PPU „Nat”

1. Lokalizacja

Jak wynika z przeprowadzonej oceny wykonanej przez niezależny Zakład Usług Ekologicznych inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla gleby, wód powierzchniowych oraz nie będzie źródłem odpadów stałych. Ponad to zachowane są wymogi przepisów w zakresi3e ochrony powietrza i emisji hałasu.

2. Streszczenie

Firma „Nat” zajmować się będzie produkcją oraz sprzedażą drobnowymiarowych elementów drogowych takich jak kostka brukowa, krawężniki, płyty chodnikowe. Ponad to firma produkować będzie segmentowe ogrodzenia wykonywane z masy betonowej. Materiały drogowe takie jak produkty naszej firmy są wykorzystywane nie tylko w przypadku robót inwestycyjnych, ale również do robót remontowych i modernizacyjnych. Jakość stosowanych do tej pory w Polsce materiałów była bardzo niska co dodatkowo zwiększa popyt na materiały drogowe. Dzięki wykorzystaniu technologii prasowania składników pod wysokim ciśnieniem nasze produkty są bardzo dobrej jakości o wysokich parametrach fizyko-chemicznych.

Do oferty naszej firmy zaliczyć należy również usługi w zakresie układania kostki brukowej i montażu ogrodzeń betonowych. Ponad to firma wykonuje transpotr materiałów na terenie całego kraju. Szeroka oferta i dystrybucja sprawi, że nasze produkty będą łatwo dostępne dla każdego rodzaju klienta.

3. Opis przedsiębiorstwa

Nasza firma zostanie uruchomiona na terenie istniejącego obiektu, który był do tej pory wykorzystywany pod produkcję stropów według technologii OWT, przez Państwowe Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Zakładów Przemysłowych, które zostało zlikwidowane. Aktualnym właścicielem jest jeden z współwłaścicieli firmy „Nat”sp. z o.o. na obiekt składają się trzy hale produkcyjne o powierzchni 167 m² oraz dwa budynki socjalne. Wszystko zlokalizowane jest na działce o powierzchni 3,5 ha.

Firma „Nat” sp. z o.o. wystąpiła do Urzędu Gminy w Radomsku o wydanie pozwolenia na zmianę użytkownika obiektu, na podstawie opracowanego projektu architektonicznego i technologicznego.

4. Cel i zakres inwestycji

Celem naszego przedsiębiorstwa w pierwszych dwudziestu miesiącach działalności jest osiągnięcie zysku na poziomie pozwalającym spłacenie zaciągniętego kredytu bankowego. W/w cel nie jest jednak głównym celem działalności naszego przedsiębiorstwa, jest nim osiągniecie zysku ze sprzedaży wyrobów w wysokości 20 % zainwestowanych nakładów pieniężnych w okresie dwudziestu miesięcy. Ponad to będziemy dążyć do osiągnięcia sprzedaży zapewniającej pełne wykorzystanie zdolności produkcyjnej maszyn. Nasza spółka zamierza wejść na rynek z produktami pochodzącymi z wytwórni kostki brukowej. Oferujemy szeroki asortyment tak od strony formy jak i rozwiązań. Środki potrzebne do zrealizowania naszych celów to budowa wytwórni w oparciu o technologię europejską, rozbudowa oraz unowocześnienie istniejącego węzła betoniarskiego, zorganizowanie własnej grupy wykonawczej (usługi kompleksowe). Posiadamy następujące oferty na dostawę kompletnej wytwórni do produkcji kostki brukowej:

1. Hess GmbH

2. Schlosser AG

3. Pasler GmbH

4. Scroeder AG

Po rozpatrzeniu ofert tak od strony technicznej jak i cenowej oraz warunków dostawy i płatności wybrano ofertę Pasler GmbH.

5. Przepisy prawne

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Nat” jest spółką z ograniczona odpowiedzialnością. Zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2001r. O Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy - Prawa o działalności gospodarczej dokonano wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dokonano rejestracji w Urzędzie Skarbowym i otrzymano numer NIP. Dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej i uzyskano numer identyfikacji podatkowej REGON.

6. Dostawcy

1. żwir - „Żwirownia Skóra” - Malutkie 24, 97-514 Dobryszyce,

tel. [phone]

2. kruszywo bazaltowe - kopalnia bazaltu z Michałowic

3. cement - Cementownia Rudniki

4. barwniki - Firma „Kolorex” - ul. Sportowa 564, 00-950 Warszawa

Na odstawę surowców zostaną podpisane długoterminowe umowy. Wstępnie przeprowadzono rozmowy z w/w dostawcami. Z dostawcą żwiru ustalono, że transport żwiru dokonuje dostawca. Dostawców dobrano po najkorzystniejszych ofertach dla firmy oraz także brano pod uwagę to, że nawet przy największym zapotrzebowaniu na produkty budowlane nie powinno być trudności z pozyskaniem surowca.

Transpotr będzie zorganizowany o posiadaną bazę transportową (kruszywo bazaltowe, cement).

7. Odbiorcy

Duża atrakcyjność cenowa oraz szeroki asortyment produktów może zadowolić wiele gustów klientów. Z naszymi produktami mamy zamiar dotrzeć do odbiorców zarówno indywidualnych jak i hurtowni. Będą podpisane umowy na dostawy dla przedsiębiorstw drogowych takich jak: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Dróg i Mostów „Drogbud” ul. Sciegiennego 98, 97-536 Włoszczowa, Katowickie Przedsiębiorstwo Drogowe

ul. Długa 153, 32-200 Katowice, Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Drogowe „Autodroga”

ul. Piastowska 22, 57-201 Rzeszów. Rozmowy z w/w przedsiębiorstwami są już sfinalizowane. Będą one odbierały w granicach 70-80% produkcji rocznej. Ponad to przeprowadzono rozmowy z wynikiem pozytywnym ze składami budowlanymi w Radomsku, ul. Parkowa 67 oraz ze składem budowlanym w Kamieńsku, ul. Żeromskiego 88 i w Strzałkowie, ul. Staszica 531.

8. Konkurencja

Ogromne zaniedbanie na rynku polskim w zakresie drogownictwa oraz coraz większa dbałość o estetykę i trwałość robót w drogownictwie wpłyneły na rozwój rynku a co za tym idzie pojawiają się konkurenci, nie zapominając o już istniejących firmach. Często są to firmy wytwarzające produkty o niskiej jakości a także nie spełniające Polskich norm.

W Polsce istnieje kilka dużych wytwórni kostki brukowej i są one zlokalizowane :

• Warszawa - „Solex” sp. z o. o.

• Radom - „Winiarski” s.a.

• Wrocław - „Budleks” sp. z o.o.

Natomiast głównymi naszymi konkurentami są: Firma „TED” Stobiecko Szlacheckie 124 oraz „Budex” Piotrków Trybunalski.

Z naszymi głównymi konkurentami zamierzamy walczyć poprzez szeroki asortyment produktów o doskonałej jakości

- w pierwszym okresie produkcji zamierzamy prowadzić sprzedaż wyrobów na poziomie koszty + 5 % zysku. Po uzyskaniu pozycji na rynku i stopniowym obniżeniu kosztów stałych zamierzamy utrzymać produkcję na poziomie cenowym równym z konkurencją. Dla stałych klientów zamierzamy wprowadzić specjalne preferencje cenowe, które polegały na obniżeniu cen w zależności od wielkości zamówień i systematyczności ich składania.

Dla odbiorców indywidualnych przy kupnie powyżej 40 m² kostki brukowej, zamierzamy wprowadzić konkursy z nagrodami. Obecnie nasz zespół marketingowy opracowuje stosowne regulaminy.

Następną forma walki z konkurencją jest przeznaczenie w pierwszym okresie działalności firmy kwoty w wysokości 50 tyś. zł. na reklamę przez: Niezależną Telewizję Lokalną Radomsko, Gazetę Radomszczańską, która skierowana będzie do drobnych inwestorów. W pierwszym okresie działalności, to jest do 5-ciu m-cy będą ukazywały się systematycznie ogłoszenia w prasie drogowej „Drogowiec Polski” i budowlanej „przegląd budowlany”. W 1-szym okresie działalności ukażą się ogłoszenia w ogólnopolskich dziennikach takich jak: „Rzeczpospolita” i „gazeta Wyborcza”. Zamierzamy przeznaczyć na promocję i reklamę 7 % zysku ze sprzedaży wyrobów. Obecnie zleciliśmy opracowanie specjalnych materiałów reklamowych, które będą charakteryzowały się wysokim poziomem poligraficznym i merytorycznym. Materiały te będą rozsyłane po firmach budowlanych na terenie Polski, oraz będzie w nie zaopatrzony zespół marketingu odpowiedzialny za sprzedaż.

9. Struktura organizacyjna

WALNE ZEBRANIE AKCJONARIUSZY

RADA NADZORCZA

ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU -DYREKTOR

KIEROWNIK DS. PRODUKCJI I TRANSPORTU

KIEROWNIK DS. EKONOMICZNYCH GŁÓWNY KSIĘGOWY

KIEROWNIK DS. MARKETINGU

KIEROWNIK DS. MONTAŻU

SPECJALISTA DS. EKONOMICZNYCH

DZIAŁ MARKETINGU

DZIAŁ MONTAŻU

OBSŁUGA PRODUKCJI

DZIAŁ TRANSPORTU

DZIAŁ FINANSOWO- -KSIĘGOWY

10. Pracownicy i ich kwalifikacje:

• Dyrektor Zakładu - Jan Kwiatkowski, lat 39, inżynier budownictwa drogowego, jest odpowiedzialny za całokształt funkcjonowania zakładu;

Dział produkcji i transportu

• Kierownik - Sławomir Chutkiewicz, lat 35, wykształcenie średnie, odpowiedzialny za funkcjonowanie całego wydziału;

• Pracownicy linii produkcyjnej - Edward Małolepszy, 40 lat, wykształcenie zawodowe

- Wiesław Kowalczyk, 34 lata, wykształcenie średnie

mechaniczne

- Paweł Nowakowski, 35 lat, wykształcenie średnie

techniczne

- Krzysztof Włoszczyński, 37 lat, wykształcenie

zawodowe

- Łukasz Szymański, 31 lat, wykształcenie średnie

• Pracownicy działu transportu - kierowcy:

- Grzegorz Dudek, 29 lat,

- Rafał Cebulski, 25 lat,

- operatorzy wózków widłowych:

- Krzysztof Wiśniewski, 35 lat,

- Michał Malinowski, 33 lat,

Dział finansowo-księgowy

• Kierownik - Barbara Zagaj, 28 lat, magister ekonomii, główny księgowy, odpowiedzialna za finanse i księgowość;

• Specjalista ds. ekonomicznych - Anna Prudło, 25 lat, magister ekonomii;

• Dział finansów - Tomasz Rybak, 30 lat, magister ekonomii;

Dział marketingu

• Kierownik ds. marketingu - Joanna Margas, 34 lata, magister zarządzania i marketingu;

• Elżbieta Pytlarska, 26 lat, magister zarządzania i marketingu;

Dział montażu

• Kierownik - Radosław Więcek, 40 lat, wykształcenie zawodowe techniczne;

• Pracownicy: - Janusz Bukowski, 36 lat, wykształcenie zawodowe;

- Marcin Kołodziej, 26 lat, wykształcenie średnie;

Spółka posiada wykwalifikowaną kadrę zarządzającą, która z powodzeniem zrealizuje nałożone zadania. Nasza firma wymaga zatrudnienia specjalistów w zakresie produkcji wyrobów drogowych z wykorzystaniem zawansowanej technologii sterowanej komputerowo. W tym względzie przeprowadzimy stosowne szkolenia u producenta urządzeń. Szkoleniem zostanie objęta cała pięcioosobowa obsługa linii produkcyjnej.

11. Plan zatrudnienia

Ze względu na to, że w przyszłości zamierzamy rozszerzyć działalność w zakresie usług transportowych, planuje się zatrudnienie dodatkowych pracowników. Mamy również zamiar rozszerzyć działalność w zakresie montażu naszych wyrobów.

Plan zatrudnienia w firmie „Nat” sp. z o. o. w kolejnych latach przedstawia poniższa tabela:

rok ilość pracowników	2003	2004	2005
Obsługa produkcji	6	6	6
Transport	4	5	6
Dział finansowy	3	3	3
Dział marketingu	2	2	2
Dział montażu	3	4	5

12. Plan rzeczowo-finansowy

l.p.	Inwestycje	Cena Netto
	Maszyny i urządzenia	1 518 973
1	Urządzenie dozujące barwniki	89 940
2	Technologia PASLER	948 378
3	Palety technologiczne	180 000
4	Wózki widłowe szt. 2	60 000
5	Urządzenie dozujące wodę	63 625
6	Wagi elektroniczne	53 910
7	Mieszalnik BWE 11251	66 120
8	Ciągi transportowe	21 000
9	Przenośnik pakietu produktów	36 000
	Surowce	36 220
1	Żwir	8 100
2	Kruszywo bazaltowe	11 250
3	Cement	10 120
4	Barwniki	6 750
	RAZEM	1 555 193

13. Struktura finansowa

Inwestycja finansowana jest ze źródeł przedstawionych w poniższej tabeli. Kredyt bankowy udzielony został przez bank PEKAO S.A. I Oddział w Radomsku na okres 24 m-cy

o stałym oprocentowaniu 24 % w stosunku rocznym. Spłata kredytu nastąpi w równych ratach, kwartalnie. Odsetki również spłacane będą kwartalnie.

	zł.	%
Nakłady własne	1 446 329,5	93 %
Kredyt Bankowy	108 863,51	7 %
RAZEM	1 555 193	100 %

14. Asortyment

I. Kostka brukowa

1. h=6

Wymiary w cm
długość	15
szerokość	7
grubość	8




2. h=8

Wymiary w cm
długość	7
szerokość	7
grubość	8




3. h=10

Wymiary w cm
długość	13
szerokość	6
grubość	7




4. h=12

Wymiary w cm
długość	5
szerokość	5
grubość	7




II. Płytki chodnikowe

1. s=11

Wymiary w cm
długość	35
szerokość	35
grubość	5




2. s=22

Wymiary w cm
długość	50
szerokość	50
grubość	7




III. Obrzeża chodnikowe

1. g=4

Wymiary w cm
długość	100
szerokość	27
grubość	8









2. g=6







Wymiary w cm
długość	120
szerokość	35
grubość	15









IV. Bloczki

Wymiary w cm
długość	38
szerokość	24
grubość	14

1. z=33




15. Cennik towarów i usług

C E N N I K    T O W A R Ó W    I    U S Ł U G obowiązuje od 01.01.2003 r. W razie rozbieżności między cenami w poniższej tabeli a aktualnymi cenami podawanymi przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe, wiążące są te drugie.
Nazwa wyrobu	Objętość	Jedn. Miary	Ciężar w kG	Cena netto	Cena brutto
Kostka brukowa
H=6	0,004	m^3	0,64	75,00	80,25
H=8	0,003	m^3	0,53	85,00	90.95
H=10	0,004	m^3	0,62	100,00	107,00
H=12	0,007	m^3	0,78	125,00	133,75
Nazwa wyrobu	Objętość	Jedn. Miary	Ciężar w kG	Cena netto	Cena brutto
Bloczki betonowe
Bloczki betonowe 38/24/14	0,013	szt.	30	2,20	2,35
Nazwa wyrobu	Objętość	Jedn. Miary	Ciężar w kG	Cena netto	Cena brutto
Płytki chodnikowe
Płytki chodnikowe 35x35x5 (h=4)	0,006	szt.	15	3,00	3,21
Płytki chodnikowe 50x50x7 (h=6)	0,018	szt.	43	5,00	5,35
Nazwa wyrobu	Objętość	Jedn. Miary	Ciężar w kG	Cena netto	Cena brutto
Płyty drogowe betonowe
Obrzeża chodnikowe 100x27x8 cm	0,5	szt.	21	7,50	8,02
Obrzeża chodnikowe 120x35x15 cm	0,1	szt.	34	13,10	15,98
Cennik usług (obowiązuje od stycznia 2003 r.)
Nazwa sprzętu		Godzina najmu zł		Za dojazd i zjazd km
POJAZDY
Kamaz wywrotka 11 t		42,00
Ciągnik siodłowy "Scania"		0,78/km
Zespół 30t		0,95/km
Zespół 30t (wywrotka)		67,00
Zespół niskopodwoziowy 30t		45,00
SPECJALISTYCZNE
Montaż kostki		8,00/m2
Betonomieszarka		80,00		3,80
Żuraw Kamaz 16 t		95,00		4,50
Koparko-spycharka "Ostrówek"		45,00		3,00
Ładowarka Ł200 (1,5 m^3)		70,00		3,50
Koparka kołowa (0,4 m^3)		50,00
Koparka gąsienicowa (1,3 m^3)		80,00		zestaw

16. Proces technologiczny

W projekcje przyjęto taką samą ilość produkcji w poszczególnych latach. Jest to wariant ostrożny. W praktyce powinno się zwiększyć produkcję z roku na rok. Powyższe założenie zostało głównie przyjęte ze względu na trudności dotyczące prognozy co do przezwyciężenia trudnej sytuacji w Polsce, w szczególności załamania się rynku inwestycyjnego.

Program produkcji:

- kostka drogowa h=6 - 70 tyś m²

- kostka drogowa h=8 - 72 tyś m²

- kostka drogowa h=10 - 70 tyś m²

- kostka drogowa h=12 - 72 tyś m²

- obrzeża chodnikowe g=4 - 64,3 tyś m²

- obrzeża chodnikowe g=6 - 70 tyś m²

- płytki chodnikowe s=11 - 37 tyś m²

- płytki chodnikowe s=22 - 36 tyś m²

- bloczki betonowe z=33 - 19 tyś m²

Technologia

Urządzenia do produkcji oparte są na najnowszej technologii produkcji elementów prasowanych, w której wykorzystywana jest do produkcji elementów zasada prasowania pod wysokim ciśnieniem. W wyniku działania wysokiego ciśnienia rzędu 10 atm. Materiały zmieniają swoją strukturę krystaliczną. Otrzymujemy produkty o wysokich parametrach fizyko-chemicznych.

Maszyny i urządzenia

Produkcja w naszej firmie będzie oparta o maszyny firmy Pasler GmbH.

• linia produkcyjna składa się z prasy urządzeń transportowych i załadowczych

• transportera mieszanki PHS 23, w którego skład wchodzą dozowniki surowców

• zestaw urządzeń pomocniczych

- paletyzery

- urządzenia pakujące

- 1200 palet metalowych

- 2000 palet za i rozładunkowych

Technologia Pasler umożliwia na osiągnięcie produkcji rzędu 567 tyś m² produktów s=11, s=22, g=4, g=6, h=6, h=8, h=10, h=12 i z=33 łącznie. Jak wynika z przedstawionego wyżej planu produkcji założyliśmy wykorzystanie zdolności produkcyjnych maszyn na poziomie 90 %. Zwiększenie norm produkcyjnych wymagałoby przeprowadzenia inwestycji tj. zakupu kolejnej linii produkcyjnej.

---