
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 181 924 | 148 041 | |||||||||||||||||||||||||||||
| XXI. (Zyski) straty mniejszości | -526 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| XXII. Zysk (strata) netto | 39 | 1 392 459 | 673 043 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 392 459 | 673 043 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 40 | 6,96 | 3,37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| kapital obrotowy | 739343,00 | 600119,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| wskaznik biezacej plynnosci (current ratio) | 1,34 | 1,30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| wskaznik szybkiej plynnosci (quick ratio) | 0,86 | 0,85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| zyskownosc sprzedazy (marza zysku netto) | 0,19 | 0,12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| marza zysku operacyjnego ( operating profit margin) | 0,20 | 0,13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| marza zysku ze sprzedazy | 0,33 | 0,22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| wskaznik zyskownosci inwestycji (ROI) | 0,15 | 0,08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| wskaznik zyskownosci kapitalu wlasnego (ROE) | 0,26 | 0,19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| wskaznik zadluzenia (debt ratio) | 0,42 | 0,59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| relacja dlugu do kapitalu | 0,01 | 0,17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| dzwignia finansowa | 1,74 | 2,45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| wskaznik pokrycia odsetek zyskiem | 5,22 | 3,03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| wskaznik rotacji zapasów | 4,67 | 4,92 | |||||||||||||||||||||||||||||
| przecietny okres splywu naleznosci | 38,09 | 45,17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| przecietny okres regulowania zobowiazan | 160,70 | 165,46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| wskaznik obrotu calkowitymi aktywami | 0,77 | 0,65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| kapital wlasny/majatek trwaly | 0,83 | 0,59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (kapital wlasny+zob.dlugoterm)/majatek trwaly | 0,84 | 0,83 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria/ emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania | Liczba akcji | Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||||||||||||||||||||||||
| Liczba akcji razem | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitał zakładowy razem | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria/ emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania | Liczba akcji | Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||||||||||||||||||||||||
| Liczba akcji razem | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitał zakładowy razem | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Sheet 2: 1b
| Nota 1B | |||||||
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
| w tys. zł | |||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| -oprogramowanie komputerowe | |||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 13 803 | 3 557 | 948 633 | 61 395 | 225 | 966 218 | |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 1 181 | 0 | 16 424 | 9 504 | 40 515 | 0 | 58 120 |
| - wartości niematerialnych i prawnych przyjęte z rozliczenia środków trwałych w budowie | 742 | 13 576 | 7 272 | 4 341 | 18 659 | ||
| - przyjęcia z zakupu bezpośredniego | 439 | 2 276 | 1 768 | 1 164 | 3 879 | ||
| - nabycia jednostek | 2 647 | 2 647 | |||||
| - przyjęcie do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy oraz innych o podobnym charakterze | 32 347 | 32 347 | |||||
| - pozostałych | 572 | 464 | 16 | 588 | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | -20 | 0 | -24 390 | -2 852 | -559 | 100 | -24 869 |
| - likwidacji lub spisania z ewidencji | -20 | -23 589 | -2 576 | -496 | -24 105 | ||
| - przeniesienie w postaci aportu | -162 | -147 | -162 | ||||
| - pozostałych | -639 | -129 | -63 | 100 | -602 | ||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 14 964 | 3 557 | 940 667 | 68 047 | 40 181 | 100 | 999 469 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 6 069 | 1 520 | 248 564 | 33 488 | 103 | 256 256 | |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 2 140 | 32 | -10 029 | 6 537 | 1 649 | 100 | -6 108 |
| - amortyzacji bieżącej | 2 160 | 32 | 13 708 | 9 065 | 1 227 | 17 127 | |
| - nabycia jednostek | 697 | 697 | |||||
| - likwidacji lub spisania z ewidencji | -20 | -23 576 | -2 573 | -201 | -23 797 | ||
| - przeniesienie w postaci aportu | -134 | -123 | -134 | ||||
| - pozostałych | -27 | 168 | -74 | 100 | -1 | ||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 8 209 | 1 552 | 238 535 | 40 025 | 1 752 | 100 | 250 148 |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 1 907 | 657 905 | 3 | 659 812 | |||
| - zwiększenie | 0 | ||||||
| - zmniejszenie | 0 | ||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0 | 1 907 | 657 905 | 3 | 0 | 0 | 659 812 |
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 6 755 | 98 | 44 227 | 28 019 | 38 429 | 0 | 89 509 |
Sheet 3: 3b
| Nota 3B | ||||||
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||
| w tys. zł | ||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 26 141 | 5 057 088 | 4 451 794 | 238 632 | 116 443 | 9 890 098 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 2 777 | 167 049 | 428 520 | 41 421 | 17 681 | 657 448 |
| - przejęcia z zakupu bezpośredniego | 271 | 1 834 | 26 806 | 4 642 | 4 068 | 37 621 |
| - przyjęcia ze środków trwałych w budowie | 1 031 | 152 779 | 391 021 | 36 302 | 13 435 | 594 568 |
| - nabycia jednostki | 230 | 121 | 92 | 443 | ||
| - przyjęte do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy | 7 072 | 7 072 | ||||
| - aktywowane koszty przyszłej likwidacji środków trwałych po zmianie metodologii szacowania rezerwy | 9 614 | 9 614 | ||||
| - pozostałych | 1 475 | 2 822 | 3 391 | 356 | 86 | 8 130 |
| c) zmniejszenia (z tytułu) | -1 214 | -47 275 | -168 976 | -7 572 | -6 417 | -231 454 |
| - likwidacji | -33 613 | -150 084 | -3 486 | -3 795 | -190 978 | |
| - sprzedaży | -468 | -10 269 | -5 685 | -3 713 | -145 | -20 280 |
| - korekt konsolidacyjnych | -183 | 1 342 | -3 248 | -16 | -2 105 | |
| - pozostałych | -563 | -4 735 | -9 959 | -373 | -2 461 | -18 091 |
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 27 704 | 5 176 862 | 4 711 338 | 272 481 | 127 707 | 10 316 092 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 3 318 | 2 540 750 | 2 801 240 | 166 876 | 81 983 | 5 594 167 |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 470 | 100 431 | 108 901 | 12 085 | 4 270 | 226 157 |
| - amortyzacji bieżącej | 562 | 121 827 | 258 338 | 21 800 | 10 337 | 412 864 |
| - nabycia jednostki | 53 | 8 | 32 | 93 | ||
| - likwidacji | -31 350 | -144 883 | -3 447 | -2 698 | -182 378 | |
| - sprzedaży | -63 | -953 | -3 793 | -2 790 | -140 | -7 739 |
| - pozostałych | -29 | 10 907 | -814 | -3 486 | -3 261 | 3 317 |
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 3 788 | 2 641 181 | 2 910 141 | 178 961 | 86 253 | 5 820 324 |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 1 372 | 5 385 | 1 005 | 371 | 0 | 8 133 |
| - zwiększenia | 2 266 | 628 | 2 | 2 896 | ||
| - zmniejszenia | -42 | -358 | -234 | -149 | -783 | |
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 1 330 | 7 293 | 1 399 | 224 | 0 | 10 246 |
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 22 586 | 2 528 388 | 1 799 798 | 93 296 | 41 454 | 4 485 522 |
Sheet 4: 5e 5f
| Nota 5E | Nota 5F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| w tys. zł | w tys. zł | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | Lp. | a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||
| nazwa (firma) jednostki | siedziba | przedmiot | charakter | zastosowana | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty | wartość | procent | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa | przychody | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||||
| ze wskazaniem | przedsiębiorstwa | powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | metoda | aktualizujące | bilansowa | posiadanego | innej niż | nazwa jednostki | kapitał zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) | kapitał zapasowy | pozostały kapitał własny, w tym: | jednostki, | ze | |||||||||||||||||
| formy prawnej | konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | wartość (razem) | udziałów / akcji | kapitału zakładowego | określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | - zobowiąza- nia długo- terminowe | - zobowiąza- nia krótko- terminowe | - należności długo- terminowe | - należności krótko- terminowe | razem | sprzedaży | ||||||||||||||||||
| 1. | CBPM CUPRUM Spółka z o.o. - OBR | Wrocław | działalność badawczo-rozwojowa | jednostka zależna | pełna | 01.01.1993 | 3 506 | 3 319 | 6 825 | 100,00 | 100,00 | 1. | CBPM CUPRUM Spółka z o.o. - OBR | 6 825 | 3 506 | 1 782 | 1 537 | 621 | 11 267 | 11 267 | 13 899 | 13 899 | 18 092 | 25 057 | |||||||
| 2. | KGHM Polish Copper Limited * | Londyn | handel miedzią | jednostka zależna | pełna | 21.06.1991 | 6 903 | 9 647 | 16 550 | 100,00 | 100,00 | 2. | KGHM Polish Copper Limited * | 21 190 | 7 567 | 7 543 | 6 080 | 1 441 | 3 590 | 3 590 | 8 278 | 202 | 8 076 | 24 779 | 806 328 | ||||||
| 3. | Dolnośląska Spółka Inwestycyjna S.A. | Lubin | działalność na rynku finansowym | jednostka zależna | pełna | 01.01.1995 | 148 258 | -3 774 | 144 484 | 100,00 | 100,00 | 3. | Dolnośląska Spółka Inwestycyjna S.A. | 144 484 | 156 864 | -12 380 | -20 736 | 8 340 | 3 495 | 225 | 3 270 | 5 882 | 5 882 | 147 979 | 24 943 | ||||||
| 4. | MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA S.A. | Lubin | usługi medyczne | jednostka zależna | pełna | 25.09.1995 | 57 936 | -27 141 | 30 795 | 100,00 | 100,00 | 4. | MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA S.A. | 30 794 | 46 818 | -16 024 | -14 972 | -1 052 | 10 519 | 3 970 | 6 549 | 4 040 | 4 040 | 41 314 | 39 031 | ||||||
| 5. | KGHM Metale S.A. | Legnica | działalność finansowa | jednostka zależna | pełna | 11.10.1995 | 159 374 | -47 617 | 111 757 | 100,00 | 100,00 | 5. | KGHM Metale S.A. | 111 756 | 159 374 | 1 192 | -48 810 | -43 901 | -4 909 | 19 221 | 12 428 | 6 793 | 1 521 | 1 521 | 130 976 | 20 266 | |||||
| 6. | Energetyka sp. z o.o. | Lubin | wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej | jednostka zależna | pełna | 01.01.1996 | 99 608 | 48 459 | 148 067 | 100,00 | 100,00 | 6. | Energetyka sp. z o.o. | 173 205 | 125 107 | 3 229 | 44 869 | 357 | 62 544 | 15 089 | 47 455 | 37 932 | 37 932 | 235 749 | 144 163 | ||||||
| 7. | CBJ sp. z o.o. | Lubin | badania i analizy techniczne | jednostka zależna | pełna | 18.11.1996 | 2 218 | 8 626 | 10 844 | 100,00 | 100,00 | 7. | CBJ sp. z o.o. | 11 090 | 2 918 | 6 788 | 1 384 | 1 384 | 10 643 | 3 378 | 7 265 | 4 557 | 4 557 | 21 733 | 32 044 | 325 | |||||
| 8. | KGHM Kupferhandelsges m.b.H. * | Wiedeń | handel miedzią | jednostka zależna | pełna | 13.11.1996 | 925 | 613 | 1 538 | 100,00 | 100,00 | 8. | KGHM Kupferhandelsges m.b.H. * | 1 664 | 925 | 739 | 34 | 38 165 | 215 | 37 950 | 36 173 | 36 173 | 39 829 | 275 227 | |||||||
| 9. | POL-MIEDŹ-TRANS spółka z o.o. | Lubin | usługi transportowe | jednostka zależna | pełna | 01.10.1996 | 63 761 | 32 878 | 96 639 | 100,00 | 100,00 | 9. | POL-MIEDŹ-TRANS spółka z o.o. | 157 822 | 140 417 | 10 557 | 6 848 | 6 848 | 56 539 | 12 850 | 43 689 | 26 989 | 26 989 | 214 361 | 422 720 | ||||||
| 10. | DIALOG S.A. | Wrocław | świadczenia usług telekomuniakcyjnych, telekomunikacja, informatyka i usługi informatyczne | jednostka zależna | pełna | 11.06.1999 | 1 505 735 | -836 711 | 669 024 | 100,00 | 100,00 | 10. | DIALOG S.A. | 669 024 | 1 480 000 | -810 976 | -862 794 | 51 818 | 771 009 | 680 345 | 90 664 | 44 544 | 44 544 | 1 440 033 | 453 275 | ||||||
| 11. | KGHM CONGO S.P.R.L * | Lubumbashi | usługi wydobycia rudy | jednostka zależna | pełna | 16.03.1998 | 57 938 | -57 938 | 99,98 | 99,98 | 11. | KGHM CONGO S.P.R.L * | -16 858 | 58 590 | -75 448 | -93 592 | 299 | 23 333 | 23 333 | 1 989 | 1 989 | 6 476 | 8 885 | ||||||||
| 12. | KGHM Metraco sp. z o.o. | Legnica | handel, usługi agencyjne oraz przedstawicielskie | jednostka zależna | pełna | 21.06.1991 | 12 865 | 22 682 | 35 547 | 98,96 | 98,96 | 12. | KGHM Metraco sp. z o.o. | 35 920 | 2 545 | 23 426 | 9 949 | 9 948 | 42 760 | 114 | 42 646 | 52 185 | 2 143 | 50 042 | 78 680 | 773 764 | |||||
| 13. | "Zagłębie" Lubin SSA | Lubin | uczestnictwo i organizacja profesjonalnych zawodów sportowych | jednostka zależna | pełna | 25.03.2003 | 7 001 | -5 136 | 1 865 | 79,51 | 79,51 | 13. | "Zagłębie" Lubin SSA | 123 | 5 193 | -5 070 | -7 162 | 2 092 | 8 653 | 4 952 | 3 701 | 286 | 286 | 8 776 | 15 618 | ||||||
| 14. | INTERFERIE S.A. | Lubin | turystyka, hotelarstwo, działalność sanatoryjna | jednostka pośrednio zależna | pełna | 15.06.1992 | 33 195 | 19 310 | 52 505 | 100,00 | 100,00 | 14. | INTERFERIE S.A. | 55 198 | 47 821 | 3 480 | 3 897 | 18 | 2 373 | 3 789 | 691 | 3 098 | 2 140 | 2 140 | 58 987 | 39 092 | |||||
| 15. | PeBeKa S.A. | Lubin | budownictwo górnicze, podziemne, budowa tuneli | jednostka pośrednio zależna | pełna | 01.01.1993 | 36 376 | -2 831 | 33 545 | 100,00 | 100,00 | 15. | PeBeKa S.A. | 33 545 | 17 253 | 12 079 | 4 213 | 14 | 3 420 | 97 884 | 15 787 | 82 097 | 68 245 | 68 245 | 131 430 | 280 166 | 1 000 | ||||
| 16. | DFM ZANAM - LEGMET Sp. z o.o. | Polkowice | remonty i budowa maszyn | jednostka pośrednio zależna | pełna | 11.04.2001 | 27 972 | -8 178 | 19 794 | 100,00 | 100,00 | 16. | DFM ZANAM - LEGMET Sp. z o.o. | 19 794 | 12 035 | 415 | 7 344 | -627 | 2 342 | 53 062 | 6 879 | 46 183 | 25 068 | 25 068 | 72 856 | 179 870 | |||||
| 17. | INOVA Spółka z o.o. | Lubin | badania i kontrola maszyn, prace badawczo-rozwojowe | jednostka pośrednio zależna | pełna | 01.01.1993 | 8 394 | 2 679 | 11 073 | 100,00 | 100,00 | 17. | INOVA Spółka z o.o. | 11 073 | 3 850 | 4 524 | 2 699 | 9 | 734 | 10 423 | 751 | 9 672 | 5 642 | 5 642 | 21 496 | 34 640 | |||||
| 18. | DKE Spółka z o.o. | Oława | przyjmowanie odpadów komunalnych i przemysłowych, unieszkodliwianie, składowanie oraz utylizacja śmieci | jednostka pośrednio zależna | pełna | 17.11.1997 | 385 | 2 253 | 2 638 | 50,33 | 50,33 | 18. | DKE Spółka z o.o. | 2 840 | 765 | 1 681 | 394 | -1 602 | -1 837 | 987 | 13 | 974 | 313 | 313 | 3 827 | 1 323 | |||||
| 19. | WFP Hefra S.A. | Warszawa | produkcja i sprzedaż nakryć stołowych nierdzewnych, posrebrzanych, srebrnych, z tworzyw sztucznych i ceramiki, wyrobów gotowych, półfabrykatów i usług | jednostka pośrednio zależna | pełna | 07.06.2000 | 37 523 | -31 200 | 6 323 | 97,21 | 97,21 | 19. | WFP Hefra S.A. | 6 505 | 28 630 | 69 | -22 194 | -18 564 | -3 725 | 6 472 | 1 371 | 5 101 | 1 440 | 1 440 | 12 977 | 7 537 | |||||
| 20. | AQUAKONRAD SA w likwidacji | Iwiny | produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych; handel wodą mineralną i produktami na jej bazie | jednostka pośrednio zależna | pełna | 01.10.1996 | 19 | 748 | 767 | 90,40 | 84,11 | 20. | AQUAKONRAD SA w likwidacji | 1 188 | 87 553 | -86 365 | -85 705 | -660 | 1 142 | 1 142 | 124 | 124 | 2 331 | 27 | |||||||
| 21. | WMN sp. z o.o. | Gliwice | produkcja blach | jednostka pośrednio zależna | pełna | 23.03.1998 | 37 279 | 3 950 | 41 229 | 86,49 | 86,49 | 21. | WMN sp. z o.o. | 44 116 | 40 662 | 2 117 | 1 337 | -910 | 2 247 | 4 688 | 1 416 | 3 272 | 7 561 | 7 561 | 48 804 | 67 861 | |||||
| 22. | PCPM sp. z o.o. | Wrocław | promocja miedzi | jednostka pośrednio zależna | pełna | 26.04.1995 | 88 | 84 | 172 | 81,75 | 81,75 | 22. | PCPM sp. z o.o. | 220 | 105 | 94 | 21 | 21 | 428 | 428 | 337 | 337 | 648 | 2 932 | |||||||
| 23. | PHP "MERCUS" spółka z o.o. | Polkowice | handel, produkcja wiązek przewodów elektrycznych | jednostka pośrednio zależna | pełna | 17.09.1991 | 22 964 | 12 259 | 35 223 | 100,00 | 100,00 | 23. | PHP "MERCUS" spółka z o.o. | 36 574 | 6 474 | 22 204 | 7 896 | 1 407 | 5 268 | 76 419 | 601 | 75 818 | 41 202 | 41 202 | 112 992 | 427 594 | |||||
| 24. | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Lubinpex" Sp. z o.o. | Lubin | handel detaliczny artykułami spożywczymi, gastronomia | jednostka pośrednio zależna | pełna | 06.06.2001 | 4 853 | 3 767 | 8 620 | 88,14 | 88,14 | 24. | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Lubinpex" Sp. z o.o. | 9 983 | 4 215 | 2 019 | 3 749 | 2 410 | 3 793 | 410 | 3 383 | 3 948 | 3 948 | 13 776 | 33 264 | 500 | |||||
| 25. | WM "Łabędy" S.A. | Gliwice | produkcja metali nieżelaznych, wyrobów z metali nieżelaznych, usługi | jednostka pośrednio zależna | pełna | 15.01.1997 | 9 217 | 100 | 9 317 | 62,25 | 62,25 | 25. | WM "Łabędy" S.A. | 20 222 | 23 768 | 97 | -3 643 | -4 823 | 1 277 | 10 895 | 161 | 10 734 | 11 591 | 11 591 | 31 116 | 66 224 | |||||
| 26. | Energomedia "Łabędy" Sp. z o.o. w likwidacji | Gliwice | dostawa mediów (gaz, energia, woda) | jednostka pośrednio zależna | pełna | 24.09.1999 | 6 300 | -6 300 | 62,25 | 62,25 | 26. | Energomedia "Łabędy" Sp. z o.o. w likwidacji | 3 453 | -3 453 | -3 452 | -1 | |||||||||||||||
| 27. | MINOVA - KSANTE Spółka z o.o. | Trzebcz | produkcja chemikalii organicznych i nieorganicznych, klejów; produkcja i sprzedaż wód mineralnych i napojów niegazowanych | jednostka stowarzyszona | praw własności | 17.08.1998 | 1 309 | 715 | 2 024 | 30,00 | 30,00 | 27. | MINOVA - KSANTE Spółka z o.o. | 6 745 | 4 500 | 598 | 1 647 | 1 647 | 1 473 | 342 | 1 131 | 1 555 | 1 555 | 8 218 | 13 707 | 542 | |||||
| 28. | Polkomtel S.A. | Warszawa | telefonia bezprzewodowa, usługi telekomunikacyjne | jednostka stowarzyszona | praw własności | 28.12.1995 | 437 250 | 365 821 | 803 071 | 19,61 | 19,61 | udział w tworzeniu strategii działania jednostki | 28. | Polkomtel S.A. | 4 095 213 | 2 050 000 | 175 915 | 1 869 298 | 923 603 | 3 135 314 | 1 343 697 | 1 791 617 | 667 282 | 667 282 | 7 230 528 | 5 743 871 | 68 216 | ||||
| 29. | NATUROPAK Sp. z o.o. w likwidacji | Wilków | produkcja opakowań z papieru i tektury, produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego | jednostka pośrednio stowarzyszona | praw własności | 08.07.1996 | 340 | -340 | 27,50 | 27,50 | 29. | NATUROPAK Sp. z o.o. w likwidacji | -76 | 1 213 | -1 289 | -1 271 | -18 | 76 | 76 | ||||||||||||
| 30. | PU Mercus Serwis Sp. z o.o. | Lubin | usługi serwisowe sprzętu fiskalnego i komputerowego, naprawa oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, usługi informatyczne, instalowanie sieci komputerowych, handel detaliczny sprzętem fiskalnym i komputerowym | jednostka pośrednio zależna | nie podlega konsolidacji | 01.06.2000 | 402 | 124 | 526 | 100,00 | 100,00 | 30. | PU Mercus Serwis Sp. z o.o. | 608 | 400 | 71 | 137 | 137 | 725 | 50 | 675 | 634 | 634 | 1 334 | 3 278 | ||||||
| 31. | PHU Mercus Bis Sp. z o.o. | Wieliczka | sprzedaż hurtowa artykułów ceramicznych, porcelanowych i szklanych, materiałów budowlanych oraz sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego oraz artykułów gospodarstwa domowego | jednostka pośrednio stowarzyszona | nie podlega wycenie metodą praw własności | 24.08.2000 | 402 | -221 | 181 | 48,54 | 48,54 | 31. | PHU Mercus Bis Sp. z o.o. | 368 | 1 030 | 200 | -862 | -1 071 | 210 | 2 573 | 0 | 2 573 | 2 722 | 2 722 | 2 942 | 5 981 | |||||
| dot. kolumny g: w przypadku objęcia akcji i udziałów wniesionych za aport, cenę nabycia stanowi wartość | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nominalna skorygowana o nadwyżkę wyceny aportu ponad jego wartość księgową | * wycena kapitału akcyjnego/zakładowego po kursie historycznym | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sheet 5: 22d 22e
| Nota 22D | |||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||
| w tys. zł | |||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki | Termin | Zabezpieczenia | Inne | ||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | oprocentowania | spłaty | ||||
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wrocław | 8 000 | tys. | zł | 6 000 | tys. | zł | 4,00% | 16.12.2008 | weksel in blanco, zastaw rejestrowy na instalacji odpylni gazów dla pieców anodowych, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej majątku powstałego w wyniku dofinansowanej inwestycji | |||
| Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Warszawa | 4 800 | tys. | zł | 2 400 | tys. | zł | 0,5 stopy redyskontowej weksli, ustalonej przez NBP w stosunku rocznym | 30.06.2006 | weksel własny in blanco, oświadczenie pożyczkobiorcy o poddaniu się rygorowi egzekucji z umowy pożyczki, sporządzone w formie aktu notarialnego | |||
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wrocław | 2 628 | tys. | zł | 2 628 | tys. | zł | 4,00% | 16.09.2010 | weksel własny in blanco, oświadczenie pożyczkobiorcy o poddaniu się rygorowi egzekucji z umowy pożyczki, sporządzone w formie aktu notarialnego | |||
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wrocław | 11 881 | tys. | zł | 11 882 | tys. | zł | 0,5 stopy redyskontowej weksli, ustalonej przez NBP w stosunku rocznym | 30.10.2012 | weksel własny in blanco, poręczony przez KGHM Polska Miedź S.A. | |||
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wrocław | 350 | tys. | zł | 350 | tys. | zł | 6,00% | 16.11.2006 | weksel własny in blanco, poręczony przez KGHM Metale S.A. | |||
| Razem | 27 659 | 23 260 | |||||||||||
| Nota 22E | |||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||||||
| w tys. zł | |||||||||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||||||
Sheet 6: 23c 23d
| Nota 23C | |||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||
| w tys. zł | |||||||||||||
| Nazwa (firma) | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki | Termin | Zabezpieczenia | Inne | ||||||
| jednostki | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | oprocentowania | spłaty | |||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | Warszawa | 50 000 | tys. | USD | 156 445 | 50 000 | tys. | USD | 1M LIBOR+0,45% marża | 21.12.2005 | oświadczenie o poddaniu się egzekucji | ||
| Wycena kredytu | -6 925 | tys. | zł | ||||||||||
| Odsetki naliczone | 115 | tys. | zł | ||||||||||
| BRE BANK S.A. (I transza kredytu) | Warszawa | 50 000 | tys. | USD | 32 283 | 10 000 | tys. | USD | 1M LIBOR+0,47% marża | 22.11.2005 | weksel kaucyjny in blanco | ||
| Wycena kredytu | -2 379 | tys. | zł | ||||||||||
| BRE BANK S.A. (II transza kredytu) | Warszawa | 48 197 | 15 000 | tys. | USD | 1M LIBOR+0,47% marża | 31.10.2005 | weksel kaucyjny in blanco | |||||
| Wycena kredytu | -3 341 | tys. | zł | ||||||||||
| Odsetki naliczone | 72 | tys. | zł | ||||||||||
| Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Warszawa | 3 200 | tys. | zł | 3 200 | tys. | zł | 0,5 stopy redyskontowej weksli, ustalonej przez NBP w stosunku rocznym | 20.12.2005 | weksel własn in blanco, oświadczenie pożyczkobiorcy o poddaniu się rygorowi egzekucji z umowy pożyczki, sporządzone w formie aktu notarialnego | |||
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wrocław | 2 000 | tys. | zł | 2 000 | tys. | zł | 4,00% | 16.12.2005 | weksel in blanco, zastaw rejestrowy na instalacji odpylni gazów dla pieców anodowych, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej majątku powstałego w wyniku dofinansowanej inwestycji | |||
| PKO S.A. | Wrocław | 10 000 | tys. | zł | 4 176 | tys. | zł | WIBOR 1M + 0,50% | 07.06.2005 | pełnomocnictwo do rachunku; weksel własny in blanco; oświadczenie o podaniu się egzekucji; list patronacki KGHM Polska Miedź S.A. | |||
| BZ WBK S.A. | Polkowice | 12 000 | tys. | zł | 5 658 | tys. | zł | WIBOR 1M +0,7% marży | 31.05.2005 | zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych, towarów i materiałów, cesja umowy ubezpieczenia ruchomości oraz polisy ubezp. mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku; pełnomocnictwo do rachunku bieżącego | |||
| Reiffeisen Bank Polska S.A. | Warszawa | 6 000 | tys. | zł | 1 011 | tys. | zł | WIBOR 1W +0,7% marży | 30.06.2005 | zabezpieczenie kredytu wierzytelnościami od firm w wys. co najmniej 70% wykorzystanego kredytu; weksel in blanco z deklaracją wekslową; zastaw rejestrowy na zapasach; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów; pełnomocnictwo dla banku do regulowania zobowiązań wobec banku w ciężar rachunku bieżącego oraz innych rachunków prowadzonych przez bank | |||
| PKO S.A. | Polkowice | 5 000 | tys. | zł | 4 167 | tys. | zł | WIBOR 1W +0,7% marży | 25.05.2005 | pełnomocnictwo do rachunku bieżacego; weksel własny in blanco z deklaracją wekslową; list patronacki KGHM Polska Miedź S.A. | |||
| Zakład Usług Wielobranżowych Sp. z o.o. | Lubin | 200 | tys. | zł | 216 | tys. | zł | 7,00% | 30.06.2004 | weksel in blanco wraz z poręczeniem | Brak ustaleń co do terminu spłaty. | ||
| Reiffeisen Bank Polska S.A. | Warszawa | 10 000 | tys. | zł | 8 035 | tys. | zł | WIBOR 1T + 2,0% marży | 30.06.2006 | weksel własny z deklaracja wekslową, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym, zastaw rejestrowy na zapasach materiałowych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, cesja należności przyszłych z umowy o współpracy, hipoteka kaucyjna na nieruchomości, poręczenie DSI S.A., kaucja na rachunku DSI S.A. | |||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK - cd. | |||||||||||||
| w tys. zł | |||||||||||||
| Nazwa (firma) | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki | Termin | Zabezpieczenia | Inne | ||||||
| jednostki | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | oprocentowania | spłaty | |||
| Bank Spółdzielczy S.A. | Polkowice | 2 000 | tys. | zł | 1 969 | tys. | zł | stopa redyskonta weksli + 2,25% | 09.08.2005 | weksel własny z deklaracja wekslową, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym, przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, poręczenie DSI S.A. | |||
| Bank Spółdzielczy S.A. | Wschowa | 3 000 | tys. | zł | 3 000 | tys. | zł | stopa redyskonta weksli + 2,25% | 17.08.2005 | weksel własny in blanco poręczony przez DSI S.A., pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka na wieczystym użytkowaniu gruntu i nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, | |||
| BPH PBK S.A. | Legnica | 2 500 | tys. | zł | 2 329 | tys. | zł | WIBOR 1M + marża 1,65% | 30.06.2005 | weksel własny in blanco, cesja wierzytelności, zastaw rejestrowy | |||
| BRE Bank S.A. | Wrocław | 828 | tys. | zł | 665 | tys. | zł | WIBOR 1T + 1,52% | 31.12.2005 | weksel in blanco wraz z poręczeniem; przewłaszczenie środka trwałego | |||
| Kredyt Bank S.A. | Legnica | 1 500 | tys. | zł | tys. | zł | WIBOR overneit + marża 1,3% | 30.05.2005 | hipoteka kaucyjna na użytkowaniu wieczystym; hipoteka kaucyjna na nieruchomości; pełnomocnictwo do rachunku bankowego; przewłaszczenie środków trwałych; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej | ||||
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Koszalin | 241 | tys. | zł | 59 | tys. | zł | 0,4 redyskonta weksli NBP to jest 3,0% | 31.10.2005 | weksel własny in blanco, przewłaszczenie środków twałych, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej | |||
| Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Warszawa | 3 100 | tys. | zł | 1 600 | tys. | zł | 0,6 stopy redyskontowej weksli | 20.12.2005 | weksel własn in blanco, oświadczenie pożyczkobiorcy o poddaniu się rygorowi egzekucji z umowy pożyczki, sporządzone w formie aktu notarialnego | |||
| Reiffeisen Bank Polska S.A. | Wrocław | 2 000 | tys. | zł | 15 | tys. | zł | WIBOR 1T + marża 2,5% | 30.06.2005 | weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez kredytobiorcę ;pełnomocnictwa do rachunku prowadzonego w RC; hipoteka kaucyjna na nieruchomości; cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia; poręczenie cywilne KGHM METALE SA | |||
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wrocław | 736 | tys. | zł | 736 | tys. | zł | 6,00% | 16.12.2005 | weksel in blanco poręczony przez KGHM Metale S.A. | |||
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Warszawa | 2 500 | tys. | zł | 2 500 | tys. | zł | WIBOR 1M + marża 0,7% | 27.10.2005 | pełnomocnictwo do rachunków prowadzonych w Banku Pekao S.A. ; oświadczenie o poddaniu się egzekucji; LETTER OF COMFORT | |||
| BZ WBK S.A. | Wrocław | 2 000 | tys. | zł | tys. | zł | WIBOR 1M + 1,2% | 31.05.2005 | hipoteka kaucyjna na nieruchomości; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; zastaw rejestrowy na należnościach; weksel własny in blanco | ||||
| Razem | 68 805 | 265 803 | X | X | |||||||||
| Nota 23D | |||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||||||
| w tys. zł | |||||||||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | |||||||
Sheet 7: podpisy
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 07.04.2005 | Wiktor Błądek | PREZES ZARZĄDU | |
| 07.04.2005 | Jarosław Andrzej Szczepek | I WICEPREZES ZARZĄDU | |
| 07.04.2005 | Andrzej Krug | WICEPREZES ZARZĄDU | |
| 07.04.2005 | Robert Nowak | WICEPREZES ZARZĄDU | |
| 07.04.2005 | Marek Szczerbiak | WICEPREZES ZARZĄDU | |
| Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 07.04.2005 | Jacek Sieniawski | GŁÓWNY KSIĘGOWY | |
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
wskaznik 07 12 05
Wykład 10 [07.12.05], Biologia UWr, II rok, Zoologia Kręgowców
Kryon 07 12 05 Publiczny Przekaz
Kryon 07 12 05 Publiczny Przekaz
Kopia 07.12.05.Tu gdzie masz serce 83a, PREZENTACJE RÓŻNE pps, pps różne
07 12 05 rozw
indukcyjnosci 12 05 07
Wykład 12 (05.12.07), toxycologia
elektromagnes 12-05-07
lab5 pradnica pm 12-05-07
kabel 3zylowy 12-05-07
indukcyjnosci 12-05-07
Instrukcja ElecNet MagNet 12 05 07
elektromagnes 12 05 07
indukcyjnosci 12 05 07
indukcyjnosci 12 05 07
TI 05 99 07 12 B pl
MPLP 342;343 30.04;12.05.2012
2008 12 05 (3)
więcej podobnych podstron