Przedsiebiorstwo Wielobran Strona 1/4
żowe NordWalk sp. z o.o.
Chorzowska 20, 40-120 Katowice Tel.: , NIP: 630-11-25-678
ING Bank Śląski O/Katowice, 94 1050 1214 1000 0007 0001 4921
Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2013-01-01 do 2013-12-31
wersja szczegółowa, konta syntetyczne Rok obrotowy: 2013 (2013-01-01 - 2013-12-31) Zakres kont: wszystkie, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), konta kartotekowe: widoczne, salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne, Rejestr księgowy: dowolny Konto
BO Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
Obroty NWn
Obroty NMa
Saldo Wn
Saldo Ma
Nazwa konta
Data dekr.
Nr księgowy
Kwota Wn
Kwota Ma
Przeciwstawne
Dokument źródłowy
Treść
010
150 000,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
150 000,00
0,00
Środki trwałe
2013-01-01
BO
150 000,00
BO
Bilans otwarcia
071
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00
30 000,00
Umorzenie środków trwałych 2013-01-01
BO
30 000,00
BO
Bilans otwarcia
100
1 200,00
0,00
0,00
381,30
1 200,00
381,30
818,70
0,00
Kasa
2013-01-01
BO
1 200,00
BO
Bilans otwarcia
2013-05-31
RK-4
381,30
Grupa kont
FV 34/2013
zakup materiałów
biurowych
131
25 000,00
0,00
175,00
18 575,00
25 175,00
18 575,00
6 600,00
0,00
Rachunek bankowy
2013-01-01
BO
25 000,00
BO
Bilans otwarcia
2013-05-31
RK-3
125,00
755
WB 5/2013
odsetki od kredytu
2013-05-31
RK-3
175,00
750
WB 5/2013
odsetki od środków
pienieężnych na
rachunku
2013-05-31
RK-3
18 450,00
210-00001
WB 5/2013
zapłata za
14/05/2013
138
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
50 000,00
Kredyty bankowe
2013-01-01
BO
50 000,00
BO
Bilans otwarcia
201
0,00
0,00
59 962,50
0,00
59 962,50
0,00
59 962,50
0,00
Rozrachunki z odbiorcami 210
0,00
0,00
18 450,00
18 450,00
18 450,00
18 450,00
0,00
0,00
Rozrachunki z dostawcami 220
0,00
0,00
0,00
2 109,00
0,00
2 109,00
0,00
2 109,00
Rozrachunki z budżetami 2013-05-31
RK-11
2 088,00
870
PK 04/05/2013
naliczenie pdop
CIT2
2013-05-31
RK-13
21,00
870
PK 06/05/2013
korekta pdof
225
0,00
0,00
3 521,30
11 212,50
3 521,30
11 212,50
0,00
7 691,20
Rozrachunki z tytułu podatku VAT
2013-05-31
RK-2
3 450,00
210-00001
FV 14/05/2013
usługi produkcyjne
2013-05-31
RK-4
71,30
100
FV 34/2013
zakup materiałów
biurowych
2013-05-31
RK-6
11 212,50
201-00003
FV 1/05/2013
sprzedaż wyr.
gotowych
330
58 800,00
0,00
0,00
20 000,00
58 800,00
20 000,00
38 800,00
0,00
Materiały
2013-01-01
BO
58 800,00
BO
Bilans otwarcia
2013-05-31
RK-1
8 000,00
501
RW 1/05/2013
wydanie materiałów
do produkcji
2013-05-31
RK-1
12 000,00
501
RW 1/05/2013
wydanie materiałów
do produkcji
501
55 000,00
0,00
35 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
0,00
0,00
Koszty działalności podstawowej 2013-01-01
BO
55 000,00
BO
Bilans otwarcia
Suma:
290 000,00
80 000,00
117 108,80
160 727,80
407 108,80
240 727,80
256 181,20
89 800,20
Przeniesienie:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Razem:
290 000,00
80 000,00
117 108,80
160 727,80
407 108,80
240 727,80
256 181,20
89 800,20
System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia:
2013-05-31
Przedsiebiorstwo Wielobranżowe NordWalk sp. z o.o.
Chorzowska 20, 40-120 Katowice Tel.: , NIP: 630-11-25-678
ING Bank Śląski O/Katowice, 94 1050 1214 1000 0007 0001 4921
Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2013-01-01 do 2013-12-31
Rok obrotowy: 2013 (2013-01-01 - 2013-12-31) Konto
BO Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
Obroty NWn
Obroty NMa
Saldo Wn
Saldo Ma
Nazwa konta
Data dekr.
Nr księgowy
Kwota Wn
Kwota Ma
Przeciwstawne
Dokument źródłowy
Treść
2013-05-31
RK-1
8 000,00
330
RW 1/05/2013
wydanie materiałów
do produkcji
2013-05-31
RK-1
12 000,00
330
RW 1/05/2013
wydanie materiałów
do produkcji
2013-05-31
RK-2
15 000,00
210-00001
FV 14/05/2013
usługi produkcyjne
2013-05-31
RK-8
60 000,00
580
PK 1/05/2013
rzeczywisty koszt
wytworzenia wyr.
gotowych
2013-05-31
RK-8
30 000,00
580
PK 1/05/2013
rzeczywisty koszt
wytworzenia wyr.
gotowych
550
0,00
0,00
310,00
310,00
310,00
310,00
0,00
0,00
Koszty ogólnego zarządu 2013-05-31
RK-4
310,00
100
FV 34/2013
zakup materiałów
biurowych
2013-05-31
RK-12
310,00
860
PK 05/05/2013
przeksięgowanie na
wynik finansowy
580
0,00
0,00
94 600,00
94 600,00
94 600,00
94 600,00
0,00
0,00
Rozliczenie kosztów działalności 2013-05-31
RK-5
64 000,00
601
PW 1/05/2013
przyjecie wyr.
gotowych
2013-05-31
RK-5
30 600,00
601
PW 1/05/2013
przyjęcie wyr.
gotowych
2013-05-31
RK-8
60 000,00
501
PK 1/05/2013
rzeczywisty koszt
wytworzenia wyr.
gotowych
2013-05-31
RK-8
30 000,00
501
PK 1/05/2013
rzeczywisty koszt
wytworzenia wyr.
gotowych
2013-05-31
RK-9
4 600,00
621
PK 2/05/2012
odchylenia od cen
ewidencyjnych wyr.
gotowych
601
0,00
0,00
94 600,00
39 300,00
94 600,00
39 300,00
55 300,00
0,00
Produkty gotowe
2013-05-31
RK-5
30 600,00
580
PW 1/05/2013
przyjęcie wyr.
gotowych
2013-05-31
RK-5
64 000,00
580
PW 1/05/2013
przyjecie wyr.
gotowych
2013-05-31
RK-7
15 300,00
711
WZ 1/05/2013
wartość
sprzedanych
wyrobów
2013-05-31
RK-7
24 000,00
711
WZ 1/05/2013
wartość
sprzedanych
wyrobów
621
0,00
0,00
0,00
2 689,00
0,00
2 689,00
0,00
2 689,00
Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych 2013-05-31
RK-9
4 600,00
580
PK 2/05/2012
odchylenia od cen
ewidencyjnych wyr.
gotowych
2013-05-31
RK-10
-1 500,00
711
PK 3/05/2013
kijki Nordic
Walking
2013-05-31
RK-10
-300,00
711
PK 3/05/2013
kijki trekkingowe
2013-05-31
RK-13
-110,00
711
PK 06/05/2013
korekta odchylen
od cen sprzedanych
w.g.
2013-05-31
RK-13
-1,00
711
PK 06/05/2013
korekta odchylen
od cen sprzedanych
w.g.
701
0,00
0,00
48 750,00
48 750,00
48 750,00
48 750,00
0,00
0,00
Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych Suma:
0,00
0,00
238 260,00
185 649,00
238 260,00
185 649,00
55 300,00
2 689,00
Przeniesienie:
290 000,00
80 000,00
117 108,80
160 727,80
407 108,80
240 727,80
256 181,20
89 800,20
Razem:
290 000,00
80 000,00
355 368,80
346 376,80
645 368,80
426 376,80
311 481,20
92 489,20
System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia:
2013-05-31
Przedsiebiorstwo Wielobranżowe NordWalk sp. z o.o.
Chorzowska 20, 40-120 Katowice Tel.: , NIP: 630-11-25-678
ING Bank Śląski O/Katowice, 94 1050 1214 1000 0007 0001 4921
Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2013-01-01 do 2013-12-31
Rok obrotowy: 2013 (2013-01-01 - 2013-12-31) Konto
BO Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
Obroty NWn
Obroty NMa
Saldo Wn
Saldo Ma
Nazwa konta
Data dekr.
Nr księgowy
Kwota Wn
Kwota Ma
Przeciwstawne
Dokument źródłowy
Treść
2013-05-31
RK-6
48 750,00
201-00003
FV 1/05/2013
sprzedaż wyr.
gotowych
2013-05-31
RK-12
48 750,00
860
PK 05/05/2013
przeksięgowanie na
wynik finansowy
711
0,00
0,00
37 389,00
37 389,00
37 389,00
37 389,00
0,00
0,00
Koszt sprzedanych wyrobów gotowych 2013-05-31
RK-7
24 000,00
601
WZ 1/05/2013
wartość
sprzedanych
wyrobów
2013-05-31
RK-7
15 300,00
601
WZ 1/05/2013
wartość
sprzedanych
wyrobów
2013-05-31
RK-10
-300,00
621
PK 3/05/2013
kijki trekkingowe
2013-05-31
RK-10
-1 500,00
621
PK 3/05/2013
kijki Nordic
Walking
2013-05-31
RK-12
37 500,00
860
PK 05/05/2013
przeksięgowanie na
wynik finansowy
2013-05-31
RK-13
-1,00
860
PK 06/05/2013
korekta W.F
2013-05-31
RK-13
-111,00
Grupa kont
PK 06/05/2013
korekta odchylen
od cen sprzedanych
w.g.
2013-05-31
RK-13
-110,00
860
PK 06/05/2013
korekta W.F
750
0,00
0,00
175,00
175,00
175,00
175,00
0,00
0,00
Przychody finansowe
2013-05-31
RK-3
175,00
131
WB 5/2013
odsetki od środków
pienieężnych na
rachunku
2013-05-31
RK-12
175,00
860
PK 05/05/2013
przeksięgowanie na
wynik finansowy
755
0,00
0,00
125,00
125,00
125,00
125,00
0,00
0,00
Koszty finansowe
2013-05-31
RK-3
125,00
131
WB 5/2013
odsetki od kredytu
2013-05-31
RK-12
125,00
860
PK 05/05/2013
przeksięgowanie na
wynik finansowy
801
0,00
170 000,00
0,00
0,00
0,00
170 000,00
0,00
170 000,00
Kapitał zakładowy
2013-01-01
BO
170 000,00
BO
Bilans otwarcia
802
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
40 000,00
Kapitał zapasowy
2013-01-01
BO
40 000,00
BO
Bilans otwarcia
860
0,00
0,00
39 933,00
48 925,00
39 933,00
48 925,00
0,00
8 992,00
Wynik finansowy
2013-05-31
RK-12
2 088,00
870
PK 05/05/2013
przeksięgowanie na
wynik finansowy
2013-05-31
RK-12
175,00
750
PK 05/05/2013
przeksięgowanie na
wynik finansowy
2013-05-31
RK-12
125,00
755
PK 05/05/2013
przeksięgowanie na
wynik finansowy
2013-05-31
RK-12
48 750,00
701
PK 05/05/2013
przeksięgowanie na
wynik finansowy
2013-05-31
RK-12
37 500,00
711
PK 05/05/2013
przeksięgowanie na
wynik finansowy
2013-05-31
RK-12
310,00
550
PK 05/05/2013
przeksięgowanie na
wynik finansowy
2013-05-31
RK-13
-111,00
Grupa kont
PK 06/05/2013
korekta W.F
2013-05-31
RK-13
21,00
870
PK 06/05/2013
870
0,00
0,00
2 109,00
2 109,00
2 109,00
2 109,00
0,00
0,00
Podatek dochodowy
Suma:
0,00
210 000,00
79 731,00
88 723,00
79 731,00
298 723,00
0,00
218 992,00
Przeniesienie:
290 000,00
80 000,00
355 368,80
346 376,80
645 368,80
426 376,80
311 481,20
92 489,20
Razem:
290 000,00
290 000,00
435 099,80
435 099,80
725 099,80
725 099,80
311 481,20
311 481,20
System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia:
2013-05-31
Przedsiebiorstwo Wielobranżowe NordWalk sp. z o.o.
Chorzowska 20, 40-120 Katowice Tel.: , NIP: 630-11-25-678
ING Bank Śląski O/Katowice, 94 1050 1214 1000 0007 0001 4921
Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2013-01-01 do 2013-12-31
Rok obrotowy: 2013 (2013-01-01 - 2013-12-31) Konto
BO Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
Obroty NWn
Obroty NMa
Saldo Wn
Saldo Ma
Nazwa konta
Data dekr.
Nr księgowy
Kwota Wn
Kwota Ma
Przeciwstawne
Dokument źródłowy
Treść
2013-05-31
RK-11
2 088,00
220
PK 04/05/2013
naliczenie pdop
CIT2
2013-05-31
RK-12
2 088,00
860
PK 05/05/2013
przeksięgowanie na
wynik finansowy
2013-05-31
RK-13
21,00
860
PK 06/05/2013
2013-05-31
RK-13
21,00
220
PK 06/05/2013
korekta pdof
Suma:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Przeniesienie:
290 000,00
290 000,00
435 099,80
435 099,80
725 099,80
725 099,80
311 481,20
311 481,20
Razem:
290 000,00
290 000,00
435 099,80
435 099,80
725 099,80
725 099,80
311 481,20
311 481,20
System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia:
2013-05-31