PROJEKT STYCZEŃ 2012

LP.	DATA	DOWÓD	TREŚĆ OPERACJI	KWOTA	WN	MA
1.	07.12.11	FA VAT 342/2011	ZAKUPIONO TOW OD PP ARIKA BRUTTO	33210	--------	210
----	--------------	---------------	NETTO	27000	301	------
----	--------------	---------------	VAT	6210	223	------
2.	07.12.11	PZ 58/2011	PRZYJĘTO ZAKUPIONE TOWARY	27000	330	301
3.	08.12.11	FA VAT 125/2011	ZAKUPIONO PAPIER DO DRUKARKI BRUTTO	664.20	--------	100
----	--------------	---------------	NETTO	540	401	------
----	--------------	---------------	VAT	124.20	223	------
4.	20.12.11	FA VAT 90/2011	SPRZEDANO TOWARY PH JOWITA BRUTTO	46494	201	------
----	--------------	---------------	NETTO	37800	--------	730
----	--------------	---------------	VAT	8694	--------	224
5.	20.12.11	WZ 85/2011	WYDANO SPRZEDANE TOWARY	27000	731	330
6.	31.12.11	WB NR 12 01.12-31.12	OTRZYMANO WYCIĄG BANKOWY PRZELEW ZA FA 90/2011	46494	130	201
----	--------------	---------------	PRZELEW ZA FA 342/2011	33210	210	130
----	--------------	---------------	PROWIZJA ZA PRZELEW	5	402	130
----	--------------	---------------	ODSETKI OD KREDYTU	200	751	130
----	--------------	---------------	ODSETKI OD ŚRODKÓW NA RB	180	130	750
7.	31.12.11	PK 1/2011	NAL I ZAK MC KOSZT ZŁU ŚR TR. BUDYNEK HANDLOWY	335 175	400	071
----	--------------	---------------	KAS FISKALNYCH	160	400	071
8.	31.12.11	PK 2/2011	PRZEKSIĘGOWANIE VATU NALICZONEGO	6634.20	225	223
----	--------------	---------------	NALEŻNEGO	8694	224	225
9.	31.12.11	PK 3/2011	NAL I ZAK PODATEK DOCHODOWY	1881	870	220
10.	31.12.11	PK 4/2011	PRZEKSIĘGOWANIE NA WF PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY	37800	730	860
----	--------------	---------------	PRZYCHODÓW FINANSOWYCH	180	750	860
----	--------------	---------------	WART SPRZEDANYCH TOWARÓW	27000	860	731
----	--------------	---------------	KOSZTÓW FINANSOWYCH	200	860	751
----	--------------	---------------	AMORTYZACJI	335	860	400
----	--------------	---------------	ZŁUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII	540	860	401
----	--------------	---------------	USŁUG OBCYCH	5	860	402
----	--------------	---------------	PODATKU DOCHODOWEGO	1881	860	871

7.MIESIĘCZNY KOSZT ZŁUŻYCIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH:

A)BUDYNKU HANDLOWEGO: 84000*2.5%=2100

ROCZNA AMORTYZACJA 2100/12

MIESIĘCZNA AMORYZACJA BUDYNKU HANDLOWEGO: 175

B)KAS FISKALNYCH: 9600*20%=1920

ROCZNA AMORYZACJA 1920/12

MIESIĘCZNA AMORTYZACJA KAS FISKALNYCH: 160

9.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 37800

+PRZYCHODY FINANSOWE 180

RAZEM 37980

WARTOŚĆ SPRZED WG 27000

+KOSZTY FINANSOWE 200

+AMORTYZACJA 335

+ZŁUŻYCIE MATERIAŁÓW 540

+USŁUGI OBCE 5

RAZEM 28080

PRZYCHODY - KOSZTY= 37980-28080=9900

PODATEK DOCHODOWY 9900*19%=1881

HURTOWNIA SPRZĘTU AGD MALWINA SP. Z O.O.

---