1. Streszczenie Biznes Planu 3
2. Profil i zakres działania przedsiębiorstwa 4
c. Zamierzenia na przyszłość 5
d. Cele i zasady działania przedsiębiorstwa 5
b. Strategiczna pozycja przedsiębiorstwa 6
c. Wybór i wdrożenie strategii 7
a. Struktura planu technicznego 7
b. Podstawowe cele strategiczne w sferze technicznej 8
f. Poziom zapasów gotowych, materiałów i surowców 9
g. Zdolności usługowe i plan świadczenia usług 9
h. Koszty świadczenia usług 10
a. Struktura planu marketingowego 10
b. Podstawowe cele strategiczne w sferze marketingowej 10
c. Założenia planu marketingowego 11
g. Działania na rzecz reklamacji promocji sprzedaży 13
h. Koszty działań marketingowych 13
Charakterystyka kluczowych osób działających na rzecz Spółki „WAMA STT Łódź Sp. z o. o.” 14
b. Założenia planu finansowego (miesięczne koszty działalności gospodarczej) 16
c. Prognozy podstawowych sprawozdań i analizy finansowe 17
Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie polegające na otwarciu przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego. Przedsiębiorstwo to świadczy usługi
w zakresie przewozu materiałów budowlanych oraz materiałów sypkich. Nasza firma opiera się na kapitale własnym oraz finansowaniu ze źródeł zewnętrznych. Na obecną chwilę spółka posiada siedzibę z niezbędną infrastrukturą, 6 zestawów 40t z naczepami typu plandeka, 10 zestawów 40t do transportu materiałów sypkich oraz samochody osobowe
i dostawcze.
Liczba firm zajmujących się świadczeniem tego rodzaju usług jest spora na rynku lokalnym Łodzi i jego okolic. Jednak rynek przewozu towarów wciągu 5 lat, od 2005 do 2009 prawie się podwoił. Biznes Plan potwierdził opłacalność przedsięwzięcia. Należy prognozować, że w przypadku poprawy ogólnej koniunktury gospodarczej w Polsce będzie wzrastało zapotrzebowanie na tego rodzaju transport. Tak więc uważamy że przedsięwzięcie ma szanse powodzenia.
Biznes plan składa się z sześciu punktów dotyczących przedsięwzięcia, pierwszy punkt to streszczenie – ogólny zarys biznes planu. Drugi punkt to profil i zakres działania firmy – podstawowe informacje dotyczące firmy: jej siedziba, przedmiot działalności właściciele, misja, oraz cele. Trzeci punkt dotyczy strategii przedsiębiorstwa określenia otoczenia przedsiębiorstwa oraz jego pozycji na rynku. W czwartym punkcie uzyskujemy informacje na temat planu technicznego. Kolejny piąty punkt to plan marketingowy przedstawiający strategie marketingową jaką firma sobie obrała. Przedstawione są tu informacje dotyczące rodzaju i zakresu usług świadczonych przez firmę, informacje o potencjalnych klientach
i konkurencji oraz pozycji rynkowej. Szósty punkt dotyczy planu organizacyjnego. Siódmy punkt to plan finansowy. Ostatnim punktem jest podsumowanie biznesplanu.
WAMA Samochodowy Transport Towarowy Łódź Sp. z o. o.
Adres: Polska, Łódź, ul. Zgierska 250
Tel: (42) 738 32 00
NIP: PL 5377333288
REGON: 102030432
Dążenie do osiągnięcia pozycji lidera w transporcie specjalistycznym – ponadnormatywnym
i niskopodwoziowym na obszarze województwa łódzkiego. Budowanie trwałych relacji
z klientami gwarantujących niewymierne korzyści dla obu stron.
Transport samochodowy wyspecjalizowany
Spedycja
Spółka została założona w 2012 roku. W tym samym roku pozyskano licencję transportową wspólnotową oraz licencję spedycyjną. Siedziba spółki oraz baza eksploatacyjna jest zlokalizowana pod tym samym adresem w Łodzi. W tym samym roku dokonano zakupu floty:
6 ciągników siodłowych Scania R440;
6 naczep typu plandeka Humbaur BIG ONE;
10 ciągników siodłowych Volvo FH 12.420;
10 naczep samowyładowczych Wielton NW3A38SK;
1 samochód dostawczy Ford Transit;
2 samochody osobowe Dacia Duster;
1 lekka przyczepa Świdnik 23603SE/3.
Firma zakupiła działkę z wyremontowanymi budynkami, posiada tam pomieszczenia biurowe oraz warsztat naprawczy.
Wzbogacenie oferty poprzez rozszerzenie palety usług o kolejne rodzaje transportu wyspecjalizowanego – transport pojazdów, transport substancji płynnych, transport niskopodwoziowy, pilotaż przewozów ponadnormatywnych.
Podpisanie umów o współpracę z przewoźnikami kolejowymi i rzecznymi w celu możliwości realizacji przewozów kombinowanych
Cele:
zbudowanie obszernej bazy klientów;
ugruntowanie pozycji na rynku przewoźników wyspecjalizowanych;
dążenie do przejęcia części rynku spedycji ładunków na kierunki wschodnie.
Zasady:
pozyskiwanie klientów w drodze przetargu;
terminowa realizacja zleceń;
dogodne terminy płatności;
różne formy płatności;
wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi branżowych, np. internetowe giełdy transportowe, satelitarny monitoring pojazdów;
posiadanie nowoczesnego taboru;
kompleksowość usług.
Opis otoczenia: sytuacja ekonomiczna w kraju jest w mirę stabilna. Jednakże, kryzys finansowo-ekonomiczny dał się we znaki niemałej liczbie przedsiębiorstw. W tym też upatrujemy swoją szansę na zdobycie przewagi konkurencyjnej, gdyż jako jedno z niewielu przedsiębiorstw chcemy rozszerzyć swoją ofertę. Sytuacja polityczna także nie powinna negatywnie rzutować na wdrożenie naszych planów. Jeśli chodzi o kwestię technologii, to jej niekwestionowany rozwój pozwala nam realnie myśleć o transporcie co raz to nowych produktów i jest jednym z czynników, który nas do tego zachęca.
Jeśli chodzi o zasoby, nasza firma dysponuje 16 samochodami, które transportują zamówione produkty lub materiały. Ponadto, nasza kadra liczy 16 kierowców oraz
7 pozostałych pracowników.
Celem naszych działań jest budowa obszernej bazy klientów poprzez zwiększenie zróżnicowania oferowanych usług, a tym samym umocnienie pozycji naszej firmy na rynku przewoźników wyspecjalizowanych.
Konkurencja: liczba naszych konkurentów nie jest może zbyt duża, ale dysponują oni
w miarę solidnymi zasobami i należy się z nimi liczyć. Dlatego też chcemy rozszerzyć naszą ofertę o kolejne rodzaje przewożonych materiałów i produktów.
Dostawcy: mają oni dość dużą siłę przetargową, ponieważ nie mają w swoim otoczeniu wielu konkurentów.
Nabywcy: są nimi zarówno inne przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne. Popyt na nasze usługi jest największy w okresie od kwietnia do września. Jednakże, nie narzekamy na zbyt małą liczbę zamówień w pozostałej części roku. Co prawda konkurujemy z kilkoma przedsiębiorstwami, ale nie jest ona na tyle duża, aby nabywcy mieli bardzo mocną siłę przetargową.
Substytuty: na produkty, które transportujemy, a więc różnego rodzaju materiały sypkie, substytuty raczej nie występują.
Dotychczasowa konkurencja: większość dotychczasowych konkurentów miała zbliżoną do naszego przedsiębiorstwa siłę przetargową. Liczymy na to, że niebawem, za pomocą wdrożenia naszego planu, zdobędziemy nad nimi znaczącą przewagę konkurencyjną.
Naszą strategię zamierzamy wprowadzić poprzez modernizację naszych samochodów
w celu dostosowania ich do przewożenia nowych produktów i materiałów. Ponadto, planujemy zwiększyć środki przeznaczone na szkolenia dla naszych kierowców i pracowników administracji, aby wdrażanie nowych rozwiązań było jak najmniej czasochłonne. Pragnę podkreślić, że będziemy kładli szczególny nacisk na to, aby wprowadzane rozwiązania jak najmniej szkodliwe dla naszego środowiska naturalnego.
Nasze przedsiębiorstwo zajmuje się transportem materiałów sypkich. Robimy to profesjonalnie, nie zdarzyło nam się żadna poważniejsza sytuacja w której zawiniliśmy, stawki jakie proponujemy nie odbiegają od stawek proponowanych przez konkurencję,
a nasza praca zorganizowana i koordynowana w odpowiedni sposób. Dlatego też, uważam, że jesteśmy przedsiębiorstwem konkurencyjnym, dobrze reprezentowanym, zapewniającym naszym klientom należyty poziom nie tylko usługi (transportu), ale także przewożonych materiałów, gdyż pochodzą one od sprawdzonych dostawców, z którymi współpracujemy nie od dziś.
Zapewnienie nabywcy materiałów o jak najwyższej jakości. To jest nasz cel nadrzędny. Ponadto, naszym celem są wysokie wskaźniki terminowości, niezawodności i kompletności dostaw. Spełniając te wszystkie kryteria będziemy mogli uznać, że działamy sprawnie
i oferujemy wysoką jakość usług.
Nasze przedsiębiorstwo dysponuje najwyższej klasy środkami transportu,
które umożliwiają nam przewożenie większego tonażu względem konkurencji. Należy podkreślić, że nasz tabor jest bezpieczne, ekonomiczny i niemalże bezawaryjny, w dodatku prowadzony przez doświadczonych kierowców. Towary zawsze są odpowiednio zabezpieczone i docierają na czas. Dysponujemy nowoczesnymi środkami, które koordynują
i zapewniają dobrą organizację pracy, m.in.: komputery i specjalistyczne oprogramowanie. Oraz zaplecze techniczne w postaci warsztatu.
Z biegiem czasu będziemy prowadzić modernizację taboru, aby zachować konkurencyjność oraz spełniać ciągle zaostrzane normy emisji spalin. Dzięki temu, będziemy mogli spełniać nowe oczekiwania dotychczasowych klientów, a także zdobywać nowych nabywców. Zmiany te zwiększą wydajność i uniwersalność naszych usług przy zachowaniu ich niezawodności.
Majątek naszego przedsiębiorstwa obejmuje przede wszystkim:
grunty o powierzchni około 12000 metrów kwadratowych;
budynek biurowy i halę o łącznej powierzchni około 3000 metrów kwadratowych;
maszyny i urządzenia ładunkowe i rozładunkowe;
20 środków transportu;
pozostałe środki trwałe.
W naszym przedsiębiorstwie dbamy o to, aby poziom zapasów był na zawsze na takim poziomie, aby zapewnić ciągłość dostaw. Dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu materiałów
i wyrobów gotowych, możemy sobie pozwolić na posiadanie nieco większej liczby zapasów, aby w każdej chwili móc zaspokoić występujący popyt. Co prawda, niesie to za sobą pewne koszty, ale dzięki temu potencjalny nabywca może być pewien, że otrzyma u nas to czego szuka. Jeśli chodzi o naszych dostawców, uważamy że są oni godni zaufania i nie było z nimi poważniejszych kłopotów, jednakże chciałbym podkreślić, że istnieją alternatywne źródła zaopatrzenia, tym bardziej, że owe materiały nie należą do trudno dostępnych, a ceny niektórych mogą podlegać negocjacji.
Zdolności usługowe naszego przedsiębiorstwa stoją na wysokim poziomie. Świadczy
o tym chociażby liczba pracowników i środków transportów, którymi dysponujemy. Skala wykonywanych usług jest duża, ale mimo wszystko zauważamy pewien zapas niewykorzystanych zdolności usługowych i zamierzamy tę lukę wykorzystać na zwiększenie ilości realizowanych zadań. Jest to także jeden z powodów dla których decydujemy się na rozszerzenie działalności na nowe rodzaje materiałów.
Do tego rodzaju kosztów zaliczamy koszty zużytej energii, niezbędnej do pracy (paliwo, prąd, woda itp.), a także koszty wynagrodzeń pracowników i ubezpieczeń, koszty amortyzacji, oraz koszty utrzymania przedsiębiorstwa.
Plan marketingowy będzie polegał na obecności w Internecie, który będzie podstawowym źródłem informacji o przetargach w których możemy uczestniczyć, oraz pokazującą ofertę naszych usług dla potencjalnych klientów oraz na marketingu bezpośrednim poprzez przedstawicielstwo terenowe.
Cele:
stworzenie silnej marki kojarzonej z terminowości wykonywania zleceń;
kojarzenie Firmy z terminowością zapłaty faktur (założenie płacimy JIT);
kojarzenie Firmy z innymi Dużymi Markami odbiorców materiałów sypkich jak przedsiębiorstwa budujące autostrady, inne duże projekty drogowe oraz producentów, materiałów bitumicznych czy tez cementów, czy klejów;
obecność w Internecie;
podtrzymywanie stałego kontaktu z klientami poprzez przedstawicieli terenowych.
Stworzenie internetowej strony www.translodz.com.pl w 4 językach (polski, niemiecki, angielski, rosyjski) przedstawiającą naszą ofertę. Strona będzie administrowana przez wybraną firmę w drodze przetargu bądź na złożenie oferty z strony naszej Spółki.
Obecność w panoramach firm da nam możliwość pozyskiwania klientów losowych – zajmie się tym firma wyspecjalizowana w tego typu usługach.
Działanie na giełdzie transportowej zaznaczy naszą obecność w Internecie oraz umożliwi pozyskiwanie klientów którzy oferują zlecenie na wiadomych warunkach oraz wpłynie na bardziej efektywne planowanie przewozów.
Na rynku łódzkim działa wiele firm specjalizujących się w transporcie materiałów sypkich lecz ich wielkość taboru nie przekracza więcej niż 10 samochodów ciężarowych.
Ze względu na rozwinięty plan budowy dróg i kolei (oraz inwestycji towarzyszących)
w Polsce i zapewnienia Rządu RP o alokacji środków finansowych w tym że obszarze uznaje się iż głównym odbiorcą naszych usług będą Konsorcja budujące tzn. Covec, Alstom, PBG, Mostostal.
Ze względu na rozwinięty plan modernizacji i budowy nowych bloków Energetycznych
w Polsce upatruje się odbiorców usług w formach Alstom, Bohle.
Ze względu na wyżej wymienione plany prowadzenia rozwoju dziedzin gospodarki przy wsparciu Rządu RP przewiduje się także ze odbiorcą naszych usług mogą być producenci Cementu oraz produktów Bitumicznych, takich jak KNAUF, Ceramika Opoczno, Hinderberg Cement Group.
Dostawcy usług. Ceny ustalone na rok z góry za porozumieniem stron.
| Usługodawca | Koszt usługi(ilość na auto) |
|---|---|
| Orlen FLOTA – dostawca paliw | 5,7 PLN/litr |
Tabela 1. Opracowanie własne.
Usługa Serwisu obejmuje całkowity koszy obsługi auta bez względu na koszty serwisu danego Taboru.
Mocne strony:
|
Słabe strony:
|
Możliwości:
|
Zagrożenia:
|
Tabela 2. Opracowanie własne.
Wysokość stawek jest dyktowana sytuacją rynkową w branży, cenami paliw, opłat drogowych oraz charakterem współpracy z klientem. Dlatego tez ceny usług są zmienne
i dyktowane przez rynek.
Usługa będzie oferowana firmom z pełnym ubezpieczeniem ładunku na podstawie polis OCP, co daje wysokiej jakości usługę z zabezpieczeniem wszelkich roszczeń wobec naszej spółki w wypadku roszczeń bądź zdarzeń losowych.
Reklamacje – wszelkie wnioski o reklamacje będą rozstrzygane przez ubezpieczyciela z którym mamy podpisane polisy OCP, który będzie każdorazowo wyceniany przez rzeczoznawcę.
Promocja usług – wykorzystanie specjalistycznych firm w pozycjonowaniu Strony internetowej oraz Panoram firm, oraz aktywna działalność na giełdach transportowych działu spedycji
Budżet marketingowy wg. Kosztów stałych nie powinien przekraczać:
administracja oraz obsługa strony internetowej 700 zł/miesięcznie;
opłaty abonamentowe za panoramy firm 300 zł/miesięcznie;
roczna opłata za dostęp do internetowych giełd transportowych 6000 zł;
pensje przedstawicieli handlowych – co najmniej 2800zł netto / miesięcznie.
Poziom kwalifikacji i doświadczenia kadry menedżerskiej Spółki, który ma podstawowe znaczenie dla sukcesu zaplanowanego przedsięwzięcia, oceniamy bardzo wysoko. Spółka przygotowuje się do starannego opracowania problemów związanych
z efektywnością zarządzania Spółki. Zwykle proces ten przynosi znaczne korzyści przedsiębiorstwu, ponieważ analiza organizacji zarządzania zwykle prowadzi do zmian organizacyjnych podnoszących sprawność działania przedsiębiorstwa.
Prezes Zarządu – Ada Marszałkiewicz
Wiceprezesi – Wojciech Słowiński
Maciej Robakowski
Adrian Zawiślak
16 kierowców zawodowych;
2 spedytorów;
2 przedstawicieli handlowych;
2 mechaników.
1 pracownik biurowy.
Kierowcy pracują w systemie 3 tygodnie jazdy, 1 tydzień wolnego.
Pracownicy biurowi pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
Spedytorzy pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18.
Przedstawiciele handlowi pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.
Mechanicy pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 7-17.
Kierowcy: Wynagrodzenie będzie zależało od godzin przepracowanych przez kierowcę. Podstawa pensji wynosi 1600 netto + 0,20 zł/km, dodatkowo 30Euro dziennie diety.
Przedstawiciele handlowi: 1400 netto podstawy + prowizja (no poziomie 1,5% od wartości zawartego kontraktu).
Spedytorzy: 2600 netto podstawy + prowizja (od wartości frachtu).
Pracownicy biurowi: zarabiają 1400 netto.
Mechanicy: zarabiają 2000 netto.
| Lp. | Pozycja | Kwota (w zł.) | Data zakupu | Źródło finansowania |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nieruchomości i grunty | 1 900 000 | - | kapitał własny |
| 2. | Wyposażenie budynków | 100 000 | kwiecień 2012 | kapitał własny |
| 3. | Środki transportu, w tym: | 2 846 000 | ||
| 3.1. | Scania r440 (6 sztuk) | 762 000 | czerwiec 2012 | leasing |
| 3.2. | Humbaur BIG ONE (6 sztuk) | 76 000 | czerwiec 2012 | leasing |
| 3.3. | Volvo FH (10 sztuk) | 1 000 000 | lipiec 2012 | leasing |
| 3.4. | Wielton NW3A38Sk (10 sztuk) | 440 000 | lipiec 2012 | leasing |
| 3.5. | Ford Transit (1 sztuka) | 86 000 | maj 2012 | kapitał własny |
| 3.6. | Dacia Duster (2 sztuki) | 100 000 | maj 2012 | leasing |
| 3.7. | Świdnik 23603SE/3 (1 sztuka) | 2 000 | maj 2012 | kapitał własny |
Tabela 3. Opracowanie własne.
| Pozycja | koszt w złotówkach |
|---|---|
| Koszty ogółem, w tym: | 513 209,89 |
| Amortyzacja | 40 328,33 |
| Podatek od nieruchomości | 837,50 |
| Opłaty eksploatacyjne | 148,39 |
| Koszty transportu (paliwo) | 296 000,00 |
| Ubezpieczenie firmy | 67 991,67 |
| Reklama i promocja | 1 500,00 |
| Pensje pracownicze | 106 404,00 |
(1)Pensje pracownicze
| stanowisko | liczba pracowników | pensja podstawowa | stawka za kilometr | prowizja | dzienna dieta (euro) | średni kurs NBP za ostatni miesiąc | ŚREDNIA WARTOŚĆ: kilometry /ładunek/ fracht | Łącznie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biurowi | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | |||||
| mechanicy | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 | |||||
| przedstawiciele handlowi | 2 | 1 400,00 | 1,4% | 500 000,00 | 16 300,00 | |||
| kierowcy | 16 | 1 600,00 | 0,2 | 30 | 4,30 | 3 700,00 | 39 504,00 | |
| spedytorzy | 2 | 2 600,00 | 5000 | 4,00 | 45 200,00 | |||
| SUMA: | 106 404,00 |
| Pozycja | 2012 (w zł) | 2013 (w zł) |
|---|---|---|
| A. przychody za sprzedaży usług | 10 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| B. Koszty ogółem, w tym: | 4 921 840,69 | 5 319 321,59 |
| Amortyzacja | 483 940,00 | 424 310,90 |
| Podatek od nieruchomości | 10 050,00 | 10 050,00 |
| Opłaty eksploatacyjne (woda, CO, energia, itp.) | 1 780,69 | 1 780,69 |
| Leasing | 40 170,00 | 40 170,00 |
| Ubezpieczenie firmy | 815 900,00 | 815 900,00 |
| Reklama i promocja | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Koszty paliwa | 3 552 000,00 | 4 049 280,00 |
| Pensje netto | 1 276 848,00 | 106 404,00 |
| C. Dochód (strata) brutto: A - B | 5 078 159,31 | 6 680 678,41 |
| D. Podatek dochodowy | 1 625 010,98 | 2 137 817,09 |
| E. Zysk netto | 3 453 148,33 | 4 542 861,32 |
Opierając się na dostępnych danych, oraz na prognozach i obliczeniach zawartych
w przedstawianym programie, należy stwierdzić, że opisywane przedsięwzięcie, jest wykonalne w całym opisywanym zakresie. Warto wspomnieć, że przedstawiono wariant prawdopodobny, ale w wersji bardzo ostrożnej.
Jeszcze raz należy podkreślić, że realizacja założeń przedstawianego programu działania pozwoli zapewnić Spółce stabilizację finansowo-ekonomiczną, stwarzając szanse rozwoju
w przyszłości.
Jak wynika z rozważań zawartych w biznesplanie, Zarząd Spółki jest zdeterminowany wizją realizacji przyjętych założeń, mając jednak świadomość, że powodzenie działań zależy również od czynników zewnętrznych.