II. Zmiany budżetu w toku jego wykonywania
Budżet uchwalony na 2005 r. po stronie dochodów w kwocie 293.940.451 zł
w I półroczu br. został zmniejszony o kwotę 34.611.917 zł do kwoty 259.328.534 zł.
Zmniejszenie prognozowanych dochodów o kwotę 34.611.917 zł jest wynikiem:
zmniejszenia dochodów o kwotę 47.128.737 zł,
zwiększenia dochodów o kwotę 12.516.820 zł.
Zwiększenie prognozowanych dochodów o kwotę 7.591.749 zł jest skutkiem wprowadzenia do budżetu w I półroczu br. głównie pozyskanych dodatkowych środków finansowych z różnych źródeł na realizację zadań bieżących
i inwestycyjnych w tym m.in.:
z subwencji ogólnej na budowę obwodnicy miasta - 3.180.000 zł,
ze środków Unii Europejskiej 137.136 zł, z tego:
Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Stypendia dla uczniów jeleniogórskich szkół kończących się maturą” - 129.872 zł,
Euroregionu NYSA na dofinansowanie kosztów programu polsko-niemieckiego wymiany młodzieży z Gimnazjum Nr 3 - 7.264 zł,
z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 937.325 zł z przeznaczeniem na:
pomoc materialną dla uczniów - 336.302 zł,
realizację Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących” - 232.000 zł,
dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, z którymi zawarli umowę o pracę - 171.360 zł,
remont obiektów Skarbu Państwa przy ul. Domeyki 6a i Wojewódzkiej 16 a - 113.000 zł,
stypendia dla uczniów jeleniogórskich szkół kończących się maturą - 60.976 zł,
sfinansowanie wyprawki szkolnej - 10.687 zł,
dofinansowanie kosztów realizacji przez Grodzką Bibliotekę Publiczną zadania pn.: ”Dolnośląski księgozbiór regionalny” - 7.000 zł,
dofinansowanie kosztów realizacji przez Biuro Wystaw Artystycznych zadania pn.: ”Pamiątka z Karkonoszy” - 6.000 zł,
z dotacji celowych na zadania z zakresu pomocy społecznej, tj. na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - 378.659 zł,
z Banku Gospodarstwa Krajowego na przebudowę 4 budynków zlokalizowanych przy ul. Lwóweckiej w celu pozyskania lokali - 213.520 zł,
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup oprogramowania multimedialnego wraz ze sprzętem do rehabilitacji mowy dla dzieci i młodzieży - 5.000 zł,
ze zwiększenia dochodów własnych o kwotę 2.740.109 zł, w tym m.in. z tytułu:
opłaty parkingowej - 600.000 zł,
opłaty komunikacyjnej - 420.000 zł,
opłaty za zajęcie pasa drogowego - 280.000 zł,
sprzedaży majątku gminy - 516.994 zł,
dochodów od jednostek organizacyjnych gminy - 398.060 zł,
wpłaty ze zlikwidowanych środków specjalnych - 341.409 zł,
wpływów z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (w tym od środków Unii Europejskiej) - 135.884 zł.
Ponadto na zwiększenie prognozowanych dochodów miało wpływ wprowadzenie środków w wysokości 4.925.071zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację sześciu projektów związanych z przebudową układu komunikacyjnego w mieście Jelenia Góra.
Zmniejszenie prognozowanych dochodów o kwotę 47.128.737 zł wynikało przede wszystkim ze :
zmniejszenia planowanych w 2005 roku środków Unii Europejskiej o kwotę 42.165.881 zł na zadania:
budowa obwodnicy południowej Jeleniej Góry etap I - 23.652.570 zł,
przebudowa ulic powiatowych i gminnych w mieście Jelenia Góra -
17.330.000 zł,
rozbudowa Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - „Książnica Karkonoska” - 1.183.311 zł,
zmniejszenia planowanej z budżetu państwa dotacji na realizację projektu pn. ”Zaopatrzenie w wodę i oczyszczenie ścieków w Jeleniej Górze” - 4.947.556 zł,
zmniejszenia dotacji z WFOŚiGW na zadanie „Modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię opalaną gazem w budynku przy ul. Leśnej” - 12.400 zł.
Wydatki uchwalone w kwocie 334.021.933 zł w trakcie 2005 roku zostały zmniejszone o kwotę 39.032.095 zł, tj. do kwoty 294.989.838 zł.
Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 39.032.095 zł jest wynikiem:
zmniejszenia wydatków o kwotę 59.687.537 zł,
zwiększenia wydatków o kwotę 20.655.442 zł.
Zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 59.687.537 zł spowodowane jest m.in. :
zmniejszeniem dochodów o kwotę 47.128.737 zł,
zmniejszeniem przychodów z tytułu kredytu komercyjnego lub emisji obligacji na zadania realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej
o kwotę 12.558.800 zł.
Zwiększone planowane wydatki budżetowe o kwotę 20.655.442 zł znalazły pokrycie m.in. w :
zwiększonych dochodach o kwotę 12.516.820 zł,
zwiększonych przychodach o kwotę 8.138.622 zł, z tego z wolnych środków krajowych za 2004 rok i nadwyżki środków z Unii Europejskiej o kwotę 6.218.738 zł oraz kredytu komercyjnego lub emisji obligacji o kwotę
1.919.884 zł na zadania realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej.
Uchwalony deficyt budżetu w kwocie 40.081.482 zł w okresie sprawozdawczym zmniejszył się do kwoty 35.661.304 zł, tj. o 4.420.178 zł, w tym:
uległ zwiększeniu o kwotę 5.912.046 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków krajowych stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2004 rok,
uległ zwiększeniu o kwotę 306.692 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu nadwyżki środków Unii Europejskiej za 2004 rok na realizację projektu
pn. ”Zaopatrzenie w wodę i oczyszczenie ścieków w Jeleniej Górze”,
uległ zmniejszeniu o kwotę 10.638.916 zł z tytułu zmniejszenia wydatków finansowanych z kredytu komercyjnego lub emisji obligacji na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych współfinansowanych środkami Unii Europejskiej.
Udział procentowy deficytu budżetu do dochodów planowanych po zmianach stanowi 13,8%, przy dopuszczalnym na rok 2005 - 29,3%.
Prognozowana kwota długu miasta na dzień 31.12.2005 r., określona w uchwale budżetowej na 2005 rok w wysokości 80.081.242 zł w ciągu I półrocza br. obniżyła się o 10.638.916 zł, tj. do kwoty 69.442.326 zł.
Zmniejszenie długu publicznego miasta o kwotę 12.321.800 zł wynika:
Z odstąpienia od zaciągnięcia kredytu komercyjnego lub emisji obligacji planowanych na sfinansowanie udziału własnego na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) o kwotę 12.057.430 zł, tj. na:
budowę obwodnicy południowej Jeleniej Góry etap I - 5.957.430 zł,
przebudowę ulic powiatowych i gminnych w mieście Jelenia Góra -
6.100.000 zł.
Zadania te nie otrzymały dofinansowania w ramach EFRR, w związku z tym odstąpiono, w najbliższym czasie, od realizacji zadania ”Budowa obwodnicy południowej Jeleniej Góry etap I”, natomiast zadanie „Przebudowa ulic powiatowych i gminnych w mieście Jelenia Góra podzielono na sześć mniejszych projektów.
Ze zmniejszenia o 264.370 zł, tj. z kwoty 501.370 zł do kwoty 237.000 zł, planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego lub emisji obligacji na sfinansowanie udziału własnego na zadanie inwestycyjne współfinansowane środkami Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) pn. „Rozbudowa Jeleniogórskiego Centrum Informacji
i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska” w związku ze zmianą dokumentacji projektowej zadania.
Podjęcie starań o pozyskanie środków unijnych na nowe projekty, było przyczyną zwiększenia przychodów łącznie na kwotę 1.682.884 zł w związku z planowanym zaciągnięciem kredytów komercyjnych lub emisją obligacji na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych współfinansowanych środkami Unii Europejskiej, tj.:
Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze (obejmująca ulice: Ceglaną, Cervi, Cieplicką, Dolnośląską, Dworcową, Jagiellońską, Lubańską, Podgórzyńską, M.Sobieskiej, Sobieszowską, Staromiejską, Źródlaną, Plac Zdrojowy) - 935.157 zł,
Przebudowa ul.Głowackiego i ul. Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze -
14.335 zł,
Przebudowa ul. Nowowiejskiej i ul. Staffa w Jeleniej Górze - 107.610 zł,
Przebudowa ul. K.Miarki i ul. Warszawskiej w Jeleniej Górze -
230.219 zł,
Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze (obejmująca ulice: Chopina, B.Czecha, Karkonoską, Kolejową, Łazienkowską, Michałowicką, Romera) - 326.911 zł,
Przebudowa ulic Kiepury i Noskowskiego w Jeleniej Górze - 68.652 zł,
Szczegółowe zestawienie planowanych przychodów oraz zrealizowanych rozchodów przedstawia tabela 2.1.