Analiza SWOT przedsięwzięcia

Prognozowana sytuacja

finansowa

ROZDZIAŁ 1

Opis przedsięwzięcia

inwestycyjnego

Głównym inwestorem przedsięwzięcia oraz pomysłowdawcą inwestycji jest Protaś Adam, który będzię pełnił funkcje prezesa spółki. Struktura firmy zakłada powołanie dwóch stanowisk wiceprezesa, które obejmną Wojciech Bancerz i Katarina Karasiuk, oraz dwóch stanowisk kierowniczych. Działalność firmy podzielona będzie na dwa działy:usługi i wynajem maszyn i sprzętu budowlanego-kierownik: Mioduszkievic Sasza, oraz logistyką i dystrybucja materiałów budowlanych- Filipiuk Arkadiusz.

Dane identyikacyjne wspólników:

Adam Protaś

ul. Kąpielowa 9/8

Biała Podlaska 21-500

email: [e-mail]

Wojciech Bancerz

ul. Sidorska 103/6

Biała Podlaska 21-500

email: [e-mail]

Katarina Karasiuk

ul. Orzechowa 36/69

Biała Podlaska 21-500

email: [e-mail]

Sasza Mioduszkievic

ul. 3-go Maja 1 ( przy granicy z ZSRR)

Terespol 21-550

email: [e-mail]

Filipiuk Arkadiusz

ul. Kolejowa 8/16

Biała Podlaska 21-500

email: [e-mail]

Przedstawiony poniżej plan opisuje działania związane z założeniem i dalszą działalnością Firmy OJCIEC&SYN która zamierza zająć się usługami i wypożyczaniem sprzętu i maszyn budowlanych oraz logistyką i dystrybucją materiałów i sprzętu budowlanego . Firma powstanie w pierwszym kwartale 2014 r. jako Spółka Z O.O. złożona pięciu wspolników którzy wykupili działkę po nieistniejącym juz Kółku Rolniczym w miejscowości Zahajki, gm. Drelów, 4 km od miasta Międzyrzec Podlaski.

Do uruchomienia firmy potrzeba zmodernizować znajdujące się tam budynki oraz zaadaptowac plac na potrzeby w.w. przedsiębiorstwa.

Koszty modernizacji oszacowano na 150.000 zł.

Niezbędne będą środki obrotowe, przeznaczone głównie na sfinansowanie zapasów wyrobów gotówkowych, towarów oraz zakup materiałów i surowców.

Wspólnicy dysponują obecnie wolnymi środkami własnymi w kwocie 900.000 zł.

Niezbędne będzie zaciągnięcie kredytu w wysokości 400.000 zł.

Nazwisko wspólnika	Wkład finansowy
Protaś	260.000
Bancerz	220.000
Karasiuk	220.000
Mioduszkievic	100.000
Filipiuk	100.000
RAZEM	900.000

PODSTAWOWY CEL – podstawowym celem działania firmy jest zapewnienie stabilności , świadcząc usługi satysfakcjonujące klientów, a tym samym zapewnienie długotrwałych zysków w przyszłości. Firma będzie starać się również dokonywać dalszych inwestycji w celu uatrakcyjnienia i rozszerzenia asortymentu swych usług.

Firma OJCIEC&SYN podczas swojej działalności świadczyć będzie szeroki wachlarz usług spełniający wymagania nawet najbardziej wybrednych klientów.

Kompletny zakres usług świadczonych przez naszą firmę składa się z usług świadczonych przez poszczególne działy:

1. DZIAŁ USŁUG I WYNAJMU MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

2. DZIAŁ DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW I SPRZĘTU BUDOWLANEGO

DZIAŁ USŁUG I WYNAJMU MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

Dział ten zajmować się będzię:

• Usługi i wynajem maszyn budowlanych:

• Koparki

• Koparko-ładowarki

• Żuraw

• Betonowozu

• Wózka Widłowego

• Miniładowarki

• Wywrotki

• Ciężarówki

• Wynajem urządządzeń budowlanych takich jak:

• Betoniarka

• Taczka

• Zagęszczarka

• Młot pneumatyczny

• Rusztowanie

• Frezarka

• Zacieraczka do betonu

• Wciągarka elektryczna

• Mieszarka przepływowa

W przyszłości zamierzamy rozszerzyć park maszyn oraz asortyment urządeń budowlanych.

DZIAŁ DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW I SPRZĘTU BUDOWLANEGO

Dział będzie zajmował się dystybucją materiałów takich jak:

• Cement

• Wapno

• Kostka chodnikowa

• Pustaki

• Styropian

• Kruszywo drobne i grube

• Wełna mineralna

• Papa

• Cegły

• Kleje

• Zaprawy tynkarskie, murarskie

• Domieszki do betonu

• Farby

• Fugi

• Płyty kartonowo-gipsowe

• Profile aluminiowe

• Siatki

• Gwoździe, wkręty, szpilki itp.

Dystrybucja sprzętu takiego jak:

• Młotki, wbijarki do gwoździ

• Szpadle

• Łopaty

• Nożyce do cięcia drutu

• Pace

• Szpachelki

• Kielnie

• Poziomice

• Wkrętarki

• Wiertarki

• Szlifierki

• Taczki

• Wiadra

• Betoniarka

• Kasty

• Piły

• Metrówki

Cele firmy:

- tworzenie nowych miejsc pracy

- wysoka jakość wykonywanych usług

- przejęcie ok. 20% udziałów branży budowlanej w powiecie bialskim, do 2016r.

- terminowość i rzetelność wykonywanych zleceń

-stale rozwijać się, badać oczekiwania Klientów, dostosowywać swoją ofertę i zaspakajać ich faktyczne potrzeby . Dbać o jakość produktów i usług

-zapewnić pracownikom bezpieczeństwo zatrudnienia związane z wynikami ich działalności oraz przyjazne miejsce pracy umożliwiające realizację aspiracji zawodowych i osobistych. Doceniać ich osiągnięcia i zagwarantować uczestnictwo w sukcesie firmy.

Posiadany kapitał „startowy”

Firma dysponuje kapitałem w wysokości 900.000,00 zł.

1. Posiadane środki trwałe

Środki trwałe
RODZAJ
MASZYNY
Koparka JCB JS 160L
Koparko- ładowarka JCB 3CX
Żuraw DS018T Bumar-Famaba
Miniładowarka BOBCAT 553
Betonowóź Liebherr 10m^3
Wózek widłowy TOYOTA 7
Wywrotka MAN TGA 18.363 TG
Ciężarówka MERCEDES ATEGO 1217
URZĄDZENIA
Betoniarka POWER TEC 180l
Zagęszczarka CNP 25
Młot pneumatyczny COMPAIR CTB25V
Taczka 120l
Rusztowanie 60m^2
Frezarka MC 8-4
Zacieraczka do betonu 600mm PROFI
Wciągarka elektryczna 1800W 400/800kg
Mieszarka przepływowa Kaleta D-21
MATERIAŁY
Cementy
Wapno
Kostka chodnikowa
Pustaki
Styropian
Kruszywo drobne i grube
Wełna mineralna
Papa
Cegły
Kleje
Zaprawy tynkarskie, murarskie
Płyty kart.-gips
Inne (sprzęt bud. siatki, wkręty, itp.)
Odzież dla pracowników, wyposażona w nadruki z logiem firmy na plecach(bluzy, buty robocze, t-shirt, spodnie robotnicze)
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

ROZDZIAŁ II

ANALIZA RYNKU

Firma usługowo-budowlana OJCIEC&SYN prowadzić będzie swoją działalność głównie na terenie powiatu bialskiego, ale również zamierzamy wejść na rynek całego woj. Lubelskiego może także woj. Mazowieckiego. Mimo, że w naszej okolicy jest popyt na usługi budowlane oraz wynajem mszyn znajduje się tu nieduża konkurencja(3 firmy obsługujące 75% rynku) tak solidnych i innowacyjnych mogących zaspokoić potrzeby potencjalnych Klientów jak nasza firma. Na terenie bialskim znajduje się wiele firm budowlanych którym moglibyśmy wyporzyczać potrzebny sprzęt i maszyny do wykonania określonych przez nich usług. Po wstępnej rozmowie z zaprzyjaźnionym właścicielem hurtowni która jest jedną z największych w powiecie a mianowicie „MIXBUD” udało się nam wynegocjować na początek 15% rabatu na wszystkie materiały budowlane oraz darmowy transport na terenie powiatu Bialskiego. Takie porozumienie pozwoli nam obniżyć ceny sprzedawanych przez nas materiałów a co za tym idzie staniemy się mocnym konkurentem dla innych firm z materiałami budowlanymi w rejonie. Świadczymy szeroki zakres usług ze względu na szeroki asortyment posiadanego sprzętu , dostosowując się tym samym do wymagań Klienta.

Wywiad rynkowy

Rynek nie jest przesycony usługami budowlanymi. Zrobiliśmy orientacyjny wywiad rynkowy który pokazał że wiele osób nie ma zaufania do istniejących firm. Jeśli potencjalny klient zdecyduje się na którąś z nich to istnieje mało takich które oferowałaby tak szeroki zakres usług jak nasza firma. Większość osób woli zaangażować do wykonania projektu budowlanego jedną firmę niż kilka co wiązało by się z bałaganem w miejscu wykonywanego projektu, niską organizacją pracy a nawet błędami wykonawczymi. Podczas wywiadu znaleźliśmy również 2 inwestorów. Jeden z nich chce zlecić nam prace transportowe przy budowie chodnika w Parku Radziwiła w Białej Podlaskiej, a drugi chce wypożyczyć cały sprzęt potrzebny do wykonania modernizacji istniejącej sieci kanalizacyjnej.

ROZDZIAŁ III

Analiza SWOT przedsięwzięcia

1. Mocne strony projektu

• Szerokie kontakty na rynku budowlanym

• Brak firm z dużym zakresem usług budowlanych na terenie pow. Bialskiego

• Wysoka atrakcyjność naszych usług

• Terminowość wykonywanych zleceń

• Wyspecjalizowani pracownicy

• Zlecenia telefoniczne (całą dobę)

• Własny transport

• Konkurencyjne ceny

• Szeroki asortyment wypożyczanych maszyn i urządzeń

1. Słabe strony projektu

• Nowa jeszcze nieznana klientom marka

• Niska liczba pracowników fizycznych

• Niepełny asortyment narzędzi budowlanych

• Wysokie koszty rozpoczęcia działalności i eksploatacji maszyn

1. Szanse zewnętrzne projektu

• Poszerzenie rynku wykonywanych usług na całe woj. Lubelskie może także woj. Mazowieckie

• Pozyskanie dotacji unijnych na powstanie firmy

• Zapotrzebowanie rynku na maszyny budowlane

1. Zagrożenia zewnętrzne

• Niestabilna polityka ekonomiczna państwa

• Konkurencja

• Inwestycje kapitałowe koncernów zachodnich, dążących do przejmowania polskich firm budowlanych

Czynniki wewnętrzne

Zarządzanie

W naszej firmie chcielibyśmy wcielić metody współczesnego zarządzania, jedną z nich będzie OUTSOURCING. Przy większej ilości zleceń nasza firma powierzałaby część prac firmom budowlanym w roli podwykonawcy. Takie rozwiązanie zwiększyłoby elastyczność firmy i możliwość przyjmowania większej ilości zleceń. Obniżyłyby się koszty operacyjne i czas wykonywania zleceń. Mielibyśmy również dostęp do fachowców z różnych dziedzin

Plan marketingowy

Z uwagi na duży popyt na usługi budowlane oraz wzrastający w związku z tym niedobór usługodawców zaspokajających potrzeby w tej branży, nie przewiduje większych inicjatyw reklamowych. Działalność promocyjna będzie się ograniczała do strony internetowej firmy(ojciec_i_syn.pl), reklamie na maszynach, plakatach.

W początkowym okresie oferować będziemy usługi po szczególnie niskich cenach. Pozwoli to pozyskać tą część klienteli dla której koszt usługi należy do podstawowych kryteriów wyboru usługodawcy, a także przebić się przez wyższe oferty konkurencji i dzięki temu wyrobić firmie markę.

ROZDZIAŁ IV

Prognozowana sytuacja finansowa

1.Prognoza sprzedaży

Prognozowana struktura przychodów ze sprzedaży w pierwszym roku działalności
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Prognozowana struktura przychodów ze sprzedaży w drugim roku działalności
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Prognozowana struktura przychodów ze sprzedaży w trzecim roku działalności
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2. Bilans otwarcia

Aktywa

MAJĄTEK TRWAŁY:

wartości niematerialne i prawne

Grunty

budynki i budowle

maszyny i urządzenia

inwestycje rozpoczęte

długoterminowe papiery wartościowe

pozostały majątek trwały

MAJĄTEK OBROTOWY:

należności i roszczenia

Zapasy

środki pieniężne

pozostały majątek obrotowy

AKTYWA RAZEM (MAJĄTEK TRWAŁY I OBROTOWY)

Pasywa

PASYWA DŁUGOTERMINOWE:

fundusze własne

zobowiązania długoterminowe (bez kredytów pożyczek)

PASYWA KRÓTKOTERMINOWE:

zobowiązania krótkoterminowe (bez kredytów i pożyczek)

pozostałe pasywa

PASYWA RAZEM (DŁUGO- I KRÓTKOTERMINOWE)

3. Rachunek zysków i stra

Pozycja	Rok, w którym została założona działalność gospodarcza n	Rok n + 1	Rok n + 2
PRZYCHODY	686 580	802 600	1 163 950
1.1. z działalności handlowej	276 580	302 600	573 950
1.2. z działalności usługowej	410 000	500 000	590 000
1.3. inne	-	-	-
KOSZTY	542 500	547 500	922 000
2.1 zakupy towarów	180 000	200 000	490 000
2.2 wynagrodzenie pracowników	150 000	160 000	170 000
2.3 narzuty na wynagrodzenia	50 000	60 00	70 000
2.4 transport	18 000	20 000	22 000
2.5 energia, co, gaz, woda	10 000	12 000	14 000
2.6 usługi obce	10 000	10 000	10 000
2.7 podatki lokalne	2 000	2 000	2 000
2.8 reklama	2 000	1 000	2 000
2.9 ubezpieczenia rzeczowe	100 000	120 000	120 000
2.10 koszty administracyjne i telekom.	2 500	2 500	2 000
2.11 inne koszty	-	-	-
2.12 amortyzacja	20 000	20 000	20 000
3. Zmiany stanu produktów (+/-)	5 000	5 000	5 000
4. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	50 000	50 000	50 000
5. ZUS właściciela	170 000	170 000	170 000
6. ZYSK BRUTTO	686 580	802 600	1 163 950
7. PODATEK DOCHODOWY	130 450	152 494	221 150
8. ZYSK NETTO	336 130	430 106	875 400