ZADANIE III - grupy: : 2B332/R
ANALIZA WYBRANYCH
OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH
Imię i Nazwisko |
Grupa |
Nr albumu |
Data |
|
Ewelina Birkowska |
2B332 |
28146 |
20.06.2013r. |
|
Lp |
ANALIZOWANA CECHA |
NAZWY WYBRANYCH OFE I DOTYCZĄCE ICH DANE |
||
|
|
|
|
|
1 |
PTE zarządzający danym OFE |
PTE AXA S.A. |
AMPLICO PTE S.A. |
GENERALI PTE S.A. |
2 |
Akcjonariusze PTE |
Spółka SOCIETE BEAUJON z siedziba w Paryżu |
American Life Insurance Company (ALICO), Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. |
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. |
3 |
Depozytariusz |
BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. |
PKO Bank Polski S.A. |
4 |
Wysokość kapitału zakładowego |
116 612 000 zł wpłacony w całości |
93.602.400 zł |
145.500.000 zł |
5 |
Wartość aktywów funduszu |
Na dzień 31.05.2013r. 17 592 180 119,98 zł |
Na dzień 31.05.2013r. 22 328 234 597,22 zł
|
Na dzień 31.05.2013r. 14 042 857 320,61 zł
|
6 |
Stopa zwrotu za okres: |
Źródło : Zestawienia KNF |
Źródło : Zestawienia KNF |
Źródło : Zestawienia KNF |
|
30.03.2010 -30.03.2013 |
16,290% |
17,976% |
14,760% |
|
30.09.2009 -30.09.2012 |
19,268% |
20,325% |
17,512% |
|
30.03.2009 - 30.03.2012 |
30,548% |
32,378% |
31,712% |
7 |
Struktura aktywów |
1.Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa, NBP lub EIB, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom - 50,14% (udział w wartości aktywów= 2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej - 5,43% 3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek - 32,51 %
|
1.Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom- 48,18% 2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej - 1,87% 3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek- 34,97% 5. |
1.Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom - 55,13% 2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej - 3,94% 3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek- 30,32% 4. Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych - 0,14% 5. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte- 0,06% |
8 |
Opłata od składek (dystrybucyjna) |
Fundusz potrąca ze składki wpłacanej składek.
|
3,5% |
3,5 % |
9 |
Opłata za zarządzanie |
W skali miesiąca: Wysokość aktywów netto w mln zł Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od aktywów netto wynosi
ponad do
- 8 000 0,045% wartości aktywów netto w skali miesiąca
8 000 20 000 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 000 mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca
20 000 35 000 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 000 mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca
35 000 45 000 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35 000 mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca
45000 - 15,5 mln zł
|
|
|
10 |
Opłata z tytułu dokonania wypłaty transferowej |
Opata ta wynosi w zależności od terminu wpłaty pierwszej składki do dnia wpłaty transferowej od 26 zł do 211 zł.
|
Od 26,40 zł do 211,20 zł w zależności od terminu wpłaty pierwszej składki |
Od 25zł do 200zł jeżeli od dnia wpływu pierwszej składki na rachunek członka Funduszu do dnia dokonania wypłaty transferowej do innego otwartego funduszu upłynęło mniej niż 24 miesiące
|
11 |
Wysokość innych kosztów pokrywanych z aktywów funduszu |
Od 0,01% do 0,32% w zależności od związanych z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu za pośrednictwem osób trzecich. §12 ust. 1
|
Koszty związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów. Ich wysokość 0,1% do 0,5%.
|
Ich wysokość : od 0,0002% do 0,30% w zależności od związanych z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu za pośrednictwem osób trzecich. |
12 |
Aktualna liczba członków |
Dane na 31.05.2013r. 1 163 904 |
Dane na 31.05.2013r. 1 492 956
|
Dane na 31.05.2013r. 1 010 178
|
Na podstawie przeanalizowanych danych - jako najbardziej korzystne dla mnie - wybieram OFE AMPLICO