Bilans - stan na 31.12 (tys. zł) T1 T2 T1 T2 T2/T1
AKTYWA Struktura (%) Dynamika
I. Aktywa trwałe 25 917 30 218 32.1 32.6 116.6
1. Wartości niematerialne i prawne 619 323 0.8 0.3 52.2
2. Rzeczowe aktywa trwałe 23 509 28 577 29.1 30.8 121.6
Na podstawie danych liczbowych dokonaj analizy i oceny sytuacji
3. Należności długoterminowe 0 0 0.0 0.0 -
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0.0 0.0 -
finansowej przedsiębiorstwa
4.1. Nieruchomości 0 0 0.0 0.0 -
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0.0 0.0 -
WYBRANE DANE FINANSOWE (tys.zł) T1 T2
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0.0 0.0 -
Kapitał akcyjny 7 499 7 499
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0.0 0.0 -
Raty kapitałowe przypadające do spłaty w bieżącym roku 1 367 1 608
5. Długoterm. rozliczenia międzyokresowe 1 789 1 318 2.2 1.4 73.7
Odsetki od długów długoterminowych 191 111
II. Aktywa obrotowe 54 802 62 567 67.9 67.4 114.2
Zapłacone odsetki 831 403
1. Zapasy 16 291 15 745 20.2 17.0 96.6
Średni stan zapasów 15 437
2. Należności krótkoterminowe 35 331 43 589 43.8 47.0 123.4
Średni stan należności 32 983
2.1. Od jednostek powiązanych 0 414 0.0 0.4 -
Średni stan zobowiązań krótkoterminowych 31 941
2.2. Od pozostałych jednostek 35 331 43 175 43.8 46.5 122.2
3. Inwestycje krótkoterminowe 2 692 2 914 3.3 3.1 108.2
Analiza wskaz
nikowa
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 692 2 914 3.3 3.1 108.2
Wskaz
niki struktury kapitałowo-majątkowej T1 T2
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0.0 0.0 -
pokrycie majątku kapitałem własnym
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0.0 0.0 -
pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 692 2 914 3.3 0.0 0.0
pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0.0 0.0 -
pokrycie majątku obrotowego kapitałem krótkoterminowym
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 488 319 0.6 0.3 65.4
Wskaz
niki płynności finansowej T1 T2
A k t y w a r a z e m 80 719 92 785 100.0 100.0 114.9
bieżącej
PASYWA Struktura Dynamika
szybkiej
I. Kapitał własny 43 746 47 614 54.2 51.3 108.8
gotówkowej
1. Kapitał zakładowy 7 499 7 499 9.3 8.1 100.0
Wskaz
niki sprawności działania (w dniach) T1 T2
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (-) 0 0 0.0 0.0 -
cykl zapasów
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 -1 140 0.0 -1.2 -
cykl należności
4. Kapitał zapasowy 20 201 20 329 25.0 21.9 100.6
cykl zobowiązań
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 4 716 4 588 5.8 4.9 97.3
cykl operacyjny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 27 411 27 411 34.0 29.5 100.0
okres konwersji gotówkowej
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -19 116 -16 081 -23.7 -17.3 84.1
Wskaz
niki zadłużenia i obsługi długu T1 T2 8. Zysk (strata) netto 3 035 5 008 3.8 5.4 165.0
ogólnego zadłużenia 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (-) 0 0 0.0 0.0 -
zadłużenia do kapitału własnego II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36 973 45 171 45.8 48.7 122.2
pokrycia obsługi długu 1. Rezerwy na zobowiązania 1 619 3 147 2.0 3.4 194.4
pokrycia obsługi długu z cash flow 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch. 26 109 0.0 0.1 419.2
Wskaz
niki rentowności (%) T1 T2 1.2. Rezerwa na świad. emerytalne i podobne 0 0 0.0 0.0 -
sprzedaży netto ROS a) długoterminowa 0 0 0.0 0.0 -
aktywów ROA b) krótkoterminowa 0 0 0.0 0.0 -
1.3. Pozostałe rezerwy 1 593 3 038 2.0 3.3 190.7
kapitału własnego ROE
a) długoterminowe 0 0 0.0 0.0 -
b) krótkoterminowe 1 593 3 038 2.0 3.3 190.7
2. Zobowiązania długoterminowe 3 198 2 097 4.0 2.3 65.6
3. Zobowiązania krótkoterminowe 32 156 39 566 39.8 42.6 123.0
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 361 0.0 0.4 -
P a s y w a r a z e m 80 719 92 785 100.0 100.0 114.9
Rachunek przepływów pieniężnych (tys. zł) T1 T2
Rachunek zysków i strat (tys. zł) T1 T2
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia)
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 142 577 165 935
I. Zysk (strata) netto 3 035 5 008
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 139 124 161 143
II. Korekty razem 130 -739
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 453 4 792
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 94 169 106 484
własności 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 90 440 101 423
2. Amortyzacja 4 261 5 086
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 729 5 061
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 48 408 59 451
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 831 403
IV. Koszty sprzedaży 27 295 32 482
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -232 -1 218
V. Koszty ogólnego zarządu 14 342 17 960
6. Zmiana stanu rezerw 250 1 528
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 6 771 9 009
7. Zmiana stanu zapasów -1 709 545
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 643 2 114
8. Zmiana stanu należności -4 697 -8 257
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 373 1 170
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek i kredytów 431 174
2. Dotacje 0 0
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 983 1 000
3. Inne przychody operacyjne 1 270 944
11. Inne korekty 12 0
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 3 420 3 043
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 3 165 4 269
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 807 852
I. Wpływy 564 1 460
3. Inne koszty operacyjne 1 613 2 191
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt. trw. 564 1 460
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 4 994 8 080
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
X. Przychody finansowe 321 336
3. Z aktywów finansowych 0 0
1. Dywidendy i udziały w zyskach 0 0
4 . Inne wpływy inwestycyjne 0 0
2. Odsetki 240 152
II. Wydatki 926 2 356
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0
1. Nabycie wartości niemat. i praw. oraz rzeczowych akt.trw. 926 2 320
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
5. Inne 81 184
3. Na aktywa finansowe 0 0
XI. Koszty finansowe 2 052 514
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 36
1. Odsetki 1 062 430
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -362 -896
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
I. Wpływy 0 0
4. Inne 990 84
1. Wpływy netto z emisji akcji itp. 0 0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 3 263 7 902
2. Kredyty i pożyczki 0 0
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych -4 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 11 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
2. Straty nadzwyczajne 15 0
II. Wydatki 2 198 3 151
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 3 259 7 902
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 1 140
XV. Podatek dochodowy 224 2 894
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
a) część bieżąca 587 2 554
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
b) część odroczona -363 340
4. Spłaty kredytów i pożyczek 223 5
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 3 035 5 008
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 144 1 603
8. Odsetki 831 403
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 198 -3 151
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 605 222
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 605 222
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2 087 2 692
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) 2 692 2 914