7. Planowany przepływ gotówki
Planowane przepływy gotówki |
||||||||||||
|
ROK 2001 |
ROK 2002 |
ROK 2003 |
|||||||||
|
I KWARTAŁ |
II KWARTAŁ |
III KWARTAŁ |
IV KWARTAŁ |
I KWARTAŁ |
II KWARTAŁ |
III KWARTAŁ |
IV KWARTAŁ |
I KWARTAŁ |
II KWARTAŁ |
III KWARTAŁ |
IV KWARTAŁ |
GOTÓWKA POCZĄTKOWA |
16 240,00 |
33 490,96 |
37 495,67 |
41 500,38 |
42 511,34 |
44 217,28 |
50 341,77 |
56 466,26 |
58 172,20 |
62 186,64 |
70 052,63 |
77 918,62 |
SPRZEDAŻ
|
1 887,00 |
5 663,00 |
5 663,00 |
1 887,00 |
2 780,00 |
8 345,00 |
8 345,00 |
2 780,00 |
5 710,00 |
10 615,00 |
10 615,00 |
5 710,00 |
KAPITAŁ WŁASNY\ |
16 240,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYDATKI UBEZP.ZUS MATER.EKSPLOA REKLAMA LITERATURA PODATEK |
536,00 35,00 150,00 0,00 155,04 |
536,00 90,00 150,00 25,00 857,29 |
536,00 90,00 150,00 25,00 857,29 |
536,00 30,00 150,00 5,00 155,04 |
536,00 50,00 150,00 20,00 318,06 |
536,00 150,00 150,00 30,00 1 354,51 |
536,00 150,00 150,00 30,00 1 354,51 |
536,00 50,00 150,00 20,00 318,06 |
536,00 120,00 150,00 30,00 859,56 |
536,00 265,00 150,00 35,00 1 763,01 |
536,00 265,00 150,00 35,00 1 763,01 |
536,00 120,00 150,00 30,00 859,56 |
GOTÓWKA KOŃCOWA |
33 490,96 |
37 495,67 |
41 500,38 |
42 511,34 |
44 217,28 |
50 341,77 |
56 466,26 |
58 172,20 |
62 186,64 |
70 052,63 |
77 918,62 |
81 933,06 |
8. Zestawienie dochodów i kosztów
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I KOSZTÓW
|
||||||||||||
|
ROK 2001 |
ROK 2002 |
ROK 2003 |
|||||||||
|
I KWARTAŁ |
II KWARTAŁ |
III KWARTAŁ |
IV KWARTAŁ |
I KWARTAŁ |
II KWARTAŁ |
III KWARTAŁ |
IV KWARTAŁ |
I KWARTAŁ |
II KWARTAŁ |
III KWARTAŁ |
IV KWARTAŁ |
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY |
1 887,00 |
5 663,00 |
5 663,00 |
1 887,00 |
2 780,00 |
8 345,00 |
8 345,00 |
2 780,00 |
5 710,00 |
10 615,00 |
10 615,00 |
5 710,00 |
KOSZTY
|
|
|||||||||||
UBEZPIECZENIE ZUS |
536,00 |
536,00 |
536,00 |
536,00 |
536,00 |
536,00 |
536,00 |
536,00 |
536,00 |
536,00 |
536,00 |
536T,00 |
AMORTYZACJA ŚR. TRWAŁYCH |
350,01 |
350,01 |
350,01 |
350,01 |
350,01 |
350,01 |
350,01 |
350,01 |
350,01 |
350,01 |
350,01 |
350,01 |
MATERIAŁY EKSPLOATACYJN |
35,00 |
90,00 |
90,00 |
30,00 |
50,00 |
150,00 |
150,00 |
50,00 |
120,00 |
265,00 |
265,00 |
120,00 |
REKLAMA
|
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
LITERATURA
|
0.00 |
25,00 |
25,00 |
5,00 |
20,00 |
30,00 |
30,00 |
20,00 |
30,00 |
35,00 |
35,00 |
30,00 |
RAZEM KOSZTY
|
1 071,01 |
1 151,01 |
1 151,01 |
1 O71,01 |
1 106,01 |
1 216,01 |
1 216,01 |
1 106,01 |
1 186,01 |
1 336,01 |
1 336,01 |
1 186,01 |
ZYSK BRUTTO
|
815,99 |
4 511,99 |
4 511,99 |
815,99 |
1 673,99 |
7 128,99 |
7 128,99 |
1 673,99 |
4 523,99 |
9 278,99 |
9 278,99 |
4 523,99 |
PODATEK
|
155,04 |
857,29 |
857,29 |
155,04 |
318,06 |
1 354,51 |
1 354,51 |
318,06 |
859,56 |
1 763,01 |
1 763,01 |
859,56 |
ZYSK NETTO
|
660,95 |
3 654,70 |
3 654,70 |
660,95 |
1 355,93 |
5 774,48 |
5 774,48 |
1 355,93 |
3 664,43 |
7 515,98 |
7 515,98 |
3 664,43 |
12
12