RAPORTY ROCZNE
BILANS

NOTA

2009

2010

2011

2012

AKTYWA

168856

204192

203736

216861

I. Aktywa trwałe

101681

140795

129823

132688

1. Wartości niematerialne i prawne

125

1143

1031

1903

2. Rzeczowe aktywa trwałe

2

79558

134124

122390

124058

3. Należności długoterminowe

2429

0

0

0

4. Inwestycje długoterminowe

15995

1562

1479

1609

1.1. Nieruchomości

1095

417

334

364

4.2. Wartości niematerialne i prawne

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe

14900

1145

1145

1245

a) w jednostkach powiązanych

14896

1141

1141

1241

b) w pozostałych jednostkach

4

4

4

4

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

3574

5169

4923

5118

5.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

3574

5169

4923

5118

II. Aktywa obrotowe

67175

63397

73913

84173

1. Zapasy

6

16189

14742

13162

15247

2. Należności krótkoterminowe

7

49515

46851

57652

67074

2.1. Od jednostek powiązanych

732

2.2. Od pozostałych jednostek

40794

35983

46655

58177

2.3 Odpisy aktualizujące wartość należności

7989

10868

10997

8897

3. Inwestycje krótkoterminowe

1337

1618

2870

1444

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

1337

1618

2870

1444

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

1337

1618

2870

1444

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

134

186

229

408

PASYWA

168856

204192

203736

216861

I. Kapitał własny

58374

47853

82474

81860

1. Kapitał zakładowy

6811

6811

40866

40866

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

4. Kapitał zapasowy

25774

31784

32176

32181

5. Kapitał z aktualizacji wyceny

577

345

224

219

6. Pozostałe kapitały rezerwowe

25362

28240

16170

14070

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych

-6283

-5926

-7129

-6962

9. Zysk (strata) netto

6133

-13401

167

1486

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

110482

156339

121262

135001

1. Rezerwy na zobowiązania

788

854

1103

1850

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

98

123

386

1172

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

690

731

717

678

a) długoterminowa

623

652

669

628

b) krótkoterminowa

67

79

48

50

2. Zobowiązania długoterminowe

19

32785

55194

31940

51111

2.1. Wobec jednostek powiązanych

2.2. Wobec pozostałych jednostek

32785

55194

31940

51111

3. Zobowiązania krótkoterminowe

20

67827

87251

75629

69407

3.1. Wobec jednostek powiązanych

3821

1248

1578

2803

3.2. Wobec pozostałych jednostek

64006

86003

74051

66604

4. Rozliczenia międzyokresowe

9082

13040

12590

12633

4.1. Ujemna wartość firmy

592

762

406

220

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

8490

12278

12184

12413

a) długoterminowe

7258

6901

6756

6573

b) krótkoterminowe

1232

5377

5428

5840

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota

2009

2010

2011

2012

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i

materiałów

153042

157018

174312

180326

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów

150837

154651

171888

167372

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

2205

2367

2424

12954

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

106750

109731

116439

116238

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

26

104834

107841

115101

107915

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

1916

1890

1338

8323

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

46292

47287

57873

64088

IV. Koszty sprzedaży

26

27693

37154

39613

42680

V. Koszty ogólnego zarządu

26

13532

14768

15524

17011

VI. Zysk (strata) na sprzedaży

5067

-4635

2736

4397

VII. Pozostałe przychody operacyjne

9892

6841

5207

5324

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

425

162

221

2. Dotacje

7056

5564

2685

3000

3. Inne przychody operacyjne

2411

1115

2522

2103

VIII. Pozostałe koszty operacyjne

1673

6370

3202

2133

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

40

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

1219

294

518

3. Inne koszty operacyjne

1673

5151

2868

1615

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

13286

-4164

4741

7588

X. Przychody finansowe

1122

86

2586

305

1. Dywidendy i udziały w zyskach
2. Odsetki

700

71

147

240

3. Zysk ze zbycia inwestycji

2

4. Aktualizacja wartości inwestycji

30

5. Inne

420

15

2439

35

XI. Koszty finansowe

8156

10893

6651

5817

1. Odsetki

30

6609

5284

6494

5481

2. Strata ze zbycia inwestycji

21

3. Aktualizacja wartości inwestycji

37

27

83

4. Inne

1510

5561

74

336

---
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej

6252

-14971

676

2076

XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

0

0

0

0

1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
---
---
XVII. Zysk (str ata) br utto

6252

-14971

676

2076

XVIII. Podatek dochodowy

119

-1570

509

590

a) część bieżąca

922

b) część odroczona

-803

-1570

509

590

XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku

(zwiększenia straty)

XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek

podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
---
XXII. Zysk (str ata) netto

6133

-13401

167

1486

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

2009

2010

2011

2012

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej

25899

23807

8036

-2490

I. Zysk (strata) netto

6133

-13401

167

1486

II. Korekty razem

19766

37208

7869

-3976

3. Amortyzacja

7037

10132

12609

8694

4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

525

2883

-2708

-142

5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

2725

3250

3247

5102

6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej

-26

-112

91

-144

7. Zmiana stanu rezerw

-610

65

249

747

8. Zmiana stanu zapasów

-4647

1448

1580

-2085

9. Zmiana stanu należności

4131

7909

-10672

-11522

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z

wyjątkiem pożyczek i kredytów

11318

9822

3720

-4295

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

-687

1795

-247

-331

12. Inne korekty

16

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej

-9748

-52655

-4072

-7582

I. Wpływy

4527

1464

8482

1966

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz

rzeczowych aktywów trwałych

1875

834

8482

1966

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
niematerialnych i prawnych

630

3. Z aktywów finansowych, w tym:

2652

0

0

0

a) w jednostkach powiązanych

0

0

0

0

b) w pozostałych jednostkach

2652

0

0

0

- zbycie aktywów finansowych

1800

- odsetki

852

II. Wydatki

-14275

-54119

-12554

-9548

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz

rzeczowych aktywów trwałych

-14275

-54119

-12554

-9448

3. Na aktywa finansowe, w tym:

0

0

0

-100

a) w jednostkach powiązanych

0

0

0

-100

- nabycie aktywów finansowych

-100

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej

-15089

29129

-2712

8646

I. Wpływy

29464

50105

43342

26196

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych

instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

8291

34326

2. Kredyty i pożyczki

21173

45105

9016

26196

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

5000

4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki

-44553

-20976

-46054

-17550

4. Spłaty kredytów i pożyczek

-38700

-8787

-38873

-8299

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

-5000

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego

-2276

-3939

-3934

-4335

8. Odsetki

-3577

-3250

-3247

-4916

9. Inne wydatki finansowe
D. Przepływy pieniężne netto

1062

281

1252

-1426

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

1062

281

1252

-1426

F. Środki pieniężne na początek okresu

275

1337

1618

2870

G. Środki pieniężne na koniec okresu

1337

1618

2870

1444

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

2009

2010

2011

2012

a) środki trwałe, w tym:

73 870,00

133 582,00

119 953,00

119 860,00

- grunty (w tym prawo użytkowania
wieczystego gruntu)

4 024,00

3 960,00

3 896,00

3 832,00

- budynki, lokale i obiekty inżynierii

lądowej i wodnej

37 964,00

46 231,00

45 054,00

46 734,00

- urządzenia techniczne i maszyny

26 696,00

78 639,00

69 070,00

67 866,00

- środki transportu

4 508,00

3 763,00

1 169,00

509,00

- inne środki trwałe

678,00

989,00

764,00

919,00

b) środki trwałe w budowie

3 188,00

542,00

2 430,00

4 186,00

c) zaliczki na środki trwałe w budowie

2 500,00

7,00

12,00

Rzeczowe aktywa trwałe, razem

79 558,00

134 124,00

122 390,00

124 058,00

ZAPASY

2009

2010

2011

2012

a) materiały

11 535,00

8 327,00

5 764,00

6 584,00

b) półprodukty i produkty w toku

849,00

2 696,00

2 541,00

2 200,00

c) produkty gotowe

3 427,00

3 608,00

4 312,00

4 472,00

d) towary

186,00

60,00

190,00

1 939,00

e) zaliczki na dostawy

192,00

51,00

355,00

52,00

Zapasy, razem

16 189,00

14 742,00

13 162,00

15 247,00

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

2009

2010

2011

2012

a) od jednostek powiązanych

732,00

0,00

- z tytułu dostaw i usług, o okresie

spłaty:

732,00

0,00

- do 12 miesięcy

732,00

0,00

- powyżej 12 miesięcy
- inne

0,00

0,00

- dochodzone na drodze sądowej

b) należności od pozostałych jednostek 40 794,00

35 983,00

46 655,00

58 177,00

- z tytułu dostaw i usług, o okresie

spłaty:

37 715,00

34 142,00

45 050,00

55 727,00

- do 12 miesięcy

37 715,00

34 142,00

45 050,00

55 727,00

- powyżej 12 miesięcy

- z tytułu podatków, dotacji, ceł,

ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

oraz innych świadczeń

1 000,00

153,00

266,00

2 369,00

- inne

2 079,00

1 688,00

1 339,00

81,00

- dochodzone na drodze sądowej

Należności krótkoterminowe netto,
razem

41 526,00

35 983,00

46 655,00

58 177,00

c) odpisy aktualizujące wartość

należności

7 989,00

10 868,00

10 997,00

8 897,00

Należności krótkoterminowe brutto,
razem

49 515,00

46 851,00

57 652,00

67 074,00

NOTA 2A

NOTA 6

NOTA 7A

ZOBOWIĄZANIA

DŁUGOTERMINOWE, O

POZOSTAŁYM OD DNIA

BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

2009

2010

2011

2012

a) powyżej 1 roku do 3 lat

22 028,00

39 179,00

25 101,00

21 550,00

b) powyżej 3 do 5 lat

3 928,00

7 541,00

4 898,00

24 909,00

c) powyżej 5 lat

6 829,00

8 474,00

1 941,00

4 652,00

Zobowiązania długoterminowe, razem

32 785,00

55 194,00

31 940,00

51 111,00

ZOBOWIĄZANIA

KRÓTKOTERMINOWE

2009

2010

2011

2012

a) wobec jednostek zależnych

3 821,00

1 248,00

1 578,00

2 803,00

- kredyty i pożyczki, w tym:

- długoterminowe w okresie spłaty

- z tytułu emisji dłużnych papierów

wartościowych

- z tytułu dywidend

- inne zobowiązania finansowe, w tym:

- z tytułu dostaw i usług, o okresie

wymagalności:

3 821,00

1 248,00

1 578,00

2 778,00

- do 12 miesięcy

3 821,00

1 248,00

1 578,00

2 778,00

- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)

25,00

f) wobec pozostałych jednostek

64 006,00

86 003,00

74 051,00

66 604,00

- kredyty i pożyczki, w tym:

13 403,00

30 578,00

23 453,00

19 362,00

- długoterminowe w okresie spłaty

5 272,00

9 515,00

8 931,00

1 837,00

- z tytułu emisji dłużnych papierów

wartościowych

- z tytułu dywidend

- inne zobowiązania finansowe, w tym:

2 971,00

4 845,00

4 292,00

5 054,00

- z tytułu leasingu finansowego

2 971,00

4 845,00

4 292,00

5 054,00

-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie

wymagalności:

31 353,00

33 960,00

27 596,00

33 665,00

- do 12 miesięcy

31 353,00

33 960,00

27 596,00

33 665,00

- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy

11,00

28,00

235,00

35,00

- zobowiązania wekslowe

1 701,00

7 123,00

5 403,00

6 763,00

- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i

innych świadczeń

1 495,00

1 010,00

1 361,00

646,00

- z tytułu wynagrodzeń

1 105,00

691,00

781,00

604,00

- inne (wg tytułów)

11 967,00

7 768,00

10 930,00

475,00

- z tytułu faktoingu

11 066,00

6 899,00

10 516,00

- pozostałe

901,00

869,00

414,00

475,00

-

Zobowiązania krótkoterminowe, razem

67 827,00

87 251,00

75 629,00

69 407,00

NOTA 20A

NOTA 19B

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

2009

2010

2011

2012

a) amortyzacja

7037

10179

12609

8694

b) zużycie materiałów i energii

84259

90683

93825

89206

c) usługi obce

15854

21595

26765

32830

d) podatki i opłaty

1225

1531

940

928

e) wynagrodzenia

19210

17742

15909

16198

f) ubezpieczenia społeczne i inne

świadczenia

4861

4204

3722

4602

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)

14539

15904

16908

15577

-
Koszty według rodzaju, razem

146985

161838

170678

168035

Zmiana stanu zapasów, produktów i
rozliczeń międzyokresowych

-792

-2028

-440

-429

Koszty wytworzenia produktów na
własne potrzeby jednostki (wielkość
ujemna)

-134

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)

-27693

-37154

-39613

-42680

Koszty ogólnego zarządu (wielkość
ujemna)

-13532

-14768

-15524

-17011

Koszt wytworzenia sprzedanych
produktów

104834

107888

115101

107915

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU

ODSETEK

2009

2010

2011

2012

a) od kredytów i pożyczek

3577

1985

2709

3220

- dla jednostek powiązanych, w tym:

407

- dla jednostek zależnych

- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora

- dla jednostki dominującej

407

- dla innych jednostek

3577

1985

3785

2261

b) pozostałe odsetki

3032

3299

- dla jednostek powiązanych, w tym:

- dla jednostek zależnych

- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora

- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek

3032

3299

Koszty finansowe z tytułu odsetek,
razem

6609

5284

6494

5481

NOTA 26

NOTA 30A