Tabela 1. Bilans majątkowy spółki „X” (aktywa)

Treść	200a		200b		200c		200d		Dynamika
	w tys.zł	%	w tys.zł	%	w tys.zł	%	w tys.zł	%	4:2	6:4	8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aktywa
A. AKTYWA TRWAŁE	555 340,0	63,1	560 990,0	65,0	561 602,0	67,0	684 831,0	64,7	101,0	100,1	121,9
I. Wartości niematerialne i prawne	2 864,0	0,3	2 023,0	0,2	1 838,0	0,2	1 006,0	0,1	70,6	90,9	54,7
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Wartość firmy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 864,0	0,3	2 023,0	0,2	1 838,0	0,2	1 006,0	0,1	70,6	90,9	54,7
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	543 426,0	61,7	548 818,0	63,6	542 027,0	64,7	663 721,0	62,7	101,0	98,8	122,5
1. Środki trwałe	474 565,0	53,9	509 885,0	59,1	453 458,0	54,1	404 632,0	38,2	107,4	88,9	89,2
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	464,0	0,1	422,0	0,0	594,0	0,1	533,0	0,1	90,9	140,8	89,7
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	249 307,0	28,3	260 923,0	30,2	242 839,0	29,0	224 778,0	21,2	104,7	93,1	92,6
c) urządzenia techniczne i maszyny	204 000,0	23,2	229 078,0	26,5	191 099,0	22,8	164 088,0	15,5	112,3	83,4	85,9
d) środki transportu	14 203,0	1,6	11 839,0	1,4	9 669,0	1,2	8 052,0	0,8	83,4	81,7	83,3
e) inne środki trwałe	6 591,0	0,7	7 623,0	0,9	9 257,0	1,1	7 181,0	0,7	115,7	121,4	77,6
2. Środki trwałe w budowie	66 007,0	7,5	36 869,0	4,3	71 808,0	8,6	251 039,0	23,7	55,9	194,8	349,6
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	2 854,0	0,3	2 064,0	0,2	16 761,0	2,0	8 050,0	0,8	72,3	812,1	48,0
III. Należności długoterminowe	239,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Od jednostek powiązanych	239,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Od pozostałych jednostek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Inwestycje długoterminowe	7 762,0	0,9	7 976,0	0,9	9 892,0	1,2	13 803,0	1,3	102,8	124,0	139,5
1. Nieruchomości	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 762,0	0,9	7 976,0	0,9	9 892,0	1,2	13 803,0	1,3	102,8	124,0	139,5
a) w jednostkach powiązanych	3 412,0	0,4	3 577,0	0,4	7 904,0	0,9	12 315,0	1,2	104,8	221,0	155,8
- udziały lub akcje	3 412,0	0,4	3 577,0	0,4	7 904,0	0,9	12 315,0	1,2	104,8	221,0	155,8
- inne papiery wartościowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- udzielone pożyczki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) w pozostałych jednostkach	4 350,0	0,5	4 399,0	0,5	1 988,0	0,2	1 488,0	0,1	101,1	45,2	74,8
- udziały lub akcje	4 350,0	0,5	4 399,0	0,5	1 988,0	0,2	1 488,0	0,1	101,1	45,2	74,8
- inne papiery wartościowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- udzielone pożyczki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 049,0	0,1	2 173,0	0,3	7 845,0	0,9	6 301,0	0,6	207,1	361,0	80,3
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 049,0	0,1	2 173,0	0,3	7 845,0	0,9	6 301,0	0,6	207,1	361,0	80,3
B. AKTYWA OBROTOWE	324 982,0	36,9	302 372,0	35,0	276 374,0	33,0	373 135,0	35,3	93,0	91,4	135,0

Treść	200a		200b		200c		200d		Dynamika
	w tys.zł	%	w tys.zł	%	w tys.zł	%	w tys.zł	%	4:2	6:4	8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aktywa (cd.)
I. Zapasy	133 122,0	15,1	144 223,0	16,7	112 360,0	13,4	113 527,0	10,7	108,3	77,9	101,0
1. Materiały	49 771,0	5,7	49 994,0	5,8	48 324,0	5,8	58 581,0	5,5	100,4	96,7	121,2
2. Półprodukty i produkty w toku	7 443,0	0,8	12 443,0	1,4	12 036,0	1,4	10 599,0	1,0	167,2	96,7	88,1
3. Produkty gotowe	68 342,0	7,8	78 142,0	9,1	51 634,0	6,2	44 152,0	4,2	114,3	66,1	85,5
4. Towary	3 619,0	0,4	1 539,0	0,2	224,0	0,0	33,0	0,0	42,5	14,6	14,7
5. Zaliczki na dostawy	3 947,0	0,4	2 105,0	0,2	142,0	0,0	162,0	0,0	53,3	6,7	114,1
II. Należności krótkoterminowe	160 741,0	18,3	95 633,0	11,1	134 275,0	16,0	147 284,0	13,9	59,5	140,4	109,7
1. Należności od jednostek powiązanych	18,0	0,0	343,0	0,0	73,0	0,0	163,0	0,0	1 905,6	21,3	223,3
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18,0	0,0	343,0	0,0	73,0	0,0	163,0	0,0	1 905,6	21,3	223,3
- do 12 miesięcy	18,0	0,0	343,0	0,0	73,0	0,0	163,0	0,0	1 905,6	21,3	223,3
- powyżej 12 miesięcy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) inne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Należności od pozostałych jednostek	160 723,0	18,3	95 290,0	11,0	134 202,0	16,0	147 121,0	13,9	59,3	140,8	109,6
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	123 214,0	14,0	70 334,0	8,1	101 892,0	12,2	102 006,0	9,6	57,1	144,9	100,1
- do 12 miesięcy	123 214,0	14,0	70 334,0	8,1	101 892,0	12,2	102 006,0	9,6	57,1	144,9	100,1
- powyżej 12 miesięcy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	31 985,0	3,6	18 249,0	2,1	27 478,0	3,3	41 649,0	3,9	57,1	150,6	151,6
c) inne	5 524,0	0,6	6 707,0	0,8	4 832,0	0,6	3 466,0	0,3	121,4	72,0	71,7
d) dochodzone na drodze sądowej	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 495,0	1,2	39 965,0	4,6	6 756,0	0,8	84 550,0	8,0	380,8	16,9	1 251,5
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 495,0	1,2	39 965,0	4,6	6 756,0	0,8	84 550,0	8,0	380,8	16,9	1 251,5
a) w jednostkach powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- udziały lub akcje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- inne papiery wartościowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- udzielone pożyczki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) w pozostałych jednostkach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- udziały lub akcje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- inne papiery wartościowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- udzielone pożyczki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 495,0	1,2	39 965,0	4,6	6 756,0	0,8	84 550,0	8,0	380,8	16,9	1 251,5
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 495,0	1,2	39 965,0	4,6	6 756,0	0,8	84 550,0	8,0	380,8	16,9	1 251,5
- inne środki pieniężne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- inne aktywa pieniężne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 624,0	2,3	22 551,0	2,6	22 983,0	2,7	27 774,0	2,6	109,3	101,9	120,8
AKTYWA RAZEM	880 322,0	100,0	863 362,0	100,0	837 976,0	100,0	1 057 966	100,0	98,1	97,1	126,3

Tabela 2. Bilans majątkowy spółki „X” (pasywa)

Treść	200a		200b		200c		200c		Dynamika
	w tys.zł	%	w tys.zł	%	w tys.zł	%	w tys.zł	%	4:2	6:4	8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny	542 446,0	61,6	549 473,0	63,6	550 887,0	65,7	604 859,0	57,2	101,3	100,3	109,8
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	136 000,0	15,4	136 000,0	15,8	136 000,0	16,2	136 000,0	12,9	100,0	100,0	100,0
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	234 992,0	26,7	257 268,0	29,8	270 738,0	32,3	274 384,0	25,9	109,5	105,2	101,3
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	133 250,0	15,1	132 406,0	15,3	129 206,0	15,4	127 411,0	12,0	99,4	97,6	98,6
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	8 160,0	0,9	8 160,0	0,9	8 160,0	1,0	8 160,0	0,8	100,0	100,0	100,0
VII. Zysk (stata) z lat ubiegłych	0,0	0,0	1 093,0	0,1	2 449,0	0,3	4 835,0	0,5		224,1	197,4
VIII. Zysk (strata) netto	30 044,0	3,4	14 546,0	1,7	4 334,0	0,5	54 069,0	5,1	48,4	29,8	1 247,6
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	337 876,0	38,4	313 889,0	36,4	287 089,0	34,3	453 107,0	42,8	92,9	91,5	157,8
I. Rezerwy na zobowiązania	47 033,0	5,3	36 538,0	4,2	24 657,0	2,9	27 232,0	2,6	77,7	67,5	110,4
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34 830,0	4,0	30 663,0	3,6	23 437,0	2,8	25 802,0	2,4	88,0	76,4	110,1
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- krótkoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Pozostałe rezerwy	12 203,0	1,4	5 875,0	0,7	1 220,0	0,1	1 430,0	0,1	48,1	20,8	117,2
- długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- krótkoterminowe	12 203,0	1,4	5 875,0	0,7	1 220,0	0,1	1 430,0	0,1	48,1	20,8	117,2
II. Zobowiązania długoterminowe	120 278,0	13,7	88 564,0	10,3	91 379,0	10,9	223 775,0	21,2	73,6	103,2	244,9
1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Wobec pozostałych jednostek	120 278,0	13,7	88 564,0	10,3	91 379,0	10,9	223 775,0	21,2	73,6	103,2	244,9
a) kredyty i pożyczki	120 278,0	13,7	88 564,0	10,3	91 379,0	10,9	223 775,0	21,2	73,6	103,2	244,9
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) inne zobowiązania finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d) inne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Treść	200a		200b		200c		200c		Dynamika
	w tys.zł	%	w tys.zł	%	w tys.zł	%	w tys.zł	%	4:2	6:4	8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pasywa (cd.)
III. Zobowiązania krótkoterminowe	162 896,0	18,5	178 561,0	20,7	164 102,0	19,6	192 713,0	18,2	109,6	91,9	117,4
1. Wobec jednostek powiązanych	7 521,0	0,9	6 535,0	0,8	5 919,0	0,7	7 596,0	0,7	86,9	90,6	128,3
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 521,0	0,9	6 535,0	0,8	5 919,0	0,7	7 596,0	0,7	86,9	90,6	128,3
- do 12 miesięcy	7 521,0	0,9	6 535,0	0,8	5 919,0	0,7	7 596,0	0,7	86,9	90,6	128,3
- powyżej 12 miesięcy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) inne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Wobec pozostałych jednostek	149 773,0	17,0	166 826,0	19,3	153 170,0	18,3	180 284,0	17,0	111,4	91,8	117,7
a) kredyty i pożyczki	37 869,0	4,3	50 636,0	5,9	56 300,0	6,7	33 143,0	3,1	133,7	111,2	58,9
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	37 000,0	4,2	45 000,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	121,6	0,0
c) inne zobowiązania finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	53 037,0	6,0	57 514,0	6,7	73 637,0	8,8	92 373,0	8,7	108,4	128,0	125,4
- do 12 miesięcy	53 037,0	6,0	57 514,0	6,7	73 637,0	8,8	92 373,0	8,7	108,4	128,0	125,4
- powyżej 12 miesięcy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e) zaliczki otrzymane na dostawy	73,0	0,0	469,0	0,1	35,0	0,0	0,0	0,0	642,5	7,5	0,0
f) zobowiązania wekslowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 763,0	0,5	4 677,0	0,5	5 553,0	0,7	15 423,0	1,5	98,2	118,7	277,7
h) z tytułu wynagrodzeń	125,0	0,0	146,0	0,0	5 402,0	0,6	6 465,0	0,6	116,8	3 700,0	119,7
i) inne	16 906,0	1,9	8 384,0	1,0	12 243,0	1,5	32 880,0	3,1	49,6	146,0	268,6
3. Fundusze specjalne	5 602,0	0,6	5 200,0	0,6	5 013,0	0,6	4 833,0	0,5	92,8	96,4	96,4
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 669,0	0,9	10 226,0	1,2	6 951,0	0,8	9 387,0	0,9	133,3	68,0	135,0
1. Ujemna wartość firmy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 669,0	0,9	10 226,0	1,2	6 951,0	0,8	9 387,0	0,9	133,3	68,0	135,0
- długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- krótkoterminowe	7 669,0	0,9	10 226,0	1,2	6 951,0	0,8	9 387,0	0,9	133,3	68,0	135,0
RAZEM PASYWA	880 322,0	100,0	863 362,0	100,0	837 976,0	100,0	1 057 966	100,0	98,1	97,1	126,3

Tabela 3. Rachunek zysków i strat firmy „X”

Treść	200b		200c		200d		Dynamika
		w tys. zł	%	w tys. zł	%	w tys. zł	%	4:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 027 704	100,0	908 120	100,0	1 329 811	100,0	88,4	146,4
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	816 650	79,5	743 664	81,9	1 016 699	76,5	91,1	136,7
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	211 054	20,5	164 456	18,1	313 112	23,5	77,9	190,4
w tym: z jednostkami powiązanymi	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
D. Koszty sprzedaży	115 640	11,3	89 659	9,9	144 691	10,9	77,5	161,4
E. Koszty ogólne zarządu	48 516	4,7	48 427	5,3	56 802	4,3	99,8	117,3
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	46 898	4,6	26 370	2,9	111 619	8,4	56,2	423,3
G. Pozostałe przychody operacyjne	9 511	100,0	4 873	100,0	3 787	100,0	51,2	77,7
H. Pozostałe koszty operacyjne	10 908	114,7	13 521	277,5	12 006	317,0	124,0	88,8
I. Zysk (strata) z pozostałej działalności operacyjnej (G-H)	-1 397	-14,7	-8 648	-177,5	-8 219	-217,0	619,0	95,0
- zysk (strata) ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	236	2,5	60	1,2	-53	-1,4	25,4	-88,3
J. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	45 501	4,4	17 722	1,9	103 400	7,8	38,9	583,5
K. Amortyzacja	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
L. Zysk z działalności operacyjnej +amortyzacja	45 501	4,3	17 722	1,9	103 400	7,7	38,9	583,5
Ł. Przychody finansowe	10 779	100,0	11 470	100,0	8 274	100,0	106,4	72,1
M. Koszty finansowe	38 821	360,2	28 836	251,4	25 417	307,2	74,3	88,1
- odsetki od kapitałów obcych	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
N. Zysk (strata) operacji finansowych (Ł-M)	-28 042	-260,2	-17 366	-151,4	-17 143	-207,2	61,9	98,7
w tym: z jednostkami powiązanymi	389	3,6	243	2,1	29	0,4	62,5	11,9
O. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (J+N)	17 459	1,7	356	0,0	86 257	6,4	2,0	24229,5
P. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	114	0,0	269	0,0	255	0,0	236,0	94,8
R. Zysk (strata) brutto (O+P)	17 573	1,7	625	0,1	86 512	6,4	3,6	13841,9
a) zysk (strata) z działalności operacyjnej (poz.J)	45 501	4,3	17 722	1,9	103 400	7,7	38,9	583,5
b) zysk (strata) neutralny (N+P)	-27 928	-2,7	-17 097	-1,8	-16 888	-1,3	61,2	98,8
S. Obowiązkowe zmniejszenie zysku	3 027	0,3	-3 709	-0,4	32 443	2,4	-122,5	-874,7
T. Zysk (strata) netto (R-S)	14 546	1,4	4 334	0,5	54 069	4,0	29,8	1247,6
w tym: dywidenda	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Przychody ogółem	1 047 994		924 463		1 341 872		88,2	145,2
Koszty działalności gospodarczej	1 030 535		924 107		1 255 615		89,7	135,9

Tabela 5. Przepływy pieniężne firmy „X”

Treść	200b		200c		200d		Dynamika
		w tys. zł	%	w tys. zł	%	w tys. zł	%	4:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto	14 546	9,2	4 334	4,3	54 069	33,2	29,8	1247,6
II. Korekty razem	143 796	90,8	95 988	95,7	108 744	66,8	66,8	113,3
1. Amortyzacja	73 503	46,4	75 416	75,2	69 264	42,5	102,6	91,8
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-425	-0,3	7 681	7,7	-1 166	-0,7	-1807,3	-15,2
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	27 251	17,2	18 787	18,7	17 148	10,5	68,9	91,3
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-98	-0,1	-1 005	-1,0	-1 232	-0,8	1025,5	122,6
5. Zmiana stanu rezerw	-10 495	-6,6	-11 881	-11,8	2 574	1,6	113,2	-21,7
6. Zmiana stanu zapasów	-11 101	-7,0	31 863	31,8	-1 167	-0,7	-287,0	-3,7
7. Zmiana stanu należności	65 347	41,3	-38 555	-38,4	-17 757	-10,9	-59,0	46,1
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	1 110	0,7	21 790	21,7	40 350	24,8	1963,1	185,2
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-494	-0,3	-9 378	-9,3	-812	-0,5	1898,4	8,7
10. Inne korekty	-802	-0,5	1 270	1,3	1 542	0,9	-158,4	121,4
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	158 342	100,0	100 322	100,0	162 813	100,0	63,4	162,3
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	1 920	100,0	4 984	100,0	10 605	100,0	259,6	212,8
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	616	32,1	121	2,4	13	0,1	19,6	10,7
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	514	26,8	4 863	97,6	1 881	17,7	946,1	38,7
a) w jednostkach powiązanych	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
b) w pozostałych jednostkach	514	26,8	4 863	97,6	1 881	17,7	946,1	38,7
zbycie aktywów finansowych	0	0,0	4 581	91,9	1 785	16,8	0,0	39,0
dywidendy i udziały w zyskach	514	26,8	282	5,7	96	0,9	54,9	34,0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
odsetki	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
4. Inne wpływy inwestycyjne	790	41,1	0	0,0	8 711	82,1	0,0	0,0
II. Wydatki	-85 786	100,0	-72 789	100,0	-196 697	100,0	84,8	270,2
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-85 786	100,0	-58 092	79,8	-196 563	99,9	67,7	338,4
2. Inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0,0	0	0,0	-134	0,1	0,0	0,0
a) w jednostkach powiązanych	0	0,0	0	0,0	-134	0,1	0,0	0,0
b) w pozostałych jednostkach	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
nabycie aktywów finansowych	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0,0	-14 697	20,2	0	0,0	0,0	0,0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-83 866		-67 805		-186 092		80,8	274,5
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	52 729	100,0	56 641	100,0	310 683	100,0	107,4	548,5
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
2. Kredyty i pożyczki	22 729	43,1	56 641	100,0	310 683	100,0	249,2	548,5
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	30 000	56,9	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
4. Inne wpływy finansowe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
II. Wydatki	-97 735	100,0	-122 367	100,0	-209 609	100,0	125,2	171,3
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0,0	-660	0,5	-97	0,0	0,0	14,7
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-35 446	36,3	-47 484	38,8	-183 783	87,7	134,0	387,0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-22 000	22,5	-45 000	36,8	0	0,0	204,5	0,0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8. Odsetki	-27 765	28,4	-19 070	15,6	-17 244	8,2	68,7	90,4
9. Inne wydatki finansowe	-12 524	12,8	-10 153	8,3	-8 485	4,0	81,1	83,6
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-45 006		-65 726		101 074		146,0	-153,8
D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII.+BIII.+CIII)	29 470		-33 209		77 795		-112,7	-234,3
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	29 470		-33 209		77 795		-112,7	-234,3
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0		0		0		0,0	0,0
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 495		39 965		6 756		380,8	16,9
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	39 965		6 756		84 551		16,9	1251,5
o ograniczonej możliwości dysponowania	0		0		0		0,0	0,0

2

---