| Bilans Spółki na dzień 311220XX | ||||||||
| w PLN | ||||||||
| Treść pozycji | BO | BZ | ||||||
| Aktywa | ||||||||
| A | Aktywa trwałe | |||||||
| I | Wartości niematerialne i prawne | |||||||
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | |||||||
| 1 | Środki trwałe | 40 000,00 | 227 715,69 | |||||
| 2 | Środki trwałe w budowie | |||||||
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | |||||||
| III | Należności długoterminowe | |||||||
| 1 | Od jednostek powiązanych | |||||||
| 2 | Od pozostałych jednostek | |||||||
| IV | Inwestycje długoterminowe | |||||||
| 1 | Nieruchomości | |||||||
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | |||||||
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | |||||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||||||
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | |||||||
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | |||||||
| B | Aktywa obrotowe | |||||||
| I | Zapasy | 33 811,98 | ||||||
| II | Należności krótkoterminowe | |||||||
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | |||||||
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | |||||||
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 374 340,00 | |||||||
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | - | |||||||
| c) inne | 11 070,00 | |||||||
| d) dochodzone na drodze sądowej | ||||||||
| III | Inwestycje krótkoterminowe | |||||||
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | |||||||
| c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne PLN | 65 000,00 | 10 000,00 | ||||||
| c) rach euro | 4 500,00 | |||||||
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | |||||||
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 600,00 | ||||||
| Aktywa razem | 105 000,00 | 663 037,67 | - | check | ||||
| Pasywa | ||||||||
| A | Kapitał własny | |||||||
| 1 | Kapitał podstawowy | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||
| II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | |||||||
| III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | |||||||
| IV | Kapitał zapasowy | |||||||
| V | Kapitał z aktualizacji wyceny | |||||||
| VI | Pozostałe kapitały rezerwowe | |||||||
| VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | |||||||
| VIII | Zysk (strata) netto | 118 616,67 | ||||||
| IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | |||||||
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | |||||||
| I | Rezerwy na zobowiązania | |||||||
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |||||||
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | |||||||
| II | Zobowiązania długoterminowe | |||||||
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | |||||||
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | |||||||
| a) kredyty i pożyczki | 56 666,67 | 1/3 kredytu krótkoterminiowa | ||||||
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||||||
| c) inne zobowiązania finansowe | ||||||||
| d) inne | ||||||||
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | |||||||
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | |||||||
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | |||||||
| a) kredyty i pożyczki | 279 430,33 | |||||||
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||||||
| c) inne zobowiązania finansowe | ||||||||
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | - | |||||||
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | ||||||||
| f) zobowiązania wekslowe | ||||||||
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 34 824,00 | |||||||
| h) z tytułu wynagrodzeń | 7 000,00 | |||||||
| i) inne | 5 000,00 | 66 500,00 | ||||||
| 3 | Fundusze specjalne | |||||||
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | |||||||
| 1 | Ujemna wartość firmy | |||||||
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | |||||||
| Pasywa razem | 105 000,00 | 663 037,67 | ||||||
| check | - | -0,00 |
| Rachunek zysków i strat Spółki" za rok 20XX | ||||||
| w PLN | ||||||
| Treść pozycji | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| A | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 620 000,00 | ||||
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 620 000,00 | ||||
| II | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | |||||
| B | Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 444 329,71 | ||||
| I | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 444 329,71 | k planowany - odchylenia | |||
| II | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | |||||
| C | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B) | 175 670,29 | ||||
| D | Koszty sprzedaży | - | ||||
| E | Koszty ogólnego zarządu | 22 809,52 | ||||
| F | Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E) | 152 860,76 | ||||
| G | Pozostałe przychody operacyjne | 4 000,00 | ||||
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 000,00 | per saldo | |||
| II | Dotacje | |||||
| III | Inne przychody operacyjne | |||||
| H | Pozostałe koszty operacyjne | 2 460,09 | ||||
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| III | Inne koszty operacyjne | 2 460,09 | bez środka trwałego | |||
| I | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H) | 154 400,67 | ||||
| J | Przychody finansowe | 500,00 | ||||
| I | Dywidendy i udziały w zyskach | |||||
| II | Odsetki | 500,00 | ||||
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| V | Inne | - | per saldo | 300 | ||
| K | Koszty finansowe | 8 460,00 | ||||
| I | Odsetki, w tym: | |||||
| - dla jednostek powiązanych | 2 570,00 | |||||
| II | Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| IV | Inne | 5 890,00 | nadwyzka ujmnych nad dodatnimi | |||
| L | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K) | 146 440,67 | ||||
| M | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (MI - MII) | |||||
| I | Zyski nadzwyczajne | |||||
| II | Straty nadzwyczajne | |||||
| N | Zysk (strata) brutto (L +/- M) | 146 440,67 | ||||
| O | Podatek dochodowy | 27 824,00 | ||||
| P | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| R | Zysk (strata) netto (N - O - P) | 118 616,67 | ||||
| zużycie materiałow | ||||||
| usługi | ||||||
| wynagrodzenia | ||||||
| pozostałe koszty |