ÿþF i n a n s e P r z e d s i b i o r s t w w i c z e n i a n r 9 - Z A D A N I A
Z a d a n i e 1
F i r m a z a j m u j e s i p r o d u k c j k i e Bb a s y . O d m o m e n t u z a k u p u m i s a d o s p r z e d a |y k i e Bb a s y m i j a 7 d n i . F i r m a p Ba c i
d o s t a w c o m m i s a g o t ó w k , z a [ s a m a u d z i e l a s w o i m o d b i o r c o m 1 4 d n i o w e g o k r e d y t u k u p i e c k i e g o .
1 ) I l e d n i t r w a c y k l o p e r a c y j n y i c y k l k o n w e r s j i g o t ó w k i w t e j f i r m i e ?
2 ) C o s i s t a n i e z c y k l e m o p e r a c y j n y m i c y k l e m k o n w e r s j i g o t ó w k i j e |e l i s p ó Bk a z a c z n i e p Ba c i d o s t a w c o m p o 5
d n i a c h ?
3 ) C o s i s t a n i e z c y k l e m o p e r a c y j n y m i c y k l e m k o n w e r s j i g o t ó w k i j e |e l i s p ó Bk a z a c z n i e u d z i e l a o d b i o r c o m 2 1
d n i o w e g o k r e d y t u ?
4 ) C o s i s t a n i e z c y k l e m o p e r a c y j n y m i c y k l e m k o n w e r s j i g o t ó w k i j e |e l i s p ó Bk a z m i e n i t e c h n o l o g i , s k r a c a j c c y k l
k o n w e r s j i z a p a s ó w d o 5 d n i ?
Z a d a n i e 2
F i r m a u z y s k a Ba n a s t p u j c e w a r u n k i p Ba t n o [c i : 1 / 1 0 n e t 3 0 . C o o p Ba c i s i b a r d z i e j s p Ba t a z o b o w i z a n i a p r z e d
t e r m i n e m z z a c i g n i t e g o k r ó t k o t e r m i n o w e g o k r e d y t u , z o p r o c e n t o w a n i e m n o m i n a l n y m 1 5 % w s k a l i r o k u c z y
w y k o r z y s t a n i e k r e d y t u k u p i e c k i e g o .
P o l i t y k a o b e c n a P o l i t y k a r o z w a |a n a
Z a d a n i e 3
C e n a w y r o b u 5 0 0 , 0 0 5 0 0 , 0 0
S p ó Bk a r o z w a |a z m i a n p o l i t y k i
K o s z t j e d n o s t k o w y w y r o b u 4 0 0 , 0 0 4 0 0 , 0 0
k r e d y t o w e j w o b e c o d b i o r c ó w .
D z i e n n a s p r z e d a | w s z t . 1 0 0 2 0 0
D a n e d l a o b e c n e j i r o z w a |a n e j
U d z i a B n a l e |n o [c i 2 % 5 %
p o l i t y k i p r z e d s t a w i a t a b e l a . C z y
n i e [c i g a l n y c h
f i r m i e o p Ba c a s i z m i e n i p o l i t y k
O k r e s r o t a c j i n a l e |n o [c i 1 4 d n i 3 0 d n i
k r e d y t o w ?
D z i e n n a s t o p a d y s k o n t o w a 0 , 0 5 % 0 , 0 5 %
s t r . 1
Z a d a n i e 4
B i l a n s f i r m y L O T O S S . A . w t y s P L N p r z e d s t a w i a B s i n a s t p u j c o :
3 1 . 1 2 . R o k 3 1 . 1 2 . R o k 3 1 . 1 2 . R o k 3 1 . 1 2 . R o k
A K T Y W A n n - 1 P A S Y W A n n - 1
A k t y w a t r w a Be 7 . 1 0 2 . 4 7 5 4 . 5 1 2 . 3 9 2 K a p i t a B w Ba s n y 5 . 8 0 0 . 0 5 2 6 . 1 5 0 . 9 1 8
A k t y w a o b r o t o w e 5 . 0 9 9 . 5 2 3 5 . 2 0 7 . 9 9 2
Z o b o w i z a n i a
3 . 7 0 0 . 5 2 0 1 . 2 1 5 . 6 4 9
d Bu g o t e r m i n o w e
Z a p a s y 2 . 4 4 7 . 2 4 7 2 . 5 8 9 . 3 2 2
N a l e |n o [c i 1 . 5 6 4 . 8 5 2 1 . 5 4 2 . 4 6 5
R o z l i c z e n i a
4 5 . 8 6 3 3 1 . 8 6 8
m i d z y o k r e s o w e ( K T )
Z o b o w i z a n i a
2 . 7 0 1 . 4 2 6 2 . 3 5 3 . 8 1 7
I n w e s t y c j e
k r ó t k o t e r m i n o w e
1 . 0 4 1 . 5 6 1 1 . 0 4 4 . 3 3 7
k r ó t k o t e r m i n o w e
w t y m [r o d k i p i e n i |n e
7 1 2 . 8 0 1 9 2 4 . 9 9 5
i i c h e k w i w a l e n t y
R A Z E M 1 2 . 2 0 1 . 9 9 8 9 . 7 2 0 . 3 8 4 R A Z E M 1 2 . 2 0 1 . 9 9 8 9 . 7 2 0 . 3 8 4
W i e d z c , |e p r z y c h o d y z e s p r z e d a |y w y n i o s By w 2 0 0 8 r . 1 6 . 2 9 4 . 7 3 8 t y s P L N a w y n i k n a s p r z e d a |y w y n i ó s B
1 . 0 0 7 . 4 8 0 t y s P L N :
1 ) O b l i c z w i e l k o [ k a p i t a Bu p r a c u j c e g o
2 ) S p r a w d z c z y z o s t a By z a c h o w a n e z Bo t e r e g u By : b i l a n s o w a i f i n a n s o w a
3 ) O b l i c z r o t a c j z a p a s ó w , n a l e |n o [c i i z o b o w i z a D
Z a d a n i e 5
W e d Bu g p r o g n o z p r z y c h o d y s i e c i r e s t a u r a c j i w y n i o s 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 P L N a k o s z t y p o d s t a w o w e j d z i a Ba l n o [c i
9 . 0 0 0 . 0 0 0 P L N . J a k i e b d z i e m i n i m a l n e z a p o t r z e b o w a n i e n a g o t ó w k , j e |e l i f i r m a c h c e u t r z y m a n i e u j e m n y
k a p i t a B p r a c u j c y p r z y 1 4 d n i o w y m c y k l u k o n w e r s j i n a l e |n o [c i , 3 0 d n i o w y m c y k l u k o n w e r s j i z o b o w i z a D i 5
d n i o w y m c y k l u k o n w e r s j i z a p a s ó w ?
s t r . 2
T r o c h t e o r i i
1 . O p i s z c y k l e
0 0 0 0
N a z w a c y k l u S p o s ó b M o |l i w a
P o c z t e k K o n i e c
z a r z d z a n i a w a r t o [
W y d Bu |a D o d a t n i
C y k l k o n w e r s j i
Z e r o w y
z a p a s ó w
S k r a c a U j e m n y
W y d Bu |a D o d a t n i
C y k l k o n w e r s j i
Z e r o w y
n a l e |n o [c i
S k r a c a U j e m n y
W y d Bu |a D o d a t n i
C y k l k o n w e r s j i
Z e r o w y
z o b o w i z a D
S k r a c a U j e m n y
W y d Bu |a D o d a t n i
C y k l k o n w e r s j i
Z e r o w y
g o t ó w k i
S k r a c a U j e m n y
W y d Bu |a D o d a t n i
C y k l o p e r a c y j n y
Z e r o w y
p r z e d s i b i o r s t w a
S k r a c a U j e m n y
2 . C o t o z n a c z y , |e c y k l j e s t u j e m n y ?
s t r . 3
3 . W s k a | p r a w i d Bo w o d p o w i e d z
1 . C y k l k o n w e r s j i g o t ó w k i t o r ó |n i c a 5 . C h c c s z y b k o o s z a c o w a c z y z m i a n y w p o l i t y c e
p o m i d z y : n a l e |n o [c i p r z y n i o s f i r m i e k o r z y [c i
a ) C y k l e m k o n w e r s j i z a p a s ó w i c y k l e m s k o r z y s t a m y z m o d e l u :
k o n w e r s j i n a l e |n o [c i a ) G o r d o n a - L i n t n e r a
b ) C y k l e m o p e r a c y j n y m p r z e d s i b i o r s t w a i b ) S a r t o r i s a - H i l l a
c y k l e m k o n w e r s j i z a p a s ó w c ) B l a c k a - S c h o l e s a
c ) C y k l e m k o n w e r s j i n a l e |n o [c i i c y k l e m d ) L i t z e n b e r g e r a - R a m a s w a m y
k o n w e r s j i z o b o w i z a D
d ) C y k l e m o p e r a c y j n y m p r z e d s i b i o r s t w a a 6 . W z a r z d z a n i u z a p a s a m i n i e p r z y d a n a m s i
c y k l e m k o n w e r s j i z o b o w i z a D n a r z d z i e o p i s a n e s k r ó t e m :
a ) M R P
b ) C M L
2 . Z a r z d z a n i e m a j t k i e m o b r o t o w y m
c ) A B C
p o w i n n o d |y d o :
d ) E O Q
a ) w y d Bu |e n i a c y k l u o p e r a c y j n e g o
p r z e d s i b i o r s t w a
7 . M o d e l M i l l e r a - O r r a d o t y c z y :
b ) s k r ó c e n i a c z a s u t r w a n i a c y k l u o p e r a c y j n e g o
a ) W y c e n y k o s z t u k a p i t a Bu p r z e d s i b i o r s t w a
p r z e d s i b i o r s t w a
b ) O c e n y r y z y k a z w i z a n e g o z d zw i g n i
c ) s k r ó c e n i a c z a s u t r w a n i a w s z y s t k i c h c y k l i w
o p e r a c y j n w p r z e d s i b i o r s t w i e
p r z e d s i b i o r s t w i e
c ) Z a r z d z a n i a g o t ó w k w p r z e d s i b i o r s t w i e
d ) w y d Bu |e n i a c y k l u k o n w e r s j i z a p a s ó w p r z y
d ) O c e n y o p Ba c a l n o [c i i n w e s t y c j i
j e d n o c z e s n y m s k r ó c e n i u c y k l u k o n w e r s j i
n a l e |n o [c i
8 . K a p i t a B o b r o t o w y n e t t o :
a ) T o r ó |n i c a p o m i d z y m a j t k i e m o b r o t o w y m a
3 . D o k r ó t k o t e r m i n o w y c h zr ó d e B f i n a n s o w a n i a
z o b o w i z a n i a m i b i e |c y m i
d z i a Ba l n o [c i p r z e d s i b i o r s t w z a l i c z a m y :
b ) T a c z [ p a s y w ó w k t ó r a f i n a n s u j e m a j t e k
a ) Z o b o w i z a n i a h a n d l o w e
o b r o t o w y
b ) N a l e |n o [c i k r ó t k o t e r m i n o w e
c ) M o |e p r z y j m o w a w a r t o [c i z z a k r e s u o d 0 d o
c ) Z y s k i z a t r z y m a n e
"
d ) D o t a c j e
d ) T o z o b o w i z a n i a k r ó t k o t e r m i n o w e p o
o p o d a t k o w a n i u p o d a t k i e m d o c h o d o w y m
4 . E l e m e n t e m z o b s z a r u z a r z d z a n i a
k a p i t a Be m o b r o t o w y m p r z e d s i b i o r s t w a
9 . J e |e l i s p ó Bk a o t r z y m a d Bu |s z e o d r o c z e n i e
j e s t p o s z u k i w a n i e o d p o w i e d z i n a p y t a n i e :
t e r m i n u p Ba t n o [c i z a m a t e r i a By d o p r o d u k c j i t o
a ) J a k z m i n i m a l i z o w a o b c i |e n i a z t y t u Bu
( c e t e r i s p a r i b u s ) :
p o d a t k u C I T ?
a ) C y k l k o n w e r s j i g o t ó w k i s k r ó c i s i
b ) J a k i p o z i o m z a p a s ó w n a l e |y u t r z y m y w a ?
b ) C y k l o p e r a c y j n y p r z e d s i b i o r s t w a w y d Bu |y s i
c ) J a k d y w i d e n d w y p Ba c i ?
c ) C y k l k o n w e r s j i z a p a s ó w w y d Bu |y s i
d ) C z y i n w e s t y c j a w d a n m a s z y n s i o p Ba c i ?
d ) C y k l k o n w e r s j i n a l e |n o [c i s k r ó c i s i
s t r . 4
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