| Podstawa wyliczenia dni | ||
| N(rok) | ||
| 0 | amerykańska (NASD) 30/360 | 360 |
| 1 | rzeczywista/rzeczywista | |
| 2 | rzeczywista / 360 | 360 |
| 3 | rzeczywista/365 | 365 |
| 4 | europejska 30/360 | 360 |
| Dla daty podanej w komórce B1 | 20 lutego 2004 | |
| np. | ||
| Podaj liczbę dni kalendarzowych w roku | ||
| Podaj liczbę dni kalendarzowych w miesiącu | ||
| Podaj liczbę dni roboczych w miesiącu |
| 30 listopada 2005 r. zakupiono dyskontowy papier wartościowy za cenę 98,45 za każde 100 zł. wartości nominalnej. Walor ten został wykupiony przez emitenta po 12 tygodniach, wg. wartości nominalnej. Oblicz stopę dyskontową dla różnych PWD | ||||||||||
| N(rok) | ||||||||||
| N(rw) | ||||||||||
| Dr | Dw | P | PW | P(100) | PW(100) | d | PWD | d | ||
| 30.11.2005 | 98,45 | 100 | formuła | funkcja | ||||||
| #DIV/0! | ||||||||||
| Oblicz prostą stopę zwrotu. | r | |||||||||
| formuła | funkcja | |||||||||
| #DIV/0! | ||||||||||
| Tydzień temu zakupiono półroczny certyfikat depozytowy wyemitowany 31 sierpnia 2008 roku, o wartości nominalnej 1000zł., oprocentowany wg stopy nominalnej i=10% p.a. Oblicz wartość narosłych odsetek od dnia emisji przyjmując różne PWD | ||||||||||||||||
| De | Dr | Dw | M | i | P(100) | r | PWD | I(er) | ||||||||
| 31.08.2008 | 1 000 zł | 10,00% | 99,00 zł | formuła | funkcja | |||||||||||
| #DIV/0! | ||||||||||||||||
| N(rok) | ||||||||||||||||
| N(er) | ||||||||||||||||
| N(rw) | ||||||||||||||||
| N(ew) | ||||||||||||||||
| Oblicz prostą stopę zwrotu, wiedząc że zakupiono go płacąc 99 zł za każde 100 jednostek wartości nominalnej. | ||||||||||||||||
| Cena wykupu | #DIV/0! | r | ||||||||||||||
| Zakup: Cena czysta | 990 zł | formuła | funkcja | |||||||||||||
| Zakup: narosłe odsetki | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| Bieżąca data | |||||||||||
| Data przypadająca za | 914 | dni roboczych | |||||||||
| data | dzień tygodnia | typ: 2 | |||||||||
| 7 | niedziela | ||||||||||
| Okres między tymi datami będzie obejmował: | lat | 6 | sobota | ||||||||
| (np. 5 lat, 8 miesięcy i 3 dni) | miesięcy | 5 | piątek | ||||||||
| dni | 4 | czwartek | |||||||||
| 3 | środa | ||||||||||
| 2 | wtorek | ||||||||||
| Liczba dni w tym okresie | PWD | Liczba dni | 1 | poniedziałek | |||||||
| zgodna z wskazaną podstawą wyliczenia daty: | 0 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| Przesuń datę o: | |||||||
| data | czterdzieści dni roboczych do przodu | piętnaście dni kalendarzowych do przodu | trzy miesiące wstecz | dwa lata do przodu | |||
| 11.01.2004 | |||||||
| 25.01.2004 | |||||||
| 15.02.2004 | |||||||
| 21.03.2004 | |||||||
| 12.04.2004 | |||||||
| 25.04.2004 | |||||||
| 1.05.2004 | |||||||
| 3.05.2004 | |||||||
| 30.05.2004 | |||||||
| 10.06.2004 | |||||||
| 18.07.2004 | |||||||
| 15.08.2004 | |||||||
| 10.10.2004 | |||||||
| 1.11.2004 | |||||||
| 7.11.2004 | |||||||
| 11.11.2004 | |||||||
| 28.11.2004 | |||||||
| 25.12.2004 | |||||||