1
Wskaźniki
makroekonomiczne
Jedn 2003 2007 2010 2015 2020 2027
Wzrost PKB
%
103,0%
105,0%
105,0%
104,0%
104,0%
104,0%
Realny wzrost cen energii
%
104,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Realny wzrost płac
%
101,0%
101,5%
102,5%
103,0%
103,0%
103,0%
Realny wzrost dochodów gospodarstw domowych
%
101,0%
101,0%
101,0%
101,0%
101,0%
101,0%
Kurs EUR
PLN/€
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
Podatek od osób prawnych
27,0%
19,0%
19,0%
19,0%
19,0%
19,0%
Stawka VAT dla robót budowlano-montażowych
7%
7%
7%
7%
7%
7%
Podatek od nieruchomości w stosunku do
wartości brutto budowli
2%
2%
2%
2%
2%
2%
Parametry społeczno-
ekonomiczne
Jedn 2003 2007 2010 2015 2020 2027
Populacja - Miasto Kościerzyna
tys. os.
23 292
23 698
23 990
24 410
24 717
24 660
Wzrost populacji
%
0,3%
0,5%
0,4%
0,2%
0,2%
-0,2%
Miesięczny dochód na osobę
PLN/mc
578,5
602,0
620,2
651,8
685,1
734,5
Zużycie i popyt
Jedn 2003 2007 2010 2015 2020 2027
Szacowany stopień zwodociągowania
indywidualnych mieszkańców
%
99,0%
99,0%
99,0%
99,0%
99,0%
99,0%
Szacowany stopień skanalizowania
indywidualnych mieszkańców
%
80,0%
90,3%
90,3%
90,3%
90,3%
90,3%
Jednostkowe zużycie na mieszkańca
w gospodarstwach domowych
l/M/d
77,5
74,5
75,6
81,4
87,7
97,4
w przemyśle
l/M/d
0,0
1,0
1,1
1,2
1,4
1,6
dla pozostałych celów
l/M/d
14,6
13,4
14,4
16,0
17,7
20,3
Taryfy i ich udział w
dochodach
Jedn 2003 2007 2010 2015 2020 2027
Taryfa za wodę
PLN/m
3
2,10
2,21
2,19
2,25
2,35
2,55
Taryfa za ścieki
PLN/m
3
3,15
5,10
4,62
4,64
4,11
4,20
Udział opłat za wode i ścieki w dochodach
%
2,5%
3,3%
3,0%
3,1%
3,0%
3,2%
Reinwestycje
Jedn 2003 2007 2010 2015 2020 2027
Zakładany poziom reinwestycji
% śt
0%
2%
7%
7%
9%
11%
2
PRODUKCJA/ZAKUP/SPRZEDAŻ
WODY
Jedn
2003 2007 2010 2015 2020 2027
Produkcja wody
1000
m
3
1 001
933
962
1 057
1 158
1 290
Produkcja wody/ % zmiana
%
-0,1%
-0,2%
1,7%
2,4%
1,8%
1,4%
Zużycie własne przed wtłoczniem do sieci
1000
m
3
41
38
39
43
47
52
Woda z odzysku
1000
m
3
0
0
0
0
0
0
Zakup wody hurtowej
1000
m
3
0
0
0
0
0
0
% zakupu do produkcji wody własnej
1000
m
3
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Woda wtłoczona do sieci
1000
m
3
960
895
923
1 014
1 111
1 238
Zużycie własne po wtłoczeniu do sieci
1000
m
3
45
12
12
13
15
16
Woda do sprzedaży
1000
m
3
915
883
911
1 001
1 096
1 221
Woda niesprzedana
1000
m
3
133
122
121
131
143
159
Woda niesprzedana (straty)/woda sprzedana
%
17,0%
16,0%
15,3%
15,0%
15,0%
15,0%
Liczba ludności podłączona do wodociągu
tys. os.
23,06
23,46
23,75
24,17
24,47
24,41
Sprzedaż do gospodarstw domowych
1000
m
3
659
638
655
718
784
868
Sprzedaż do GD wody/dobę
m
3
/d
1 806
1 747
1 795
1 968
2 147
2 377
Sprzedaż w sferze gd, % zmiana
%
1,4%
-0,5%
1,7%
1,7%
1,7%
1,3%
jednostkowe zużycie na mieszkańca
l/M/d
77,5
74,5
75,6
81,4
87,7
97,4
Sprzedaż w sferze produkcji
1000
m
3
0
9
10
11
12
14
Sprzedaż wody w sferze produkcji/dobę
m
3
/d
0
24
26
30
33
38
Sprzedaż w sferze produkcji % zmiana
%
-
100,0%
3,0%
2,9%
2,2%
2,2%
1,8%
jednostkowe zużycie na mieszkańca
l/M/d
0,0
1,0
1,1
1,2
1,4
1,6
Sprzedaż dla pozostałych odbiorców
1000
m
3
123
115
125
141
158
181
Sprzedaż dla pozostałych/dobę
m
3
/d
336
314
342
386
432
495
Sprzedaż dla pozostałych % zmiana
%
-12,9%
3,0%
2,9%
2,2%
2,2%
1,8%
jednostkowe zużycie na mieszkańca
l/M/d
14,6
13,4
14,4
16,0
17,7
20,3
Sprzedaż całkowita wody
1000
m
3
782
761
790
870
953
1 062
Sprzedaż całkowita /dobę
m
3
/d
2 143
2 085
2 164
2 384
2 612
2 910
Łączne jednostkowe zużycie na mieszkańca
l/M/d
92
89
91
99
107
119
PRODUKCJA/SPRZEDAŻ ŚCIEKÓW
Jedn
2003 2007 2010 2015 2020 2027
18,63
21,40
21,66
22,04
22,32
22,27
Ś
cieki od gospodarstw domowych
1000
m
3
634
695
714
783
854
945
Ś
cieki od gospodarstw domowych % zmiana
%
3,5%
-0,5%
1,7%
1,7%
1,7%
1,3%
jednostkowe zużycie na mieszkańca
l/M/d
92,6
89,0
90,3
97,3
104,8
116,3
Ś
cieki przemysłowe
1000
m
3
104
123
134
151
169
194
Ś
cieki przemysłowe % zmiana
%
-6,2%
3,0%
2,9%
2,2%
2,2%
1,8%
jednostkowe zużycie na mieszkańca
l/M/d
15,24
15,75
16,96
18,82
20,78
23,87
Ś
cieki od pozostałych odbiorców
1000
m
3
181
192
209
236
264
303
Ś
cieki od pozostałych odbiorców % zmiana
%
-17,9%
3,0%
2,9%
2,2%
2,2%
1,8%
jednostkowe zużycie na mieszkańca
l/M/d
27
25
26
29
32
37
Ś
cieki - sprzedaż całkowita
1000
m
3
918
1 010
1 057
1 170
1 287
1 442
Ś
cieki sprzedaż, % zmiana
%
-2,7%
0,6%
2,1%
1,8%
1,9%
1,5%
konsupcja jednostkowa całkowita
l/M/d
134
0
0
0
0
0
Stosunek sprzedaż ścieki gd/dprzedaż woda gd
%
96,1%
109,0%
109,0%
109,0%
109,0%
109,0%
Stosunek sprzedaż ścieki/sprzedaż wody
%
117,4%
132,7%
133,9%
134,5%
135,0%
135,8%
1000
m
3
92
101
106
117
129
144
Infiltracja
%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
Scieki ogółem
1000
m
3
1 009
1 111
1 163
1 287
1 416
1 586
3
Koszty operacyjne
Jedn
2004 2007 2010 2015 2020 2025 2027
KOSZTY OPERACYJNE
Razem
zużycie materiałów i energii
1000 PLN
658
658
697
697
697
697
697
usługi obce
1000 PLN
242
242
319
326
334
242
242
podatki i opłaty
1000 PLN
569
580
780
904
1 055
1 236
1 313
wynagrodzenia
1000 PLN
1 499
1 552
1 663
1 928
2 235
2 591
2 749
ubezpieczenia społeczne
1000 PLN
345
357
869
983
1 106
1 241
1 298
pozostałe koszty
1000 PLN
38
38
38
38
38
38
38
Razem
1000 PLN
3 350
3 427
4 366
4 876
5 464
6 044
6 337
Woda
zużycie materiałów i energii
1000 PLN
202
202
202
202
202
202
202
usługi obce
1000 PLN
81
81
81
81
81
81
81
podatki i opłaty
1000 PLN
207
211
228
263
305
357
379
wynagrodzenia
1000 PLN
708
733
785
911
1 056
1 224
1 298
ubezpieczenia społeczne
1000 PLN
163
169
181
209
243
281
299
pozostałe koszty
1000 PLN
23
23
23
23
23
23
23
Razem
1000 PLN
1 383
1 419
1 500
1 689
1 910
2 168
2 282
Ś
cieki
zużycie materiałów i energii
1000 PLN
456
456
495
495
495
495
495
usługi obce
1000 PLN
161
161
237
245
252
161
161
podatki i opłaty
1000 PLN
362
369
552
642
750
879
934
wynagrodzenia
1000 PLN
791
819
878
1 017
1 180
1 367
1 451
ubezpieczenia społeczne
1000 PLN
182
188
689
774
863
959
999
pozostałe koszty
1000 PLN
15
15
15
15
15
15
15
Razem
1000 PLN
1 967
2 008
2 866
3 187
3 555
3 876
4 055
Wpływ Projektu na koszty
Kanalizacja sanitarna
1000 PLN
0,0
0,0
753,6
837,8
925,8
919,4
954,7
Zużycie materiałów
1000 PLN
0,0
0,0
22,3
22,3
22,3
22,3
22,3
Energia
1000 PLN
0,0
0,0
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
Usługi obce
1000 PLN
0,0
0,0
76,4
83,9
91,4
0,0
0,0
Wynagrodzenia
1000 PLN
0,0
0,0
151,3
175,4
203,3
235,7
250,1
Ubezpieczenia społeczne i świadczenia
1000 PLN
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Podatki, daniny, opłaty
1000 PLN
0,0
0,0
486,9
539,5
592,1
644,7
665,7
Pozostałe koszty
1000 PLN
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Aktualne środki trwałe
Ś
rodki trwałe brutto
2004
2007
2010
2015
2020
2025
2027
wszystkie pozycje w tysiącach PLN
Ś
rodki trwałe
20 409,3
20 409,3
20 409,3
20 409,3
20 409,3
20 409,3
20 409,3
Wartości niematerialne i prawne
186,7
186,7
186,7
186,7
186,7
186,7
186,7
Budynki i budowle
16 904,6
16 904,6
16 904,6
16 904,6
16 904,6
16 904,6
16 904,6
Urządzenia techniczne
2 784,5
2 784,5
2 784,5
2 784,5
2 784,5
2 784,5
2 784,5
Ś
rodki transportu
316,1
316,1
316,1
316,1
316,1
316,1
316,1
Pozostałe środki trwałe
217,4
217,4
217,4
217,4
217,4
217,4
217,4
Amortyzacja
2004
2007
2010
2015
2020
2025
2027
wszystkie pozycje w tysiącach PLN
932,9
809,4
595,2
484,8
438,2
396,1
380,4
Wartości niematerialne i prawne
43,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Budynki i budowle
605,4
569,8
536,3
484,8
438,2
396,1
380,4
Urządzenia techniczne
214,6
189,3
58,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Ś
rodki transportu
38,0
27,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Pozostałe środki trwałe
31,0
22,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Umorzenie środków
trwałych
2004
2007
2010
2015
2020
2025
2027
wszystkie pozycje w tysiącach PLN
6 697 9 261 11 312 13 837 16 119 18 182 18 951
Wartości niematerialne i prawne
187
226
226
226
226
226
226
Budynki i budowle
4 381 6 126 7 768 10 293 12 575 14 638 15 407
Urządzenia techniczne
1 790 2 402 2 784 2 784 2 784 2 784 2 784
Środki transportu
209
301
316
316
316
316
316
Pozostałe środki trwałe
131
206
217
217
217
217
217
Ś
rodki trwałe netto
2004
2007
2010
2015
2020
2025
2027
Razem
13 751 11 187 9 137 6 612 4 330 2 267 1 498
Wartości niematerialne i prawne
39,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Budynki i budowle
12 523,4
10 778,8
9 136,8
6 611,9
4 329,5
2 266,5
1 497,9
Maszyny i urządzenia
994,6
382,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Środki transportu
107,4
14,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Pozostałe
86,7
11,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Reinwestycje
2004
2007
2010
2015
2020
2025
2027
Woda
Inwestycje
Wartości niematerialne
1
1
7
7
8
10
10
Budynki
113
74
347
347
446
546
546
Maszyny
34
10
48
48
62
76
76
Pojazdy
1
1
5
5
6
8
8
Pozostałe
0
1
3
3
4
5
5
Razem
149
88
410
410
528
645
645
Wartość brutto
- - - - - - -
Wartości niematerialne
1
4
20
53
93
141
162
Budynki
113
330
1 173 2 909 5 041 7 621 8 712
Maszyny
34
77
194
436
734
1 093 1 245
Pojazdy
1
3
15
40
71
108
124
Pozostałe
0
2
10
26
45
69
79
Razem
149
416
1 412 3 464 5 985 9 033 10 322
Amortyzacja
- - - - - - -
Wartości niematerialne
0
1
4
7
8
10
10
Budynki
3
8
29
73
126
191
218
Maszyny
3
8
19
38
54
66
70
Pojazdy
0
1
3
5
6
7
8
Pozostałe
0
0
1
2
4
4
5
Razem
7
18
56
124
198
278
310
Ścieki
Inwestycje
Wartości niematerialne
1
1
7
7
8
10
10
5
Budynki
68
140
653
653
839
1 025 1 025
Maszyny
17
19
91
91
117
143
143
Pojazdy
1
2
9
9
12
15
15
Pozostałe
1
1
6
6
8
9
9
Razem
88
164
765
765
984
1 203 1 203
Wartość brutto
- - - - - - -
Wartości niematerialne
1
4
20
53
93
141
162
Budynki
68
433
2 017 5 280 9 288 14 135 16 186
Maszyny
17
72
293
748
1 307 1 983 2 269
Pojazdy
1
6
29
76
134
203
233
Pozostałe
1
4
18
49
85
130
149
Razem
88
519
2 378 6 205 10 907 16 593 18 999
Amortyzacja
- - - - - - -
Wartości niematerialne
0
1
4
7
8
10
10
Budynki
2
11
50
132
232
353
405
Maszyny
2
7
29
71
101
123
131
Pojazdy
0
1
5
9
12
14
15
Pozostałe
0
0
2
5
7
8
9
Razem
4
20
90
223
360
509
570
Wielkość sprzedaży
Jedn
2003 2007 2010 2015 2020 2025 2027
Woda
Gospodarstwa domowe
1000 m
3
659
638
655
718
784
845
868
Sfera produkcji
1000 m
3
0
9
10
11
12
13
14
Pozostali odbiorcy
1000 m
3
123
115
125
141
158
174
181
Razem sprzedaż woda
1000 m
3
782
761
790
870
953
1 032
1 062
Ś
cieki
Gospodarstwa domowe- ścieki
1000 m
3
634
695
714
783
854
920
945
Sfera produkcji - ścieki
1000 m
3
104
123
134
151
169
187
194
Pozostali odbiorcy - ścieki
1000 m
3
181
192
209
236
264
292
303
Razem sprzedaż ścieki
1000 m
3
918
1 010
1 057
1 170
1 287
1 399
1 442
Srednie opłaty w danym roku
Woda
Gospodarstwa domowe
PLN/m
3
2,10
2,21
2,19
2,25
2,35
2,49
2,55
Sfera produkcji
PLN/m
3
2,10
2,21
2,19
2,25
2,35
2,49
2,55
Pozostali odbiorcy
PLN/m
3
2,10
2,21
2,19
2,25
2,35
2,49
2,55
Ś
cieki
Gospodarstwa domowe
PLN/m
3
3,15
5,10
4,62
4,64
4,11
4,15
4,20
Sfera produkcji
PLN/m
3
3,15
5,10
4,62
4,64
4,11
4,15
4,20
Pozostali odbiorcy
PLN/m
3
3,49
5,10
4,62
4,64
4,11
4,15
4,20
Przychody woda/ścieki
Gospodarstwa domowe -woda
1000 PLN
1 383
1 409
1 434
1 616
1 841
2 103
2 216
Sfera produkcji - woda
1000 PLN
0
19
21
24
28
33
35
Pozostali odbiorcy - woda
1000 PLN
257
253
273
317
371
434
462
Razem woda
1 628
1 682
1 728
1 958
2 240
2 570
2 713
Gospodarstwa domowe -ścieki
1000 PLN
1 995
3 541
3 298
3 635
3 512
3 817
3 971
Sfera produkcji - ścieki
1000 PLN
327
627
620
703
696
776
815
Pozostali odbiorcy - ścieki
1000 PLN
629
978
967
1 097
1 087
1 210
1 272
Ś
cieki razem
1000 PLN
3 009
5 146
4 884
5 436
5 296
5 803
6 058
Pozostała sprzedaż
1000 PLN
184
184
184
184
184
184
184
Razem
1000 PLN
4 822
7 012
6 796
7 578
7 720
8 557
8 955
Zdolność do płacenia rachunków
Opłata za wodę brutto
PLN/m
3
2,25
2,36
2,34
2,41
2,51
2,66
2,73
Opłata za ścieki brutto
PLN/m
3
3,37
5,45
4,94
4,97
4,40
4,44
4,50
Dochód rozporządzalny
PLN
578,47
601,96
620,20
651,83
685,08
720,03
734,50
Zużycie wody
l/Md
77,53
74,48
75,59
81,43
87,72
94,50
97,36
Miesięczne wydatki
PLN
14,59
19,83
18,70
20,38
20,46
22,58
23,67
Zdolność do płacenia rachunków
%
2,5%
3,3%
3,0%
3,1%
3,0%
3,1%
3,2%
6
Ś
rodki trwałe z Projektu
2004
2007
2010
2015
2020
2025
2027
Ś
rodki trwałe brutto
wszystkie pozycje w tysiącach PLN
Środki trwałe
200,0
33 718,4
33 718,4
33 718,4
33 718,4
33 718,4
33 718,4
Wartości niematerialne i prawne
Budynki i budowle
200,0
26 295,1
26 295,1
26 295,1
26 295,1
26 295,1
26 295,1
Urządzenia techniczne
0,0
7 423,3
7 423,3
7 423,3
7 423,3
7 423,3
7 423,3
Środki transportu
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Pozostałe środki trwałe
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
- - - - - -
Amortyzacja
2004
2007
2010
2015
2020
2025
2027
wszystkie pozycje w tysiącach PLN
prognoza
prognoza
prognoza
prognoza
prognoza
prognoza
prognoza
Razem
-
1 400 1 471 1 648 1 038 1 104 1 130
Sektor woda
-
- - - - - -
Sektor ścieki
-
1 400 1 471 1 648 1 038 1 104 1 130
Kanalizacja deszczowa
-
- - - - - -
Ścieki
Inwestycje
Wartości niematerialne
0
0
0
0
0
0
0
Budynki
0
26 295
526
526
526
526
526
Maszyny
0
7 423
223
223
223
223
223
Pojazdy
0
0
0
0
0
0
0
Pozostałe
0
0
0
0
0
0
0
Razem
0
33 718
749
749
749
749
749
Wartość brutto
Wartości niematerialne
0
0
0
0
0
0
0
Budynki
0
26 295
27 347
29 976
32 606
35 235
36 287
Maszyny
0
7 423
7 869
8 982
10 096
11 209
11 655
Pojazdy
0
0
0
0
0
0
0
Pozostałe
0
0
0
0
0
0
0
Razem
0
33 718
35 216
38 959
42 702
46 445
47 942
Amortyzacja
Wartości niematerialne
0
0
0
0
0
0
0
Budynki
0
657
684
749
815
881
907
Maszyny
0
742
787
898
223
223
223
Pojazdy
0
0
0
0
0
0
0
Pozostałe
0
0
0
0
0
0
0
Razem
0
1 400
1 471
1 648
1 038
1 104
1 130
Wartość netto
Wartości niematerialne
0
0
0
0
0
0
0
Budynki
0
25 638
24 678
23 692
22 377
20 734
19 984
Maszyny
0
6 681
4 833
1 678
1 002
1 002
1 002
Pojazdy
0
0
0
0
0
0
0
Pozostałe
0
0
0
0
0
0
0
Razem
0
32 319
29 510
25 370
23 379
21 736
20 986
7
RACHUNEK ZYSKÓW I
STRAT
Jedn 2003 2007 2010 2015 2020 2025 2027
wszystkie pozycje w tysiącach PLN
prz.
wyk
prognoza prognoza prognoza prognoza prognoza prognoza
A.
Przychody operacyjne
[000]
PLN
4 957
7 208
6 986
7 789
7 936
8 796
9 205
1
Przychody ze sprzedaży
[000]
PLN
4 822
7 012
6 796
7 578
7 720
8 557
8 955
2
Pozostałe przychody operacyjne
[000]
PLN
135
196
190
212
216
239
250
- rozliczenie przychodów przyszłych
okresów
0
0
0
0
0
0
0
- pozostałe
0
0
0
0
0
0
0
B.
Koszty operacyjne
[000]
PLN
3 943
3 571
4 548
5 078
5 688
6 292
6 595
1
Koszt wytworzenia
[000]
PLN
3 814
3 427
4 366
4 876
5 464
6 044
6 337
zużycie materiałów i energii
[000]
PLN
876
658
697
697
697
697
697
usługi obce
[000]
PLN
346
242
319
326
334
242
242
podatki i opłaty
[000]
PLN
566
580
780
904
1 055
1 236
1 313
wynagrodzenia
[000]
PLN
1 575
1 552
1 663
1 928
2 235
2 591
2 749
ubezpieczenia społeczne
[000]
PLN
392
357
869
983
1 106
1 241
1 298
pozostałe koszty
[000]
PLN
59
38
38
38
38
38
38
2
Pozostałe koszty operacyjne
[000]
PLN
129
116
148
165
185
205
215
3
Koszt nieściągalnych należności
[000]
PLN
0
28
34
37
38
42
44
C.
EBITDA
[000]
PLN
1 014
3 637
2 439
2 711
2 248
2 505
2 610
amortyzacja
[000]
PLN
994
2 247
2 212
2 480
2 034
2 286
2 390
D.
Zysk operacyjny
[000]
PLN
19
1 390
226
231
215
218
220
E.
Przychody finansowe
[000]
PLN
41
60
58
65
66
73
77
1.
Odsetki uzyskane
[000]
PLN
41
60
58
65
66
73
77
2.
Pozostałe
[000]
PLN
0
0
0
0
0
0
0
F.
Koszty finansowe
[000]
PLN
38
34
43
48
54
60
62
1.
Odsetki do zapłacenia
[000]
PLN
38
34
43
48
54
60
62
2. Odsetki od kredyów związane z FS
0
0
0
0
0
0
0
3.
Pozostałe
[000]
PLN
0
0
0
0
0
0
0
G. Saldo operacji nadzwyczajnych
[000]
PLN
0
0
0
0
0
0
0
H.
Zysk brutto
[000]
PLN
23
1 416
241
248
227
232
234
I
Podatek dochodowy i inne obciążenia
wyniku
[000]
PLN
23
269
46
47
43
44
44
1.
Podatek dochodowy
[000]
PLN
23
269
46
47
43
44
44
2.
Inne
[000]
PLN
0
0
0
0
0
0
0
J.
Zysk netto
[000]
PLN
0
1 147
195
201
184
188
189
8
RACHUNEK
PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH
Jedn 2004 2007 2010 2015 2020 2025 2027
Przepływy środków pieniężnych z
działalności operacyjnej
[000]
PLN
814
3 195
2 400
2 658
2 195
2 460
2 553
Zysk operacyjny
[000]
PLN
983
1 390
226
231
215
218
220
Amortyzacja
[000]
PLN
943
2 247
2 212
2 480
2 034
2 286
2 390
Straty na sprzedaży aktywów trwałych
[000]
PLN
0
0
0
0
0
0
0
Zmiana stanu rezerw
[000]
PLN
0
0
0
0
0
0
0
Zmiana stanu zapasów
[000]
PLN
13
-1
-2
-3
-4
-1
-4
Zmiana stanu należności
[000]
PLN
43
-199
-8
-22
-22
-13
-26
Zmiana stanu zobowiązań (bez kredytów)
[000]
PLN
-662
1
3
4
4
2
5
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
[000]
PLN
44
0
0
-1
-1
-1
-1
Odsetki uzyskane
[000]
PLN
45
60
58
65
66
73
77
Odsetki i inne koszty finansowe zapłacone
[000]
PLN
-89
-34
-43
-48
-54
-60
-62
Zapłacone podatki
[000]
PLN
-178
-269
-46
-47
-43
-44
-44
Inne pozycje
[000]
PLN
-328
0
0
0
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z
działalności inwestycyjnej
[000]
PLN
-237
-252
-1 924
-1 924
-2 260
-2 596
-2 596
Wydatki inwestycyjne
[000]
PLN
-237
-252
-1 924
-1 924
-2 260
-2 596
-2 596
Projekt Spójności
[000]
PLN
0
0
-749
-749
-749
-749
-749
- wydatki inwestycycjne
0
0
-749
-749
-749
-749
-749
- odsetki w czasie realizacji
0
0
0
0
0
0
0
Program inwestycyjny PWiK
[000]
PLN
-237
-252
-1 176
-1 176
-1 512
-1 848
-1 848
Sformułowany przez PWiK
[000]
PLN
-175
-252
-1 176
-1 176
-1 512
-1 848
-1 848
Sformułowany przez BBF
[000]
PLN
-62
0
0
0
0
0
0
Wzrost długoterminowych inwestycji netto
[000]
PLN
0
0
0
0
0
0
0
Sprzedaż/nabycie krótkoterminowych
papierów wartościowych
[000]
PLN
0
0
0
0
0
0
0
Inne pozycje
[000]
PLN
0
0
0
0
0
0
0
Przepływ środków pieniężnych z
działalności finansowej
[000]
PLN
-162
-400
-100
0
0
0
0
Wzrost/spadek kredytów
[000]
PLN
-162
-400
-100
0
0
0
0
Ogółem
-870
0
0
0
0
0
0
transze
[000]
PLN
0
0
0
0
0
0
0
płatności
[000]
PLN
-870
0
0
0
0
0
0
Kredyty związane z budowa SUW
0
0
0
0
0
0
0
transze
0
0
0
0
0
0
0
płatności
-870
0
0
0
0
0
0
Kredyty związane z Projektem
0
0
0
0
0
0
0
transze
0
0
0
0
0
0
0
płatności
0
0
0
0
0
0
0
krótkoterminowe pożyczki
[000]
PLN
708
-400
-100
0
0
0
0
inne pozycje
[000]
PLN
0
0
0
0
0
0
0
Wypływy z emisji udziałów
[000]
PLN
0
0
0
0
0
0
0
- w tym ze środków FS
0
0
0
0
0
0
0
Pozostałe pozycje
[000]
PLN
0
0
0
0
0
0
0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
(A+/-B+/-C+/-)
[000]
PLN
415
2 543
376
734
-65
-136
-43
Ś
rodki pieniężne na początek roku
obrotowego
[000]
PLN
616
3 666
8 467
11 147
12 295
11 601
11 370
Ś
rodki pieniężne na koniec roku
obrotowego (D+E)
[000]
PLN
1 031
6 209
8 843
11 881
12 231
11 465
11 328
9
BILANS
Jedn 2003 2007 2010 2015 2020 2025 2027
Aktywa
Majątek obrotowy (I+II+III+IV)
[000]
PLN
1 492
7 235
9 867
13 028
13 418
12 786
12 711
Zapasy
[000]
PLN
111
100
127
142
159
176
184
Materiały
[000]
PLN
107
96
122
137
153
169
178
Pozostałe zapasy
[000]
PLN
0
4
5
5
6
6
7
Należności
[000]
PLN
737
925
897
1 000
1 019
1 129
1 182
Należności z tytułu realizacji Projektu
0
0
0
0
0
0
0
Należności od odbiorców
[000]
PLN
549
689
668
744
758
841
880
Pozostałe należności
[000]
PLN
188
237
229
256
260
289
302
Krótkoterminowe papiery wartościowe
[000]
PLN
0
0
0
0
0
0
0
Ś
rodki pienięzne
[000]
PLN
616
6 209
8 843
11 881
12 231
11 465
11 328
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
[000]
PLN
29
0
0
5
10
15
17
Aktywa trwałe (I+II+III+IV)
[000]
PLN
15 977
45 402
43 093
40 940
41 504
43 087
43 551
Wartości niematerialne i prawne
[000]
PLN
83
-35
-18
-13
-6
2
2
Rzeczowe aktywa trwałe
[000]
PLN
15 879
45 437
43 111
40 953
41 510
43 086
43 549
Grunty własne
[000]
PLN
1 100
1 100
1 100
1 100
1 100
1 100
1 100
Budynki i budowle
[000]
PLN
13 129
37 131
36 793
37 507
38 577
39 967
40 385
Urządzenia techniczne
[000]
PLN
1 209
7 171
5 174
2 278
1 747
1 914
1 956
Ś
rodki transportu
[000]
PLN
145
20
23
29
37
45
45
Pozostałe środki trwałe
[000]
PLN
118
16
21
40
49
60
63
Inwestycje rozpoczęte
[000]
PLN
178
0
0
0
0
0
0
- aktywa Projektu Spójności
[000]
PLN
0
0
0
0
0
0
0
- pozostałe aktywa
[000]
PLN
178
0
0
0
0
0
0
Finansowy majątek trwały
[000]
PLN
0
0
0
0
0
0
0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
[000]
PLN
15
0
0
0
0
0
0
Suma aktywów (A+B)
[000]
PLN
17 469
52 637
52 960
53 968
54 922
55 873
56 262
Pasywa
Jedn 2003 2007 2010 2015 2020 2025 2027
Zobowiązania krótkoterminowe
[000]
PLN
1 345
623
357
376
397
418
428
Kredyty bankowe
[000]
PLN
562
500
200
200
200
200
200
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
[000]
PLN
415
66
84
93
105
116
121
Zobowiązania z tyt. podatków, ceł,
ubezpieczeń społ.
[000]
PLN
182
29
37
41
46
51
53
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
[000]
PLN
185
29
37
42
47
52
54
Zobowiązania długoterminowe
[000]
PLN
1 070
0
0
0
0
0
0
Długoterminowe pożyczki
[000]
PLN
1 070
0
0
0
0
0
0
długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW i
BOŚ (SUW)
[000]
PLN
1 070
0
0
0
0
0
0
pożyczki związane z realizacją projektu
0
0
0
0
0
0
0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
[000]
PLN
0
0
0
0
0
0
0
Rezerwy
[000]
PLN
124
124
124
124
124
124
124
Kapitały
[000]
PLN
14 643
51 602
52 191
53 181
54 114
55 044
55 422
Kapitał podstawowy
[000]
PLN
11 915
45 089
45 089
45 089
45 089
45 089
45 089
Kapitał zapasowy
[000]
PLN
2 727
5 366
6 906
7 891
8 841
9 767
10 144
Pozostałe kapitały
[000]
PLN
0
0
0
0
0
0
0
10
Niepodzielony wynik finansowy z lat
ubiegłych
[000]
PLN
0
0
0
0
0
0
0
Wynik finansowy netto roku obrotowego
[000]
PLN
0
1 147
195
201
184
188
189
Przychody przyszłych okresów i inne pasywa
[000]
PLN
287
287
287
287
287
287
287
Suma pasywów
[000]
PLN
17 469
52 637
52 960
53 968
54 922
55 873
56 262
GŁÓWNE
WSKAŹNIKI
Jedn 2003 2007 2010 2015 2020 2025 2027
Główne pozycje księgowe
Przychody ze sprzedaży usług
[000]
PLN
4 822
7 012
6 796
7 578
7 720
8 557
8 955
Koszty operacyjne
[000]
PLN
3 814
3 427
4 366
4 876
5 464
6 044
6 337
EBITDA
[000]
PLN
1 014
3 637
2 439
2 711
2 248
2 505
2 610
Zysk po opodatkowaniu
[000]
PLN
0
1 147
195
201
184
188
189
Przepływy pieniężne
[000]
PLN
616
6 209
8 843
11 881
12 231
11 465
11 328
Obsługa długu
[000]
PLN
63
34
43
48
54
60
62
Trwałe aktywa
[000]
PLN
15 977
45 402
43 093
40 940
41 504
43 087
43 551
Bieżące aktywa
[000]
PLN
1 492
7 235
9 867
13 028
13 418
12 786
12 711
Suma bilansowa
[000]
PLN
17 469
52 637
52 960
53 968
54 922
55 873
56 262
Kapitał
[000]
PLN
14 643
51 602
52 191
53 181
54 114
55 044
55 422
Zobowiązania długoterminowe
[000]
PLN
1 070
0
0
0
0
0
0
Zobowiązania bieżące
[000]
PLN
1 345
623
357
376
397
418
428
Kapitał pracujący
[000]
PLN
148
6 611
9 509
12 652
13 021
12 368
12 282
Główne wskaźniki finansowe
Płynności bieżącej
[1]
1,1
11,6
27,6
34,7
33,8
30,6
29,7
Płynności szybkiej
[1]
1,0
11,4
27,3
34,3
33,4
30,2
29,2
Rotacja zapasów (dni)
days
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
Rotacja należności (dni)
days
48,2
48,2
48,2
48,2
48,2
48,2
48,2
Rotacja zobowiązań biezących (dni)
days
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
Współczynnik zadłużenia
[%]
13,8%
1,2%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,8%
Relacja dług/kapitał
[1]
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Współczynnik rentowności kapitału
[%]
0,0%
2,2%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
DSCR (NF)
[1]
1,9
201,6
208,0
247,7
227,5
192,7
181,8
Niezbędne opłaty za wodę
[PLN/m3]
2,10
2,21
2,19
2,25
2,35
2,49
2,55
Niezbędne odpady za ścieki
[PLN/m3]
3,15
5,10
4,62
4,64
4,11
4,15
4,20
Zdolność do płacenia rachunkóq
[%}
2,5%
3,3%
3,0%
3,1%
3,0%
3,1%
3,2%
11
NPV ze wsparciem
Jedn
2004 2007 2010
2015
2020 2025 2027
prognoza prognoza prognoza
prognoza
prognoza
prognoza prognoza
A.
Inwestycje
[000] PLN
50
0
0
0
0
0
0
1 Gospodarka wodno-ściekowa
50
0
0
0
0
0
0
B.
Koszty operacyjne
[000] PLN
0
0
754
838
926
919
955
Kanalizacja sanitarna i wodociągi
zużycie materiałów i energii
1000 PLN
0
0
39
39
39
39
39
usługi obce
1000 PLN
0
0
76
84
91
0
0
podatki i opłaty
1000 PLN
0
0
487
540
592
645
666
wynagrodzenia
1000 PLN
0
0
151
175
203
236
250
ubezpieczenia społeczne
1000 PLN
0
0
0
0
0
0
0
pozostałe koszty
1000 PLN
0
0
0
0
0
0
0
C.
Przychody
1000 PLN
0
1 400
2 224
2 485
1 964
2 023
2 085
D. Zmiana w kapitale obrotowym
1000 PLN
0
199
7
7
4
-9
4
E. Efekt netto
1000 PLN
-50
1 201
1 463
1 640
1 033
1 113
1 125
NPV
5 678,4
IRR
13,9%
NPV bez wsparcia
Jedn
2004 2007 2010
2015
2020 2025 2027
prognoza prognoza prognoza
prognoza
prognoza
prognoza prognoza
A.
Inwestycje
[000] PLN
200
0
0
0
0
0
0
1 Gospodarka wodno-ściekowa
200
0
0
0
0
0
0
B.
Koszty operacyjne
[000] PLN
0
0
754
838
926
919
955
Kanalizacja sanitarna i wodociągi
zużycie materiałów i energii
1000 PLN
0
0
39
39
39
39
39
usługi obce
1000 PLN
0
0
76
84
91
0
0
podatki i opłaty
1000 PLN
0
0
487
540
592
645
666
wynagrodzenia
1000 PLN
0
0
151
175
203
236
250
ubezpieczenia społeczne
1000 PLN
0
0
0
0
0
0
0
pozostałe koszty
1000 PLN
0
0
0
0
0
0
0
C.
Przychody
1000 PLN
0
1 400
2 224
2 485
1 964
2 023
2 085
D. Zmiana w kapitale obrotowym
1000 PLN
0
199
7
7
4
-9
4
E. Efekt netto
1000 PLN
-336
1 371
1 469
1 645
1 036
1 088
1 128
NPV
-16
500,5
IRR
-2,1%
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
case study studium wykonalnosci kanalizacja suez4
case study studium wykonalnosci przebudowa drogi suez4
studium wykonalnosci przyklad1
studium wykonalnosci przyklad2
Ćw 4 - Case 1 - Selekcja na podstawie dotychczasowej ścieżki kariery, Case Study - Selekcja na podst
11. Uniwersalne normy moralne podstawą Kodeksu etyki zawodowego menedżera, Case study Kodeks etyczny
Studium Wykonalności Projektu 2
in1 studium wykonania projektu
STUDIUM WYKONANOŚCI
02 Prezentacja Studium wykonaln Nieznany (2)
RAMOWA STRUKTURA STUDIUM WYKONALNOŚCI
in1 studium wykonania projektu
Studium wykonalności transport towarów do Niemiec
Case study, UW_Controlling
biznesplan wypelniony, biznesplan wypełniony, STUDIUM WYKONALNOŚCI / BIZNES-PLAN
Case study 1 za┼éa╠Ęcznik 6
Case study 1 za┼éa╠Ęcznik 3
Case study 1 za┼éa╠Ęcznik 1
Case study 1 za┼éa╠Ęcznik 4
więcej podobnych podstron