Politechnika Warszawska
Wydział Transportu
Zakład Organizacji Transportu
BIZNES PLAN
Spółka cywilna „ VICO ”
Piotr Chorchos
Logistyka Transportu Kolejowego
Sem. VII 2001/2002
Spis treści :
1. Misja i wizja przedsiębiorstwa.....................................................................
2. Opis inwestycji...............................................................................................
Dane o firmie...........................................................................................
Wymagania formalno- prawne...................................................................
Cel i zakres przedsięwzięcia....................................................................
2.3.1 Uzasadnienie dla inwestycji.............................................................
2.3.2 Oddziaływanie na środowisko naturalne...........................................
3. Analiza marketingowa....................................................................................
Opis i analiza konkurencji........................................................................
Opis i analiza rynku zbytu........................................................................
3.2.1 Nabywcy naszych produktów..........................................................
3.2.2 Czynniki wpływające na rozwój rynku...............................................
3.3 Opis i analiza zaopatrzenia.......................................................................
3.3.1 Surowce i dostawcy...........................................................................
3.3.2 Warunki dostaw................................................................................
3.3.3 Program zaopatrzenia i dystrybucji..................................................
4. Plan marketingowy.........................................................................................
Asortyment - cennik wyrobów.................................................................
Sprzedaż wyrobów na miesiącu w 2002 r.................................................
Przychód ze sprzedaży w 2002 r...............................................................
Sposoby dystrybucji..................................................................................
Strategia reklamowa..................................................................................
Strategia cenowa........................................................................................
Charakterystyka popytu w 2002 r.............................................................
Charakterystyka popytu w latach 2002 - 2005............................................
5. Plan zatrudnienia.............................................................................................
Pracownicy i ich kwalifikacje...................................................................
Pracownicy i ich obowiązki.....................................................................
6. Analiza finansowo - ekonomiczna.................................................................
Zadania długoterminowe..........................................................................
Zadania krótkoterminowe........................................................................
Dane finansowe.........................................................................................
6.3.1 Bilans otwarcia spółki.......................................................................
6.3.2 Wkłady wspólników........................................................................
6.3.3 Amortyzacja rzeczowych składników majątku trwałego....................
6.3.4 Koszty utrzymania biur.....................................................................
6.3.5 Koszty sprzedaży.............................................................................
6.3.6 Koszty promocji................................................................................
6.3.7 Wynagrodzenie rzemieślników........................................................
6.3.8 Wynagrodzenie wspólników............................................................
6.3.9 Kalkulacja główna............................................................................
6.3.10 Zestawienie wydatków z podziałem na koszty stałe i zmienne......
7. Ocena osiągnięć finansowych firmy.................................................................
7.1 Wskaźnik efektywności........................................................................
8. Analiza S.W.O.T..............................................................................................
Mocne strony.............................................................................................
8.1.1 Wyroby i usługi................................................................................
8.1.2 Rynki zbytu produkcji.......................................................................
8.1.3 Badania marketingowe......................................................................
8.1.4 Nasi rzemieślnicy.............................................................................
8.1.5 Kwalifikacje kadry menedżerskiej...................................................
8.1.6 Zaopatrzenie i dystrybucja...............................................................
8.1.7 Finansowanie inwestycji...............................................................
Słabe strony...........................................................................................
8.2.1 Wyroby i usługi..............................................................................
8.2.2 Rynki zbytu........................................................................................
8.2.3 Badania marketingowe......................................................................
Szanse..........................................................................................................
Zagrożenia..................................................................................................
1. Misja wizja przedsiębiorstwa.
Misją naszego przedsiębiorstwa jest rozpowszechnianie wyrobów z wikliny jako tych, których produkcja nie jest szkodliwa dla środowiska. Chcemy to osiągnąć poprzez informowanie społeczeństwa o szerokich możliwościach zastosowania tych wyrobów.
Naszą wizją jest intensywny rozwój naszej firmy i znalezienie się w czołówce producentów wikliny w Polsce.
2. Opis inwestycji.
2.1 Dane o firmie.
Firma „VICO” działa jako spółka cywilna zarejestrowana w Urzędzie Miasta Siedlce dn.1.01.2002 r. Spółka została zawiązana pomiędzy:
1. Piotrem Chorchosem,
2. Iwoną Łydkowską,
3. Elizą Dybowską,
4. Anną Filip,
5. Anną Dadacz,
6. Marcinem Borutą.
Jako wspólnicy spółki cywilnej, odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie całym swoim majątkiem. Sprawy zwykłego zarządu każdy wspólnik podejmuje bez uchwały innych wspólników, natomiast sprawy przekraczające zwykły zarząd podejmowane są na zasadzie jednomyślności wspólników.
Spółka została zawarta w celu prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej.
Siedziba „VICO”:
ul. Starowiejska 48/6
08-110 Siedlce
tel. (025) 644-51-44
Przedmiotem działalności spółki jest organizowanie produkcji i dystrybucji oraz promocja produktów z wikliny.
Kapitał własny spółki wynosi:
130.000zł wniesionych w gotówce
243.995zł w aportach.
Wkłady wniesione przez wspólników:
Piotr Chorchos - lokal w Siedlcach o pow. 43m2 przy ul. Starowiejskiej 48.
Iwona Łydkowska - lokal w Kazimierzu Dolnym o pow. 20m2 przy ul. Wiślanej 20, magazyn w Kazimierzu Dolnym o pow. 200 m2 przy ul. Wiślanej 20.
Eliza Dybowska - gotówkę w wysokości 55.000 zł.
Anna Filip - gotówkę w wysokości 45.000zł.
Anna Dadacz - samochód dostawczy marki Lublin II; 2,4 Diesel, oraz gotówkę w wysokości 30.000zł.
Marcin Boruta - samochód osobowy marki Citroen Berlingo.
Wniesione wkłady stanowią podstawę finansową i materialną do rozpoczęcia i uruchomienia działalności.
2.2 Wymagania formalno - prawne.
Do zaistnienia spółki w obrocie gospodarczym potrzebne jest wypełnienie i złożenie do odpowiednich urzędów następujących dokumentów:
A/ Bank:
- wniosek o założenie rachunku bankowego
B/ Wojewódzki Urząd Statystyczny o/Siedlce:
-wniosek o nadanie numeru statystycznego REGON
C/ Urząd Skarbowy:
-wniosek o nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP),
-zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
-informacja o wspólnikach spółki cywilnej.
D/ Urząd Miasta Siedlce:
-wniosek o rejestrację spółki w ewidencji jednostek gospodarczych
-umowa spółki
2.3 Cel i zakres przedsięwzięcia.
Celami przedsięwzięcia są: osiąganie zysku, propagowanie i rozpowszechnianie ekologicznych mebli z wikliny. Ponadto bardzo ważne jest utrwalanie zwyczaju kupowania wiklinowych mebli, wykończeń i dodatków oraz przekonywanie społeczeństwa i o tym sposobie dbania o środowisko naturalne. Wbrew stereotypom, wyroby z wikliny są trwałe, estetyczne i w niczym nie ustępują innym produktom.
Chcemy je osiągnąć poprzez intensywną reklamę naszych wyrobów. Z wcześniejszego rozeznania rynku wynika, że znikoma ilość osób wie gdzie można kupić takie produkty. Nasza firma będzie dążyła do jak najszerszego doinformowania społeczeństwa tak, aby każdy, kto jest zainteresowany kupnem mebli, czy drobnych przedmiotów z wikliny wiedział gdzie może je nabyć.
W momencie rozpoczęcia działalności chcemy zawrzeć kontrakty z dużymi sieciami supermarketów, które udostępnią nam powierzchnię marketów na wystawianie naszych produktów, oraz z salonami meblowymi, które chciałyby w swojej ofercie mieć także meble wiklinowe. Oczekujemy też na zamówienia od drobnych jednostek gospodarczych, które byłyby zainteresowane naszą ofertą przedstawioną na reklamach.
2.3.1 Uzasadnienie dla inwestycji.
Nasza działalność opierać się będzie na wytwarzaniu mebli i drobnych wyrobów dekoracyjnych z zakupionej przez firmę wikliny, sprzedażą i dostarczaniem gotowych produktów do sieci sklepów NOMI i E. LECLERC oraz indywidualnych klientów.
Dlaczego wiklina ?
Gdy badaliśmy rynek braliśmy pod uwagę wiele aspektów, lecz najważniejsze dla nas były:
- ochrona środowiska naturalnego;
- obniżenie bezrobocia;
- znalezienie takiego sektora w południowo-wschodniej Polsce, w którym będzie działała mała ilość firm;
- propagowanie, rozpowszechnianie i utrwalanie w świadomości potencjalnych klientów ekologicznych aspektów produktów z wikliny oraz ich praktycznego zastosowania w życiu codziennym.
2.3.2 Oddziaływanie na środowisko naturalne.
Firma prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16.10.1999 r. „O ochronie przyrody” oraz ustawy z 31.01.1980 r. „O ochronie i kształtowaniu środowiska”.
Firma nie zajmuje się przygotowaniem i obróbką wikliny, to nasi dostawcy są kontrolowani pod względem emisji ścieków i odpadów odprowadzanych do środowiska przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Rzemieślnicy stowarzyszeni w Izbie Rzemieślniczej w Kazimierzu Dolnym są przeszkoleni i będą nadzorowani pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy wikliniarstwie istnieje mały stopień zagrożenia zdrowia, ponieważ wiklina przygotowana jest ściśle według norm ekologicznych (nie stosuje się zw. chemicznych, które zagrażałyby człowiekowi) i dlatego też działalność naszej firmy nie będzie miała żadnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
3. Analiza marketingowa.
3.1 Opis i analiza konkurencji.
Naszymi największymi konkurentami w kraju są:
1) "WIKLINA" Zakład Wikliniarstwa Artystycznego i Użytkowego
Eugeniusz Wiśniewski
ul. Nadwiślańska 9
24-120 Kazimierz Dolny
2) WŁADYSŁAWA KORDOS
ul. Igołomska101
31-988 KRAKÓW
3) Wyroby z wikliny i drewna
EXPORT - HURT
W. G. Kaczmarek
66-354Trzciel, ul. Klonowa 9
Obszarem ich działania jest Południowo-zachodnia, Zachodnia i Centralna Polska oraz Europa Wschodnia. Jedna z w/w firm, podobnie jak „VICO” nawiązała kontakt z centrami handlowymi: Tesco, Promenada i Geant.
Opis i analiza rynku zbytu.
Nabywcy naszych produktów.
Chcemy, aby odbiorcami naszych produktów były osoby, które tak jak my, myślą o ochronie środowiska naturalnego.
Prezentując wyroby w sieciach domów towarowych NOMI i E.LECLERC, mamy możliwość przedstawienia funkcjonalnego wykorzystania wyrobów z wikliny.
Potencjalni klienci muszą dostrzegać ich wszechstronne zastosowanie zarówno w pracach domowych jak i wypoczynku na świeżym powietrzu.
Klientami mogą być też firmy, które chcą, aby ich wizerunek był kojarzony z profesjonalizmem.
Czynniki wpływające na rozwój rynku.
Czynnikami wpływającymi na rozwój rynku są:
Rosnąca liczba przedsiębiorstw, które w swojej działalności biorą pod uwagę ochronę środowiska naturalnego;
Wszechstronne zastosowanie wikliny w życiu codziennym;
Rozwijanie wśród ludzi świadomości o praktyczności wikliny;
Dostosowanie wyrobów do indywidualnych potrzeb klientów oraz stylizacja produktów według ich własnych pomysłów i przy ścisłej współpracy z nimi;
Rosnący poziom techniczny, pozwalający na stosowanie różnorodnych form i sposobów wyplatania oraz stosowania ciekawego wzornictwa.
3.3 Opis i analiza rynku zaopatrzenia.
3.3.1 Surowce i dostawcy.
W naszej szerokości geograficznej materiałem do wyplatania jest słoma lub wiklina (cienkie pędy wierzby). Wykorzystujemy kilka gatunków wierzby: wiciową, białą i migdałową. Wiklinę uprawia się na specjalnych plantacjach, zakładanych na terenach podmokłych lub wilgotnych. Jest to opłacalna uprawa, gdyż raz posadzone rośliny rosną cały czas, stale dostarczając surowca do wyplatania.
Jak to się robi? Młode, jednoroczne pędy wikliny ścina się tuż przy ziemi. Potem są one sortowane: gałązki z uszkodzeniami lub odgałęzieniami przeznaczane są na kosze "zielone"- z nieokorowanej wikliny. Pędy proste, pozbawione sęczków, przygotowuje się do zdjęcia kory. Najpierw są gotowane w specjalnych kotłach tzw. warzelniach. Potem moczą się przez kilka dni w moczarkach- wypełnionych wodą basenach stojących na otwartym powietrzu. Dla przyspieszenia tego procesu stosuje się również pędzenie- moczenie pędów wiklinowych w ciepłej wodzie, w ogrzewanych pomieszczeniach. Potem wymoczone gałązki odziera się z kory. Ostatni etap to suszenie- w suszarniach lub na słońcu, które nadaje wiklinie charakterystyczny złoty kolor. W ten sposób ze 100 kg świeżych gałązek otrzymuje się 30 kg wikliny, z której następnie wyplata się kosze.
Tę czynność od wieków wykonuje się ręcznie, a umiejętność wyplatania przekazywana jest z pokolenia na pokolenie.
Naszych dostawców wikliny pozyskaliśmy w następujących etapach:
Zebranie ofert od dostawców;
Rozpatrywanie ofert na podstawie próbek surowca;
Wybranie surowca. Kryteria wyboru:
- aspekt ekologiczny: przygotowanie surowca zgodnie z zarządzeniami Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
- wysoka jakość
- przystępna cena
Wybranie konkretnych dostawców:
I. „Wikpol” s.c.
Dęblin ul. Polna 7
II. „Eva - Pol” Ewa Kabaczek
Puławy ul. Przemysłowa 3
Oprócz wikliny do wyplatania swoich wyrobów potrzebujemy również dodatków wykończeniowych takich jak szkło, poduszki, elementy metalowe itp. Dokonaliśmy wyboru dostawców tych dodatków. Są to:
Huta Szkła Krosno S.A.
Ul. Sądowa 23, Krosno
Zakład tkacki „Wawa”
Mińsk Mazowiecki, ul. Sieradzka 2/3
Odlewnia Metalu
Dęblin ul. Kolejowa 37
3.3.2 Warunki dostaw.
Są one uzgadniane bezpośrednio przez dział zaopatrzenia i dystrybucji. Staramy się, aby były one jak najbardziej korzystne dla firmy, a tym samym korzystniejsze cenowo dla naszych klientów.
Przedstawiają się one następująco:
Odbiór wikliny od dostawcy w zakresie własnym;
Dowiezienie do rzemieślników przez firmy zaopatrzeniowe dodatków wykończeniowych;
Wynegocjowaliśmy bardzo korzystne warunki płatności z naszymi kontrahentami. Zapłata ma nastąpić w ciągu 30 dni od daty wydania lub dostarczenia surowca. Daty dostaw są ustalane na bieżąco zgodnie z harmonogramem.
3.3.3 Program zaopatrzenia i dystrybucji.
Proces zaopatrzenia rozpoczyna się w naszej firmie od wydania dyspozycji (przez kierownika ds. zaopatrzenia i dystrybucji) przewiezienia, od firmy uprawiającej i obrabiającej wiklinę (Dęblin i Puławy), do rzemieślników w Kazimierzu Dolnym. Do miejsca wyplatania dostarczane są też dodatki do naszych wyrobów. Wyroby gotowe przewożone są do miejsca przeznaczenia zgodnie z zamówieniami.
Proces cykliczny od momentu odebrania wikliny po jej dostarczenie do finalnego odbiorcy trwa 10 -12 dni. W zależności od indywidualnych potrzeb i zamówienia klienta czas realizacji może zostać zmodyfikowany.
4. Plan marketingowy.
4.1 Asortyment - Cennik wyrobów.
1 kg. Wikliny - 5 zł
1 godz. robocza - 3,5 zł
Nazwa towaru |
Cena jednostkowa w zł |
Czas wykonania w (godz.) |
Zużycie wikliny w (kg.) |
|
|
|
|
1. Parawan |
310 |
15 |
25 |
2. Kanapa (3 os.) |
250 + 50 = 300 |
8 |
12 |
3. Narożnik |
210 +50 = 260 |
9 |
15 |
4. Sofa 4a - duża 4b - średnia 4c - mała |
230 +50 =280 210 + 40 = 250 90 + 40 = 130 |
6,5 5 4 |
10 8 6 |
5. Fotel 5a - duży 5b - mały
|
170 + 30 = 200 130 + 30 = 160 |
4 3 |
5 4 |
6. Fotel na biegunach |
190 + 30 = 220 |
5 |
7 |
7. Stół ogrodowy 7a - duży 7b - mały |
150 + 30 = 180 120 + 20 =140 |
4,5 3 |
5 4 |
8. Ława 8a - duża 8b - mała |
150 + 30 = 180 130 + 20 = 150 |
4 3 |
5 3 |
9. Szafka na buty |
140 |
3 |
3 |
10. Kufer 10a - duży 10b - mały |
80 60 |
4 3 |
4 3 |
11. Półka na książki 11a - duża 11b - średnia 11c - mała |
160 140 120 |
4,5 4 3,5 |
5 4 3 |
12. Krzesło 12a - duże 12b - małe |
120 90 |
4 3 |
4 3 |
13. Kosze na bieliznę 13a - duże 13b - średnie 13c - małe |
90 80 60 |
2,5 2 1,5 |
4 3 2 |
14. Kosz na zabawki |
40 |
1,5 |
2 |
15. Dzban ozdobny 15a - duży 15b - średni 15c - mały |
54 42 30 |
2 1 0,5 |
3 2,5 2 |
16. Kosz piknikowy 16a - duży 16b - średni 16c - mały |
36 30 14 |
1,5 1 0,5 |
1,5 1 0,5 |
17. Koszyk na owoce wielkanocny |
10 8 |
0,5 0,5 |
1 0,5 |
18. Taboret 18a - duży 18b - mały |
20 17 |
1,5 1 |
2 1 |
19. Kwietnik 19a - duży 19b - mały |
35 8 |
2 1 |
2 1 |
20. Chlebak |
12 |
1 |
1 |
21. Stojak na parasole |
24 |
1 |
0,8 |
22. Żyrandol 22a - duży 22b - mały |
19 15 |
1 0,5 |
1 0,6 |
23. Kosz na warzywa 23a - duży 23b - mały |
18 14 |
2 1 |
3 1,5 |
24. Szafka wisząca |
19 |
1,5 |
2 |
25. Taca 25a - duża 25b - średnia 25c - mała |
13 12 7 |
0,5 0,3 0,2 |
0,5 0,4 0,3 |
26. Uchwyty do szklanek (6szt.) |
13 |
1 |
0,6 |
27. Klatka dla ptaków 27a - duża 27b - średnia |
100 60 |
1,5 1 |
1 0,8 |
28. Domowa budka dla czworonoga 28a - duża 28b - średnia |
120 90 |
2 1 |
3,2 2 |
Kwoty podane są w PLN.
W cenę jednostkowych wyrobów doliczane są ceny materiałów wykończeniowych do produktów 1, 2, 3, 4, 5, 6 doliczone są ceny poduszek i materiałów z gąbki, natomiast do produktów 7 i 8 ceny szkła.
4.2 Sprzedaż wyrobów na miesiąc w 2002 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kwoty podane są w PLN.
4.3 Przychód ze sprzedaży w 2002 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kwoty podane są w PLN.
4.4 Sposoby dystrybucji.
a. Wyposażanie sieci marketów (NOMI, E.LECLERC) w:
Kosze na pieczywo;
Kosze na owoce, warzywa;
Półki na prasę;
Stojaki (parasole, kurtki);
b. Stwarzanie stoisk „VICO” w wyżej wymienionych marketach. Współpraca z tymi marketami, opiera się na dwustronnych korzyściach. Z jednej strony, zapewniamy im bazę wykończeniową oraz powiększenie znajomości ich marki - reklamując nasze wyrobów prezentujemy również miejsce ich sprzedaży; z drugiej, oni gwarantują nam miejsce na zaprezentowanie naszego asortymentu produkcji na ich powierzchni wystawienniczej po obniżonych cenach.
c. Wykonywanie projektów na indywidualne zamówienie klienta;
d. Wykonywanie projektów aranżacji wnętrz.
4.5 Strategia reklamowa.
Formy reklamy:
Ulotki
Foldery
Katalogi
Broszury informacyjne do domów meblowych
Prezentacje na targach i wystawach
Stojaki informacyjne w marketach NOMI i E. LECLERC (umieszczone w środku i na zewnątrz)
Nasza strategia reklamowa opiera się na własnych opracowaniach materiałów reklamowych, które charakteryzują się wysokim poziomem poligraficznym i merytorycznym. Ulotki, foldery, broszury i katalogi naszej firmy dostępne są przy kasach w/w marketach oraz przy firmowych stoiskach VICO. Ponadto przed centrami handlowymi i przy ekspozycjach naszej firmy w salonach meblowych będą umieszczone tablice informujące o naszym asortymencie. Materiały te będą rozsyłane do firm na terenie Polski, będą w nie wyposażeni pracownicy z działu sprzedaży. Istnieje możliwość składania zamówień na wytworzenie produktów według własnych koncepcji, pomysłów.
Nasze oferta prezentowana jest na:
Międzynarodowe Targi w Poznaniu „Meble 2001” 08-12 maja
Międzynarodowe Targi Mebli w Warszawie 26-30 września
„Tendencje 2001” Warszawa 18-20 czerwca
Międzynarodowe Targi Mebli i Wyposażenia we Wrocławiu 06-08 marca
4.6 Strategia cenowa.
W pierwszym miesiącu planujemy przeprowadzić 5% obniżkę cen na wszystkie nasze produkty. Oprócz tego przewidujemy obniżki cen na produkty sezonowe. Kampanie reklamowe związane z wprowadzaniem nowych mebli lub projektów wyposażenia wnętrz będą powiązane z jednorazowymi upustami cenowymi.
Targi oraz wystawy będą dla nas miejscem, gdzie będziemy przeprowadzać konkursy tematyczne, np. ze znajomości uprawy wikliny, gdzie nagrodami będą produkty naszej firmy.
4.7 Charakterystyka popytu w 2002 r.
W związku z rosnącym zainteresowaniem klientów na produkty z wikliny firma prognozuje wzrost przychodów ze sprzedaży.
Prognozę oparto o dane statystyczne z lat 1998 - 2000 gdzie opisano wzrost sprzedaży i popularność wyrobów z wikliny w przeciągu 3 lat z 6 mln. w 1998 r. do 10 mln. w 2000 r.
w Polsce.
Okres |
I kwartał |
II kwartał |
III kwartał |
IV kwartał |
2002 r. |
Przychody |
162.836,5 |
167.721,6 |
176.107,7 |
183.128,2 |
689.794 |
Kwoty podane są w PLN.
Szacowany wzrost będzie wynosił 3% w II kwartale w stosunku do I kwartału; 5% w III kwartale w stosunku do II kwartału i 4% w IV kwartale w stosunku do III kwartału.
Planowany wzrost przychodów w pierwszym roku działalności firmy „VICO” wynosić będzie 12%.
4.8 Charakterystyka popytu w latach 2002 - 2005.
Firma „VICO zakłada wzrost przychodów w roku 2002 o 12%. Prognozujemy przychód w kolejnych latach na
5. Plan zatrudnienia.
5.1 Pracownicy i ich kwalifikacje
Stanowisko |
Etatów |
Kwalifikacje |
Prezes |
1
|
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek zarządzanie i marketing |
Główna księgowa |
1 |
Absolwentka Wyższej Szkoły Rachunkowości i Biznesu, 8 lat pracy w zawodzie |
Projektantka |
1 |
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi |
Kierownik promocji i reklamy |
1 |
Absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach, kierunek zarządzanie i marketing |
Logistyk dystrybucji |
1 |
Absolwentka Politechniki Warszawskiej, kierunek logistyka transportu |
Przedstawiciel handlowy |
1 |
Absolwent Akademii Podlaskiej w Siedlcach, kierunek zarządzanie i marketing |
Rzemieślnicy |
15 |
Absolwenci szkoły wikliniarskie w Kazimierzu Dolnym, specjalność „plecionkarz wyrobów artystycznych i użytkowych” |
5.2 Pracownicy i ich obowiązki.
Stanowisko |
Obowiązki |
Prezes |
Kontroluje i koordynuje pracę całej firmy |
Główna księgowa |
Zajmuje się rozliczeniami finansowymi firmy |
Projektant |
Zajmuje się:
|
Kierownik promocji i reklamy |
Zajmuje się:
|
Przedstawiciel handlowy |
Odpowiedzialny jest za nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z klientami |
Rzemieślnicy |
Wyplatanie wyrobów zgodnych z wzorami proponowanymi przez naszego projektanta |
6. Analiza finansowo - ekonomiczna.
6.1 Zadania długoterminowe.
Głównym celem spółki „VICO” w dłuższej perspektywie czasu będzie znalezienie się w czołówce firm zajmujących się dystrybucją i organizacją produkcji mebli i dodatków z wikliny. Pragniemy być postrzegani jako firma solidna, wywiązująca się ze zobowiązań w ustalonych terminach, oraz jako ta firma, która może spełnić oczekiwania każdego ze swoich klientów. Swój cel chcemy realizować poprzez sprzedaż wyrobów wiklinowych o oryginalnej i ciekawej stylistyce, w kraju, a także za granicą.
Nasza firma może znaleźć się w czołówce największych producentów wyrobów wiklinowych poprzez:
ciągłe rozszerzanie asortymentu wytwarzanych wyrobów,
wykonywanie zamówień prywatnych na indywidualne życzenie klienta,
wybieranie dostawców wikliny o najwyższej jakości,
przekonywującą i trafiającą do odbiorcy reklamę i promocję, mającą na celu poinformowanie klienta o możliwościach zakupu wyrobów z wikliny (zauważamy taką potrzebę wśród klientów)
Zadania krótkoterminowe.
W ciągu najbliższego roku nasza firma położy nacisk na promocję mebli z wikliny i dystrybucję ich do wybranych miast Polski. Chcemy wypromować i rozreklamować naszą ofertę i poszerzać grono odbiorców naszych wyrobów. Planujemy systematycznie zwiększać liczbę pracowników, aby sprostać zapotrzebowaniom rynku.
Dane finansowe.
Bilans otwarcia spółki „VICO” .
Sporządzony w dniu 01.01.2002 w Siedlcach.
Aktywa |
Pasywa |
||
A: Majątek trwały
B: Majątek obrotowy. I. Środki pieniężne w banku. |
294.380,6
285.380,6 164.475 84.905,6 36.000
9.000 9.000 85.000 85.000 |
A: Kapitały własne |
379.380,6 |
Razem |
379.380,6 |
Razem |
379.380,6 |
Kwoty podane są w PLN.
6.3.2 Wkłady wspólników.
Przedstawiają się one następująco:
Piotr Chorchos:
aport: lokal w Siedlcach o wartości księgowej 78.375zł. Wartość rynkowa - 84.000zł, o powierzchni 43m2, zlokalizowany przy ul. Starowiejskiej 48. Przeznaczony jest na siedzibę firmy.
Iwona Łydkowska:
aport: lokal w Kazimierzu Dolnym o wartości księgowej 30.600zł; wartość rynkowa 37.600zł, o powierzchni 20m2 zlokalizowany przy ul. Wiślanej 20. Lokal ten przeznaczony jest na biuro.
aport: magazyn w Kazimierzu Dolnym o wartości księgowej
55.500zł; wartość rynkowa 67.000zł o pow. 200m2 zlokalizowany przy ul. Wiślanej 20a.
Anna Dadacz:
aport: Samochód dostawczy Lublin II 2.4 Diesel rok produkcji 1999, o wartości księgowej 31.785,6zł, wartość rynkowa 32.000zł.
gotówka - 30.000zł
Marcin Boruta:
aport: samochód Citroen Berlingo, rok produkcji 2001 o wartości księgowej
53.120zł oraz wartości rynkowej 61.000zł.
Anna Filip:
gotówka - 45.000zł.
Eliza Dybowska:
gotówka - 55.000zł
Wkłady gotówkowe wspólników przeznaczone są na:
Zakup wyposażenia do biur - 36.000;
Zakup oprogramowania do komputerów - 9.000;
Na bieżącą działalność firmy (reklama, transport, zapłata kontrahentom za dostarczone towary i wyroby) - 85.000
6.3.3 Amortyzacja rzeczowych składników majątku trwałego.
Pozycja |
Sztuk |
Wartość jednostkowa |
Wartość |
Okres używania |
Kwota amortyzacji |
1. Komputer |
4 |
4.000 |
16.000 |
4 lata |
4.800 |
2. Samochód Citroen Berlingo |
1 |
64.000 |
64.000 |
4 lata |
10.880 |
3. Samochód Lublin |
1 |
48.160 |
48.160 |
4 lata |
8.187,2 |
4a. Lokal ul. Starowiejska 48 |
1 |
95.000 |
95.000 |
4 lata |
2.375 |
4b. Lokal ul. Wiślana 20 |
1 |
34.000 |
34.000 |
4 lata |
850 |
4c. Magazyn ul. Wiślana 20a |
1 |
60.000 |
60.000 |
4 lata |
1.500 |
RAZEM |
28.592,2
|
Kwoty podane są w PLN.
1 → Amortyzacja sprzętu komputerowego. 30% rocznie z 4.000 zł czyli 1.200 zł przez 3 lata.
2 → Samochód marki Citroen. Rok produkcji 2000. Stawka amortyzacyjna 17% z 64.000 zł czyli 10.880 zł rocznie.
3 → Samochód marki Lublin. Rok produkcji 1999. Stawka amortyzacyjna 17% z 48.160 zł czyli 8.187,2 zł rocznie.
4 → Lokale:
przy ul. Starowiejskiej 48 ( amortyzacja 7 letnia ).
Stawka amortyzacyjna 2,5% z 95.000 zł czyli 2.375 zł.
przy ul. Wiślanej 20 ( amortyzacja 4 letnia ).
Stawka amortyzacyjna 2,5% z 34.000 zł czyli 850 zł.
przy ul. Wiślanej 20a ( amortyzacja 3 letnia ).
Stawka amortyzacyjna 2,5% z 60.000 zł czyli 1.500 zł.
6.3.4 Koszty utrzymania biur.
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
||||
Utrzymanie biura |
M-cznie |
Rocznie |
M-cznie |
Rocznie |
M-cznie |
Rocznie |
M-cznie |
Rocznie |
Energia elektryczna |
120 |
1.440 |
160 |
1.920 |
160 |
1.920 |
200 |
2.400 |
Telefon z faksem |
800 |
9.600 |
1.050 |
12.600 |
1.050 |
12.600 |
1.100 |
13.200 |
Przybory i materiały |
120 |
2.800 |
369,2 |
4.430 |
140 |
1.680 |
225 |
2.700 |
RAZEM |
13.840 |
18.950 |
16.200 |
18.300 |
||||
Kwoty podane są w PLN.
Spółka posiada dwa biura. Jedno w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 48, które jest główną siedzibą a drugie w Kazimierzu Dolnym przy ul. Wiślanej 20. Stawki w tabelce podane są dla nich obu.
6.3.5 Koszty sprzedaży.
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
Utrzymanie biura |
13.840 |
18.950 |
16.200 |
18.300 |
Promocja |
65.000 |
76.500 |
82.200 |
91.000 |
Magazyn |
21.160 |
21.500 |
21.540 |
21.700 |
RAZEM |
100.000 |
120.000 |
120.000 |
150.000 |
Kwoty podane są w PLN.
6.3.6 Koszty promocji.
Druk ulotek - 100000 x 0,05 = 5000
Reklama zewnętrzna - 20000
Bilbordy - 40000
6.3.7 Wynagrodzenie rzemieślników.
Lata |
Etatów |
Na etat |
Razem |
2002 |
15 |
889 |
160.000 |
2003 |
18 |
926 |
200.000 |
2004 |
23 |
942 |
260.000 |
2005 |
25 |
1.050 |
315.000 |
Kwoty podane są w PLN.
W pierwszym roku działalności przewidujemy zatrudnienie 15 rzemieślników, natomiast w kolejnych latach przewidujemy ich wzrost oraz wzrost wysokości ich pensji.
6.3.8 Wynagrodzenie wspólników.
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|||||
Stanowisko |
Etat |
Na etat |
Razem |
Na etat |
Razem |
Na etat |
Razem |
Na etat |
Razem |
Prezes |
1 |
1.250 |
15.000 |
1.666,6 |
20.000 |
2.083,3 |
25.000 |
3.472,2 |
41.666,7 |
Księgowa |
1 |
1.250 |
15.000 |
1.666,6 |
20.000 |
2.083,3 |
25.000 |
3.472,2 |
41.666,7 |
Projektant |
1 |
1.250 |
15.000 |
1.666,6 |
20.000 |
2.083,3 |
25.000 |
3.472,2 |
41.666,7 |
Kier. promocji |
1 |
1.250 |
15.000 |
1.666,6 |
20.000 |
2.083,3 |
25.000 |
3.472,2 |
41.666,7 |
Logistyk |
1 |
1.250 |
15.000 |
1.666,6 |
20.000 |
2.083,3 |
25.000 |
3.472,2 |
41.666,7 |
Przedst. handlowy |
1 |
1.250 |
15.000 |
1.666,6 |
20.000 |
2.083,3 |
25.000 |
3.472,2 |
41.666,7 |
RAZEM |
6 |
7.500 |
90.000 |
10.000 |
120.000 |
12.500 |
150.000 |
20.834 |
250.000 |
Kwoty podane są w PLN.
6.3.9 Kalkulacja główna.
Pozycja |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
A. Przychody |
896.732,2 |
965.711,6 |
1.034.691 |
1.207.139,5 |
B. Koszty razem |
597.957,2 |
725.354,2 |
880.673,2 |
1.133.408,7 |
1.Zużycie materiałów do produkcji |
180.000 |
216.000 |
260.000 |
320.000 |
2. Wynagrodzenie pracowników |
250.000 |
320.000 |
410.000 |
565.000 |
- narzuty na wynagrodzenie |
51.025 |
65.312 |
83.681 |
115.316,5 |
3. Amortyzacja |
28.592,2 |
28.592,2 |
28.592,2 |
23.792,2 |
4. Utrzymanie biur |
13.840 |
18.950 |
16.200 |
18.300 |
-energia elektryczna |
1.440 |
1.920 |
1.920 |
2.400 |
-telefon z faksem |
9.600 |
12.600 |
12.600 |
13.200 |
-przybory i materiały biurowe |
2.800 |
4.430 |
1.680 |
2.700 |
5. Promocja |
65.000 |
76.500 |
82.200 |
91.000 |
6. Wyposażenie |
9.500 |
- |
- |
- |
C. Zysk brutto |
298.775 |
240.357,4 |
154.018 |
73.730,8 |
D. Podatek dochodowy |
107.539,24 |
84.172,2 |
49.636,44 |
17.553,28 |
E. Zysk netto |
191.235,76 |
156.185,2 |
104.381,56 |
56.177,52 |
Kwoty podane są w PLN.
Podatek dochodowy jest liczony według stawek obowiązujących w 2001 roku czyli:
poniżej 37.024 ( 19% sumy - 493,32 )
od 37.024 do 74.048 ( 6.541,24 + 30% nadwyżki ponad 37.024 )
powyżej 74.048 ( 17.648,44 + 40% nadwyżki ponad 74.048 )
6.3.10 Zestawienie wydatków z podziałem na koszty stałe i zmienne.
Pozycja |
Koszty |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
Wynagrodzenie pracowników brutto |
Stałe |
250.000 |
320.000 |
410.000 |
565.000 |
Narzuty na wynagrodzenie |
Stałe |
51.025 |
65.312 |
83.681 |
115.316,5 |
Energia elektryczna |
Zmienne |
1.440 |
1.920 |
1.920 |
2.400 |
Telefon i faks |
Zmienne |
9.600 |
12.600 |
12.600 |
13.200 |
Przybory i materiały biurowe |
Zmienne |
2.800 |
4.430 |
1.680 |
2.700 |
Promocja |
Zmienne |
65000 |
79550 |
82260 |
110000 |
Kwoty podane są w PLN.
8. ANALIZA S.W. O.T.
Mocne strony.
Wyroby i usługi.
Najwyższa jakość wikliny z której zamierzamy produkować nasze wyroby oraz profesjonalna kadra zajmująca się projektowaniem i stylizacją wyrobów ma za zadanie uczynić z naszych produktów konkurencję dla firm krajowych i zagranicznych.
Rynki zbytu produkcji.
Nasza firma zajmuje się promowaniem wyrobów z wikliny na rynku krajowym. W niedalekiej przyszłości myślimy o rozszerzeniu zasięgu terytorialnego o rynki Zachodniej Europy.
Produkty kierujemy zarówno do indywidualnych klientów, jak i zorganizowanych jednostek gospodarczych. Chcielibyśmy aby nasi odbiorcy byli tak jak my przekonani o słuszności dbania o ochronę środowiska w którym żyjemy oraz o tym że można czerpać z natury nie niszcząc jej bogactw.
Badania marketingowe.
Aby dogłębnie poznać potrzeby rynku oraz wymagania przyszłych klientów firma przeprowadziła szereg badań marketingowych odbyły się one w ścisłej współpracy z wyspecjalizowaną w zakresie badań marketingowych firmą COLIN Mc'REA. Analizy wykazały że nasi klienci przede wszystkim wymagają zapoznania z walorami produktów z wikliny oraz możliwościami ich wszechstronnego wykorzystania.
Nasi rzemieślnicy.
Nasi pracownicy to absolwenci szkoły wikliniarskiej w Kazimierzu kształcącej w zawodzie "Plecionkarz wyrobów artystycznych i użytkowych". Ich wieloletnia praktyka i doświadczenie pozwolą na sprostanie oczekiwaniom wymagających klientów. Ponadto w przyszłości sukcesywnie planujemy zwiększać liczbę zatrudnionych. Odmładzana kadra wnosić będzie ze sobą świeże pomysły oraz rozwiązania technologiczne które moglibyśmy wykorzystać przy rozwoju działalności.
Kwalifikacje kadry menedżerskiej .
Kadra kierownicza posiada doświadczenie:
w projektowaniu mebli, dodatków dekoracyjnych oraz wyposażeniu wnętrz
reklamie oraz kontaktach z klientami
w opracowaniu tras rozwozowych czyli logistyce transportu samochodowego
w prowadzeniu działu księgowego
Zaopatrzenie i dystrybucja.
Firma zaopatrywana jest przez firmę uprawiającą wiklinę o najwyższej jakości. Dystrybucją zajmuje się nasz specjalista do spraw logistyki transportu samochodowego, który zajmuje się opracowaniem tras, a dystrybucją zajmuje się wyspecjalizowana jednostka spedycyjna.
Finansowanie inwestycji.
Wszystkie koszty związane z rozpoczęciem działalności ponoszone są przez jej organizatorów (wspólników firmy). Daje nam to możliwość swobodnego manipulowania finansami adekwatnie do potrzeb i wymagań, zarówno firm, z którymi będziemy współpracować jak i przyszłych klientów.
Słabe strony.
Wyroby i usługi.
Wejście na rynek z mało rozpowszechnionymi wyrobami z wikliny.
Rynki zbytu.
Przekonanie konsumenta o pewnym i wiarygodnym statucie przedsiębiorstwa, które idealnie zaspokoi ich potrzeby.
Badania marketingowe.
Brak własnego zaplecza badawczo-rozwojowego.
Szanse.
Promowanie wyrobów z wikliny poszerzy wiedzę konsumentów na temat pozytywnego wpływu człowieka na otaczające go środowisko, co w następstwie przyczyni się do zwiększania popytu na nasze produkty.
Rozwój i poszerzanie asortymentu pozwoli na zdobycie jeszcze większej liczby klientów.
Sukcesywne zwiększenie punktów sprzedaży.
Rozwinięcie działalności na rynki zachodniej.
Stosunkowo nie duża konkurencja w środkowej i południowo-wschodniej Polsce.
Zagrożenia.
Brak przekonania potencjalnych nabywców do wyrobów z wikliny.
Malejąca liczba uczniów robiących specjalizację w dziedzinie wikliniarstwa.
Reakcja konkurencji na pojawienie się nowej firmy na rynku.
6