---

Overview

Dane o produkcie
Operacje wytwórcze
Zasoby
Koszty
Obliczenia zdolności produkcyjn
Próg rentowności
Dane do wykresu
Budżet
Przepływy

---

Sheet 1: Dane o produkcie

Dane o produkcie:
produkt:	ilość:	1	szt	UWAGA: CENA PRODUKTU MUSI BYĆ WYŻSZA OD KOSZTU JEDNOSTKOWEGO ZMIENNEGO WYNOSZĄCEGO
	cena:	12000	zł/szt
					1430.6
	wysokość	120	cm
	szerokość	100
	głębokość	44
struktura produktu (Bill Of Materials BOM)
	surowiec
		blacha ze stali nierdzewnej
	wymiary ścian szafy:
			pow. jednej części	jednostka	ilość sztuk	razem
		spodnia:	4400	cm2	2	8800
		górna:	4400		2	8800
		tylna:	12000		1	12000
		drzwiowa:	12000		1	12000
		działowa:	5280		1	5280
		boczne:	5280		2	10560
		łączna powierzchnia blachy potrzebnej na szafkę				57440	cm2
		wymiary szuflady:
		szerokość	50	cm2
		długość	44
		wysokość tyłu	10
		wysokość frontu	15
		wymiary ścianek szuflady
			pow. jednej części	jednostka	ilość sztuk	razem
		spodnia:	2200	cm2	1	2200
		tylna:	440		1	440
		przednia:	750		1	750
		boczne:	440		2	880
		łączna powierzchnia blachy potrzebnej na szufladę				4270
		ilość szuflad			8
		łączna powierzchnia blachy potrzebnej na wszystkie szuflady				34160	cm2
		wymiary prowadnic ( na 1 szufladę)
			długość prowadnicy	jednostka	ilość sztuk	razem
		na ścianie szuflady	44	cm	4	176
		na ścianie szafy	44		4	176
					razem	352	cm
		łączna długość prowadnic na całą szafę			64	22528	cm
			ilość sztuk
		kółka do szafy:	4
		zamek	1
		komplet kluczyków	1
		śruby M16 ( 3 śruby na 1 prowadnicę + 4 śruby na kółko)	208
		Farba ( malujemy całą szafę i przednią ścianę szuflady):			jednostka
			powierzchnia do pomalowania:	58190	cm2	581.9	m2
			wydajność farby:	16	m2/1L
			pojemność puszki farby:	0.8	L
			ilość potrzebnych puszek farby:	46	szt
		CAŁKOWITA POWIERZCHNIA BLACHY POTRZEBNA NA PRZEDMIOT:		91600	cm2	916	m2
		CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ PROWADNIC POTRZEBNYCH NA PRZEDMIOT:		22528	cm	225.28	m
		CAŁKOWITA ILOŚĆ KÓŁEK DO SZAFY:		4	szt
		CAŁKOWITA ILOŚĆ POTRZEBNYCH ZAMKÓW:		1	szt
		CAŁKOWITA ILOŚĆ POTRZEBNYCH KOMPLETÓW KLUCZY:		1	szt
		CAŁKOWITA ILOŚĆ POTRZEBNYCH ŚRUB M16:		208	szt
		CAŁKOWITA ILOŚĆ POTRZEBNYCH PUSZEK FARBY:		46	szt

---

Sheet 2: Operacje wytwórcze

proces technologiczny:
NR OPERACJI	NAZWA	OPIS	CZAS JEDNOSTKOWY [h/szt]		nazwa operacji	stanowisko	pracownik	materiał
10	Wykrawanie	wykrawać z blachy elementy na ściany i szuflady	0.333		Wykrawanie ściany szafy	Wykrawarka 1	W1
20	Tłoczenie blachy	wygiąć z blachy kształt na szuflady i ściany	0.200		Wykrawanie ściany szuflady	Wykrawarka 2	W2
30	Spawanie	zespawać ze sobą elementy szafy i szuflady	0.500		Tłoczenie blachy na ściankę szafy	Tłoczarka 1	T1
40	Malowanie	pomalować zespawaną szafę i przednie części szuflad	0.667		Tłoczenie blachy na ściankę szuflady	Tłoczarka 2	T2
50	Suszenie	suszyć pomalowane elementy	3.000		Spawanie elementów na szafę	Spawarka 1	SP1	elektroda
60	Montaż	zamontować prowadnice w szafie i szufladach	0.667		Spawanie elementów na szufladę	Spawarka 2	SP2
70	Montaż	zamontować drzwi w szafie	0.167		Malowanie szafy	Natryskownia 1	MA1	farba
80	Montaż	zamontować zamek w szafie	0.200		Malowanie przedniej części szuflady	Natryskownia 2	MA2
90	Montaż	zamontować kółka w szafie	0.267		Suszenie elementów	Suszarka	SU
		czas całkowity	6.000		Montaż prowadnicy	Montownia1	MO1
					Montaż drzwiczek	Montownia1	MO1
					Montaż zamka	Montownia1	MO1
					Montaż kółka	Montownia1	MO1

---

Sheet 3: Zasoby

Zasoby:
maszyny	urządzenia	praca żywa	materiały bezpośrednie	materiały pośrednie	media	pomieszczenia produkcyjne
Wykrawarka 1	Pistolet natryskowy	pracownik wykwalifikowany W1	blacha	rękawice ochronne	energia elektryczna	hala produkcyjna
Wykrawarka 2	Wkrętak automatyczny	pracownik wykwalifikowany W2	farba	maska	woda	magazyn
Tłoczarka 1		pracownik wykwalifikowany T1	prowadnice	odzież ochronna
Tłoczarka 2		pracownik wykwalifikowany T2	śruby	okulary
Spawarka 1		pracownik wykwalifikowany SP1	kółka	elektroda
Spawarka 2		pracownik wykwalifikowany SP2	zamek	nóż tokarski
Suszarka		pracownik wykwalifikowany SU	komplet kluczy	rolka gnąca
		pracownik wykwalifikowany MA1		zaciski
		pracownik wykwalifikowany MA2		dozownik
		pracownik wykwalifikowany MO1		dysze
				bolec wkręcający
maszyna
maszyna/urządzenie	liczba maszyn	wartość początkowa [zł/szt]	wartość pozostałości [zł/szt]	okres użytkowania [m-ce]	moc znamionowa [kW]	narzędzia	wymiana co [liczba godzin]	zużycie [szt/ godz. pracy]
Wykrawarka	2	1000	600	24	30	nóż tokarski	40	0.025
Tłoczarka	2	2500	400	24	30	rolka gnąca	20	0.050
Spawarka	2	3000	700	24	40	zaciski	48	0.021
Pistolet natryskowy	2	100	15	2	40	dozownik	30	0.033
Suszarka	2	2000	500	24	25	dysze	40	0.025
Wkrętak automatyczny	4	70	10	1	15	bolec wkręcający	35	0.029
RAZEM	14					elektroda		3
praca żywa
Pracownik	liczba pracowników na zmianę	praca na … etatu	system pracy ( liczba zmian)	czas trwania zmiany [h]	liczba dni roboczych w miesiącu	wynagrodzenie [zł/m-c]	zużycie wody m3/m-c
W1	2	1	1	12	20	2200	100
W2	2	1				2200	100
T1	2	1				2100	18
T2	2	1				2100	18
SP1	2	1				3000	60
SP2	2	1				3000	60
MA1	1	1				1700	300
MA2	1	1				1700	300
SU	1	1				1600	150
MO1	1	1				1500	50
MO1	1	1				1500	50
MO1	1	1				1500	50
MO1	1	1				1500	50
RAZEM	19
materiał bezpośredni					materiał pośredni
materiał	minimalna wielkość zakupu [jednostka/ opakowanie]	jednostka	wartość minimalnego zakupu [zł]		materiał	Wielkość minimalnego zakupu [szt/komplet]	Wartość minimalnego zakupu [zł/komplet]			pracownik	rękawice ochronne [szt/godz. pracy]	okulary [szt/godz. pracy]	Odzież ochronna [szt/godz. pracy]	maska [szt/godz. pracy]
blacha	2000	m2	200		rękawice ochronne	400	400			W1	0.025	0.05	0.00625	nie dotyczy
farba	100	puszek	50		okulary	500	500			W2	0.025	0.05	0.00625
śruby	1000	szt	100		odzież ochronna	100	300			T1	0.025	0.05	0.00625
kółka	400	szt	800		maska	300	400			T2	0.025	0.05	0.00625
zamek	50	szt	500		elektroda	600	600			SP1	0.025	0.1	0.0125
komplet kluczy	50	szt	250		nóż tokarski	20	300			SP2	0.025	0.1	0.0125
prowadnice	6000	m	200		rolka gnąca	50	800			MA1	0.0375	0.2	0.025	0.25
					zaciski	40	200			MA2	0.0375	0.2	0.025	0.25
					dozownik	25	100			SU	0.0375	0.1	0.00625	0.2
					dysze	20	600			MO1	0.03125	nie dotyczy	0.00625	nie dotyczy
					bolec wkręcający	60	400			MO1	0.03125		0.00625
										MO1	0.03125		0.00625
media										MO1	0.03125		0.00625
energia elektryczna	zł/kWh	woda	zł/m3
4		2
hala produkcyjna
czynsz	zł/ m-c	ilość pkt-ów świetlnych	szt	moc pkt-u świetlnego	W
3000		80		100
magazyn
czynsz	zł/ m-c	ilość pkt-ów świetlnych	szt	moc pkt-u świetlnego	W
1500		45		100
usługa obca
firma sprzątająca	zł/ m-c
1500

---

Sheet 4: Koszty

Koszty:
ZMIENNE
koszt materiałów bezpośrednich	zł/szt szafy		koszt materiałów pośrednich	zł/ szt szafy		koszt energii elektrycznej [technologicznej]	zł/szt szafy
blacha	91.60		rękawice ochronne	0.20396		Wykrawanie	80
farba	23.00		okulary	0.51000		Tłoczenie blachy	48
śruby	20.80		odzież ochronna	0.15938		Spawanie	160
kółka	8.00		maska	1.02222		Malowanie	213
zamek	10.00		elektroda	1.50000		Suszenie	600
komplet kluczy	5.00		nóż tokarski	0.12500		Montaż	160
prowadnice	7.51		rolka gnąca	0.16000		RAZEM	1261.3
RAZEM	165.91		zaciski	0.05208
			dozownik	0.08889
			dysze	2.25000
			bolec wkręcający	0.24762
			RAZEM	3.40
STAŁE
hala produkcyjna	zł/ m-c		Oświetlenie	zł/m-c		koszt maszyn (amortyzacja)	zł/m-c		koszt zużycia wody przez pracownika	zł/m-c		koszt pracowników	wynagrodzenie [zł/m-c]	rękawice [zł/m-c]	okulary [zł/m-c]	odzież ochronna [zł/m-c]	maska [zł/m-c]
2000			RAZEM	12000		Wykrawarka	33.33		W1	200		W1	4400	6	12	4.5	nie dotyczy
						Tłoczarka	175.00		W2	200		W2	4400	0	0	0
magazyn	zł/ m-c					Spawarka	191.67		T1	36		T1	4200	0	0	0
1500						Pistolet natryskowy	85.00		T2	36		T2	4200	0	0	0
						Suszarka	125.00		SP1	120		SP1	6000	0	0	0
						Wkrętak automatyczny	240.00		SP2	120		SP2	6000	0	0	0
						RAZEM	850		MA1	600		MA1	1700	0	0	0	0.0
									MA2	600		MA2	1700	0	0	0	0.0
									SU	300		SU	1600	0	0	0	0.0
						usługi obce- firma sprzątająca	zł/ m-c		MO1	100		MO1	1500	0	nie dotyczy	0	nie dotyczy
						1500			MO1	100		MO1	1500	0		0
									MO1	100		MO1	1500	0		0
									MO1	100		MO1	1500	0		0
									RAZEM	2612		RAZEM	40200	6	12	4.5	0.0
JEDNOSTKOWY KOSZT ZMIENNY	1430.64	zł/szt
KOSZT STAŁY	59184.50	zł/m-c

---

Sheet 5: Obliczenia zdolności produkcyjn

zdolność produkcyjna:
zdolność produkcyjna maszyn i urządzeń	szt/m-c			zdolność produkcyjna pracowników	szt/m-c			zdolność produkcyjna systemu	szt/m-c
Wykrawarka	1440.0			W1	1440.0				80
Tłoczarka	2400.0			W2	1440.0
Spawarka	960.0			T1	2400.0
Pistolet natryskowy	720.0			T2	2400.0
Suszarka	160.0			SP1	960.0
Wkrętak automatyczny	184.6			SP2	960.0
	160			MA1	360.0
				MA2	360.0
				SU	80.0
				MO1	360.0
				MO1	1440.0
				MO1	1200.0
				MO1	900.0
					80

---

Sheet 6: Próg rentowności

próg rentowności

ilościowy

BEPi

5

szt

wartościowy

BEPw

60000

zł

kasowy

BEPcash

5

szt/m-c

marża jednostkowa

mj

10569

zł

JEST SUPER! MARŻA JEST DODATNIA!

---

Sheet 7: Dane do wykresu

lp	liczba szaf	koszt stały	koszt zmienny	koszt całkowity	przychód	dochód netto	podatek	zysk netto	wypływ gotówki	PODATEK %
0	0	59184.50	0	59184.5	0	-59184.5	0.0	-59184.5	58334.5	19.00%
1	80	59184.50	114451.057777778	173635.557777778	960000	786364.442222222	149409.2	636955.1982	172785.557777778
2	160	59184.50	228902.115555556	288086.615555556	1920000	1631913.38444444	310063.5	1321849.8414	287236.615555556
3	240	59184.50	343353.173333333	402537.673333333	2880000	2477462.32666667	470717.8	2006744.4846	401687.673333333
4	320	59184.50	457804.231111111	516988.731111111	3840000	3323011.26888889	631372.1	2691639.1278	516138.731111111
5	400	59184.50	572255.288888889	631439.788888889	4800000	4168560.21111111	792026.4	3376533.771	630589.788888889
6	480	59184.50	686706.346666667	745890.846666667	5760000	5014109.15333333	952680.7	4061428.4142	745040.846666667
7	560	59184.50	801157.404444444	860341.904444444	6720000	5859658.09555556	1113335.0	4746323.0574	859491.904444444
8	640	59184.50	915608.462222222	974792.962222222	7680000	6705207.03777778	1273989.3	5431217.7006	973942.962222222
9	720	59184.50	1030059.52	1089244.02	8640000	7550755.98	1434643.6	6116112.3438	1088394.02
10	800	59184.50	1144510.57777778	1203695.07777778	9600000	8396304.92222222	1595297.9	6801006.987	1202845.07777778
11	880	59184.50	1258961.63555556	1318146.13555556	10560000	9241853.86444444	1755952.2	7485901.6302	1317296.13555556
12	960	59184.50	1373412.69333333	1432597.19333333	11520000	10087402.8066667	1916606.5	8170796.2734	1431747.19333333
13	1040	59184.50	1487863.75111111	1547048.25111111	12480000	10932951.7488889	2077260.8	8855690.9166	1546198.25111111
14	1120	59184.50	1602314.80888889	1661499.30888889	13440000	11778500.6911111	2237915.1	9540585.5598	1660649.30888889
15	1200	59184.50	1716765.86666667	1775950.36666667	14400000	12624049.6333333	2398569.4	10225480.203	1775100.36666667
16	1280	59184.50	1831216.92444444	1890401.42444444	15360000	13469598.5755556	2559223.7	10910374.8462	1889551.42444444
17	1360	59184.50	1945667.98222222	2004852.48222222	16320000	14315147.5177778	2719878.0	11595269.4894	2004002.48222222
18	1440	59184.50	2060119.04	2119303.54	17280000	15160696.46	2880532.3	12280164.1326	2118453.54
19	1520	59184.50	2174570.09777778	2233754.59777778	18240000	16006245.4022222	3041186.6	12965058.7758	2232904.59777778
20	1600	59184.50	2289021.15555556	2348205.65555556	19200000	16851794.3444444	3201840.9	13649953.419	2347355.65555556
21	1680	59184.50	2403472.21333333	2462656.71333333	20160000	17697343.2866667	3362495.2	14334848.0622	2461806.71333333
22	1760	59184.50	2517923.27111111	2577107.77111111	21120000	18542892.2288889	3523149.5	15019742.7054	2576257.77111111
23	1840	59184.50	2632374.32888889	2691558.82888889	22080000	19388441.1711111	3683803.8	15704637.3486	2690708.82888889
24	1920	59184.50	2746825.38666667	2806009.88666667	23040000	20233990.1133333	3844458.1	16389531.9918	2805159.88666667
25	2000	59184.50	2861276.44444444	2920460.94444444	24000000	21079539.0555556	4005112.4	17074426.635	2919610.94444444
26	2080	59184.50	2975727.50222222	3034912.00222222	24960000	21925087.9977778	4165766.7	17759321.2782	3034062.00222222
27	2160	59184.50	3090178.56	3149363.06	25920000	22770636.94	4326421.0	18444215.9214	3148513.06
28	2240	59184.50	3204629.61777778	3263814.11777778	26880000	23616185.8822222	4487075.3	19129110.5646	3262964.11777778
29	2320	59184.50	3319080.67555555	3378265.17555556	27840000	24461734.8244444	4647729.6	19814005.2078	3377415.17555555
30	2400	59184.50	3433531.73333333	3492716.23333333	28800000	25307283.7666667	4808383.9	20498899.851	3491866.23333333
31	2480	59184.50	3547982.79111111	3607167.29111111	29760000	26152832.7088889	4969038.2	21183794.4942	3606317.29111111
32	2560	59184.50	3662433.84888889	3721618.34888889	30720000	26998381.6511111	5129692.5	21868689.1374	3720768.34888889
33	2640	59184.50	3776884.90666667	3836069.40666667	31680000	27843930.5933333	5290346.8	22553583.7806	3835219.40666667
34	2720	59184.50	3891335.96444444	3950520.46444444	32640000	28689479.5355556	5451001.1	23238478.4238	3949670.46444444
35	2800	59184.50	4005787.02222222	4064971.52222222	33600000	29535028.4777778	5611655.4	23923373.067	4064121.52222222
36	2880	59184.50	4120238.08	4179422.58	34560000	30380577.42	5772309.7	24608267.7102	4178572.58
37	2960	59184.50	4234689.13777778	4293873.63777778	35520000	31226126.3622222	5932964.0	25293162.3534	4293023.63777778
38	3040	59184.50	4349140.19555556	4408324.69555556	36480000	32071675.3044444	6093618.3	25978056.9966	4407474.69555556
39	3120	59184.50	4463591.25333333	4522775.75333333	37440000	32917224.2466667	6254272.6	26662951.6398	4521925.75333333
40	3200	59184.50	4578042.31111111	4637226.81111111	38400000	33762773.1888889	6414926.9	27347846.283	4636376.81111111
41	3280	59184.50	4692493.36888889	4751677.86888889	39360000	34608322.1311111	6575581.2	28032740.9262	4750827.86888889
42	3360	59184.50	4806944.42666667	4866128.92666667	40320000	35453871.0733333	6736235.5	28717635.5694	4865278.92666667
43	3440	59184.50	4921395.48444444	4980579.98444444	41280000	36299420.0155556	6896889.8	29402530.2126	4979729.98444444
44	3520	59184.50	5035846.54222222	5095031.04222222	42240000	37144968.9577778	7057544.1	30087424.8558	5094181.04222222
45	3600	59184.50	5150297.6	5209482.1	43200000	37990517.9	7218198.4	30772319.499	5208632.1
46	3680	59184.50	5264748.65777778	5323933.15777778	44160000	38836066.8422222	7378852.7	31457214.1422	5323083.15777778
47	3760	59184.50	5379199.71555556	5438384.21555556	45120000	39681615.7844444	7539507.0	32142108.7854	5437534.21555556
48	3840	59184.50	5493650.77333333	5552835.27333333	46080000	40527164.7266667	7700161.3	32827003.4286	5551985.27333333
49	3920	59184.50	5608101.83111111	5667286.33111111	47040000	41372713.6688889	7860815.6	33511898.0718	5666436.33111111
50	4000	59184.50	5722552.88888889	5781737.38888889	48000000	42218262.6111111	8021469.9	34196792.715	5780887.38888889
51	4080	59184.50	5837003.94666667	5896188.44666667	48960000	43063811.5533333	8182124.2	34881687.3582	5895338.44666667
52	4160	59184.50	5951455.00444444	6010639.50444444	49920000	43909360.4955556	8342778.5	35566582.0014	6009789.50444444
53	4240	59184.50	6065906.06222222	6125090.56222222	50880000	44754909.4377778	8503432.8	36251476.6446	6124240.56222222
54	4320	59184.50	6180357.12	6239541.62	51840000	45600458.38	8664087.1	36936371.2878	6238691.62
55	4400	59184.50	6294808.17777778	6353992.67777778	52800000	46446007.3222222	8824741.4	37621265.931	6353142.67777778
56	4480	59184.50	6409259.23555556	6468443.73555556	53760000	47291556.2644445	8985395.7	38306160.5742	6467593.73555556
57	4560	59184.50	6523710.29333333	6582894.79333333	54720000	48137105.2066667	9146050.0	38991055.2174	6582044.79333333
58	4640	59184.50	6638161.35111111	6697345.85111111	55680000	48982654.1488889	9306704.3	39675949.8606	6696495.85111111
59	4720	59184.50	6752612.40888889	6811796.90888889	56640000	49828203.0911111	9467358.6	40360844.5038	6810946.90888889
60	4800	59184.50	6867063.46666667	6926247.96666667	57600000	50673752.0333333	9628012.9	41045739.147	6925397.96666667
61	4880	59184.50	6981514.52444444	7040699.02444444	58560000	51519300.9755556	9788667.2	41730633.7902	7039849.02444444
62	4960	59184.50	7095965.58222222	7155150.08222222	59520000	52364849.9177778	9949321.5	42415528.4334	7154300.08222222
63	5040	59184.50	7210416.64	7269601.14	60480000	53210398.86	10109975.8	43100423.0766	7268751.14
64	5120	59184.50	7324867.69777778	7384052.19777778	61440000	54055947.8022222	10270630.1	43785317.7198	7383202.19777778
65	5200	59184.50	7439318.75555556	7498503.25555556	62400000	54901496.7444445	10431284.4	44470212.363	7497653.25555556
66	5280	59184.50	7553769.81333333	7612954.31333333	63360000	55747045.6866667	10591938.7	45155107.0062	7612104.31333333
67	5360	59184.50	7668220.87111111	7727405.37111111	64320000	56592594.6288889	10752593.0	45840001.6494	7726555.37111111
68	5440	59184.50	7782671.92888889	7841856.42888889	65280000	57438143.5711111	10913247.3	46524896.2926	7841006.42888889
69	5520	59184.50	7897122.98666667	7956307.48666667	66240000	58283692.5133333	11073901.6	47209790.9358	7955457.48666667
70	5600	59184.50	8011574.04444444	8070758.54444444	67200000	59129241.4555556	11234555.9	47894685.579	8069908.54444444
71	5680	59184.50	8126025.10222222	8185209.60222222	68160000	59974790.3977778	11395210.2	48579580.2222	8184359.60222222
72	5760	59184.50	8240476.16	8299660.66	69120000	60820339.34	11555864.5	49264474.8654	8298810.66
73	5840	59184.50	8354927.21777778	8414111.71777778	70080000	61665888.2822222	11716518.8	49949369.5086	8413261.71777778
74	5920	59184.50	8469378.27555555	8528562.77555556	71040000	62511437.2244444	11877173.1	50634264.1518	8527712.77555556
75	6000	59184.50	8583829.33333333	8643013.83333333	72000000	63356986.1666667	12037827.4	51319158.795	8642163.83333333
76	6080	59184.50	8698280.39111111	8757464.89111111	72960000	64202535.1088889	12198481.7	52004053.4382	8756614.89111111
77	6160	59184.50	8812731.44888889	8871915.94888889	73920000	65048084.0511111	12359136.0	52688948.0814	8871065.94888889
78	6240	59184.50	8927182.50666667	8986367.00666667	74880000	65893632.9933333	12519790.3	53373842.7246	8985517.00666667
79	6320	59184.50	9041633.56444444	9100818.06444444	75840000	66739181.9355556	12680444.6	54058737.3678	9099968.06444444
80	6400	59184.50	9156084.62222222	9215269.12222222	76800000	67584730.8777778	12841098.9	54743632.011	9214419.12222222
81	6480	59184.50	9270535.68	9329720.18	77760000	68430279.82	13001753.2	55428526.6542	9328870.18
82	6560	59184.50	9384986.73777778	9444171.23777778	78720000	69275828.7622222	13162407.5	56113421.2974	9443321.23777778
83	6640	59184.50	9499437.79555555	9558622.29555556	79680000	70121377.7044444	13323061.8	56798315.9406	9557772.29555556
84	6720	59184.50	9613888.85333333	9673073.35333333	80640000	70966926.6466667	13483716.1	57483210.5838	9672223.35333333
85	6800	59184.50	9728339.91111111	9787524.41111111	81600000	71812475.5888889	13644370.4	58168105.227	9786674.41111111
86	6880	59184.50	9842790.96888889	9901975.46888889	82560000	72658024.5311111	13805024.7	58852999.8702	9901125.46888889
87	6960	59184.50	9957242.02666667	10016426.5266667	83520000	73503573.4733333	13965679.0	59537894.5134	10015576.5266667
88	7040	59184.50	10071693.0844444	10130877.5844444	84480000	74349122.4155556	14126333.3	60222789.1566	10130027.5844444
89	7120	59184.50	10186144.1422222	10245328.6422222	85440000	75194671.3577778	14286987.6	60907683.7998	10244478.6422222
90	7200	59184.50	10300595.2	10359779.7	86400000	76040220.3	14447641.9	61592578.443	10358929.7
91	7280	59184.50	10415046.2577778	10474230.7577778	87360000	76885769.2422222	14608296.2	62277473.0862	10473380.7577778
92	7360	59184.50	10529497.3155556	10588681.8155556	88320000	77731318.1844444	14768950.5	62962367.7294	10587831.8155556
93	7440	59184.50	10643948.3733333	10703132.8733333	89280000	78576867.1266667	14929604.8	63647262.3726	10702282.8733333
94	7520	59184.50	10758399.4311111	10817583.9311111	90240000	79422416.0688889	15090259.1	64332157.0158	10816733.9311111
95	7600	59184.50	10872850.4888889	10932034.9888889	91200000	80267965.0111111	15250913.4	65017051.659	10931184.9888889
96	7680	59184.50	10987301.5466667	11046486.0466667	92160000	81113513.9533333	15411567.7	65701946.3022	11045636.0466667
97	7760	59184.50	11101752.6044444	11160937.1044444	93120000	81959062.8955556	15572222.0	66386840.9454	11160087.1044444
98	7840	59184.50	11216203.6622222	11275388.1622222	94080000	82804611.8377778	15732876.2	67071735.5886	11274538.1622222
99	7920	59184.50	11330654.72	11389839.22	95040000	83650160.78	15893530.5	67756630.2318	11388989.22
100	8000	59184.50	11445105.7777778	11504290.2777778	96000000	84495709.7222222	16054184.8	68441524.875	11503440.2777778

---

Sheet 8: Budżet

BUDŻET SPRZEDAŻY
Miesiąc		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		UWAGA: W ŻÓŁTE POLA WPISZ ŻĄDANE PRZEZ SIEBIE PARAMETRY!
Sprzedaż [szt]		3	80	55	5	89	5	59	16	33	44	14	39
Sprzedaż [zł]		36000	960000	660000	60000	1068000	60000	708000	192000	396000	528000	168000	468000
		STRATY!	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!
WPŁYW GOTÓWKI
W tym gotówka [zł]	35%	12600	336000	231000	21000	373800	21000	247800	67200	138600	184800	58800	163800
Należności [zł]		40000	23400	624000	429000	39000	694200	39000	460200	124800	257400	343200	109200
Razem [zł]		52600	359400	855000	450000	412800	715200	286800	527400	263400	442200	402000	273000
BUDŻET PRODUKCJI
Miesiąc		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
pożądany zapas końcowy [szt]	25%	20	14	1	22	1	15	4	8	11	4	10	0
Potrzeby ogółem [szt]		23	94	56	27	90	20	63	24	44	48	24	39
Zapas początkowy [szt]		4	20	14	1	22	1	15	4	8	11	4	10
Produkcja [szt]		19	74	43	26	68	19	48	20	36	37	20	29
		DAMY RADĘ TYLE WYPRODUKOWAĆ!	DAMY RADĘ TYLE WYPRODUKOWAĆ!	DAMY RADĘ TYLE WYPRODUKOWAĆ!	DAMY RADĘ TYLE WYPRODUKOWAĆ!	DAMY RADĘ TYLE WYPRODUKOWAĆ!	DAMY RADĘ TYLE WYPRODUKOWAĆ!	DAMY RADĘ TYLE WYPRODUKOWAĆ!	DAMY RADĘ TYLE WYPRODUKOWAĆ!	DAMY RADĘ TYLE WYPRODUKOWAĆ!	DAMY RADĘ TYLE WYPRODUKOWAĆ!	DAMY RADĘ TYLE WYPRODUKOWAĆ!	DAMY RADĘ TYLE WYPRODUKOWAĆ!
Rzeczywisty zapas końcowy [szt]		20	14	1	22	1	15	4	8	11	4	10	0
BUDŻET MATERIAŁÓW BEZPOŚREDNICH
BLACHA STALOWA
Miesiące		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
Potrzeby do produkcji [m^2]		2748	73280	50380	4580	81524	4580	54044	14656	30228	40304	12824	35724
Pożądany zapas końcowy [m^2]	75%	54960	37785	3435	61143	3435	40533	10992	22671	30228	9618	26793	0
Zapas początkowy [m^2]		2000	1252	1972	1592	1012	1488	908	864	208	1980	1676	852
Potrzeby ogółem [m^2]		57708	111065	53815	65723	84959	45113	65036	37327	60456	49922	39617	35724
Zakup [m^2]		2000	74000	50000	4000	82000	4000	54000	14000	32000	40000	12000	36000
Zakup [zł]		200	7400	5000	400	8200	400	5400	1400	3200	4000	1200	3600	40400
Rzeczywisty zapas końcowy [m^2]		1252	1972	1592	1012	1488	908	864	208	1980	1676	852	1128
ZAPŁATA	Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
Gotówka [zł]	30%	21.00	53.70	2203.89	838.83	131.65	2420.51	606.15	1438.15	11.45	956.57	913.03	86.09
Zobowiązanie [zł]		70.00	179.00	7346.30	2796.11	438.83	8068.35	2020.51	4793.85	38.15	3188.55	3043.43	286.97
Wypływ gotówki [zł]		91.00	232.70	9550.19	3634.94	570.48	10488.86	2626.66	6232.00	49.60	4145.12	3956.46	373.06	41951.08
FARBA
Miesiące		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
Potrzeby do produkcji [szt puszek]		138	3680	2530	230	4094	230	2714	736	1518	2024	644	1794
Pożądany zapas końcowy [szt puszek]	50%	1840	1265	115	2047	115	1357	368	759	1012	322	897	0
Zapas początkowy [szt puszek]		200	62	82	52	22	28	98	84	48	30	6	62
Potrzeby ogółem [szt puszek]		1978	4945	2645	2277	4209	1587	3082	1495	2530	2346	1541	1794
Zakup [szt puszek]		0	3700	2500	200	4100	300	2700	700	1500	2000	700	1800
Zakup [zł]		0	1850	1250	100	2050	150	1350	350	750	1000	350	900	10100
Rzeczywisty zapas końcowy [szt puszek]		62	82	52	22	28	98	84	48	30	6	62	68
ZAPŁATA	Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
Gotówka [zł]	50%	7500.00	3750.00	950.00	150.00	25.00	1012.50	431.25	459.38	54.69	347.66	326.17	11.91
Zobowiązanie [zł]		15000.00	7500.00	1900.00	300.00	50.00	2025.00	862.50	918.75	109.38	695.31	652.34	23.83
Wypływ gotówki [zł]		22500.00	11250.00	2850.00	450.00	75.00	3037.50	1293.75	1378.13	164.06	1042.97	978.52	35.74	45055.66
ŚRUBA M16
Miesiące		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
potrzeby do produkcji [szt]		624	16640	11440	1040	18512	1040	12272	3328	6864	9152	2912	8112
pożądany zapas końcowy [szt]	15%	2496	1716	156	2776.8	156	1840.8	499.2	1029.6	1372.8	436.8	1216.8	0
zapas początkowy [szt]		50	426	786	346	306	794	754	482	154	290	138	226
Potrzeby ogółem [szt]		3120	18356	11596	3817	18668	2881	12771	4358	8237	9589	4129	8112
Zakup [szt]		1000	17000	11000	1000	19000	1000	12000	3000	7000	9000	3000	8000
Zakup [zł]		100	1700	1100	100	1900	100	1200	300	700	900	300	800	9200
Rzeczywisty zapas końcowy [szt]		426	786	346	306	794	754	482	154	290	138	226	114
ZAPŁATA	Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
Gotówka [zł]	35%	5250.00	1802.50	35.88	372.44	95.36	631.63	186.07	354.88	19.21	238.28	231.60	23.94
Zobowiązanie [zł]		15000.00	5150.00	102.50	1064.13	272.44	1804.64	531.63	1013.93	54.88	680.79	661.72	68.40
Wypływ gotówki [zł]		20250.00	6952.50	138.38	1436.57	367.80	2436.27	717.69	1368.81	74.08	919.07	893.33	92.34	35646.83
KÓŁKO
Miesiące		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
potrzeby do produkcji [szt]		12	320	220	20	356	20	236	64	132	176	56	156
pożądany zapas końcowy [szt]	25%	80	55	5	89	5	59	16	33	44	14	39	0
zapas początkowy [szt]		100	88	168	348	328	372	352	116	52	320	144	88
Potrzeby ogółem [szt]		92	375	225	109	361	79	252	97	176	190	95	156
Zakup [szt]		0	400	400	0	400	0	0	0	400	0	0	400
Zakup [zł]		0	800	800	0	800	0	0	0	800	0	0	800	4000
Rzeczywisty zapas końcowy [szt]		88	168	348	328	372	352	116	52	320	144	88	332
ZAPŁATA	Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
Gotówka [zł]	35%	105.00	36.75	267.14	186.50	65.28	257.15	90.00	31.50	11.03	276.14	96.65	33.83
Zobowiązanie [zł]		300.00	105.00	763.25	532.86	186.50	734.72	257.15	90.00	31.50	788.97	276.14	96.65
Wypływ gotówki [zł]		405.00	141.75	1030.39	719.36	251.78	991.88	347.16	121.51	42.53	1065.12	372.79	130.48	5619.73
ZAMEK DO SZAFY
Miesiące		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
potrzeby do produkcji [szt]		3	80	55	5	89	5	59	16	33	44	14	39
pożądany zapas końcowy [szt]	25%	20	14	1	22	1	15	4	8	11	4	10	0
zapas początkowy [szt]		40	37	7	2	47	8	3	44	28	45	1	37
Potrzeby ogółem [szt]		23	94	56	27	90	20	63	24	44	48	24	39
Zakup [szt]		0	50	50	50	50	0	100	0	50	0	50	50
Zakup [zł]		0	500	500	500	500	0	1000	0	500	0	500	500	4500
Rzeczywisty zapas końcowy [szt]		37	7	2	47	8	3	44	28	45	1	37	48
ZAPŁATA	Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
Gotówka [zł]	15%	90.00	13.50	72.98	64.05	65.39	65.19	9.78	148.53	22.28	71.66	10.75	73.39
Zobowiązanie [zł]		600.00	90.00	486.50	427.03	435.95	434.61	65.19	990.22	148.53	477.72	71.66	489.25
Wypływ gotówki [zł]		690.00	103.50	559.48	491.08	501.34	499.80	74.97	1138.75	170.81	549.38	82.41	562.64	5424.15
KOMPLET KLUCZY
Miesiące		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
potrzeby do produkcji [szt]		3	80	55	5	89	5	59	16	33	44	14	39
pożądany zapas końcowy [szt]	40%	32	22	2	35.6	2	23.6	6.4	13.2	17.6	5.6	15.6	0
zapas początkowy [szt]		100	97	17	12	7	18	13	4	38	5	11	47
Potrzeby ogółem [szt]		35	102	57	41	91	29	65	29	51	50	30	39
Zakup [szt]		0	0	50	0	100	0	50	50	0	50	50	0
Zakup [zł]		0	0	250	0	500	0	250	250	0	250	250	0	1750
Rzeczywisty zapas końcowy [szt]		97	17	12	7	18	13	4	38	5	11	47	8
ZAPŁATA	Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
Gotówka [zł]	70%	560.00	392.00	274.40	17.08	11.96	341.63	239.14	7.60	169.68	118.78	91.86	110.70
Zobowiązanie [zł]		800.00	560.00	392.00	24.40	17.08	488.04	341.63	10.86	242.40	169.68	131.22	158.14
Wypływ gotówki [zł]		1360.00	952.00	666.40	41.48	29.04	829.67	580.77	18.46	412.08	288.45	223.08	268.84	5670.28
PROWADNICE
Miesiące		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
Potrzeby do produkcji [m]		675.84	18022.4	12390.4	1126.4	20049.92	1126.4	13291.52	3604.48	7434.24	9912.32	3153.92	8785.92
Pożądany zapas końcowy [m]	25%	4505.6	3097.6	281.6	5012.48	281.6	3322.88	901.12	1858.56	2478.08	788.48	2196.48	0
Zapas początkowy [m]		1500	824.16	801.759999999998	411.359999999999	5284.96	3235.04	2108.64	817.119999999997	3212.64	1778.4	3866.08	712.159999999998
Potrzeby ogółem [m]		5181	21120	12672	6139	20332	4449	14193	5463	9912	10701	5350	8786
Zakup [m]		0	18000	12000	6000	18000	0	12000	6000	6000	12000	0	12000
Zakup [zł]		0	600	400	200	600	0	400	200	200	400	0	400	3400
Rzeczywisty zapas końcowy [m]		824.16	801.759999999998	411.359999999999	5284.96	3235.04	2108.64	817.119999999997	3212.64	1778.4	3866.08	712.159999999998	3926.24
ZAPŁATA	Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
Gotówka [zł]	20%	20.00	4.00	119.20	56.16	28.77	114.25	22.85	75.43	24.91	35.02	73.00	14.60
Zobowiązanie [zł]		100.00	20.00	596.00	280.80	143.84	571.23	114.25	377.15	124.57	175.09	364.98	73.00
Wypływ gotówki [zł]		120.00	24.00	715.20	336.96	172.61	685.48	137.10	452.58	149.48	210.10	437.98	87.60	3529.09
BUDŻET MATERIAŁÓW POŚREDNICH
NARZĘDZIA
NÓŻ TOKARSKI
Miesiące		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
potrzeby do produkcji [szt]		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
pożądany zapas końcowy [szt]	25%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
zapas początkowy [szt]		2	16	10	4	18	12	6	0	14	8	2	16
Potrzeby ogółem [szt]		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6
Zakup [szt]		20	0	0	20	0	0	0	20	0	0	20	0
Zakup [zł]		300	0	0	300	0	0	0	300	0	0	300	0	1200
Rzeczywisty zapas końcowy [szt]		16	10	4	18	12	6	0	14	8	2	16	10
ZAPŁATA	Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
Gotówka [zł]	25%	25.00	68.75	17.19	4.30	73.93	18.48	4.62	1.16	74.71	18.68	4.67	73.83
Zobowiązanie [zł]		100.00	275.00	68.75	17.19	295.70	73.93	18.48	4.62	298.84	74.71	18.68	295.33
Wypływ gotówki [zł]		125.00	343.75	85.94	21.48	369.63	92.41	23.10	5.78	373.56	93.39	23.35	369.16	1926.54
ELEKTRODA
Miesiące		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
potrzeby do produkcji [szt]		720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
pożądany zapas końcowy [szt]	20%	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	0
zapas początkowy [szt]		50	530	410	290	170	50	530	410	290	170	50	530
Potrzeby ogółem [szt]		864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	720
Zakup [szt]		1200	600	600	600	600	1200	600	600	600	600	1200	600
Zakup [zł]		1200	600	600	600	600	1200	600	600	600	600	1200	600	9000
Rzeczywisty zapas końcowy [szt]		530	410	290	170	50	530	410	290	170	50	530	410
ZAPŁATA	Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
Gotówka [zł]	10%	70.00	113.00	48.70	55.13	54.49	54.55	114.54	48.55	55.15	54.49	54.55	114.54
Zobowiązanie [zł]		700.00	1130.00	487.00	551.30	544.87	545.51	1145.45	485.46	551.45	544.85	545.51	1145.45
Wypływ gotówki [zł]		770.00	1243.00	535.70	606.43	599.36	600.06	1259.99	534.00	606.60	599.34	600.07	1259.99	9214.54
ROLKA GNĄCA
Miesiące		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
potrzeby do produkcji [szt]		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
pożądany zapas końcowy [szt]	50%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0
zapas początkowy [szt]		10	48	36	24	12	0	38	26	14	2	40	28
Potrzeby ogółem [szt]		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	12
Zakup [szt]		50	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0
Zakup [zł]		800	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0	0	2400
Rzeczywisty zapas końcowy [szt]		48	36	24	12	0	38	26	14	2	40	28	16
ZAPŁATA	Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
Gotówka [zł]	35%	229.25	199.76	69.92	24.47	8.56	3.00	278.95	97.63	34.17	11.96	275.81	96.53
Zobowiązanie [zł]		655.00	570.75	199.76	69.92	24.47	8.56	797.00	278.95	97.63	34.17	788.04	275.81
Wypływ gotówki [zł]		884.25	770.51	269.68	94.39	33.04	11.56	1075.95	376.58	131.80	46.13	1063.85	372.35	5130.10
ZACISK
Miesiące		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
potrzeby do produkcji [szt]		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
pożądany zapas końcowy [szt]	15%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
zapas początkowy [szt]		13	8	3	38	33	28	23	18	13	8	3	38
Potrzeby ogółem [szt]		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5
Zakup [szt]		0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40	0
Zakup [zł]		0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	400
Rzeczywisty zapas końcowy [szt]		8	3	38	33	28	23	18	13	8	3	38	33
ZAPŁATA	Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
Gotówka [zł]	45%	9.00	4.05	1.82	89.18	40.13	18.06	8.13	3.66	1.65	0.74	0.33	89.85
Zobowiązanie [zł]		20.00	9.00	4.05	198.18	89.18	40.13	18.06	8.13	3.66	1.65	0.74	199.67
Wypływ gotówki [zł]		29.00	13.05	5.87	287.36	129.31	58.19	26.19	11.78	5.30	2.39	1.07	289.52	859.03
DOZOWNIK
Miesiące		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
potrzeby do produkcji [szt]		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
pożądany zapas końcowy [szt]	40%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
zapas początkowy [szt]		2	19	11	3	20	12	4	21	13	5	22	14
Potrzeby ogółem [szt]		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	8
Zakup [szt]		25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0
Zakup [zł]		100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	400
Rzeczywisty zapas końcowy [szt]		19	11	3	20	12	4	21	13	5	22	14	6
ZAPŁATA	Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
Gotówka [zł]	50%	400.00	150.00	75.00	37.50	31.25	15.63	7.81	46.09	23.05	11.52	44.24	22.12
Zobowiązanie [zł]		800.00	300.00	150.00	75.00	62.50	31.25	15.63	92.19	46.09	23.05	88.48	44.24
Wypływ gotówki [zł]		1200.00	450.00	225.00	112.50	93.75	46.88	23.44	138.28	69.14	34.57	132.71	66.36	2592.63
DYSZA
Miesiące		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
potrzeby do produkcji [szt]		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
pożądany zapas końcowy [szt]	50%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
zapas początkowy [szt]		4	18	12	6	0	14	8	2	16	10	4	18
Potrzeby ogółem [szt]		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	6
Zakup [szt]		20	0	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0
Zakup [zł]		600	0	0	0	600	0	0	600	0	0	600	0	2400
Rzeczywisty zapas końcowy [szt]		18	12	6	0	14	8	2	16	10	4	18	12
ZAPŁATA	Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
Gotówka [zł]	15%	15.00	87.75	13.16	1.97	0.30	89.96	13.49	2.02	89.70	13.45	2.02	89.70
Zobowiązanie [zł]		100.00	585.00	87.75	13.16	1.97	599.70	89.96	13.49	597.98	89.70	13.45	597.98
Wypływ gotówki [zł]		115.00	672.75	100.91	15.14	2.27	689.66	103.45	15.52	687.67	103.15	15.47	687.68	3208.67
BOLEC WKRĘCAJACY
Miesiące		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
potrzeby do produkcji [szt]		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
pożądany zapas końcowy [szt]	55%	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
zapas początkowy [szt]		18	11	4	57	50	43	36	29	22	15	8	1
Potrzeby ogółem [szt]		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	7
Zakup [szt]		0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60
Zakup [zł]		0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400	800
Rzeczywisty zapas końcowy [szt]		11	4	57	50	43	36	29	22	15	8	1	54
ZAPŁATA	Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
Gotówka [zł]	30%	4.50	1.35	0.41	119.88	35.96	10.79	3.24	0.97	0.29	0.09	0.03	0.01
Zobowiązanie [zł]		15.00	4.50	1.35	399.60	119.88	35.96	10.79	3.24	0.97	0.29	0.09	0.03
Wypływ gotówki [zł]		19.50	5.85	1.76	519.47	155.84	46.75	14.03	4.21	1.26	0.38	0.11	0.03	769.20
RĘKAWICE OCHRONNE
Miesiące		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
potrzeby do produkcji [szt]		93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
pożądany zapas końcowy [szt]	25%	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	0
zapas początkowy [szt]		150	57	364	271	178	85	392	299	206	113	20	327
Potrzeby ogółem [szt]		116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	93
Zakup [szt]		0	400	0	0	0	400	0	0	0	0	400	0
Zakup [zł]		0	400	0	0	0	400	0	0	0	0	400	0	1200
Rzeczywisty zapas końcowy [szt]		57	364	271	178	85	392	299	206	113	20	327	234
ZAPŁATA	Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
Gotówka [zł]	40%	20.00	8.00	156.80	62.72	25.09	10.04	155.99	62.39	24.96	9.98	3.99	158.40
Zobowiązanie [zł]		50.00	20.00	392.00	156.80	62.72	25.09	389.96	155.99	62.39	24.96	9.98	396.01
Wypływ gotówki [zł]		70.00	28.00	548.80	219.52	87.81	35.12	545.95	218.38	87.35	34.94	13.98	554.41	2444.26
OKULARY OCHRONNE
Miesiące		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
potrzeby do produkcji [szt]		216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216
pożądany zapas końcowy [szt]	10%	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0
zapas początkowy [szt]		500	284	68	252	36	220	4	188	372	156	340	124
Potrzeby ogółem [szt]		238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	216
Zakup [szt]		0	0	400	0	400	0	400	400	0	400	0	400
Zakup [zł]		0	0	400	0	400	0	400	400	0	400	0	400	2400
Rzeczywisty zapas końcowy [szt]		284	68	252	36	220	4	188	372	156	340	124	308
ZAPŁATA	Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
Gotówka [zł]	30%	270.00	81.00	24.30	112.71	33.81	109.86	32.96	110.11	86.97	26.09	112.17	33.65
Zobowiązanie [zł]		900.00	270.00	81.00	375.70	112.71	366.19	109.86	367.04	289.89	86.97	373.91	112.17
Wypływ gotówki [zł]		1170.00	351.00	105.30	488.41	146.52	476.04	142.81	477.16	376.85	113.06	486.08	145.82	4479.06
MASKA OCHRONNA
Miesiące		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
potrzeby do produkcji [szt]		168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
pożądany zapas końcowy [szt]	50%	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	0
zapas początkowy [szt]		70	202	34	266	98	330	162	394	226	58	290	122
Potrzeby ogółem [szt]		252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	168
Zakup [szt]		300	0	400	0	400	0	400	0	0	400	0	400
Zakup [zł]		400	0	533	0	533	0	533	0	0	533	0	533	3066.67
Rzeczywisty zapas końcowy [szt]		202	34	266	98	330	162	394	226	58	290	122	354
ZAPŁATA	Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
Gotówka [zł]	75%	75.00	243.75	182.81	262.89	197.17	252.12	189.09	258.18	193.64	145.23	291.08	218.31
Zobowiązanie [zł]		100.00	325.00	243.75	350.52	262.89	336.17	252.12	344.24	258.18	193.64	388.11	291.08
Wypływ gotówki [zł]		175.00	568.75	426.56	613.41	460.06	588.29	441.22	602.42	451.82	338.86	679.19	509.39	5854.96
ODZIEŻ OCHRONNA
Miesiące		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
potrzeby do produkcji [szt]		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
pożądany zapas końcowy [szt]	45%	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	0
zapas początkowy [szt]		60	28	96	64	32	0	68	36	4	72	40	8
Potrzeby ogółem [szt]		46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	32
Zakup [szt]		0	100	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100
Zakup [zł]		0	300	0	0	0	300	0	0	300	0	0	300	1200
Rzeczywisty zapas końcowy [szt]		28	96	64	32	0	68	36	4	72	40	8	76
ZAPŁATA	Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
Gotówka [zł]	25%	15.00	3.75	74.06	18.52	4.63	1.16	74.71	18.68	4.67	73.83	18.46	4.61
Zobowiązanie [zł]		60.00	15.00	296.25	74.06	18.52	4.63	298.84	74.71	18.68	295.33	73.83	18.46
Wypływ gotówki [zł]		75.00	18.75	370.31	92.58	23.14	5.79	373.55	93.39	23.35	369.16	92.29	23.07	1560.39
BUDŻET ZATRUDNIENIA
Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Roczny koszt wynagrodzenia pracownika
Pracownik
W1	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	52800
W2	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	52800
T1	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	50400
T2	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	50400
SP1	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	72000
SP2	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	72000
MA1	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	20400
MA2	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	20400
SU	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	19200
MO1	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	18000
MO1	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	18000
MO1	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	18000
MO1	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	18000
Wynagrodzenie pracownika wypłacane będzie co miesiąc. Wynagrodzenie jest stałe (zł/m-c) i nie zależy od ilości wykonanych usług.												SUMA	482400
ZAPŁATA	Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
Gotówka [zł]		40200	40200	40200	40200	40200	40200	40200	40200	40200	40200	40200	40200
Wypływ gotówki [zł]		40200	40200	40200	40200	40200	40200	40200	40200	40200	40200	40200	40200	482400
CZYNSZ	4500	zł/m-c	płatne z góry za	4	m-ce
Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
Zapłata [zł]	0	0	0	18000	0	0	0	18000	0	0	0	18000	54000
PRZEDPŁATA CZYNSZU
Początek miesiąca	14000	9500	5000	500	14000	9500	5000	500	14000	9500	5000	500
Koniec miesiąca	9500	5000	500	14000	9500	5000	500	14000	9500	5000	500	14000
WODA	2612	zł/m-c	płatne z góry za	2	m-ce
Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
Zapłata [zł]	0	0	5224	0	5224	0	5224	0	5224	0	5224	0	26120
PRZEDPŁATA WODY
Początek miesiąca	5500	2888	276	2888	276	2888	276	2888	276	2888	276	2888
Koniec miesiąca	2888	276	2888	276	2888	276	2888	276	2888	276	2888	276
USŁUGA OBCA (FIRMA SPRZĄTAJĄCA)	1500	zł/m-c	płatne z góry za	6	m-ce
Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
Zapłata [zł]	0	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	9000	18000
PRZEDPŁATA USŁUGI
Początek miesiąca	8000	6500	5000	3500	2000	500	8000	6500	5000	3500	2000	500
Koniec miesiąca	6500	5000	3500	2000	500	8000	6500	5000	3500	2000	500	8000
ENERGIA ELEKTRYCZNA	12000	zł/m-c	płatne z góry za	3	m-ce
Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
Zapłata [zł]	0	0	0	0	0	0	36000	0	0	36000	0	0	72000
PRZEDPŁATA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Początek miesiąca	80000	68000	56000	44000	32000	20000	8000	32000	20000	8000	32000	20000
Koniec miesiąca	68000	56000	44000	32000	20000	8000	32000	20000	8000	32000	20000	8000
ENERGIA TECHNOLOGICZNA	374400	zł/m-c	płatne z góry za	3	m-ce
Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ROK
Zapłata [zł]	1123200	0	0	1123200	0	0	1123200	0	0	1123200	0	0	4492800.0
PRZEDPŁATA CZYNSZU
Początek miesiąca	300000	1048800	674400	300000	1048800	674400	300000	1048800	674400	300000	1048800	674400
Koniec miesiąca	1048800	674400	300000	1048800	674400	300000	1048800	674400	300000	1048800	674400	300000

---

Sheet 9: Przepływy

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
MIESIĄC	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
WPŁYWY GOTÓWKI [ZŁ]
wpływy ze sprzedaży [ZŁ]	52600	359400	855000	450000	412800	715200	286800	527400	263400	442200	402000	273000
SUMA WPŁYWÓW [zł]	52,600.00	359,400.00	855,000.00	450,000.00	412,800.00	715,200.00	286,800.00	527,400.00	263,400.00	442,200.00	402,000.00	273,000.00
WYPŁYWY GOTÓWKI [ZŁ]													RAZEM [ZŁ]
BLACHA STALOWA	91.00	232.70	9,550.19	3,634.94	570.48	10,488.86	2,626.66	6,232.00	49.60	4,145.12	3,956.46	373.06	41951.08
FARBA	22,500.00	11,250.00	2,850.00	450.00	75.00	3,037.50	1,293.75	1,378.13	164.06	1,042.97	978.52	35.74	45055.66
ŚRUBA M16	20,250.00	6,952.50	138.38	1,436.57	367.80	2,436.27	717.69	1,368.81	74.08	919.07	893.33	92.34	35646.83
KÓŁKO	405.00	141.75	1,030.39	719.36	251.78	991.88	347.16	121.51	42.53	1,065.12	372.79	130.48	5619.73
ZAMEK DO SZAFY	690.00	103.50	559.48	491.08	501.34	499.80	74.97	1,138.75	170.81	549.38	82.41	562.64	5424.15
KOMPLET KLUCZY	1,360.00	952.00	666.40	41.48	29.04	829.67	580.77	18.46	412.08	288.45	223.08	268.84	5670.28
PROWADNICE	120.00	24.00	715.20	336.96	172.61	685.48	137.10	452.58	149.48	210.10	437.98	87.60	3529.09
NÓŻ TOKARSKI	125.00	343.75	85.94	21.48	369.63	92.41	23.10	5.78	373.56	93.39	23.35	369.16	1926.54
ELEKTRODA	770.00	1,243.00	535.70	606.43	599.36	600.06	1,259.99	534.00	606.60	599.34	600.07	1,259.99	9214.54
ROLKA GNĄCA	884.25	770.51	269.68	94.39	33.04	11.56	1,075.95	376.58	131.80	46.13	1,063.85	372.35	5130.10
ZACISK	29.00	13.05	5.87	287.36	129.31	58.19	26.19	11.78	5.30	2.39	1.07	289.52	859.03
DOZOWNIK	1,200.00	450.00	225.00	112.50	93.75	46.88	23.44	138.28	69.14	34.57	132.71	66.36	2592.63
DYSZA	115.00	672.75	100.91	15.14	2.27	689.66	103.45	15.52	687.67	103.15	15.47	687.68	3208.67
BOLEC WKRĘCAJACY	19.50	5.85	1.76	519.47	155.84	46.75	14.03	4.21	1.26	0.38	0.11	0.03	769.20
RĘKAWICE OCHRONNE	70.00	28.00	548.80	219.52	87.81	35.12	545.95	218.38	87.35	34.94	13.98	554.41	2444.26
OKULARY OCHRONNE	1,170.00	351.00	105.30	488.41	146.52	476.04	142.81	477.16	376.85	113.06	486.08	145.82	4479.06
MASKA OCHRONNA	175.00	568.75	426.56	613.41	460.06	588.29	441.22	602.42	451.82	338.86	679.19	509.39	5854.96
ODZIEŻ OCHRONNA	75.00	18.75	370.31	92.58	23.14	5.79	373.55	93.39	23.35	369.16	92.29	23.07	1560.39
WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW	40,200.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	482400.00
CZYNSZ	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	54000.00
WODA	0.00	0.00	5,224.00	0.00	5,224.00	0.00	5,224.00	0.00	5,224.00	0.00	5,224.00	0.00	26120.00
USŁUGA OBCA (FIRMA SPRZĄTAJĄCA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	18000.00
ENERGIA ELEKTRYCZNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	72000.00
ENERGIA TECHNOLOGICZNA	1,123,200.00	0.00	0.00	1,123,200.00	0.00	0.00	1,123,200.00	0.00	0.00	1,123,200.00	0.00	0.00	4492800.00
SUMA WYDATKÓW [zł]	1,213,448.75	64,321.86	63,609.86	1,191,581.08	49,492.77	70,820.21	1,214,431.78	71,387.73	49,301.35	1,209,355.58	55,476.74	73,028.48	5326256.20
SUMA	-1,160,848.75	295,078.14	791,390.14	-741,581.08	363,307.23	644,379.79	-927,631.78	456,012.27	214,098.65	-767,155.58	346,523.26	199,971.52	-286,456.20