ALIOR BANK
WYCIĄG BANKOWY
| Numer rachunku: | Wyciąg nr | Data: |
|---|---|---|
| 20 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | 10 |
Hurtownia Artykułów Biurowych „Zaczarowany Ołówek” Sp. z.o.o
| Data księgowania | Data operacji | Opis operacji | Kwota operacji | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 2011/10/05 | 2011/10/05 | Nr rachunku przeciwstawnego: 20 1111 1111 1111 1111 1111 1111 Dane rachunku przeciwstawnego: Justyna Malisz 53-340 Wrocław ul. Mosiężna 10/1 Tytuł: Wniesienie kapitału podstawowego |
+ 30000,00 zł | 30000,00 zł |
| 2011/10/05 | 2011/10/05 | Nr rachunku przeciwstawnego: 20 2222 2222 2222 2222 2222 2222 Dane rachunku przeciwstawnego: Maciej Raróg 53-540 Wrocław ul. Makowa 17/1 Tytuł: Wniesienie kapitału podstawowego |
+20000,00 zł | 50000,00 zł |
| 2011/10/05 | 2011/10/05 | Wypłacono gotówkę z rachunku bankowego w Oddziale nr 3 we Wrocławiu | -7000 | 43000,00 zł |
ALIOR BANK
WYCIĄG BANKOWY
| Numer rachunku: | Wyciąg nr | Data: |
|---|---|---|
| 20 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | 11 |
Hurtownia Artykułów Biurowych „Zaczarowany Ołówek” Sp. z.o.o
| Data księgowania | Data operacji | Opis operacji | Kwota operacji | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 2011/11/08 | 2011/11/08 | Nr rachunku przeciwstawnego: 20 3333 3333 3333 3333 3333 3333 Dane rachunku przeciwstawnego: PRODUCENT MATERIAŁÓW BIUROWYCH „PINEZKA” SP. Z.O.O 51-126 WROCŁAW UL. WOŁOSKA 145 Tytuł: Zapłata za zakupione towary, faktura nr F/2548/2011 |
-10578,00 zł | 32422,00 zł |
| 2011/11/09 | 2011/11/08 | Nr rachunku przeciwstawnego: 20 3333 3333 3333 3333 3663 3333 Dane rachunku przeciwstawnego: FIRMA KOMPUTEROWA „MARIO” 56-400 OLEŚNICA UL. ZADBANA 45 Tytuł: Zapłata za zakupione oprogramowanie, faktura nr A00006/2011 |
-2952,00 | 29470,00 |
| 2011/11/24 | 2011/11/24 | Nr rachunku przeciwstawnego: 20 1111 3333 3333 3333 3663 3333 Dane rachunku przeciwstawnego: CLEAN WIN Sp. z.o.o 53-534 Wrocław Ul. Komandorska 103 Tytuł: zapłata za towary, FA VAT nr 2/2011 |
+273,33 | 29783,33 |
| 2011/11/27 | 2011/11/27 | Nr rachunku przeciwstawnego: 20 1111 4444 3333 3333 3663 3333 Dane rachunku przeciwstawnego: TP S. A 02-235 Warszawa Ul. Postępu 3 Tytuł: opłata abonamentu za internet i telefon, FA VAT nr A00004/2011 |
-109,47 | 26673,86 |
| 2011/11/30 | 2011/11/30 | Nr rachunku przeciwstawnego: 00 3458 7622 2244 4466 6688 8800 Dane rachunku przeciwstawnego: Papers Sp. z.o.o 50-559 Wrocław Powstańców Śląskich 24 Tytuł: zapłata za zakup taśmy i koszulek, faktura nr 002 |
-30,75 | 29643,11 |