| Tab. Plan wpływów i wydatków gotówkowych | ||||||
| Treść | I | II | III | IV | V | VI |
| Sprzedaż | 8000 | 10000 | 9000 | 7500 | 7000 | 8000 |
| 1a. Wpływy gotówki ze sprzedaży z poprzed. m-ca (30%) | 2700 | 2400 | 3000 | 2700 | 2250 | 2100 |
| 1b. Wpłwy gotówki ze sprzedaży z bieżącego m-ca (70%) | 5600 | 7000 | 6300 | 5250 | 4900 | 5600 |
| 1c. Razem 1a i 1b | 8300 | 9400 | 9300 | 7950 | 7150 | 7700 |
| 2.Pozostałe wpływy | ||||||
| 2a. Ze sprzedaży środków trwałych | - | - | 50 | 60 | - | - |
| 2b. Inne (czynsze, odszkodowania, itp.) | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 |
| 2c. Razem 2a. + 2b. | 40 | 40 | 90 | 110 | 60 | 60 |
| 3. Ogółem wpływy (1c +2c) | 8340 | 9440 | 9390 | 8060 | 7210 | 7760 |
| 4. Wydatki | ||||||
| 4a. Pokrycie zobowiązań wobec dostawców | 3320 | 3760 | 3720 | 3180 | 2860 | 3200 |
| 4b. Wynagrodzenia | 1500 | 1900 | 1500 | 1400 | 1400 | 1500 |
| 4c.Podatki i ubezpieczenia | 2600 | 2400 | 2700 | 2600 | 2000 | 2270 |
| 4d. Czynsze | 780 | 990 | 890 | 750 | 650 | 540 |
| 4e. Odsetki bankowe | 120 | - | - | 140 | - | - |
| 4f. Spłata rat kredytów | - | 650 | 610 | - | - | - |
| 4g.Razem od 4a do 4f | 8320 | 9700 | 9420 | 8070 | 6910 | 7510 |
| 5. Wpływy netto 3. - 4 g. | 20 | -260 | -30 | -10 | 300 | 250 |
| 6. Saldo początkowe | - | 20 | -240 | -270 | -280 | 20 |
| 7. Saldo końcowe | 20 | -240 | -270 | -280 | 20 | 270 |
| 8. Rezerwa gotówkowa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 9.Nadwyżka/niedobór (7- 8) | - | -260 | -290 | -300 | - | 250 |