|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Analiza taksonomiczna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Analiza taksonomiczna jest metodą wielowymiarowych porównań, dzięki czemu można wskazać najbardziej atrakcyjny obiekt wśród porównywanych. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Szkic metody: dla zebranych wskaźników definiuje się wartość uznawaną za najbardziej atrakcyjną. Może być to wartość max, min lub określona. Na podstawie danych tworzony jest obiekt idealny, wobec którego określa się odległość obserwowanych wartości w ramach każdej zmiennej. Ranking tworzony jest w opaciu o sumę odległości. Obiekty położone (w układzie n-wymiarowym) najbliżej obieku idealnego otrzymują najwyższą pozycję w rankingu. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zastosowania: ocena działania firmy na tle firm z danego sektora; porównanie spółek giełdowych w kontekście atrakcyjności inwestycyjnej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Analiza taksonomiczna zwana także analizą wyboru wielokryterialnego służy porządkowaniu obiektów mając na uwadze wiele zmiennych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmienne te można podzielić na trzy typy: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
stymulanty (S) - im wyższa wartość zmiennej tym lepiej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
destymulanty (D) - im niższa wartość zmiennej tym lepiej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
nominanty (N) - istnieje optymalna wartość zmiennej |
|
|
|
|
|
dźwignia finansowa,płynność, masa wskaźników finansowych które mają swoje widełki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Co należy zrobić aby przeprowadzić analizę taksonomiczną: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) |
trzeba podzielić zmienne wg ich typów - dla zmiennych będacych destymulantami trzeba policzyć ich odwrotność |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z każdej destymulanty zrobić stymulantę, żeby miały ten sam kierunek |
|
|
|
|
|
2) |
trzeba stworzyć sztuczny "obiekt idealny" - złożony z maksimum zmiennych S i D oraz wartości N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
wybieramy najlepsze cechy |
|
|
|
|
|
|
3) |
trzeba znormalizować zmienne (wg procedury standaryzacji) |
|
|
|
|
|
|
czyli odejmuje się średnią i dzieli przez odchylenie standardowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4) |
trzeba policzyć kwadraty odległości wartości rzeczywistych od idealnych |
|
|
|
|
|
|
|
kwadrat odległości żeby wygasić różnicę plus minus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5) |
trzeba policzyć pierwiastek sumy kwadratów odległości dla danego obiektu |
|
|
|
|
|
|
|
sumujemy kwadraty i wyciągamy pierwiastek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6) |
trzeba znormalizować wskaźnik dzieląc wynik z 5) przez E(X)+2D(X) (jako X przyjmujemy wskaźnik z 5) ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
średnia + 2 odchylenia, żeby wyskalować i mieć wartość między 0-1 |
|
|
|
|
|
|
7) |
trzeba odjąć wynik z 6) od 1, aby mieć "logiczną" miarę - im większa tym lepsza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8) |
trzeba stworzyć ranking obiektów kierując się wskaźnikiem z 7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Te dane zostały zaczerpnięte z artykułu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w akcje na przykładzie wybranych spółek giełdowych" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Helena Wasilewska, Marek Jasiukiewicz, Bank i Kredyt, 06'2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Inne przykładowe artykuły |
|
http://www.nbportal.pl/pl/commonPages/ShowFileDescription?pageId=11501&fileId=3899 |
|
|
|
|
|
|
|
|
http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/38/11.pdf |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poniżej policzony zostanie wskaźnik taksonomicznej miary aktrakcyjności inwestycji (TMAI) |
|
|
|
|
|
|
|
|
http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/89/5.pdf |
|
oraz stworzony zostanie ranking analizowanych spółek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pominięto wagi (staosowane w artykule), gdyż nie mają one poniżej uzasadnienia |
|
|
|
|
|
|
|
|
www.nbp.pl/badania/seminaria_files/12iv2011.pdf |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wskaźniki finansowe i rynkowe dla spółek branży spożywczej w IV kwartale 1998 r. |
|
|
Wskaźniki |
|
AGROS |
ANIMEX |
FARMFOOD |
OKOCIM |
ŻYWIEC |
średnia |
odchylenie |
|
|
Płynność bieżąca |
|
3,94 |
1,81 |
1,08 |
5,83 |
1,46 |
2,82 |
2,01 |
|
|
Płynność szybka |
|
3,94 |
1,70 |
0,60 |
4,79 |
0,93 |
2,39 |
1,87 |
|
|
Zadłużenie ogólne - odwrotność |
|
10,17 |
4,39 |
3,98 |
11,41 |
1,24 |
6,24 |
4,35 |
|
|
Rotacja zapasów |
|
36,36 |
63,16 |
23,38 |
4,34 |
7,83 |
27,01 |
23,92 |
|
|
Rotacja należności |
|
1,61 |
9,05 |
25,90 |
5,11 |
11,69 |
10,67 |
9,34 |
|
|
ROA (%) |
|
4,55 |
3,70 |
1,18 |
11,55 |
15,22 |
7,24 |
5,89 |
|
|
ROE (%) |
|
5,40 |
5,85 |
1,61 |
13,72 |
34,73 |
12,26 |
13,31 |
|
|
Zysk na akcję (zł) |
|
0,19 |
-0,11 |
-0,65 |
0,00 |
6,20 |
1,13 |
2,85 |
|
|
Cena / Wartość Księgowa |
|
0,41 |
0,86 |
0,42 |
1,28 |
3,97 |
1,39 |
1,49 |
|
|
Cena / Zysk |
|
8,50 |
8,70 |
10,80 |
9,90 |
14,90 |
10,56 |
2,60 |
|
|
Indeks beta |
|
1,37 |
0,33 |
0,95 |
0,92 |
0,32 |
0,78 |
0,45 |
|
|
Dochodowość akcji (%) |
|
-2,77 |
2,54 |
-1,59 |
-1,28 |
-0,32 |
-0,68 |
2,00 |
|
|
Ryzyko - odwrotność |
|
10,71 |
13,35 |
9,89 |
19,34 |
16,23 |
13,90 |
3,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Znormalizowane wartości wskaźników dla spółek branży spożywczej w IV kwartale 1998 r. |
|
|
Wskaźniki |
|
AGROS |
ANIMEX |
FARMFOOD |
OKOCIM |
ŻYWIEC |
|
maksimum |
|
|
Płynność bieżąca |
|
0,55 |
-0,50 |
-0,87 |
1,49 |
-0,68 |
|
1,49 |
|
|
Płynność szybka |
|
0,83 |
-0,37 |
-0,96 |
1,28 |
-0,78 |
|
1,28 |
|
|
Zadłużenie ogólne - odwrotność |
|
0,90 |
-0,42 |
-0,52 |
1,19 |
-1,15 |
|
1,19 |
|
|
Rotacja zapasów |
|
0,39 |
1,51 |
-0,15 |
-0,95 |
-0,80 |
|
1,51 |
|
|
Rotacja należności |
|
-0,97 |
-0,17 |
1,63 |
-0,60 |
0,11 |
|
1,63 |
|
|
ROA (%) |
|
-0,46 |
-0,60 |
-1,03 |
0,73 |
1,35 |
|
1,35 |
|
|
ROE (%) |
|
-0,52 |
-0,48 |
-0,80 |
0,11 |
1,69 |
|
1,69 |
|
|
Zysk na akcję (zł) |
|
-0,33 |
-0,43 |
-0,62 |
-0,39 |
1,78 |
|
1,78 |
|
|
Cena / Wartość Księgowa |
|
-0,66 |
-0,35 |
-0,65 |
-0,07 |
1,74 |
|
1,74 |
|
|
Cena / Zysk |
|
-0,79 |
-0,72 |
0,09 |
-0,25 |
1,67 |
|
1,67 |
|
|
Indeks beta |
|
1,32 |
-1,00 |
0,38 |
0,32 |
-1,02 |
|
1,32 |
|
|
Dochodowość akcji (%) |
|
-1,04 |
1,61 |
-0,45 |
-0,30 |
0,18 |
|
1,61 |
|
|
Ryzyko - odwrotność |
|
-0,81 |
-0,14 |
-1,02 |
1,39 |
0,59 |
|
1,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kwadraty odległości obiektów od wzorca |
|
|
Wskaźniki |
|
AGROS |
ANIMEX |
FARMFOOD |
OKOCIM |
ŻYWIEC |
|
|
|
|
Płynność bieżąca |
|
0,88 |
3,99 |
5,57 |
0,00 |
4,71 |
|
|
|
|
Płynność szybka |
|
0,21 |
2,73 |
5,03 |
0,00 |
4,26 |
|
|
|
|
Zadłużenie ogólne - odwrotność |
|
0,08 |
2,60 |
2,92 |
0,00 |
5,46 |
|
|
|
|
Rotacja zapasów |
|
1,25 |
0,00 |
2,77 |
6,05 |
5,35 |
|
|
|
|
Rotacja należności |
|
6,77 |
3,26 |
0,00 |
4,96 |
2,32 |
|
|
|
|
ROA (%) |
|
3,28 |
3,83 |
5,68 |
0,39 |
0,00 |
|
|
|
|
ROE (%) |
|
4,86 |
4,71 |
6,19 |
2,49 |
0,00 |
|
|
|
|
Zysk na akcję (zł) |
|
4,44 |
4,89 |
5,76 |
4,72 |
0,00 |
|
|
|
|
Cena / Wartość Księgowa |
|
5,73 |
4,37 |
5,70 |
3,27 |
0,00 |
|
|
|
|
Cena / Zysk |
|
6,06 |
5,69 |
2,49 |
3,70 |
0,00 |
|
|
|
|
Indeks beta |
|
0,00 |
5,34 |
0,87 |
1,00 |
5,44 |
|
|
|
|
Dochodowość akcji (%) |
|
7,03 |
0,00 |
4,25 |
3,64 |
2,04 |
|
|
|
|
Ryzyko - odwrotność |
|
4,84 |
2,33 |
5,80 |
0,00 |
0,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
suma |
|
45,42 |
43,73 |
53,02 |
30,21 |
30,21 |
|
|
|
|
pierwiastek |
|
6,74 |
6,61 |
7,28 |
5,50 |
5,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Średnia |
odchylenie |
norma |
wskaźnik surowy |
|
6,74 |
6,61 |
7,28 |
5,50 |
5,50 |
|
6,33 |
0,80 |
7,92 |
wskaźnik znormalizowany |
|
0,85 |
0,84 |
0,92 |
0,69 |
0,69 |
|
|
|
|
wskaźnik znormalizowany 2 |
|
0,15 |
0,16 |
0,08 |
0,31 |
0,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
użycie funkcji pozycja |
4,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ranking |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OKOCIM / ŻYWIEC |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANIMEX |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AGROS |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FARMFOOD |
4,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przeprowadź analizę taksonomiczną spółek notowanych na giełdzie w 2002r. Wybrane spółki działały 4. rok na giełdzie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Podane zostały dane: |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
majątek trwały |
|
|
|
|
|
|
2 |
aktywa |
|
3 |
kapitał własny |
4 |
zobowiązania długoterminowe |
5 |
zobowiązania krótkoterminowe |
6 |
przychód ze sprzedaży |
7 |
zysk netto |
8 |
inwestycje w majątek trwały |
9 |
inwetycje w wartości niematerialne i prawne |
10 |
inwestycje kapitałowe |
11 |
Cash Flow |
12 |
Odsetki zapłacone |
|
|
|
|
|
|
13 |
wynagrodzenia |
|
|
|
|
|
|
14 |
koszt sprzedanych produktów |
|
|
|
|
|
|
15 |
podatek dochodowy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Policz wskaźniki i zdecyduj czy jest to stymulanta, destymulatna czy nominanta: |
|
|
|
|
|
|
|
LP |
wskaźnik |
S / D / N |
|
|
|
|
|
1 |
majątek trwały / aktywa |
N |
0,4 |
|
|
|
|
2 |
kapitał własny / aktywa |
N |
0,5 |
|
|
|
|
3 |
zobowiązania długo- i krótko- terminowe / aktywa |
D |
|
stopa zadłużenia |
|
|
|
4 |
przychód ze sprzedaży / aktywa |
S |
|
|
|
|
|
5 |
zysk netto / aktywa (ROA) |
S |
|
|
|
|
|
6 |
zysk netto / przychód ze sprzedaży (ROS) |
S |
|
|
|
|
|
7 |
inwestycje ogółem / aktywa |
S |
|
|
|
|
|
8 |
odsetki / zobowiązania ogółem |
D |
|
|
|
|
|
9 |
wynagrodzenia / przychód ze sprzedaży |
D |
|
|
|
|
|
10 |
koszt sprzedanych produktów / przychód ze sprzedaży |
D |
|
|
|
|
|
11 |
podatek dochodowy / zysk netto |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Na podstawie policzonych wskaźników stwórz listę rankingową spółek |
|
|
|
|
|
|
|
Spółka |
Amica |
Ampli |
Bielbaw |
Budopol Wrocław |
Cersanit |
Ekodrób |
Elzab |
Energomontaż Płd |
Energomontaż Płn |
Garbarnia |
Hutmen |
Hydrobudowa Śląsk |
Hydrotor |
IBSystem (BiuroSystem) |
Instal Lublin |
KOPEX |
LZPS (Protector) |
MANOMETRY (KFM) |
Mennica |
MILMET |
MOSTOSTAL PŁOCK |
MUZA |
OBORNIKI (WFM) |
ODLEWNIE |
ORBIS |
PERMEDIA |
PGF |
POLNA |
PONAR WADOWICE |
POZMEAT |
PROKOM |
ROPCZYCE |
SANWIL |
SOFTBANK |
STRZELEC (BROK) |
TIM |
UNIMIL |
WAFAPOMP |
WAWEL |
WILBO |
WISTIL |
YAWAL (AL PRAS) |
ZEG |
|
|
|
|
majatek trwały |
393522,00 |
5099,00 |
81858,00 |
6523,00 |
167777,00 |
49198,00 |
19084,00 |
17351,00 |
64376,00 |
21756,00 |
91515,00 |
12943,00 |
23711,00 |
15879,00 |
8948,00 |
42214,00 |
8097,00 |
13815,00 |
192923,00 |
46000,00 |
15354,00 |
2648,00 |
32522,00 |
14422,00 |
1179788,00 |
10201,00 |
255116,00 |
23584,00 |
10195,00 |
98247,00 |
893982,00 |
60613,00 |
19177,00 |
91957,00 |
98718,00 |
25038,00 |
17794,00 |
33753,00 |
25917,00 |
43275,00 |
107057,00 |
63991,00 |
20346,00 |
|
|
|
|
aktywa |
679290,00 |
20580,00 |
125391,00 |
20379,00 |
276019,00 |
67743,00 |
50053,00 |
41247,00 |
209046,00 |
34207,00 |
156631,00 |
56913,00 |
36458,00 |
22468,00 |
40610,00 |
195651,00 |
24637,00 |
32117,00 |
282575,00 |
73903,00 |
75945,00 |
42796,00 |
57743,00 |
27115,00 |
1377402,00 |
22100,00 |
1170817,00 |
32662,00 |
26771,00 |
103503,00 |
1341120,00 |
155323,00 |
30034,00 |
278273,00 |
155026,00 |
77434,00 |
31929,00 |
45531,00 |
80719,00 |
138607,00 |
155298,00 |
71884,00 |
38218,00 |
|
|
|
|
kapitał własny |
221821,00 |
5812,00 |
50307,00 |
554,00 |
127861,00 |
1143,00 |
33979,00 |
18826,00 |
80745,00 |
2285,00 |
80359,00 |
33911,00 |
33206,00 |
-20816,00 |
19081,00 |
68929,00 |
13259,00 |
15345,00 |
241061,00 |
52066,00 |
58726,00 |
26211,00 |
20653,00 |
5396,00 |
1170396,00 |
18989,00 |
229106,00 |
9015,00 |
20245,00 |
28339,00 |
672134,00 |
108525,00 |
19191,00 |
110792,00 |
49281,00 |
11626,00 |
27724,00 |
26296,00 |
43746,00 |
75453,00 |
92843,00 |
-4648,00 |
27882,00 |
|
|
|
|
zobowiązania długoterminowe |
137 049,0 |
0,0 |
15 919,0 |
0,0 |
41 975,0 |
37 453,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 100,0 |
11 498,0 |
51,0 |
0,0 |
24 173,0 |
79,0 |
8 100,0 |
0,0 |
193,0 |
4 870,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 843,0 |
5 151,0 |
48 928,0 |
0,0 |
7 154,0 |
3 180,0 |
0,0 |
32 313,0 |
416 966,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 039,0 |
22 076,0 |
0,0 |
0,0 |
3 198,0 |
4 941,0 |
26 480,0 |
0,0 |
32,0 |
|
|
|
|
zobowiązania krótkoterminowe |
277 296,0 |
14 522,0 |
53 206,0 |
17 968,0 |
95 087,0 |
27 555,0 |
13 501,0 |
19 733,0 |
115 800,0 |
26 055,0 |
60 619,0 |
20 244,0 |
2 707,0 |
18 608,0 |
20 095,0 |
106 310,0 |
8 389,0 |
13 181,0 |
34 169,0 |
20 298,0 |
14 308,0 |
16 251,0 |
31 974,0 |
13 567,0 |
67 056,0 |
1 722,0 |
928 872,0 |
13 036,0 |
2 719,0 |
39 133,0 |
224 600,0 |
40 421,0 |
5 038,0 |
155 948,0 |
95 224,0 |
43 667,0 |
2 746,0 |
9 332,0 |
32 156,0 |
57 362,0 |
33 360,0 |
65 010,0 |
8 561,0 |
|
|
|
|
przychód ze sprzedaży |
923 835,0 |
37 104,0 |
121 784,0 |
55 458,0 |
395 974,0 |
124 042,0 |
62 546,0 |
38 556,0 |
229 715,0 |
27 759,0 |
253 358,0 |
112 033,0 |
23 905,0 |
1 887,0 |
57 271,0 |
206 605,0 |
37 826,0 |
44 420,0 |
187 980,0 |
65 450,0 |
77 221,0 |
24 237,0 |
34 286,0 |
52 106,0 |
608 155,0 |
18 468,0 |
2 693 913,0 |
30 154,0 |
23 910,0 |
82 070,0 |
891 930,0 |
140 705,0 |
34 424,0 |
280 421,0 |
73 610,0 |
130 410,0 |
45 151,0 |
27 762,0 |
142 577,0 |
228 970,0 |
144 382,0 |
9 152,0 |
27 821,0 |
|
|
|
|
zysk netto |
4 629,0 |
-829,0 |
-10 991,0 |
-11 410,0 |
358,0 |
-6 835,0 |
2 275,0 |
523,0 |
514,0 |
-7 868,0 |
-376,0 |
333,0 |
2 389,0 |
2 606,0 |
-1 551,0 |
4 812,0 |
262,0 |
560,0 |
-2 056,0 |
155,0 |
-666,0 |
2 362,0 |
4 480,0 |
8 561,0 |
31 057,0 |
2 601,0 |
19 629,0 |
-4 672,0 |
-4 405,0 |
-11 651,0 |
100 711,0 |
5 504,0 |
-747,0 |
-182 924,0 |
588,0 |
-9 856,0 |
5 519,0 |
1 117,0 |
3 035,0 |
-5 395,0 |
4 928,0 |
-54 756,0 |
986,0 |
|
|
|
|
inwestycje w majątek trwały |
0,0 |
0,0 |
4 301,0 |
36,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
233,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
281,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 560,0 |
0,0 |
0,0 |
2 335,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
inwetycje w wartości niematerialne i prawne |
28 508,0 |
151,0 |
0,0 |
19,0 |
2 409,0 |
2 223,0 |
1 280,0 |
927,0 |
4 964,0 |
0,0 |
7 281,0 |
1 834,0 |
888,0 |
1,0 |
93,0 |
5 301,0 |
73,0 |
1 950,0 |
13 583,0 |
4 266,0 |
409,0 |
121,0 |
1 343,0 |
970,0 |
73 650,0 |
1 212,0 |
16 582,0 |
2 557,0 |
647,0 |
11 013,0 |
42 378,0 |
4 648,0 |
293,0 |
8 051,0 |
4 167,0 |
1 505,0 |
224,0 |
152,0 |
926,0 |
1 911,0 |
12 370,0 |
401,0 |
3 177,0 |
|
|
|
|
inwestycje kapitałowe |
9 390,0 |
105,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
14 475,0 |
0,0 |
2 488,0 |
0,0 |
7,0 |
15 463,0 |
2 016,0 |
0,0 |
29,0 |
1 830,0 |
0,0 |
0,0 |
15 702,0 |
4 850,0 |
6 791,0 |
4 743,0 |
16,0 |
130,0 |
545,0 |
0,0 |
214 889,0 |
0,0 |
1 533,0 |
0,0 |
325 262,0 |
98,0 |
0,0 |
65 629,0 |
5 236,0 |
0,0 |
4 444,0 |
0,0 |
0,0 |
12 867,0 |
44 968,0 |
288,0 |
1 011,0 |
|
|
|
|
Cash Flow |
1 802,0 |
26,0 |
1 655,0 |
669,0 |
5 609,0 |
1 602,0 |
2 973,0 |
1 804,0 |
2 808,0 |
491,0 |
804,0 |
4 353,0 |
2 116,0 |
142,0 |
1 161,0 |
20 299,0 |
4 516,0 |
413,0 |
12 626,0 |
2 641,0 |
6 500,0 |
1 425,0 |
55,0 |
46,0 |
130 016,0 |
2 200,0 |
2 498,0 |
490,0 |
1 473,0 |
348,0 |
21 856,0 |
356,0 |
1 340,0 |
55 427,0 |
5 474,0 |
399,0 |
4 880,0 |
929,0 |
2 692,0 |
3 445,0 |
236,0 |
6,0 |
2 163,0 |
|
|
|
|
Odsetki zapłacone |
38 965,0 |
370,0 |
1 484,0 |
144,0 |
6 295,0 |
5 722,0 |
1 247,0 |
456,0 |
9 184,0 |
483,0 |
4 336,0 |
81,0 |
0,0 |
83,0 |
603,0 |
4 802,0 |
758,0 |
0,0 |
2 379,0 |
317,0 |
16,0 |
52,0 |
1 019,0 |
1 088,0 |
3 008,0 |
15,0 |
30 458,0 |
224,0 |
0,0 |
680,0 |
30 648,0 |
1 977,0 |
15,0 |
9 416,0 |
1 749,0 |
1 964,0 |
1,0 |
834,0 |
831,0 |
1 926,0 |
1 630,0 |
1 538,0 |
471,0 |
|
|
|
|
wynagrodzenia |
67 024,0 |
1 348,0 |
20 398,0 |
4 868,0 |
6 213,0 |
9 272,0 |
5 743,0 |
8 756,0 |
37 290,0 |
4 512,0 |
22 343,0 |
23 174,0 |
8 354,0 |
502,0 |
9 925,0 |
27 991,0 |
10 006,0 |
13 435,0 |
19 744,0 |
11 053,0 |
23 399,0 |
5 477,0 |
12 573,0 |
9 766,0 |
196 757,0 |
2 980,0 |
20 404,0 |
7 820,0 |
9 244,0 |
9 168,0 |
147 645,0 |
20 408,0 |
5 092,0 |
28 484,0 |
3 620,0 |
8 326,0 |
10 507,0 |
5 488,0 |
20 985,0 |
18 896,0 |
26 409,0 |
331,0 |
6 978,0 |
|
|
|
|
koszt sprzedanych produktów |
726 654,0 |
33 337,0 |
111 184,0 |
59 047,0 |
330 162,0 |
111 035,0 |
42 435,0 |
33 727,0 |
216 158,0 |
29 596,0 |
229 472,0 |
102 442,0 |
17 880,0 |
318,0 |
52 293,0 |
169 764,0 |
32 583,0 |
30 375,0 |
167 982,0 |
59 680,0 |
71 165,0 |
16 810,0 |
30 829,0 |
45 332,0 |
451 646,0 |
12 543,0 |
2 595 221,0 |
23 742,0 |
16 493,0 |
81 971,0 |
533 278,0 |
105 668,0 |
25 256,0 |
228 776,0 |
39 281,0 |
109 773,0 |
20 874,0 |
14 414,0 |
94 169,0 |
202 149,0 |
118 078,0 |
3 752,0 |
15 847,0 |
|
|
|
|
podatek dochodowy |
-1 806,0 |
-265,0 |
2 289,0 |
0,0 |
212,0 |
0,0 |
679,0 |
73,0 |
54,0 |
-400,0 |
-59,0 |
513,0 |
803,0 |
0,0 |
416,0 |
1 554,0 |
53,0 |
36,0 |
-570,0 |
0,0 |
166,0 |
687,0 |
0,0 |
1 125,0 |
13 379,0 |
1 071,0 |
5 041,0 |
59,0 |
218,0 |
2 068,0 |
42 451,0 |
2 343,0 |
-53,0 |
563,0 |
1 802,0 |
0,0 |
2 455,0 |
-785,0 |
224,0 |
-12,0 |
1 692,0 |
-5 034,0 |
205,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ŚREDNIA |
ODCHYLENIE |
|
majątek trwały / aktywa |
0,58 |
0,25 |
0,65 |
0,32 |
0,61 |
0,73 |
0,38 |
0,42 |
0,31 |
0,64 |
0,58 |
0,23 |
0,65 |
0,71 |
0,22 |
0,22 |
0,33 |
0,43 |
0,68 |
0,62 |
0,20 |
0,06 |
0,56 |
0,53 |
0,86 |
0,46 |
0,22 |
0,72 |
0,38 |
0,95 |
0,67 |
0,39 |
0,64 |
0,33 |
0,64 |
0,32 |
0,56 |
0,74 |
0,32 |
0,31 |
0,69 |
0,89 |
0,53 |
|
0,50 |
0,210856796868621 |
|
kapitał własny / aktywa |
0,33 |
0,28 |
0,40 |
0,03 |
0,46 |
0,02 |
0,68 |
0,46 |
0,39 |
0,07 |
0,51 |
0,60 |
0,91 |
-0,93 |
0,47 |
0,35 |
0,54 |
0,48 |
0,85 |
0,70 |
0,77 |
0,61 |
0,36 |
0,20 |
0,85 |
0,86 |
0,20 |
0,28 |
0,76 |
0,27 |
0,50 |
0,70 |
0,64 |
0,40 |
0,32 |
0,15 |
0,87 |
0,58 |
0,54 |
0,54 |
0,60 |
-0,06 |
0,73 |
|
0,45 |
0,328289315405963 |
|
zobowiązania długo- i krótko- terminowe / aktywa |
0,39 |
0,29 |
0,45 |
0,12 |
0,50 |
0,04 |
0,73 |
0,52 |
0,45 |
0,15 |
0,54 |
0,64 |
0,93 |
-0,90 |
0,50 |
0,42 |
0,66 |
0,58 |
0,86 |
0,73 |
0,81 |
0,62 |
0,38 |
0,31 |
0,92 |
0,92 |
0,20 |
0,50 |
0,90 |
0,31 |
0,52 |
0,74 |
0,83 |
0,44 |
0,37 |
0,15 |
0,91 |
0,80 |
0,56 |
0,55 |
0,61 |
0,10 |
0,78 |
|
0,51 |
0,331487526428459 |
|
przychód ze sprzedaży / aktywa |
1,36 |
1,80 |
0,97 |
2,72 |
1,43 |
1,83 |
1,25 |
0,93 |
1,10 |
0,81 |
1,62 |
1,97 |
0,66 |
0,08 |
1,41 |
1,06 |
1,54 |
1,38 |
0,67 |
0,89 |
1,02 |
0,57 |
0,59 |
1,92 |
0,44 |
0,84 |
2,30 |
0,92 |
0,89 |
0,79 |
0,67 |
0,91 |
1,15 |
1,01 |
0,47 |
1,68 |
1,41 |
0,61 |
1,77 |
1,65 |
0,93 |
0,13 |
0,73 |
|
1,14 |
0,562544717765162 |
|
zysk netto / aktywa (ROA) |
0,01 |
-0,04 |
-0,09 |
-0,56 |
0,00 |
-0,10 |
0,05 |
0,01 |
0,00 |
-0,23 |
-0,00 |
0,01 |
0,07 |
0,12 |
-0,04 |
0,02 |
0,01 |
0,02 |
-0,01 |
0,00 |
-0,01 |
0,06 |
0,08 |
0,32 |
0,02 |
0,12 |
0,02 |
-0,14 |
-0,16 |
-0,11 |
0,08 |
0,04 |
-0,02 |
-0,66 |
0,00 |
-0,13 |
0,17 |
0,02 |
0,04 |
-0,04 |
0,03 |
-0,76 |
0,03 |
|
-0,04 |
0,194533076491067 |
|
zysk netto / przychód ze sprzedaży (ROS) |
0,01 |
-0,02 |
-0,09 |
-0,21 |
0,00 |
-0,06 |
0,04 |
0,01 |
0,00 |
-0,28 |
-0,00 |
0,00 |
0,10 |
1,38 |
-0,03 |
0,02 |
0,01 |
0,01 |
-0,01 |
0,00 |
-0,01 |
0,10 |
0,13 |
0,16 |
0,05 |
0,14 |
0,01 |
-0,15 |
-0,18 |
-0,14 |
0,11 |
0,04 |
-0,02 |
-0,65 |
0,01 |
-0,08 |
0,12 |
0,04 |
0,02 |
-0,02 |
0,03 |
-5,98 |
0,04 |
|
-0,12 |
0,948747193357759 |
|
inwestycje ogółem / aktywa |
0,06 |
0,01 |
0,03 |
0,00 |
0,01 |
0,03 |
0,31 |
0,03 |
0,04 |
- |
0,05 |
0,30 |
0,08 |
0,00 |
0,01 |
0,04 |
0,00 |
0,06 |
0,10 |
0,12 |
0,09 |
0,11 |
0,02 |
0,04 |
0,05 |
0,05 |
0,20 |
0,08 |
0,08 |
0,11 |
0,27 |
0,03 |
0,01 |
0,26 |
0,06 |
0,02 |
0,23 |
0,00 |
0,01 |
0,12 |
0,37 |
0,01 |
0,11 |
|
0,08 |
0,095980868405441 |
|
odsetki / zobowiązania ogółem |
0,91 |
0,97 |
0,98 |
0,99 |
0,95 |
0,91 |
0,91 |
0,98 |
0,92 |
0,98 |
0,94 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,97 |
0,96 |
0,91 |
1,00 |
0,94 |
0,98 |
1,00 |
1,00 |
0,97 |
0,94 |
0,97 |
0,99 |
0,97 |
0,99 |
1,00 |
0,99 |
0,95 |
0,95 |
1,00 |
0,94 |
0,98 |
0,97 |
1,00 |
0,91 |
0,98 |
0,97 |
0,97 |
0,98 |
0,95 |
|
0,97 |
0,029050991200041 |
|
wynagrodzenia / przychód ze sprzedaży |
0,93 |
0,96 |
0,83 |
0,91 |
0,98 |
0,93 |
0,91 |
0,77 |
0,84 |
0,84 |
0,91 |
0,79 |
0,65 |
0,73 |
0,83 |
0,86 |
0,74 |
0,70 |
0,89 |
0,83 |
0,70 |
0,77 |
0,63 |
0,81 |
0,68 |
0,84 |
0,99 |
0,74 |
0,61 |
0,89 |
0,83 |
0,85 |
0,85 |
0,90 |
0,95 |
0,94 |
0,77 |
0,80 |
0,85 |
0,92 |
0,82 |
0,96 |
0,75 |
|
0,83 |
0,097002114656213 |
|
koszt sprzedanych produktów / przychód ze sprzedaży |
0,21 |
0,10 |
0,09 |
-0,06 |
0,17 |
0,10 |
0,32 |
0,13 |
0,06 |
-0,07 |
0,09 |
0,09 |
0,25 |
0,83 |
0,09 |
0,18 |
0,14 |
0,32 |
0,11 |
0,09 |
0,08 |
0,31 |
0,10 |
0,13 |
0,26 |
0,32 |
0,04 |
0,21 |
0,31 |
0,00 |
0,40 |
0,25 |
0,27 |
0,18 |
0,47 |
0,16 |
0,54 |
0,48 |
0,34 |
0,12 |
0,18 |
0,59 |
0,43 |
|
0,22 |
0,179933040231551 |
|
podatek dochodowy / zysk netto |
1,39 |
0,68 |
1,21 |
1,00 |
0,41 |
1,00 |
0,70 |
0,86 |
0,89 |
0,95 |
0,84 |
-0,54 |
0,66 |
1,00 |
1,27 |
0,68 |
0,80 |
0,94 |
0,72 |
1,00 |
1,25 |
0,71 |
1,00 |
0,87 |
0,57 |
0,59 |
0,74 |
1,01 |
1,05 |
1,18 |
0,58 |
0,57 |
0,93 |
1,00 |
-2,06 |
1,00 |
0,56 |
1,70 |
0,93 |
1,00 |
0,66 |
0,91 |
0,79 |
|
0,79 |
0,554896106029336 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZNORMALIZOWANE WARTOŚCI: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
majątek trwały / aktywa |
0,373296811855461 |
-1,19909203162352 |
0,721913876985846 |
-0,856112429027503 |
0,508612068188844 |
1,07012558407694 |
-0,565908613443604 |
-0,379122844460072 |
-0,913654044004588 |
0,6421829896623 |
0,396808587253189 |
-1,29559133580963 |
0,710260614819237 |
0,97761585304755 |
-1,3291566197336 |
-1,35086841101556 |
-0,815479985790331 |
-0,334139082144593 |
0,863763917504462 |
0,577813929206474 |
-1,41531553480172 |
-2,08068504352106 |
0,29697055059914 |
0,148352801771911 |
1,68801686304621 |
-0,185044140501168 |
-1,34074794186367 |
1,0502901190377 |
-0,568058488449365 |
2,12759249277724 |
0,787226547718362 |
-0,523403183459119 |
0,654037080684742 |
-0,806924247870604 |
0,645850568501604 |
-0,840642531486343 |
0,268890938596903 |
1,14161639413038 |
-0,851405815496476 |
-0,893439808856053 |
0,895221024393233 |
1,84768325027755 |
0,150649269223285 |
|
0,4 |
|
|
kapitał własny / aktywa |
-0,368799635183505 |
-0,503248728774854 |
-0,141400411871005 |
-1,28068877259023 |
0,0475535305955 |
-1,31210086753366 |
0,704376017030232 |
0,026804970757377 |
-0,186928373072178 |
-1,16001976466945 |
0,199291590018827 |
0,451485835612923 |
1,41089021451637 |
-4,18562051642472 |
0,067740105726009 |
-0,290339622589685 |
0,275832928161794 |
0,091879516033464 |
1,23508589692504 |
0,782531702715304 |
0,991956871176591 |
0,502125675060952 |
-0,273996818146642 |
-0,757310806920323 |
1,22480816041258 |
1,25380102966023 |
-0,767435379490542 |
-0,522747655524271 |
0,940047247855548 |
-0,529479493556573 |
0,16312549890134 |
0,764825351743555 |
0,582883849298197 |
-0,150720391138858 |
-0,395177878863059 |
-0,906153531502671 |
1,28143145926735 |
0,39574632223692 |
0,28734684551534 |
0,294694813540088 |
0,457573277517222 |
-1,56045595477005 |
0,858785892343513 |
|
0,5 |
|
|
zobowiązania długo- i krótko- terminowe / aktywa |
-0,354395795831128 |
-0,643000259792142 |
-0,177338905649229 |
-1,1741074159061 |
-0,012299981908278 |
-1,40921396115806 |
0,671988763033968 |
0,042473464387572 |
-0,185391862751722 |
-1,08547359132649 |
0,09672725263441 |
0,409949252415065 |
1,26170706183924 |
-4,25836788316283 |
-0,012924223350068 |
-0,278368712970133 |
0,458496452451228 |
0,229495790744484 |
1,06892559811458 |
0,657136803858094 |
0,917351184696227 |
0,34015827172459 |
-0,385513761803119 |
-0,596791797958699 |
1,23167552464585 |
1,25063958559641 |
-0,926049895876365 |
-0,012033979599001 |
1,17930485194483 |
-0,596672629641558 |
0,042563346163749 |
0,700634606634466 |
0,979665068765141 |
-0,204905808910134 |
-0,426436984030192 |
-1,07554525366757 |
1,22625022797302 |
0,867395281173457 |
0,164414624127736 |
0,129706485120208 |
0,323289010699368 |
-1,2425316358757 |
0,807415832424809 |
|
1,26170706183924 |
|
|
przychód ze sprzedaży / aktywa |
0,397121101180234 |
1,18446218648886 |
-0,293965119857331 |
2,81707076104024 |
0,529712808440834 |
1,23450614526327 |
0,200860340136433 |
-0,358804567109402 |
-0,067069388398213 |
-0,577913053251911 |
0,854944420911848 |
1,47880380436893 |
-0,854894722965899 |
-1,87116927537984 |
0,486478483684633 |
-0,143304267041433 |
0,70879792768997 |
0,438126328048666 |
-0,837912389205732 |
-0,446155047574899 |
-0,212962399164542 |
-1,01372301965066 |
-0,964960734072463 |
1,39555922171898 |
-1,23559823611821 |
-0,534973287264082 |
2,06966755943311 |
-0,379328039986008 |
-0,432804488923639 |
-0,610935660823358 |
-0,838224876372072 |
-0,41012928415748 |
0,017003396953027 |
-0,229107949865769 |
-1,17640234920658 |
0,973329574209277 |
0,493300859634325 |
-0,936572807240374 |
1,11943995911249 |
0,916076978598754 |
-0,367780846455798 |
-1,79414407764087 |
-0,726425969187277 |
|
2,81707076104024 |
|
|
zysk netto / aktywa (ROA) |
0,248122149599533 |
0,00602298624104 |
-0,237493400239781 |
-2,66503051933513 |
0,219759590466473 |
-0,305565189997888 |
0,446738003104117 |
0,278272508077347 |
0,225731720416942 |
-0,969284542848436 |
0,200752238419725 |
0,243169612614938 |
0,549937086486137 |
0,809326011129583 |
0,016762875036194 |
0,339522267814639 |
0,267758623142471 |
0,302723561656063 |
0,175690187173356 |
0,223873706522066 |
0,168012522100119 |
0,496807909629196 |
0,611919890666605 |
1,83610316881455 |
0,328998126366183 |
0,818091234779136 |
0,299274109030401 |
-0,522211170162404 |
-0,632747026087326 |
-0,36555885367604 |
0,599117621186145 |
0,395250680042807 |
0,085238384198147 |
-3,16604755604257 |
0,232589799290004 |
-0,441205647554029 |
1,10164177162234 |
0,339203153458768 |
0,406373416365956 |
0,013008065200633 |
0,376213847020752 |
-3,70257718189532 |
0,345714260166565 |
|
1,83610316881455 |
|
|
zysk netto / przychód ze sprzedaży (ROS) |
0,136422963866104 |
0,107592059513047 |
0,036016252346572 |
-0,0857141008674 |
0,132094587159835 |
0,073062629843352 |
0,169479814528547 |
0,145439117144034 |
0,133500077976243 |
-0,167609809256757 |
0,129577408921 |
0,134274555393479 |
0,236477664706954 |
1,58677502975682 |
0,102596877872497 |
0,15569067370502 |
0,138442277021293 |
0,144429626600694 |
0,119613460885166 |
0,133637801475939 |
0,122051135366878 |
0,233860585850173 |
0,268865983092487 |
0,30431706976825 |
0,184967969891156 |
0,279588153247031 |
0,138821697527146 |
-0,03216633067525 |
-0,063043421939977 |
-0,018491657191132 |
0,250154983512601 |
0,172372126487912 |
0,108269403082582 |
-0,556416847539244 |
0,139561218300393 |
0,051481831094532 |
0,259979213971554 |
0,173550049592779 |
0,153578332969249 |
0,106306749651129 |
0,167117171608651 |
-6,17502145714792 |
0,168497070886581 |
|
1,58677502975682 |
|
|
inwestycje ogółem / aktywa |
-0,303973283382854 |
-0,755639789402696 |
-0,527871002438896 |
-0,857122563152273 |
-0,756563539805901 |
-0,543348136514304 |
2,39422842157797 |
-0,592232265687435 |
-0,513837485846048 |
-0,885241257127572 |
-0,400459835054413 |
2,28122330318139 |
-0,055353999274876 |
-0,884777542378092 |
-0,781849151106838 |
-0,505503579982535 |
-0,854370281019833 |
-0,252661974097581 |
0,19451770421299 |
0,399919847413165 |
0,102512374283381 |
0,298905997517278 |
-0,640032803718431 |
-0,462574198656168 |
-0,32402627686691 |
-0,313860419775537 |
1,17454849562103 |
-0,06959231251899 |
-0,036828432762481 |
0,223341262832317 |
1,97083923777887 |
-0,566889472544443 |
-0,783600060601741 |
1,87339139354449 |
-0,253299258060428 |
-0,682743540337315 |
1,4733253857758 |
-0,850459483507826 |
-0,765718517624327 |
0,401100333199475 |
2,96149138357812 |
-0,785378785353331 |
0,256464108083811 |
|
2,96149138357812 |
|
|
odsetki / zobowiązania ogółem |
-2,08583486685162 |
0,274201874743336 |
0,412242940504443 |
0,875363347878308 |
-0,429716823347158 |
-1,87861113463645 |
-2,0281272936454 |
0,355785520077985 |
-1,57876655327274 |
0,580971358270533 |
-0,918388609409317 |
1,01384801103835 |
1,15123164772451 |
1,08444860447227 |
0,122352558365545 |
-0,293533362805256 |
-1,9590381016997 |
1,15123164772451 |
-0,946426931958478 |
0,613649226191202 |
1,11273879515068 |
1,04108727891425 |
0,171913004370489 |
-0,849590553076144 |
0,258504391294833 |
0,851386408925357 |
0,031142691511817 |
0,675739523602168 |
1,15123164772451 |
0,823611924834258 |
-0,493139484281594 |
-0,532367359221359 |
1,048743854709 |
-0,92715185079783 |
0,53854440795639 |
0,122905188247832 |
1,1386962386152 |
-1,92508025405373 |
0,34213293280817 |
0,087122029317085 |
0,213593939418163 |
0,336873933665893 |
-0,73552174900084 |
|
1,15123164772451 |
|
|
wynagrodzenia / przychód ze sprzedaży |
1,00100614450314 |
1,3743942627636 |
0,022228359562511 |
0,844015891090685 |
1,58717200214849 |
0,978335262130251 |
0,802343791734594 |
-0,59224257387998 |
0,07544041577218 |
0,073272488602402 |
0,83979611147389 |
-0,383499916066508 |
-1,85374488757796 |
-0,99359969945259 |
-0,037621990307814 |
0,352247128669269 |
-0,978098060807464 |
-1,36908752389235 |
0,666140265278117 |
0,007963324360893 |
-1,37485625763818 |
-0,580681646591852 |
-2,0315018918513 |
-0,183255465898884 |
-1,58637307666078 |
0,085454570549469 |
1,67084349420558 |
-0,924577234440582 |
-2,23672457636165 |
0,597306033884296 |
0,042423547747426 |
0,253689534706843 |
0,224009640947156 |
0,701774595339428 |
1,24194574804619 |
1,0907459888596 |
-0,650074070639641 |
-0,288971202838767 |
0,231601523710968 |
0,898159486908487 |
-0,136709880221383 |
1,37607831624511 |
-0,836767974112797 |
|
1,67084349420558 |
|
|
koszt sprzedanych produktów / przychód ze sprzedaży |
-0,026712277758576 |
-0,648677106104805 |
-0,729185353104673 |
-1,57258236803968 |
-0,289224559674511 |
-0,630146866695358 |
0,574077229377917 |
-0,516844993320795 |
-0,884925181559622 |
-1,58070258212761 |
-0,688957532386739 |
-0,737136331838245 |
0,187822294577539 |
3,40812699402417 |
-0,729848192111672 |
-0,221903522150295 |
-0,442584203054055 |
0,544327581885145 |
-0,621676974117786 |
-0,722963307572059 |
-0,777064750425575 |
0,490118036609161 |
-0,652551411620636 |
-0,490402782917669 |
0,217339878715327 |
0,570108331483618 |
-1,00931269218958 |
-0,031134435275696 |
0,511084841473924 |
-1,20621314593417 |
1,02184625269657 |
0,170988357187834 |
0,26722125799203 |
-0,189372497895451 |
1,37895396926776 |
-0,333439699629245 |
1,77533137830119 |
1,45919398045623 |
0,674016935784819 |
-0,561910527489473 |
-0,200410725710008 |
2,06627464708879 |
1,17905205378198 |
|
3,40812699402417 |
|
|
podatek dochodowy / zysk netto |
1,08084942263348 |
-0,198329321327177 |
0,753062376388228 |
0,377746524572107 |
-0,689442025708355 |
0,377746524572107 |
-0,160122700348638 |
0,126205112787504 |
0,188416730008365 |
0,286127858803816 |
0,09496405067829 |
-2,39852190442115 |
-0,22799551895942 |
0,377746524572107 |
0,861105575994101 |
-0,204241058116837 |
0,013191657205308 |
0,261894721708103 |
-0,121873766637769 |
0,377746524572107 |
0,826928356163609 |
-0,146415033404181 |
0,377746524572107 |
0,140927630737266 |
-0,398594389347646 |
-0,364310774818248 |
-0,08506785637922 |
0,400504703121781 |
0,46693297994881 |
0,69761810417125 |
-0,381878633524028 |
-0,389406826030499 |
0,249883907102092 |
0,383293114110045 |
-5,14513571778069 |
0,377746524572107 |
-0,423893560072017 |
1,64424539403934 |
0,244738560529816 |
0,373738059350986 |
-0,241007422542462 |
0,212066626303352 |
0,00306242020013 |
|
1,64424539403934 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
majątek trwały / aktywa |
0,000713060257083 |
2,55709532560185 |
0,103628544196058 |
1,57781843435737 |
0,011796581356258 |
0,449068298434465 |
0,932979449524546 |
0,607032406759554 |
1,72568694732961 |
0,05865260048177 |
1,01851153205067E-05 |
2,87502997807267 |
0,096261649108011 |
0,333640073691849 |
2,98998261556854 |
3,06554019269215 |
1,47739159585686 |
0,538960191932105 |
0,215076971179085 |
0,031617793419845 |
3,29537049089246 |
6,15379828514908 |
0,010615067443844 |
0,063326312376047 |
1,65898743949139 |
0,342276646334751 |
3,0302033971026 |
0,422877238918062 |
0,937137237058869 |
2,98457582110027 |
0,149944399257881 |
0,852673439222435 |
0,064534838362826 |
1,45666614009802 |
0,060442502032562 |
1,53919389093284 |
0,017189585982001 |
0,549994876042954 |
1,5660165150584 |
1,67298653913358 |
0,245243863001083 |
2,09578679313416 |
0,062175786938882 |
|
|
|
|
kapitał własny / aktywa |
0,754812806094991 |
1,00650801178836 |
0,411394488348295 |
3,17085250482889 |
0,204707807676597 |
3,28370955411624 |
0,041769556337142 |
0,223913535699927 |
0,471870589731589 |
2,75566561909321 |
0,090425547833405 |
0,002353624146176 |
0,82972098290167 |
21,9550396239403 |
0,186848616197762 |
0,624636719035206 |
0,050250876096515 |
0,16656232943308 |
0,540351275858095 |
0,079824163039209 |
0,24202156309786 |
4,51849446475359E-06 |
0,599071074501126 |
1,58083046519863 |
0,525346869400666 |
0,568215992316825 |
1,60639244118433 |
1,04601276688039 |
0,193641580345242 |
1,0598280276535 |
0,113484429490471 |
0,070132466926097 |
0,006869732474486 |
0,423437027443909 |
0,801343434805765 |
1,97726775415743 |
0,6106351255327 |
0,010868829327128 |
0,045221364112277 |
0,04215021958734 |
0,001800026780631 |
4,24547874154737 |
0,128727316544731 |
|
|
|
|
zobowiązania długo- i krótko- terminowe / aktywa |
2,61178844657033 |
3,6279099810762 |
2,07085329654483 |
5,9331921699938 |
1,62309394751829 |
7,13381911108894 |
0,347767671945785 |
1,48653056515494 |
2,09409529755232 |
5,50925701859552 |
1,35717795585492 |
0,725491365915071 |
0 |
30,4712273984396 |
1,62468491318335 |
2,37183339215469 |
0,645147283033464 |
1,06546010817505 |
0,037164692755822 |
0,365505196835391 |
0,118580970122935 |
0,849252172561776 |
2,71333644184101 |
3,45401801187024 |
0,000901893226198 |
0,000122489030386 |
4,78628050603304 |
1,62241624064418 |
0,006790124195483 |
3,45357507770827 |
1,48631139947105 |
0,314802299989514 |
0,079547685857211 |
2,15095331264772 |
2,84983031960442 |
5,46274838634194 |
0,001257187067816 |
0,155481780371821 |
1,20405069385886 |
1,28142530569222 |
0,880628438705158 |
6,27121145513304 |
0,206380521122876 |
|
|
|
|
przychód ze sprzedaży / aktywa |
5,85615635625655 |
2,66541075769867 |
9,67854425223211 |
0 |
5,23200640331974 |
2,5045107631093 |
6,84455696644566 |
10,0861840999496 |
8,31826440160285 |
11,5259150993057 |
3,84993977462563 |
1,79095844731828 |
13,4833305157324 |
21,9795946390921 |
5,43166036326958 |
8,76382030688955 |
4,44481433984277 |
5,65937661526159 |
13,358901828582 |
10,6486426780119 |
9,18110095194056 |
14,6749809901801 |
14,3037622300244 |
2,0206950564235 |
16,4241260005293 |
11,2361993017724 |
0,558611545772587 |
10,216965295202 |
10,5616891403278 |
11,7512280283381 |
13,3611861968855 |
10,4148201317242 |
7,8403772434263 |
9,27920473877698 |
15,9478274822644 |
3,39938156401684 |
5,39990655468004 |
14,0898400376944 |
2,88195033965383 |
3,61377736088118 |
10,1432797617701 |
21,2633022884728 |
12,5563690771331 |
|
|
|
|
zysk netto / aktywa (ROA) |
2,52168371738717 |
3,3491934746483 |
4,2998027311939 |
20,260204478596 |
2,61256656326707 |
4,58674335913837 |
1,93033556368958 |
2,42683636753291 |
2,59329620181421 |
7,8702002127497 |
2,67437266554322 |
2,53743731446675 |
1,65422319133202 |
1,05427133154362 |
3,30999910456552 |
2,23975439323771 |
2,45970461393936 |
2,35125301964952 |
2,7569712696026 |
2,59928383908392 |
2,78252640565617 |
1,79371179127637 |
1,49862469849705 |
0 |
2,2713656089733 |
1,03634829783853 |
2,36184355899704 |
5,56164652142432 |
6,09522128486703 |
4,84731566127736 |
1,53013324504155 |
2,07605589439973 |
3,06552749400985 |
25,0215118741886 |
2,57125512624397 |
5,18613544511006 |
0,539433543965534 |
2,24070965597214 |
2,04412716503672 |
3,32367575682104 |
2,13127683188756 |
30,6769800273396 |
2,22125909902094 |
|
|
|
|
zysk netto / przychód ze sprzedaży (ROS) |
2,10352111503348 |
2,1879822594592 |
2,40485278571493 |
2,79721989205617 |
2,11609519007417 |
2,2913252296518 |
2,00872572710896 |
2,07744921298734 |
2,11200808547285 |
3,0778661633607 |
2,12342490616958 |
2,10975762802574 |
1,82330297406062 |
0 |
2,20278478653077 |
2,0480024341362 |
2,09766776264648 |
2,08036026200562 |
2,15256306917394 |
2,11160780421585 |
2,14541608679685 |
1,83037749253124 |
1,7368842552797 |
1,64469841913805 |
1,96506303308922 |
1,70873753011942 |
2,09656885231503 |
2,62097112851765 |
2,72190092355923 |
2,57688113622486 |
1,7865531480219 |
2,00053557277552 |
2,18597888810739 |
4,59327142290784 |
2,09442781607025 |
2,35712520585869 |
1,7603871367853 |
1,99720484455966 |
2,05405277168281 |
2,19178632839911 |
2,01542843420186 |
60,2454847041268 |
2,01151236861714 |
|
|
|
|
inwestycje ogółem / aktywa |
10,6632594911705 |
13,8170641571457 |
12,1756498609504 |
14,5818124741639 |
13,8239324133001 |
12,2839000616017 |
0,321787268057187 |
12,6289517753493 |
12,0779107506531 |
14,7973520090706 |
11,3027159964648 |
0,462764661206651 |
9,10135606404143 |
14,7937846507763 |
14,0125983586155 |
12,0200540773549 |
14,5608002433482 |
10,330781806658 |
7,6561433422994 |
6,56164873489048 |
8,17376097558792 |
7,08936093806476 |
12,9709764716821 |
11,7242251114414 |
10,7946262970962 |
10,727929435732 |
3,19316488482043 |
9,18746837274571 |
8,98992172106073 |
7,49746608374025 |
0,98139167397666 |
12,4494714658522 |
14,0257099252692 |
1,18396158831119 |
10,3348788695668 |
13,2804481806849 |
2,21463803701497 |
14,5309694130773 |
13,8920936476215 |
6,55560233085905 |
0 |
14,0390360628284 |
7,31717256116816 |
|
|
|
|
odsetki / zobowiązania ogółem |
10,47859961979 |
0,769181222695401 |
0,546104309398779 |
0,076103318860031 |
2,49939806818383 |
9,17994728582475 |
10,1083232780688 |
0,632734541987844 |
7,45289017744818 |
0,325196797728128 |
4,28332800873867 |
0,018874263629114 |
0 |
0,004459974866029 |
1,05859218052012 |
2,08734593565106 |
9,67377791418332 |
0 |
4,40017151691763 |
0,28899485994161 |
0,00148169969927 |
0,012131781980609 |
0,95906500522075 |
4,00328947921675 |
0,796961954372449 |
0,089907167230518 |
1,25459926982963 |
0,226092760102372 |
0 |
0,107334682826682 |
2,70395641977502 |
2,8345056161891 |
0,01050374771719 |
4,31967796692994 |
0,375385653774671 |
1,05745530725983 |
0,000157136481538 |
9,4636949170224 |
0,654640730479264 |
1,13232927998719 |
0,879164472037968 |
0,663178486446767 |
3,55983838005463 |
|
|
|
|
wynagrodzenia / przychód ze sprzedaży |
0,448682075056382 |
0,087882146822536 |
2,71793186217417 |
0,683643885272715 |
0,007000918583058 |
0,47956765149209 |
0,754291733192183 |
5,12155855156294 |
2,54531098267476 |
2,55223311794393 |
0,690639752345184 |
4,22032684732833 |
12,4227232610035 |
7,09925753223132 |
2,91885431177357 |
1,73869637520555 |
7,0168913618749 |
9,2411805947939 |
1,00942857821726 |
2,76517045926268 |
9,27628697838112 |
5,06936545964288 |
13,7073613576566 |
3,43768295386044 |
10,6094597895264 |
2,51345803925147 |
0 |
6,73620875868615 |
15,2690882261165 |
1,15248267871306 |
2,65175152202276 |
2,00832534492293 |
2,09332819893461 |
0,939094530749646 |
0,1839532766606 |
0,336513115708619 |
5,38665834280705 |
3,84087364675101 |
2,0714174496332 |
0,597040575132687 |
3,26724920140229 |
0,086886510138067 |
6,28811527604182 |
|
|
|
|
koszt sprzedanych produktów / przychód ze sprzedaży |
11,7981208229811 |
16,4576595068233 |
17,1173534577048 |
24,8074657493506 |
13,6704085116381 |
16,3076557741706 |
8,0318380684915 |
15,4054051014427 |
18,4302969822848 |
24,8884205398868 |
16,7861016165557 |
17,18320804074 |
10,3703623572781 |
0 |
17,122838641076 |
13,1771215483579 |
14,8279767233036 |
8,20134707296785 |
16,2393200216527 |
17,0659070799425 |
17,5158299378103 |
8,51477627555425 |
16,4891091140701 |
15,1985344217022 |
10,181122415221 |
8,05434992892848 |
19,5137733813362 |
11,8285191790698 |
8,39285323365299 |
21,2921349272308 |
5,69433577643104 |
10,4790665540986 |
9,86528884263962 |
12,942002594362 |
4,1175431643991 |
13,9993213230566 |
2,66602152272421 |
3,79833989137502 |
7,47535781056561 |
15,7611979222262 |
13,0215444747444 |
1,800567720976 |
4,96877508921575 |
|
|
|
|
podatek dochodowy / zysk netto |
0,317415020596351 |
3,395081581708 |
0,79420717094974 |
1,60401938636177 |
5,44609697308865 |
1,60401938636177 |
3,2557442200453 |
2,30444629550315 |
2,11943709901421 |
1,84448323951421 |
2,40027268088661 |
16,3439674295015 |
3,50528603630642 |
1,60401938636177 |
0,613307974607927 |
3,41690216380492 |
2,66033629244025 |
1,91089338129462 |
3,11917688971081 |
1,60401938636177 |
0,668007140401957 |
3,20646476641221 |
1,60401938636177 |
2,25996429745955 |
4,17319438058858 |
4,03429788345586 |
2,9905243180732 |
1,54689090624408 |
1,38606452037167 |
0,896103225923002 |
4,1051785750696 |
4,13574135219498 |
1,94424395625385 |
1,59000065225888 |
46,0956958815386 |
1,60401938636177 |
4,27719873351281 |
0 |
1,95861937703985 |
1,6141888874969 |
3,55417818242961 |
2,05113602275377 |
2,69348155361971 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUMA |
ODCHYLENIE |
NORMA |
SUMA |
47,5547525311939 |
49,9209684254675 |
52,320322759408 |
75,4923322938412 |
47,2471033780059 |
60,1042664749901 |
34,5781195029066 |
53,0010424539302 |
59,9410675155784 |
75,2052424177302 |
45,5584090901331 |
48,2701696003503 |
53,2865670317641 |
99,2952946109429 |
51,4721518659086 |
51,5537075385199 |
59,9147590065658 |
41,5461753821713 |
51,4852694559493 |
44,1222219950051 |
53,4003832003874 |
49,1942244718477 |
66,5928251025785 |
45,3872645286869 |
59,4011556815146 |
40,3118427120107 |
41,3919621554641 |
51,0160691684347 |
54,5543079915555 |
57,6189253507361 |
34,5642267854434 |
47,6361301382953 |
41,1819105530525 |
63,8997818486748 |
85,4325835269611 |
50,1996095594895 |
22,873482906554 |
50,6779778921938 |
35,8475478647424 |
37,7861605062165 |
36,1397936869606 |
143,439048812897 |
42,0138070294777 |
|
2312,43096480454 |
19,7005929397367 |
2351,83215068401 |
PIERWIASTEK |
6,89599539814188 |
7,06547722559967 |
7,2332788387707 |
8,68863236037992 |
6,8736528409577 |
7,75269414300539 |
5,88031627575479 |
7,28018148495834 |
7,74216168234547 |
8,6720956185763 |
6,74969696283715 |
6,94767368263293 |
7,29976486140233 |
9,96470243464113 |
7,17440951339611 |
7,18009105363713 |
7,7404624543089 |
6,4456322717148 |
7,17532364816733 |
6,64245602130757 |
7,30755658208593 |
7,01385945623718 |
8,16044270260986 |
6,73700708984983 |
7,70721452157098 |
6,34916078801055 |
6,43365853581492 |
7,14255340676111 |
7,38608881557455 |
7,59071309896087 |
5,87913486709085 |
6,90189322854934 |
6,41731334384199 |
7,99373391155064 |
9,24297482020595 |
7,08516828025203 |
4,78262301530802 |
7,11884666868123 |
5,98728217680964 |
6,14704485962292 |
6,01163818663105 |
11,9766042271128 |
6,48180584632691 |
|
|
|
|
|
0,002932180086124 |
0,003004243829027 |
0,003075593144123 |
0,003694410061472 |
0,002922680021599 |
0,003296448745609 |
0,002500312904577 |
0,003095536168617 |
0,003291970338995 |
0,00368737863204 |
0,002869973931122 |
0,002954153713994 |
0,003103863028354 |
0,0042369955831 |
0,003050561882705 |
0,003052977675957 |
0,003291247826533 |
0,002740685499108 |
0,003050950573186 |
0,002824375038574 |
0,003107176071201 |
0,002982295932215 |
0,003469823601245 |
0,002864578191896 |
0,003277110791826 |
0,002699665784467 |
0,002735594261667 |
0,003037016653031 |
0,003140568009255 |
0,003227574338906 |
0,002499810569126 |
0,002934687846045 |
0,002728644279302 |
0,003398938954562 |
0,003930116703914 |
0,003012616473583 |
0,002033573277718 |
0,003026936538227 |
0,002545794849802 |
0,002613726008395 |
0,002556151035218 |
0,005092457054654 |
0,002756066517945 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,997067819913876 |
0,996995756170973 |
0,996924406855877 |
0,996305589938528 |
0,997077319978401 |
0,996703551254391 |
0,997499687095423 |
0,996904463831383 |
0,996708029661006 |
0,99631262136796 |
0,997130026068878 |
0,997045846286006 |
0,996896136971646 |
0,9957630044169 |
0,996949438117295 |
0,996947022324043 |
0,996708752173467 |
0,997259314500892 |
0,996949049426814 |
0,997175624961426 |
0,996892823928799 |
0,997017704067785 |
0,996530176398755 |
0,997135421808104 |
0,996722889208174 |
0,997300334215533 |
0,997264405738333 |
0,996962983346969 |
0,996859431990746 |
0,996772425661094 |
0,997500189430874 |
0,997065312153955 |
0,997271355720698 |
0,996601061045438 |
0,996069883296086 |
0,996987383526417 |
0,997966426722282 |
0,996973063461773 |
0,997454205150198 |
0,997386273991605 |
0,997443848964782 |
0,994907542945346 |
0,997243933482055 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
20 |
27 |
40 |
15 |
36 |
3 |
28 |
35 |
39 |
14 |
18 |
29 |
42 |
24 |
26 |
34 |
10 |
25 |
12 |
30 |
19 |
38 |
13 |
33 |
7 |
9 |
23 |
31 |
32 |
2 |
17 |
8 |
37 |
41 |
21 |
1 |
22 |
4 |
6 |
5 |
43 |
11 |
|
|
|
|