OBLICZANIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW STATYSTYCZNYCH
1. Oblicz wartości średnie, wariancję, odchylenie std. dla stóp zwrotu z akcji GM, MSF, kowariancję stóp zwrotów obu firm oraz wymienione w tabeli statystyki portfela (bez korzystania z funkcji statystycznych).
udział GM w portfelu	50%
udział MSFT w portfelu	50%
Data	General Motors GM - roczne stopy zwrotu	Microsoft MSFT - roczne stopy zwrotu	Składniki wariancji stopy zwrotu z GM	Składniki wariancji stopy zwrotu z MSFT	Składniki kowariancji stóp zwrotu GM i MSFT	Roczna stopa zwrotu z portfela	Składniki wariancji zwrotu z portfela
90-12	-11,54%	72,99%	6,65%	1,05%	-2,65%	30,73%	0,60%
91-12	-11,35%	121,76%	6,55%	34,86%	-15,11%	55,21%	2,80%
92-12	16,54%	15,11%	0,05%	22,66%	-1,09%	15,82%	5,14%
93-12	72,64%	-5,56%	34,08%	46,63%	-39,87%	33,54%	0,25%
94-12	-21,78%	51,63%	12,98%	1,23%	4,00%	14,93%	5,55%
95-12	28,13%	43,56%	1,93%	3,67%	-2,66%	35,84%	0,07%
96-12	8,46%	88,32%	0,34%	6,55%	-1,48%	48,39%	0,98%
97-12	19,00%	56,43%	0,22%	0,40%	-0,30%	37,71%	0,01%
98-12	21,09%	114,60%	0,47%	26,92%	3,55%	67,85%	8,62%
99-12	21,34%	68,36%	0,50%	0,32%	0,40%	44,85%	0,41%
średnia	14,25%	62,72%	6,38%	14,43%	-5,52%	38,49%	2,44%
			Wariancja GM	Wariancja MSFT	Kowariancja(GM,MSFT)	Stopa zwrotu portfela	Wariancja portfela
Podsumowanie
	GM	MSFT	PORTFEL
Średnia stopa zwrotu	0,712683621609495	0,313600256096157	1,02628387770565
Wariancja	0,06378021185535	0,144292472590215	0,024413004024546
Odchylenie standard.	0,252547444761079	0,379858490217364	0,156246612841835
Kowariancja (GM,MSFT)	-0,05521033417369
Wsp. Korelacji (GM, MSFT)	-0,575513558103324
2. Oblicz wymienione niżej parametry korzystając z funkcji statystycznych
Średnia stopa zwrotu portfela		0,384868618257107
Wariancja portfela		0,024413004024546
Odchyl. std. portfela		0,156246612841835
Kowariancja (GM,MSFT)		-0,05521033417369
Wsp. Korelacji (GM, MSFT)		-0,575513558103324