ębiorstwo Produkcyjne AL ROWER Sp. z o.o.
Katowicka 12, 41-400 Mysłowice Tel.: , NIP: 830-78-43-654
ING Bank Śląski O/Katowice, 94 1050 1214 1000 0007 0001 4970
Dziennik księgowań za okres sprawozdawczy od 2013-01-01 do 2013-12-31 - wersja pełna z numeracją zapisów Rok obrotowy: 2013 (2013-01-01 - 2013-12-31) Rejestr księgowy: dowolny Lp
Nr dokumentu
Data
Dokument źródłowy
Operator
Kwota dokumentu
Konto
Kwota Wn
Kwota Ma
Pozycja
Treść
1 RK-1
2013-05-06
RW 1/05/2013
AK
44 500,00
501
12 000,00
1 przekazanie materiałów do produkcji - hamulec tarczowy
310
12 000,00
2 przekazanie materiałów do produkcji - hamulec tarczowy
501
32 500,00
3 przekazanie materiałów do produkcji - rama aluminiowa
310
32 500,00
4 przekazanie materiałów do produkcji - rama aluminiowa
2 RK-2
2013-05-08
FV 6/05/2013
AK
22 140,00
210-00001
22 140,00
5 usługa produkcyjna
501
18 000,00
6 usługa produkcyjna
225
4 140,00
7 usługa produkcyjna
3 RK-3
2013-05-20
WB 1/05
AK
22 380,00
131
140,00
8 odsetki od środków pienieżnych na rachunku 750
140,00
9 odsetki od środków pienieżnych na rachunku 210-00001
22 140,00
10 zapłata za fakture 6/05/2013
131
22 140,00
11 zapłata za fakture 6/05/2013
755
100,00
12 odsetki od kredytu 131
100,00
13 odsetki od kredytu 4 RK-4
2013-05-23
FV 152/2013
AK
319,80
100
319,80
14 zakup art. biurowych 550
160,00
15 zakup art. biurowych - niszczarka 550
100,00
16 zakup art. biurowych - papier fax 225
59,80
17 zakup art. biurowych 5 RK-5
2013-05-27
PW 1/05/2013
AK
180 000,00
601
100 500,00
18 przyjecie z produkcji wyrobów gotowych -
rower miejski
580
100 500,00
19 przyjecie z produkcji wyrobów gotowych -
rower miejski
601
79 500,00
20 przyjecie z produkcji z wyr. gotowych - rower górski
580
79 500,00
21 przyjecie z produkcji z wyr. gotowych - rower górski
6 RK-6
2013-05-28
FV 1/05/2013
AK
211 560,00
201-00003
211 560,00
22 sprzedaż wyrobów gotowych 701
96 000,00
23 sprzedaż wyrobów gotowych - rower miejski 701
76 000,00
24 sprzedaż wyrobów gotowych - rower górski 225
39 560,00
25 sprzedaż wyrobów gotowych 7 RK-7
2013-05-28
WZ 1/05/2013
AK
144 000,00
711
144 000,00
26 wartość sprzedanych wyrobów w cenach ewidencyjnych
601
80 400,00
27 rower miejski
601
63 600,00
28 rower górski
8 RK-8
2013-05-31
PK 01/05/2013
AK
183 600,00
580
102 000,00
29 rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobów gotowych - rowery miejskie 501
102 000,00
30 rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobów gotowych - rowery miejskie 580
81 600,00
31 rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobów gotowych - rowery górskie 501
81 600,00
32 rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobów gotowych - rowery górskie 9 RK-9
2013-05-31
PK 02/05/2013
AK
3 600,00
621
3 600,00
33 odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych
580
3 600,00
34 odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych
10 RK-10
2013-05-31
PK 03/05/2013
AK
2 880,00
711
2 880,00
35 rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych od sprzedanych towarów
621
2 880,00
36 rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych od sprzedanych towarów
Suma:
814 979,80
814 979,80
814 979,80
Przeniesienie:
0,00
0,00
0,00
Razem:
814 979,80
814 979,80
814 979,80
System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 2013-01-31
Przedsiębiorstwo Produkcyjne AL ROWER Sp. z o.o.
Katowicka 12, 41-400 Mysłowice Tel.: , NIP: 830-78-43-654
ING Bank Śląski O/Katowice, 94 1050 1214 1000 0007 0001 4970
Dziennik księgowań za okres sprawozdawczy od 2013-01-01 do 2013-12-31 - wersja pełna z numeracją zapisów Rok obrotowy: 2013 (2013-01-01 - 2013-12-31) Lp
Nr dokumentu
Data
Dokument źródłowy
Operator
Kwota dokumentu
Konto
Kwota Wn
Kwota Ma
Pozycja
Treść
11 RK-11
2013-05-31
PK 04/05/2013
AK
4 731,00
870
4 731,00
37 podatek pdop
220
4 731,00
38 podatek pdop
12 RK-12
2013-05-31
PK 05/05/2013
AK
324 111,00
860
260,00
39 przeksięgowanie na WF
550
260,00
40 przeksięgowanie na WF
701
172 000,00
41 przeksięgowanie na WF
860
172 000,00
42 przeksięgowanie na WF
860
146 880,00
43 przeksięgowanie na WF
711
146 880,00
44 przeksięgowanie na WF
750
140,00
45 przeksięgowanie na WF
860
140,00
46 przeksięgowanie na WF
860
100,00
47 przeksięgowanie na WF
755
100,00
48 przeksięgowanie na WF
860
4 731,00
49 przeksięgowanie na WF
870
4 731,00
50 przeksięgowanie na WF
Suma:
328 842,00
328 842,00
328 842,00
Przeniesienie:
814 979,80
814 979,80
814 979,80
Razem:
1 143 821,80
1 143 821,80
1 143 821,80
System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 2013-01-31