ZADANIE III - grupa 1B334/B

ANALIZA WYBRANYCH

OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH

Proszę:

• wejść na stronę www.knf.gov.pl i wybrać opcję PTE/OFE

(Chcąc uzyskać dodatkowe informacje można także skorzystać ze strony http://e-insurance.pl)

• wybrać trzy spośród działających na polskim rynku OFE, i wpisać ich nazwy w miejsca oznaczone numerem i kolorem żółtym,

• dokonać analizy na podstawie zebranych w tabeli danych pochodzących np. ze stron internetowych wybranych OFE,

• wybrać OFE, który najlepiej spełnia Pani/Pana oczekiwania

Imię i Nazwisko		Grupa	Nr albumu	Data
Rafał Kubisiak		1B334/B	22198	10.01.11
Lp	ANALIZOWANA CECHA	NAZWY WYBRANYCH OFE I DOTYCZĄCE ICH DANE
				1 Generali OFE	2 AXA OFE	3 Amplico OFE
1	PTE zarządzający danym OFE	Generali PTE S.A.	AXA PTE S.A.	Amplico PTE S.A.
2	Akcjonariusze PTE	Generali PPF Holding B.V. Generali TU S.A.	AXA Life EBOR	American Life Insurance Company PAPTUnŻiR Amplico-Life S.A.
3	Depozytariusz	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	BRE Bank S.A.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
4	Wysokość kapitału zakładowego (w %)	Generali PPF Holding B.V. - 3,44% Generali TU S.A. - 96,56%	AXA Life - 70% EBOR - 30%	American Life Insurance Company - 50% PAPTUnŻiR Amplico-Life S.A. - 50%
5	Wartość aktywów funduszu (w mld zł)	7,705	9,211	13,989
6	Stopa zwrotu za okres:
	30.09.2007 -30.09.2010	5,224%	5,057%	4,888%
		30.03.2007 - 30.03.2010	4,824%	4,132%	4,617%
		30.09.2006 -30.09.2009	10,385%	10,025%	9,801%
		31.03.2006 - 31.03.2009	- 0,245%	- 1,060%	- 1,932%
7	Struktura aktywów	Akcje, bony skarbowe, depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, obligacje, inne lokaty	Akcje, bony skarbowe, depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, obligacje, inne lokaty	Akcje, bony skarbowe, depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, obligacje, inne lokaty
8	Opłata od składek (dystrybucyjna)	3,5%	3,5%	3,5%
9	Opłata za zarządzanie	od 0,045% wart. aktywów netto w skali miesiąca do 15,5 mln zł (zależne od wysokości aktywów netto)	od 0,045% wart. aktywów netto w skali miesiąca do 15,5 mln zł (zależne od wysokości aktywów netto)	od 0,045% wart. aktywów netto w skali miesiąca do 15,5 mln zł (zależne od wysokości aktywów netto)
10	Opłata z tytułu dokonania wypłaty transferowej	od 25 zł do 200 zł (wysokość opłaty jest zależna od czasu wpłaty pierwszej składki do dnia wypłaty transferowej)	od 26 zł do 211 zł (wysokość opłaty jest zależna od czasu wpłaty pierwszej składki do dnia wypłaty transferowej)	od 26, 40 zł do 211,20 zł (wysokość opłaty jest zależna od czasu wpłaty pierwszej składki do dnia wypłaty transferowej)
11	Wysokość innych kosztów pokrywanych z aktywów funduszu	ok 1,5 %	ok 3%	ok 2,5%
12	Aktualna liczba członków	681 043	799 007	1 100 787

Na podstawie przeanalizowanych danych - jako najbardziej korzystne dla mnie - wybieram OFE Amplico Ofe