BIZNES - PLAN

Plan

1. Streszczenie

2. Misja i historia firmy

3. Struktura organizacyjna

4. Cele działania

5. Opis oferowanych usług

6. Analiza rynku i konkurencji

7. Strategie marketingowe

8. Opis lokalizacji

IX. Analiza finansowa

I . Streszczenie :

Niniejszy plan działalności gospodarczej ma za zadanie przedstawić firmę ““X”” spółkę cywilna, która powstała na podstawie korzystnych wyników z przeprowadzonych badań marketingowych, świadczących o znacznym zapotrzebowaniu na usługi internetowe.

Właściciele firmy zaplanowali utworzenie kawiarenki internetowej po dokładnym zapoznaniu się z analiza konkurencji, ocenie potencjalnych szans i zagrożeń oraz możliwości zaistnienia na rynku.

Firma wyróżniać się będzie szerokim wachlarzem oferowanych usług i będzie dążyć do zrealizowania misji i podstawowych celów przedstawionych poniżej.

II. Misja i historia powstania:

Firma ““X”” powstała w dniu 1 stycznia 2000 roku, jako spółka cywilna.

Została zarejestrowana w dniu 1 stycznia 2000 roku w Sądzie Rejonowym w Poznaniu.

Postanowieniem tego Sądu firma została wpisana w dniu 1 kwietnia 2000 roku do rejestru handlowo-usługowego pod numerem 5832.

Numerem identyfikacyjnym firmy jest:

• REGON P-12345-12345-12345-12342

• NIP 381 44 99 812

Założycielami spółki są dwie osoby fizyczne:

- Y X

- X Y

mające po 50% udziałów każdy.

Dane Firmy:

- Nazwa: Firma ““X”” Sp. cywilna.

- Adres: ul. xxxxx 7 62-764 Poznań

• Telefon: /061/ xxxx xxx

• E-mail: cafe@”X” .pl

• www: http://cafe.”X”.pl

• www: http://”X”.pl

Firma działa w oparciu o książkę przychodów i rozchodów, prowadzimy pełną księgowość.

Misją naszej firmy jest:

• maksymalizacja zysków,

• świadczenie usług najwyższej jakości,

• wyjście naprzeciw wymaganiom klienta,

• zdobycie uznania w oczach klientów,

• zadowolenie klientów,

• uzyskanie miana lidera na rynku.

IV. Cele i zasady działania firmy:

Niniejszy Biznes Plan powstał aby ocenić rentowność przedsięwzięcia, jakim jest otwarcie kawiarenki internetowej.

Ma ona zaspokajać zapotrzebowanie na szeroko rozumiane usługi internetowe i rozrywkowe, w szczególności prace związane z stronami www i grami sieciowymi.

Firma posiada odpowiednie zasoby, doświadczenie, kontakty, rozeznanie w branży i prowadzić będzie działania zmierzające do systematycznego udoskonalania oferowanych usług na dynamicznie rozwijającym się rynku komputerowym.

Firma dążyć będzie do wykreowania i umocnienia silnej pozycji wśród konkurencji .

Podstawowe cele zakładanej firmy:

• zapewnienie długotrwałych zysków w przyszłości i ich maksymalizacja.

• oferowanie usług zaspokajających i satysfakcjonujących klientów.

• stała rozbudowa potencjału kawiarenki, w celu ciągłego uatrakcyjniania i ulepszania oferowanych usług.

V. Rodzaj oferowanych usług:

• dostęp do Internetu przy 8 bogato wyposażonych stanowisk, przy wykorzystaniu łącza stałego o przepustowości 2 Mbit.

• gry sieciowe a w przyszłości organizowanie turniejów ulubionych gier przez klientów.

• możliwość skorzystania z drukarki (zarówno kolorowej, jak i b/w), skanera, kieszeni dyskowej.

• możliwość nagrania na płycie CD-RW pobranych z Internetu danych.

• możliwość założenia konta e-mail/SSH na naszym serwerze - dla stałych klientów kawiarenki gratis.

• wykonywanie serwisów WWW oraz utrzymywanie serwerów wirtualnych i obsługą domen klientów.

• możliwość wynajęcia sali na szkolenia, turnieje itd.

3.0. Analiza SWOT:

1. Silne strony:

• przystępna cena świadczonych usług,

• bogate wyposażone stanowiska,

• niski koszt łącza stałego,

• mila i wykwalifikowana obsługa,

• bufet z podstawowymi artykułami spożywczymi,

• właściciele firmy posiadają konkretna wizje rozwoju prowadzonej działalności na kilka najbliższych lat.

2. Słabe strony:

• mała powierzchnia użytkowa lokalu.

3. Szansę:

• szybki i ciągły rozwój komputeryzacji i internatu,

• wzrost popytu na wszystkie usługi oferowane przez kawiarenki internetowe,

• możliwość powiększenia powierzchni użytkowej lokalu poprzez wykup sąsiedniego pomieszczenia,

• mała ilość tego typu działalności w poznaniu.

• Mając na uwadze zapewnienie jak największego komfortu dla naszych klientów zaplanowaliśmy otwarcie w niedalekiej przyszłości bufetu, w którym będzie można się zaopatrzyć w podstawowe artykuły spożywcze (zimne i gorące napoje, możliwość zakupienia “czegoś na ząb”).

4. Zagrożenia:

• zbyt szybki rozwój internatu domowego,

• wzrost liczy konkurencyjnych przedsiębiorstw.

VI. Analiza rynku i konkurencji

1.0 Klienci:

Klientami naszej firmy będą głownie osoby płci męskiej w wieku od 12 - 25 lat. Z czego osoby do lat osiemnastu są zainteresowane głównie grami sieciowymi.

Preferencje osób starszych dotyczyć będą głownie wykorzystywania możliwości stwarzanych przez internet.

W mniejszym stopniu kawiarenkę odwiedzać będą osoby płci żeńskiej, ich przedział wiekowy będzie oscylował od około 16 do 25 lat. Zainteresowania dziewcząt skoncentrowane będą głównie przy możliwościach wykorzystania internetu np. pogawędki w sieci - na kanałach irc-a, wysyłanie sms itp.

Większość wymienionych osób znajduje się na utrzymaniu swoich rodziców jednakże osoby starsze mogą posiadać własne źródło dochodu.

Obszar który potencjalni klienci są skłonni przebyć w celu korzystania oferowanych przez nasza firmę usług obejmuje głównie obszar centrum Poznania, jednakże duży popyt, a mała ilość tego typu firm może powodować korzystanie z kawiarenki osób zamieszkałych w całym mieście.

Szacowna ilość potencjalnych klientów objętych obszarem działania firmy jak i bliskiej konkurencji szacujemy na 4000 osób.

Przypuszczalna dzienna liczba klientów to 25 - 35 osób dziennie, z czego każda poświeci średnio 2 godziny czasu na korzystanie z komputera.

2.0. Konkurenci:

Badania i analiza rynku wykazały wzrost popyty na usługi internetowe.

Na rynku poznańskim działa obecnie niewiele firm zaspokajających tego typu potrzeby, co stanowi doskonale możliwości i perspektywy rozwoju spółki.

W obrębie działania naszej firmy możemy wyróżnić trzech głównych konkurentów, są to kawiarenki internetowe powstałe w 1999 roku. Z przeprowadzonych obserwacji wynika, ze skuteczna forma rywalizacji z konkurentami będzie nowocześniejsze wyposażenia stanowisk komputerowych, spowodowane to jest brakiem systematycznej wymiany ważnych podzespołów komputerowych w danych firmach.

Dużą przewaga ““X”u” nad konkurencja będzie serwer skonfigurowany na bazie systemu linux, co pozwala na świadczenie dodatkowych usług takich jak:

• hosting stron www,

• shellowe konta pocztowe.

Firma zamierza ustalić ceny na poziomie cen konkurencji, lecz poprzez profesjonalna obsługę, fachowość i poprzez przedstawione powyżej zalety nasza oferta będzie bardziej zachęcająca dla potencjalnych klientów.

Jedynym minusem w stosunku do jednej z konkurencyjnych firm jest lokalizacja naszej kawiarenki w mniej widocznym punkcie. Wymagać to będzie dodatkowego działania związanego z uwidocznieniem ““X”u” (szyldy itp.)

W przyszłości planujemy poczynić pewne zmiany które zwiększa nasz atrakcyjność w szczególności zwiększenie liczby stanowisk.

VII. Strategie marketingowe:

1. Opis strategii promocji:

Na początku naszej działalności zamierzamy zastosować następujące działania promocyjne w zakresie reklamy:

- rozpowszechnienie ulotek reklamowych w szkołach na uczelniach a także rozpowszechnianie ich losowym przechodniom na ulicach,

reklama internetowa (własna strona),

1. Opis strategii cenowej:

Ceny na nasze usługi zostały skalkulowane w następujący sposób:

• czasowo - za czas użytkowanie stanowiska, konta i strony www,

• ilościowo- za pozostałe usługi ( korzystanie z drukarki skanera i nagrywarki),

• 45% marża na produkty oferowane w bufecie.

Wysokość cen została ustalona na poziomie cen konkurencji tak aby była atrakcyjna dla klienta. W ramach zainteresowania i zachęcenia klientów firma zamierza stosować promocje w postaci karnetów czasowych, których cena będzie o 10% niższa niż przy normalnym użytkowaniu stanowiska według formuły 10 godzin w cenie 9.

Opis lokalizacji:

Nazwa firmy: ““X””

Adres firmy: ul. 27 Grudnia 7 62-764 Poznań

O atrakcyjności tego miejsca decyduje:

• położenie w centrum miasta,

• niski koszt wynajmu,

• łatwy i szybki dojazd.

W przyszłości możliwość powiększenia powierzchni użytkowej lokalu poprzez wykup sąsiedniego pomieszczenia.

III. Struktura organizacyjna

Założycielami ““X”u” są dwie osoby:

- Y X - odpowiedzialny za księgowość, oprogramowanie /wykształcenie wyższe ekonomiczne.

- X Y - odpowiedzialny za sprawy techniczne, promocje, zaopatrzenie /wykształcenie wyższe ekonomiczne.

Firma nie będzie zatrudniać dodatkowych pracowników, gdyż jako założyciele uważamy ze 2 osoby wystarczają do prowadzenia takiej działalności.

Kawiarenka otwarta będzie od godziny 10-22, i obsługiwana będzie przez każdą z osób po 5 godzin dziennie.

Nie przewidzieliśmy zatrudnienia dodatkowych pracowników gdyż sądzimy iż nasze zainteresowania i doświadczenie:

- X Y - były pracownik działu technicznego w firmie “Optimus” S.A.

- Y X - admin sieci komputerowej mikro-net, w pełni pokrywają ogół prac związanych z prowadzeniem tego rodzaju działalności.

IX. Analiza finansowa

1.0 Potencjał finansowy i jego przeznaczenie:

Założyciele kawiarenki dysponują kapitałem finansowym w wysokości 50000 zł, który został wniesiony w 50% przez każdego z udziałowców.

Zostanie on spożytkowany w okresie rozpoczęcia działalności w następujący sposób:

LP		Przeznaczenie:	Kwota:
		Wynajem pomieszczenia	2 500,00 zł
		Założenie łącza	1 150,00 zł
		Dzierżawa łącza stałego	1 000,00 zł
		Zakup komputerów	29 000,00 zł
		Serwer	4 200,00 zł
		Dodatkowy osprzęt	4 500,00 zł
		Umeblowanie	3 100,00 zł
		Przystosowanie pomieszczenia	1 900,00 zł
		Inne	1 150,00 zł
	Razem		48 500,00 zł

Informacje dodatkowe:

Ad.1 Łączna powierzchnia 40 metrów kwadratowych z czego 30 metrów kwadratowych to sala internetowa, 4 metry kwadratowe toaleta, 4 metry kwadratowe to pomieszczenie na serwer.

Ad.2 Jest to łącze o przepustowości 2 Mbit, zakupione od provaidera internetu “Multi-net”

Ad.4 W koszt zakupu komputerów wliczone jest 8 komputerów o następujących danych technicznych: pIII 450 mhz, riva tnt2 m64, monitor 17”, hdd 4.8 gb + dodatkowe wyposażenie.

Ad.5 Serwer to komputer zarządzający siecią komputerowa i łączem stałym. Na jego potrzeby został przeznaczony komputer:

pIII 550 mhz, 2*hdd 20 GB, monitor 15”

Ad.6 Na osprzęt składają się:

• drukarka

• nagrywarka płyt CD

• skaner

Ad.7 Zakup stołów i krzeseł pod komputery.

Ad.8 Okablowanie lokalu przez elektryka, malowanie (wykonanie w zakresie własnym), lampki halogenowe, lustro itp.

Ad.9 Zakup huba, artykuły biurowe itp.

2.0 Szacowany roczny przychód:

Roczna przychód z prowadzenia działalności:

Z naszych ustaleń wynika ze kawiarenkę internetowa ““X”” odwiedzi od 25 - 35 osób dziennie z czego każda poświęci średnio ok. 2 h na użytkowanie komputera, zatem miesięcznie komputery będą użytkowane przez 1500 - 2100 h.

Szacowany średni roczny przychód to :

1. 1800 h miesięcznie * 12 miesięcy = 21600 h/rocznie * 6 zl = 129600 zł.

2. Dodatkowe usługi oferowane przez nasza firmę (www, hosting) = 2000 zł.

3.0 Amortyzacja jest liczona metoda liniowa i wynosi:

1. Środki Trwale:

LP	Środki trwale	Wartość początkowa	Stawka amortyzacji	Miesięczna kwota	Roczna kwota
1.	Komputery 8 szt.	29000 zł.	30%	725 zł.	8700 zł.
2.	Serwer	4200 zł.	30%	105 zł.	1260 zł.
3.	Razem	33200	-	830 zł.	9960 zł.

2. Pozostałe wyposażenie o wartości nie przekraczającej 3500 zgodnie z prawem zostało cale odpisane w koszty.

Łączna kwota: 8750 zł.

3. W roku drugim planowana jest modernizacja komputerów poprzez dokupienie podzespołów tj. kart graficznych i monitorów za kwotę 11200 zł. , ponieważ nie są one cena ich zakupu nie przekracza 3500 zł zostały odpisane w koszty.

W wyniku zakupu nowych podzespołów zostały sprzedane niepotrzebne karty graficzne i monitory opiewające na kwotę: 5250 zł. za sumę 5700 zł.

Nowa wartość środków trwałych to: 18820 a miesięczna kwota amortyzacji : 470,50 zł.

4. W roku trzecim zostały wymienione komputery i zakupione nowe za sumę 30000 zł.

Amortyzacja roczna liczona według stawki 30% wynosi : 9000 zl.

Wymienione środki trwale udało się sprzeda za kwotę : 15000 zł.

4.0 Struktura kosztów:

1. Koszty stale :

• Dzierżawa lokalu : 2500 zl,

• Dzierżawa łącza : 1000 zl,

• Składka ZUS : 1036,70 zl,

2. Koszty zmienne :

- Energia elektryczna : 250 zl,

- Ogrzewanie : 150 zl,

- Woda + kanalizacja : 150 zl,

• Rozmowy telefoniczne : 50 zl.

Razem koszty całkowite : 5136,70 zl. miesięcznie + amortyzacja.

3. W drugim kwartale 2001 roku kawiarenka uruchomi buffet, którego koszt utworzenia oraz zaopatrzenia w początkowe zapasy wyniósł l 4500 zl. a kwartalny koszt uzupełnienia zapasów szacujemy na 119 zl w 2001 roku i 80 zl miesięcznie w 2002 roku.

---