| I. Dane beneficjenta | |||||||||||||||
| Nazwa: | |||||||||||||||
| Nip: | |||||||||||||||
| Lokalizacja: | |||||||||||||||
| Kod i miejscowość: | |||||||||||||||
| Ulica i nr domu: | |||||||||||||||
| Województwo: | |||||||||||||||
| II. Planowane koszty | |||||||||||||||
| L.p. | Zadania/pozycja wydatków | Okres rozliczeniowy | Wydatki ogółem | ||||||||||||
| 10.2012 | 11.2012 | 12.2012 | 01.2013 | 02.2013 | 03.2013 | 04.2013 | 05.2013 | 06.2013 | 07.2013 | 08.2013 | 09.2013 | ||||
| 1 | Wydatki operacyjne działalności zasadniczej | 24 500,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 35 500,00 zł | |
| 1.1 | Zakup mebli i wyposażenia | 10 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 10 000,00 zł | |
| 1.2 | Zakup komputerów i oprogramowania | 10 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 10 000,00 zł | |
| Zakup materiałów ochrony | 2 500,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 2 500,00 zł | ||
| 1.3 | Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych | 2 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 13 000,00 zł | |
| 2 | Koszty operacyjne działalności zasadniczej | 79 461,40 zł | 62 361,40 zł | 51 261,40 zł | 49 761,40 zł | 54 761,40 zł | 70 661,40 zł | 90 661,40 zł | 55 161,40 zł | 332 661,40 zł | 57 361,40 zł | 852 261,40 zł | 57 661,40 zł | 1 814 036,80 zł | |
| 2.1 | Wynagrodzenie pracowników | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 zł | |
| 2.1 a | pracodawca | 4 824,40 zł | 4 824,40 zł | 4 824,40 zł | 4 824,40 zł | 4 824,40 zł | 4 824,40 zł | 4 824,40 zł | 4 824,40 zł | 4 824,40 zł | 4 824,40 zł | 4 824,40 zł | 4 824,40 zł | 57 892,80 zł | |
| 2.1 b | magazynier | 2 414,80 zł | 2 414,80 zł | 2 414,80 zł | 2 414,80 zł | 2 414,80 zł | 2 414,80 zł | 2 414,80 zł | 2 414,80 zł | 2 414,80 zł | 2 414,80 zł | 2 414,80 zł | 2 414,80 zł | 28 977,60 zł | |
| 2.1 c | sprzedawcy - 2 osoby | 3 622,20 zł | 3 622,20 zł | 3 622,20 zł | 3 622,20 zł | 3 622,20 zł | 3 622,20 zł | 3 622,20 zł | 3 622,20 zł | 3 622,20 zł | 3 622,20 zł | 3 622,20 zł | 3 622,20 zł | 43 466,40 zł | |
| 2.2 | Usługi transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | 30 000,00 zł | |
| 2.3 | Najem i eksploatacja pomieszczeń | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 60 000,00 zł | |
| 2.4 | Koszty ochrony i zabezpieczeń i monitoring | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 18 000,00 zł | |
| 2.5. | Reklama | 800,00 zł | 200,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 500,00 zł | 500,00 zł | 500,00 zł | 500,00 zł | 200,00 zł | 100,00 zł | 500,00 zł | 4 100,00 zł | |
| 2.5. a | Pozycjonowane strony w wyszukiwarce | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł | 14 400,00 zł | |
| 2.5. b | Reklama w Google AdWords | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | 3 600,00 zł | |
| 2.5. c | Strona internetowa (domena, obsługa) | 4 000,00 zł | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 20 500,00 zł | |
| 2.6 | Obsługa księgowa i usługi prawnicze oraz doradcze i eksperckie | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 48 000,00 zł | |
| 2.7 | Wydatki związane ze szkoleniem pracowników | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 2 000,00 zł | |
| 2.8 | Ubezpieczenie nowego sprzętu | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | 3 600,00 zł | |
| 2.9 | Zakup sprzętu sportowego | 40 000,00 zł | 30 000,00 zł | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 25 000,00 zł | 40 000,00 zł | 60 000,00 zł | 20 000,00 zł | 300 000,00 zł | 20 000,00 zł | 700 000,00 zł | 10 000,00 zł | 1 285 000,00 zł | |
| 2.10 | Zakup kont allegro oraz prowizja od sprzedaży ( 2 konta allegro) | 7 000,00 zł | 5 000,00 zł | 4 000,00 zł | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 7 500,00 zł | 5 000,00 zł | 10 000,00 zł | 125 000,00 zł | 20 000,00 zł | 194 500,00 zł | |
| Razem | 103 961,40 zł | 63 361,40 zł | 52 261,40 zł | 50 761,40 zł | 55 761,40 zł | 71 661,40 zł | 91 661,40 zł | 56 161,40 zł | 333 661,40 zł | 58 361,40 zł | 853 261,40 zł | 58 661,40 zł | 1 849 536,80 zł | ||
| III. Planowane przychody | |||||||||||||||
| L.p. | Zadania/pozycja przychodów | Okres rozliczeniowy | Przychody ogółem | ||||||||||||
| 10.2012 | 11.2012 | 12.2012 | 01.2013 | 02.2013 | 03.2013 | 04.2013 | 05.2013 | 06.2013 | 07.2013 | 08.2013 | 09.2013 | ||||
| 1 | Sprzedaż artykułów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.1 | sprzedaż internetowa allegro | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 120 000,00 zł | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 60 000,00 zł | 60 000,00 zł | 60 000,00 zł | 60 000,00 zł | 200 000,00 zł | 250 000,00 zł | 200 000,00 zł | 1 310 000,00 zł | |
| 1.2 | sklep stacjonarny | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 25 000,00 zł | 40 000,00 zł | 50 000,00 zł | 235 000,00 zł | |
| 2 | Zysk transport - firma kurierska/poczta | 5 000,00 zł | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 5 000,00 zł | 30 000,00 zł | |
| Razem | 115 000,00 zł | 112 000,00 zł | 132 000,00 zł | 62 000,00 zł | 62 000,00 zł | 77 000,00 zł | 77 000,00 zł | 82 000,00 zł | 82 000,00 zł | 227 000,00 zł | 292 000,00 zł | 255 000,00 zł | 1 575 000,00 zł | ||
| WNIOSKI | |||||||||||||||
| 1. Największy przychód środków zaobserwowaliśmy w miesiącach 10-12.2012 oraz w 07.09.2013-09.2013 | |||||||||||||||
| Spowodowane jest to sezonowością (lato/zima), gdzie widoczy jest popyt na konkretne produkty przez dużą liczbę konsumentów. | |||||||||||||||
| 2. Dużym atutem założenia działalności, jest fakt iż jest to nasze własne przedsięwzięcie i to my jestśmy główną osobą decyzyjną. | |||||||||||||||
| Mamy pod sobą ludzi, który pracują dla nas, lecz my sami zarządzamy wlasną firmą bez osoby wyższej stanowiskiem od nas. | |||||||||||||||
| 3. Rozpoczęcie własnej działalności wiąże się z kosztami początkowymi. Minusy związane z posiadaniem działalności: | |||||||||||||||
| *deficyt budżetowy - występuje, gdy wydatki w budżecie danej instytucjisą wyższe niż jej dochody. | |||||||||||||||
| *konkurencja - duża ilośc firm o takim samym asorytmencie | |||||||||||||||
| *wzrost cen (inflacja) - większy narzut na niektóre towary | |||||||||||||||
| *spadek konsumpcji i produkcji - rynek stwarza zapotrzebowanie na inne produkty | |||||||||||||||
| *większe wydatki - z roku na rok wzrastają wydatki na towar, obsługę klientów, lokal itp. | |||||||||||||||