WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł.
rok 2002 rok 2002 rok 2001
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 86 037,00 22 234,00 94 337,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 821,00 -729,00 2 849,00
III. Zysk (strata) brutto -33 957,00 -8 775,00 3 786,00
IV. Zysk (strata) netto -33 195,00 -8 578,00 2 249,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 932,00 499,00 3 269,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 839,00 -1 250,00 -6 184,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 326,00 859,00 767,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 419,00 108,00 -2 148,00
IX. Aktywa razem 78 096,00 19 426,00 87 080,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50 395,00 12 535,00 26 085,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 750,00 435,00 -
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 22 179,00 5 517,00 19 632,00
XIII. Kapitał własny 27 701,00 6 890,00 60 995,00
XIV. Kapitał zakładowy 4 200,00 1 044,00 4 200,00
XV. Liczba akcji 1 797 900,00 1 797 900,00 1 797 900,00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -18,46 -4,77 1,25
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) - - -
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 15,41 3,83 33,93
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) - - -
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - -
BILANS Stan na koniec roku 2002 Stan na koniec roku 2001
Aktywa
I. Aktywa trwałe 28 485,00 30 246,00
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 635,00 1 141,00
2. Rzeczowe aktywa trwałe 25 555,00 27 450,00
3. Należności długoterminowe - 2 094,00
3.1. Od jednostek powiązanych - -
3.2. Od pozostałych jednostek - -
4. Inwestycje długoterminowe 9,00 9,00
4.1. Nieruchomości - -
4.2. Wartości niematerialne i prawne - -
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 5,00 5,00
a) w jednostkach powiązanych, w tym: - -
b) w pozostałych jednostkach 5,00 5,00
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 4,00 4,00
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 286,00 1 646,00
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 286,00 1 646,00
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 819,00 1 957,00
II. Aktywa obrotowe 49 611,00 56 834,00
1. Zapasy 21 090,00 23 162,00
2. Należności krótkoterminowe 20 575,00 22 946,00
2.1. Od jednostek powiązanych - -
2.2. Od pozostałych jednostek 20 575,00 22 946,00
3. Inwestycje krótkoterminowe 7 580,00 10 609,00
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 580,00 10 609,00
a) w jednostkach powiązanych - -
b) w pozostałych jednostkach 218,00 3 666,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 362,00 6 943,00
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe - -
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 366,00 117,00
A k t y w a r a z e m 78 096,00 87 080,00
P a s y w a
I. Kapitał własny 27 701,00 60 995,00
1. Kapitał zakładowy 4 200,00 4 200,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - -
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) - -
4. Kapitał zapasowy 46 594,00 45 509,00
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 12 315,00 12 384,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 213,00 -3 347,00
8. Zysk (strata) netto -33 195,00 2 249,00
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) - -
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50 395,00 26 085,00
1. Rezerwy na zobowiązania 24 647,00 4 496,00
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 853,00 975,00
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 968,00 3 521,00
a) długoterminowa 2 127,00 2 344,00
b) krótkoterminowa 841,00 1 177,00
1.3. Pozostałe rezerwy 20 826,00 -
a) długoterminowe 67,00 -
b) krótkoterminowe 20 759,00 -
2. Zobowiązania długoterminowe 1 750,00 -
2.1. Wobec jednostek powiązanych - -
2.2. Wobec pozostałych jednostek 1 750,00 -
3. Zobowiązania krótkoterminowe 22 179,00 19 632,00
3.1. Wobec jednostek powiązanych - -
3.2. Wobec pozostałych jednostek 18 940,00 16 542,00
3.3. Fundusze specjalne 3 239,00 3 090,00
4. Rozliczenia międzyokresowe 1 819,00 1 957,00
4.1. Ujemna wartość firmy - -
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 819,00 1 957,00
a) długoterminowe 1 801,00 1 896,00
b) krótkoterminowe 18,00 61,00
P a s y w a r a z e m 78 096,00 87 080,00
Wartość księgowa 27 701,00 60 995,00
Liczba akcji 1 797 900,00 1 797 900,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 15,41 33,93
Rozwodniona liczba akcji - -
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) - -
POZYCJE POZABILANSOWE rok 2002 rok 2001
1. Należności warunkowe 18 000,00 -
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - -
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 18 000,00 -
2. Zobowiązania warunkowe - 18 000,00
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - -
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - 18 000,00
3. Inne (z tytułu) - -
Pozycje pozabilansowe, razem 18 000,00 18 000,00
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT rok 2002 rok 2001
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 86 037,00 94 337,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 65 455,00 74 991,00
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 20 582,00 19 346,00
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 55 083,00 60 891,00
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 42 456,00 49 028,00
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 12 627,00 11 863,00
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 30 954,00 33 446,00
IV. Koszty sprzedaży 12 711,00 12 452,00
V. Koszty ogólnego zarządu 17 566,00 16 868,00
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 677,00 4 126,00
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 688,00 1 997,00
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - 169,00
2. Dotacje 31,00 13,00
3. Inne przychody operacyjne 1 658,00 1 816,00
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 5 186,00 3 274,00
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 21,00 -
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4 130,00 2 102,00
3. Inne koszty operacyjne 1 035,00 1 173,00
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) -2 821,00 2 849,00
X. Przychody finansowe 863,00 2 911,00
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 4,00 5,00
2. Odsetki, w tym: 822,00 1 939,00
3. Zysk ze zbycia inwestycji - 698,00
4. Aktualizacja wartości inwestycji 1 305,00 807,00
5. Inne 8,00 264,00
XI. Koszty finansowe 31 981,00 1 974,00
1. Odsetki, w tym: 900,00 72,00
2. Strata ze zbycia inwestycji 5 487,00 -
3. Aktualizacja wartości inwestycji 1 305,00 807,00
4. Inne 24 288,00 1 095,00
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) -33 939,00 3 786,00
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) -18,00 -149,00
1. Zyski nadzwyczajne - 137,00
2. Straty nadzwyczajne 18,00 286,00
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -33 957,00 3 786,00
XV. Podatek dochodowy 762,00 1 537,00
a) część bieżąca - 1 677,00
b) część odroczona 762,00 140,00
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - -
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności - -
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) -33 195,00 2 249,00
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -33 195,00 2 249,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 797 900,00 1 797 900,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -18,46 1,25
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - 0,62
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM rok 2002 rok 2001
I.Kapitał własny na początek okresu (BO) 60 995,00 62 192,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - 126,00
b) korekty błędów podstawowych - -3 473,00
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 60 995,00 58 845,00
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 4 200,00 4 200,00
1.1. Zmiany kapitału zakładowego - -
a) zwiększenia (z tytułu) - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 200,00 4 200,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu - -
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy - -
a) zwiększenia (z tytułu) - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu - -
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu - -
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych - -
a) zwiększenia (z tytułu) - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu - -
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 45 509,00 43 252,00
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 1 085,00 2 257,00
a) zwiększenia (z tytułu) 1 085,00 2 257,00
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 46 594,00 45 509,00
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 12 384,00 12 690,00
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -69,00 -307,00
a) zwiększenia (z tytułu) - -
b) zmniejszenia (z tytułu) 69,00 307,00
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 12 315,00 12 384,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu - -
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych - -
a) zwiększenia (z tytułu) - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 098,00 2 050,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 249,00 2 050,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - -
b) korekty błędów podstawowych - -
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 249,00 2 050,00
a) zwiększenia (z tytułu) - -
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 249,00 2 050,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - -
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 3 347,00 -
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - -126,00
b) korekty błędów podstawowych - 3 473,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 347,00 3 347,00
a) zwiększenia (z tytułu) - -
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 134,00 -
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2 213,00 3 347,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 213,00 -3 347,00
8. Wynik netto -33 195,00 2 249,00
a) zysk netto - 2 249,00
b) strata netto 33 195,00 -
c) odpisy z zysku - - |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW rok 2002 rok 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia - -
I. Wpływy - -
1. Sprzedaż - -
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej - -
II. Wydatki - -
1. Dostawy i usługi - -
2. Wynagrodzenia netto - -
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia - -
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym - -
5. Inne wydatki operacyjne - -
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - -
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia - 2 405,00
I. Zysk (strata) netto -33 195,00 2 249,00
II. Korekty razem 35 127,00 1 020,00
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności - -
2. Amortyzacja 3 752,00 3 830,00
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 374,00 -140,00
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 220,00 383,00
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 6 736,00 648,00
6. Zmiana stanu rezerw 20 151,00 -1 522,00
7. Zmiana stanu zapasów 2 072,00 -5 350,00
8. Zmiana stanu należności 2 372,00 -307,00
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 423,00 3 222,00
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 027,00 54,00
11. Inne korekty 55,00 202,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 1 932,00 3 269,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - -5 457,00
I. Wpływy 686,00 2 765,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 149,00 220,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - -
3. Z aktywów finansowych, w tym: 537,00 2 154,00
a) w jednostkach powiązanych - -
b) w pozostałych jednostkach 537,00 2 154,00
4 . Inne wpływy inwestycyjne - 391,00
II. Wydatki 5 525,00 8 949,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 733,00 1 760,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - -
3. Na aktywa finansowe, w tym: 3 792,00 6 080,00
a) w jednostkach powiązanych - -
b) w pozostałych jednostkach 3 792,00 6 080,00
4. Inne wydatki inwestycyjne - 1 109,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -4 839,00 -6 184,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - 767,00
I. Wpływy 7 883,00 2 840,00
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału - -
2. Kredyty i pożyczki 7 883,00 2 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - -
4. Inne wpływy finansowe - 840,00
II. Wydatki 4 557,00 2 073,00
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych - -
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - 178,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 44,00 4,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek 4 234,00 1 759,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - -
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - -
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego - -
8. Odsetki 222,00 58,00
9. Inne wydatki finansowe 56,00 4,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 3 326,00 767,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 419,00 -2 148,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 419,00 -2 148,00
F. Środki pieniężne na początek okresu 6 943,00 9 091,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 7 362,00 6 943,00
|
|
|
||
WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł.
rok 2001 rok 2001 rok 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 94 337,00 28 903,00 100 082,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 849,00 873,00 3 256,00
III. Zysk (strata) brutto 3 786,00 1 160,00 3 429,00
IV. Zysk (strata) netto 2 249,00 689,00 2 050,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 269,00 1 002,00 -
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 184,00 -1 895,00 -
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 767,00 235,00 -
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 148,00 -658,00 -1 029,00
IX. Aktywa razem 87 080,00 24 725,00 78 404,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 085,00 7 406,00 -
XI. Zobowiązania długoterminowe - - -
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 19 632,00 5 574,00 15 326,00
XIII. Kapitał własny 60 995,00 |
BILANS Stan na koniec roku 2001 Stan na koniec roku 2000
Aktywa
I. Aktywa trwałe 30 246,00 29 711,00
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 141,00 1 611,00
2. Rzeczowe aktywa trwałe 27 450,00 26 978,00
3. Należności długoterminowe 2 094,00 919,00
3.1. Od jednostek powiązanych - -
3.2. Od pozostałych jednostek - -
4. Inwestycje długoterminowe 9,00 203,00
4.1. Nieruchomości - -
4.2. Wartości niematerialne i prawne - -
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 5,00 -
a) w jednostkach powiązanych, w tym: - -
b) w pozostałych jednostkach 5,00 -
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 4,00 -
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 646,00 -
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 646,00 -
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 957,00 -
II. Aktywa obrotowe 56 834,00 48 545,00
1. Zapasy 23 162,00 17 637,00
2. Należności krótkoterminowe 22 946,00 21 833,00
2.1. Od jednostek powiązanych - -
2.2. Od pozostałych jednostek 22 946,00 -
3. Inwestycje krótkoterminowe 10 609,00 -
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 609,00 -
a) w jednostkach powiązanych - -
b) w pozostałych jednostkach 3 666,00 -
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 943,00 6 061,00
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe - -
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 117,00 148,00
A k t y w a r a z e m 87 080,00 78 404,00
P a s y w a
I. Kapitał własny 60 995,00 62 193,00
1. Kapitał zakładowy 4 200,00 4 200,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - -
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) - -
4. Kapitał zapasowy 45 509,00 43 253,00
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 12 384,00 12 690,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 347,00 -
8. Zysk (strata) netto 2 249,00 1,14
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) - -
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 085,00 -
1. Rezerwy na zobowiązania 4 496,00 657,00
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 975,00 657,00
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 521,00 -
a) długoterminowa 2 344,00 -
b) krótkoterminowa 1 177,00 -
1.3. Pozostałe rezerwy - -
a) długoterminowe - -
b) krótkoterminowe - -
2. Zobowiązania długoterminowe - -
2.1. Wobec jednostek powiązanych - -
2.2. Wobec pozostałych jednostek - -
3. Zobowiązania krótkoterminowe 19 632,00 15 326,00
3.1. Wobec jednostek powiązanych - -
3.2. Wobec pozostałych jednostek 16 542,00 -
3.3. Fundusze specjalne 3 090,00 -
4. Rozliczenia międzyokresowe 1 957,00 228,00
4.1. Ujemna wartość firmy - -
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 957,00 -
a) długoterminowe 1 896,00 -
b) krótkoterminowe 61,00 -
P a s y w a r a z e m 87 080,00 78 404,00
Wartość księgowa 60 995,00 -
Liczba akcji 1 797 900,00 -
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 33,93 -
Rozwodniona liczba akcji - -
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) - -
POZYCJE POZABILANSOWE rok 2001 rok 2000
1. Należności warunkowe - -
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - -
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - -
2. Zobowiązania warunkowe 18 000,00 -
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - -
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 18 000,00 -
3. Inne (z tytułu) - -
Pozycje pozabilansowe, razem 18 000,00 31 298,00
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT rok 2001 rok 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 94 337,00 100 082,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 74 991,00 83 033,00
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 19 346,00 17 049,00
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 60 891,00 66 206,00
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 49 028,00 56 478,00
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11 863,00 9 728,00
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 33 446,00 33 876,00
IV. Koszty sprzedaży 12 452,00 12 578,00
V. Koszty ogólnego zarządu 16 868,00 17 466,00
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 4 126,00 3 832,00
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 997,00 1 678,00
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 169,00 -
2. Dotacje 13,00 -
3. Inne przychody operacyjne 1 816,00 -
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 3 274,00 2 254,00
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - -
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 102,00 -
3. Inne koszty operacyjne 1 173,00 -
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 2 849,00 3 256,00
X. Przychody finansowe 2 911,00 -
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 5,00 -
2. Odsetki, w tym: 1 939,00 -
3. Zysk ze zbycia inwestycji 698,00 -
4. Aktualizacja wartości inwestycji 807,00 -
5. Inne 264,00 -
XI. Koszty finansowe 1 974,00 1 931,00
1. Odsetki, w tym: 72,00 -
2. Strata ze zbycia inwestycji - -
3. Aktualizacja wartości inwestycji 807,00 -
4. Inne 1 095,00 -
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 3 786,00 3 405,00
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) -149,00 24,00
1. Zyski nadzwyczajne 137,00 87,00
2. Straty nadzwyczajne 286,00 63,00
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 3 786,00 3 429,00
XV. Podatek dochodowy 1 537,00 1 379,00
a) część bieżąca 1 677,00 -
b) część odroczona 140,00 -
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - -
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności - -
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 2 249,00 2 050,00
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2 249,00 2 050,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 797 900,00 1 797 900,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,25 -
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,62 1,14
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM rok 2001 rok 2000
I.Kapitał własny na początek okresu (BO) 62 192,00 -
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 126,00 -
b) korekty błędów podstawowych -3 473,00 -
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 58 845,00 -
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 4 200,00 -
1.1. Zmiany kapitału zakładowego - -
a) zwiększenia (z tytułu) - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 200,00 -
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu - -
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy - -
a) zwiększenia (z tytułu) - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu - -
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu - -
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych - -
a) zwiększenia (z tytułu) - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu - -
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 43 252,00 -
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 2 257,00 -
a) zwiększenia (z tytułu) 2 257,00 -
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 45 509,00 -
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 12 690,00 -
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -307,00 -
a) zwiększenia (z tytułu) - -
b) zmniejszenia (z tytułu) 307,00 -
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 12 384,00 -
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu - -
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych - -
a) zwiększenia (z tytułu) - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 050,00 -
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 050,00 -
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - -
b) korekty błędów podstawowych - -
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 050,00 -
a) zwiększenia (z tytułu) - -
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 050,00 -
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - -
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu - -
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -126,00 -
b) korekty błędów podstawowych 3 473,00 -
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 347,00 -
a) zwiększenia (z tytułu) - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 3 347,00 -
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3 347,00 -
8. Wynik netto 2 249,00 -
a) zysk netto 2 249,00 -
b) strata netto - -
c) odpisy z zysku - -
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 60 995,00 -
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) - -
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW rok 2001 rok 2000
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia - -
I. Wpływy - -
1. Sprzedaż - -
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej - -
II. Wydatki - -
1. Dostawy i usługi - -
2. Wynagrodzenia netto - -
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia - -
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym - -
5. Inne wydatki operacyjne - -
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - -
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia 2 405,00 6 898,00
I. Zysk (strata) netto 2 249,00 34,00
II. Korekty razem 1 020,00 4 848,00
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności - -
2. Amortyzacja 3 830,00 3 961,00
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -140,00 -68,00
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 383,00 293,00
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 648,00 -366,00
6. Zmiana stanu rezerw -1 522,00 -
7. Zmiana stanu zapasów -5 350,00 1 117,00
8. Zmiana stanu należności -307,00 1 144,00
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 222,00 1 055,00
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 54,00 254,00
11. Inne korekty 202,00 57,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 3 269,00 -
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -5 457,00 -5 659,00
I. Wpływy 2 765,00 5 582,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 220,00 -
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - -
3. Z aktywów finansowych, w tym: 2 154,00 -
a) w jednostkach powiązanych - -
b) w pozostałych jednostkach 2 154,00 -
4 . Inne wpływy inwestycyjne 391,00 0,00
II. Wydatki 8 949,00 11 241,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 760,00 -
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - -
3. Na aktywa finansowe, w tym: 6 080,00 -
a) w jednostkach powiązanych - -
b) w pozostałych jednostkach 6 080,00 -
4. Inne wydatki inwestycyjne 1 109,00 1,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -6 184,00 -
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 767,00 -2 268,00
I. Wpływy 2 840,00 1 926,00
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału - -
2. Kredyty i pożyczki 2 000,00 -
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - -
4. Inne wpływy finansowe 840,00 9,00
II. Wydatki 2 073,00 4 194,00
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych - -
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 178,00 1 620,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4,00 -
4. Spłaty kredytów i pożyczek 1 759,00 -
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - -
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - -
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego - -
8. Odsetki 58,00 23,00
9. Inne wydatki finansowe 4,00 795,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 767,00 -
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 148,00 -1 029,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 148,00 -1 029,00
F. Środki pieniężne na początek okresu 9 091,00 7 090,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 6 943,00 6 061,00
|
|
|
||
WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł.
rok 2000 rok 2000 rok 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 100 082,00 24 992,00 111 586,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 256,00 813,00 7 043,00
III. Zysk (strata) brutto 3 429,00 856,00 7 375,00
IV. Zysk (strata) netto 2 050,00 512,00 5 315,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - - -
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - - -
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - - -
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 029,00 - -2 783,00
IX. Aktywa razem 78 404,00 20 342,00 81 915,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - - -
XI. Zobowiązania długoterminowe - - -
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 15 326,00 - 17 845,00
XIII. Kapitał własny 62 193,00 16 136,00 62 890,00
XIV. Kapitał zakładowy 4 200,00 - 4 200,00
XV. Liczba akcji 1 797 900,00 - 1 946 000,00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) - - -
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) - - -
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) - 34,59 -
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) - - -
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - -
BILANS Stan na koniec roku 2000 Stan na koniec roku 1999
Aktywa
I. Aktywa trwałe 29 711,00 30 071,00
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 611,00 1 869,00
2. Rzeczowe aktywa trwałe 26 978,00 28 132,00
3. Należności długoterminowe 919,00 -
3.1. Od jednostek powiązanych - -
3.2. Od pozostałych jednostek - -
4. Inwestycje długoterminowe 203,00 70,00
4.1. Nieruchomości - -
4.2. Wartości niematerialne i prawne - -
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe - -
a) w jednostkach powiązanych, w tym: - -
b) w pozostałych jednostkach - -
4.4. Inne inwestycje długoterminowe - -
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - -
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - -
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe - -
II. Aktywa obrotowe 48 545,00 51 442,00
1. Zapasy 17 637,00 18 754,00
2. Należności krótkoterminowe 21 833,00 23 896,00
2.1. Od jednostek powiązanych - -
2.2. Od pozostałych jednostek - -
3. Inwestycje krótkoterminowe - -
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe - -
a) w jednostkach powiązanych - -
b) w pozostałych jednostkach - -
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 061,00 7 090,00
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe - -
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 148,00 402,00
A k t y w a r a z e m 78 404,00 81 915,00
P a s y w a
I. Kapitał własny 62 193,00 62 890,00
1. Kapitał zakładowy 4 200,00 4 200,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - -
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) - -
4. Kapitał zapasowy 43 253,00 40 361,00
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 12 690,00 13 014,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych - -
8. Zysk (strata) netto 1,14 5 315,00
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) - -
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - -
1. Rezerwy na zobowiązania 657,00 750,00
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 657,00 750,00
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - -
a) długoterminowa - -
b) krótkoterminowa - -
1.3. Pozostałe rezerwy - -
a) długoterminowe - -
b) krótkoterminowe - -
2. Zobowiązania długoterminowe - -
2.1. Wobec jednostek powiązanych - -
2.2. Wobec pozostałych jednostek - -
3. Zobowiązania krótkoterminowe 15 326,00 17 845,00
3.1. Wobec jednostek powiązanych - -
3.2. Wobec pozostałych jednostek - -
3.3. Fundusze specjalne - -
4. Rozliczenia międzyokresowe 228,00 430,00
4.1. Ujemna wartość firmy - -
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe - -
a) długoterminowe - -
b) krótkoterminowe - -
P a s y w a r a z e m 78 404,00 81 915,00
Wartość księgowa - -
Liczba akcji - 1 946 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) - -
Rozwodniona liczba akcji - -
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) - -
POZYCJE POZABILANSOWE rok 2000 rok 1999
1. Należności warunkowe - -
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - -
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - -
2. Zobowiązania warunkowe - -
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - -
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - -
3. Inne (z tytułu) - -
Pozycje pozabilansowe, razem 31 298,00 555,00
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT rok 2000 rok 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 100 082,00 111 586,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 83 033,00 92 349,00
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 17 049,00 19 237,00
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 66 206,00 74 419,00
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 56 478,00 62 645,00
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9 728,00 11 774,00
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 33 876,00 37 167,00
IV. Koszty sprzedaży 12 578,00 11 010,00
V. Koszty ogólnego zarządu 17 466,00 17 468,00
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 3 832,00 8 689,00
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 678,00 1 053,00
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - -
2. Dotacje - -
3. Inne przychody operacyjne - -
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2 254,00 2 699,00
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - -
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - -
3. Inne koszty operacyjne - -
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 3 256,00 7 043,00
X. Przychody finansowe - -
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - -
2. Odsetki, w tym: - -
3. Zysk ze zbycia inwestycji - -
4. Aktualizacja wartości inwestycji - -
5. Inne - -
XI. Koszty finansowe 1 931,00 1 557,00
1. Odsetki, w tym: - -
2. Strata ze zbycia inwestycji - -
3. Aktualizacja wartości inwestycji - -
4. Inne - -
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 3 405,00 7 521,00
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 24,00 -146,00
1. Zyski nadzwyczajne 87,00 144,00
2. Straty nadzwyczajne 63,00 290,00
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 3 429,00 7 375,00
XV. Podatek dochodowy 1 379,00 2 060,00
a) część bieżąca - -
b) część odroczona - -
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - -
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności - -
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 2 050,00 5 315,00
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2 050,00 -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 797 900,00 -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - -
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,14 -
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM rok 2000 rok 1999
I.Kapitał własny na początek okresu (BO) - -
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - -
b) korekty błędów podstawowych - -
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych - -
1. Kapitał zakładowy na początek okresu - -
1.1. Zmiany kapitału zakładowego - -
a) zwiększenia (z tytułu) - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu - -
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu - -
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy - -
a) zwiększenia (z tytułu) - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu - -
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu - -
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych - -
a) zwiększenia (z tytułu) - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu - -
4. Kapitał zapasowy na początek okresu - -
4.1. Zmiany kapitału zapasowego - -
a) zwiększenia (z tytułu) - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu - -
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - -
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - -
a) zwiększenia (z tytułu) - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu - -
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu - -
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych - -
a) zwiększenia (z tytułu) - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu - -
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - -
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - -
b) korekty błędów podstawowych - -
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych - -
a) zwiększenia (z tytułu) - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - -
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu - -
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - -
b) korekty błędów podstawowych - -
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych - -
a) zwiększenia (z tytułu) - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - -
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu - -
8. Wynik netto - -
a) zysk netto - -
b) strata netto - -
c) odpisy z zysku - -
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) - -
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) - -
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW rok 2000 rok 1999
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia - -
I. Wpływy - -
1. Sprzedaż - -
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej - -
II. Wydatki - -
1. Dostawy i usługi - -
2. Wynagrodzenia netto - -
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia - -
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym - -
5. Inne wydatki operacyjne - -
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - -
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia 6 898,00 2 333,00
I. Zysk (strata) netto 34,00 5 315,00
II. Korekty razem 4 848,00 2 982,00
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności - -
2. Amortyzacja 3 961,00 3 875,00
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -68,00 -24,00
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 293,00 3,00
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -366,00 -27,00
6. Zmiana stanu rezerw - -
7. Zmiana stanu zapasów 1 117,00 1 797,00
8. Zmiana stanu należności 1 144,00 5 232,00
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 055,00 993,00
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 254,00 34,00
11. Inne korekty 57,00 805,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - -
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -5 659,00 -1 837,00
I. Wpływy 5 582,00 913,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - -
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - -
3. Z aktywów finansowych, w tym: - -
a) w jednostkach powiązanych - -
b) w pozostałych jednostkach - -
4 . Inne wpływy inwestycyjne 0,00 -
II. Wydatki 11 241,00 2 750,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - -
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - -
3. Na aktywa finansowe, w tym: - -
a) w jednostkach powiązanych - -
b) w pozostałych jednostkach - -
4. Inne wydatki inwestycyjne 1,00 3,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) - -
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 268,00 -3 279,00
I. Wpływy 1 926,00 2 948,00
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału - -
2. Kredyty i pożyczki - -
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - -
4. Inne wpływy finansowe 9,00 32,00
II. Wydatki 4 194,00 6 227,00
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych - -
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1 620,00 -
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - -
4. Spłaty kredytów i pożyczek - -
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - -
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - -
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego - -
8. Odsetki 23,00 4,00
9. Inne wydatki finansowe 795,00 909,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) - -
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 029,00 -2 783,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 029,00 -2 783,00
F. Środki pieniężne na początek okresu 7 090,00 9 873,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 6 061,00 7 090,00
|
|
|
|
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
06 Raporty finansowe
1 Roczny raport finansowy i jego uzytkownicyid 9696 ppt
wzór raportu, finanse i rachunkowosc wsb 2014-2016
06 Raporty finansowe
1 Roczny raport finansowy i jego uzytkownicyid 9696 ppt
Finanse Wycena przedsiębiorstw Fragment raportu z wyceny (str 19)
KRYZYS FINANSOWY RAPORT COMPERIA, ekonomia
KRYZYS FINANSOWY RAPORT COMPERIA
02 raporty wyszukiwanie finanse
02 raporty wyszukiwanie finanse
raport badanie standardow zarzadzania finansami w ngo1
Raport FOR Reforma emerytalna a finanse publicznewPolsce FINAL
Druzgocący raport NIK o finansach publicznych
System finansowy w Polsce 2
prezentacja finanse ludnosci
Finanse 4
więcej podobnych podstron